STHY

US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

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Hochzinsanleihen
Sektor
8,19%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 16.05.2024
$92,83
TÄGLICHER NIW
Per 16.05.2024
2,04%
Gewichtung nach Duration
Per 16.05.2024

Warum anlegen

Attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis

Kurzfristig orientierte High-Yield-Anleger profitieren traditionell von einer geringeren Volatilität als der High-Yield-Gesamtmarkt und zugleich von den attraktiven Renditen dieser Anlageklasse.

tab 1 graph

Fondsspezifische Risiken

Kredit- und Ausfallrisiko

Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt.

Derivat- und Kontrahentenrisiko

Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden.

Liquiditätsrisiko

Schwierige Marktbedingungen können bewirken, dass bestimmte Wertpapiere zum gewünschten Zeitpunkt und Preis nur schwer zu verkaufen sind.

Zinsrisiko

Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenkurse).

Risiko im Zusammenhang mit der Indexnachbildung

Die Fondsperformance kann aufgrund von Marktbedingungen, Transaktionskosten und unterschiedlichen Nachbildungstechniken wie Optimierung und Sampling potenziell vom Referenzindex abweichen.

Portfolioinformationen

3,43 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 16.05.2024
2,22 Jahre
Effektive Duration
Per 16.05.2024
8,19%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 16.05.2024
BA
Durchschnittliche Qualität
Per 16.05.2024

Fondsfakten

Fondsbeschreibung

Der PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF strebt an, eine Rendite zu erzielen, die vor Gebühren und Kosten so weit wie möglich der Gesamtrendite des ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index entspricht.

NIW
$92,83
Per 16.05.2024

Preis - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Handelsinformationen


Handelswährung
USD


Exchange Ticker
STHY

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
STHY LN

Handelsinformationen


Handelswährung
GBP


Exchange ticker
SSHY

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomber ticker
SSHY LN

Handelsinformationen


Handelswährung
USD


Exchange Ticker
STHY

Abwicklungszeitpunkt
T+2

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Handelsinformationen


Handelswährung
EUR


Exchange Ticker
STHY

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
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VERGLEICHSINDEX

ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index

Der ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index bildet die Performance von kurzfristigen, auf US-Dollar lautenden, öffentlich ausgegebenen Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade nach, die auf dem US-Markt ausgegeben wurden, eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren aufweisen, feste Kupontermine haben und einen ausstehenden Betrag von mindestens 100 Mio. USD aufweisen. Die Allokation in einen einzelnen Emittenten beträgt höchstens zwei Prozent. Eine Direktanlage in einen nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value
Bloomberg-Ticker HUCE

Der Fonds wird passiv verwaltet (d. h. er bildet den ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (den „Index“)." Der Fonds wird passiv unter Bezugnahme auf die vorstehend genannte Benchmark verwaltet, wie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) näher erläutert.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value

Stammdaten

Per 16.05.2024

General

ISIN IE00B7N3YW49
Verwaltetes Vermögen $1.405.650.927,29
Bloomberg-Ticker HUCE
Anzahl Wertpapiere 937
Basiswährung USD
Auflagedatum 14. März 2012
Ausstehende Anteile 4.886.896
Berichtstatus im VK Ja
Vertriebsberechtigung Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Börsennotierung London Stock Exchange (USD), London Stock Exchange (GBP), SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
UCITS/OGAW Ja
Dividenden Monatlich

Struktur

Rechtsform UCITS/OGAW
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 März
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) 0,00
Ertragsverwendung Aisschüttend

Wichtigste Dienstleister

Emittent PIMCO ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zugelassene Teilnehmer Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

Top 10 Engagements

Top Ten Exposure table

Name Kupon Gewichtung (%)
FIN FUT US 5YR CBT 06/28/24 6,00 4,38
REPO 5,34 4,00
REPO 5,35 3,84
FIN FUT US 2YR CBT 06/28/24 6,00 2,31
CDX HY42 5Y 5,00 1,81
CDX HY41 5Y 5,00 1,18
REPO 5,31 0,86
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC 11,75 0,60
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR 5,88 0,55
CARNIVAL CORP SR UNSEC 144A 5,75 0,49

Fondsmanager

fund manager David Forgash
David Forgash
Portfoliomanager
fund manager Tanuj Dora
Tanuj Dora
Portfolio Manager
fund manager Matt Dorsten
Matt Dorsten
Portfoliomanager
fund manager Jason Vivas
Jason Vivas
Portfolio Manager
Per 16.05.2024

Fees and Expenses

Name Value
Verwaltungsgebühr 0,55%

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.

Renditen

8,19%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 16.05.2024
6,70%
Umlaufrendite
Per 16.05.2024
7,87%
Ausschüttungsrendite
Per 30.04.2024
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Dividendenausschüttungen

Per 16.05.2024
Ex-Dividende
16.05.2024
Eintrag
17.05.2024
Ausschüttung je Anteil
0,5550
NIW-Währung
USD

Dividenden

Ausschüttungsdatum Ausschüttung NIW ($) Dividendenertrag ($) Ausschüttung gesamt ($)
16.05.2024 92,83 0,555021 0,555021
18.04.2024 91,58 0,553174 0,553174
21.03.2024 93,27 0,693105 0,693105
15.02.2024 92,93 0,547414 0,547414
18.01.2024 92,78 0,519643 0,519643
21.12.2023 93,45 0,596518 0,596518
16.11.2023 90,67 0,506950 0,506950
19.10.2023 88,84 0,501777 0,501777
21.09.2023 90,67 0,613086 0,613086
17.08.2023 90,64 0,478010 0,478010
20.07.2023 91,34 0,568268 0,568268
15.06.2023 91,15 0,458193 0,458193
19.05.2023 90,17 0,432054 0,432054
20.04.2023 90,48 0,479700 0,479700
16.03.2023 89,45 0,448891 0,448891
16.02.2023 90,65 0,395182 0,395182
19.01.2023 91,34 0,494961 0,494961
15.12.2022 90,60 0,392726 0,392726
17.11.2022 89,62 0,369549 0,369549
20.10.2022 88,05 0,468221 0,468221
15.09.2022 89,78 0,366280 0,366280
18.08.2022 92,39 0,357993 0,357993
21.07.2022 90,28 0,437469 0,437469
16.06.2022 88,86 0,325007 0,325007
19.05.2022 91,14 0,356895 0,356895
21.04.2022 94,58 0,369935 0,369935
17.03.2022 95,40 0,339619 0,339619
17.02.2022 96,18 0,316356 0,316356
20.01.2022 98,05 0,363872 0,363872
16.12.2021 98,55 0,311589 0,311589
18.11.2021 98,99 0,298947 0,298947
21.10.2021 99,22 0,388795 0,388795
16.09.2021 99,83 0,304535 0,304535
19.08.2021 99,03 0,363013 0,363013
15.07.2021 99,84 0,356053 0,356053
17.06.2021 99,93 0,358847 0,358847
20.05.2021 99,26 0,465635 0,465635
15.04.2021 99,62 0,374169 0,374169
18.03.2021 98,57 0,411756 0,411756
18.02.2021 99,20 0,404642 0,404642
21.01.2021 99,05 0,493781 0,493781
17.12.2020 98,60 0,403334 0,403334
19.11.2020 97,15 0,499460 0,499460
15.10.2020 95,29 0,408383 0,408383
17.09.2020 95,39 0,406319 0,406319
20.08.2020 94,84 0,403024 0,403024
16.07.2020 93,54 0,332316 0,332316
18.06.2020 93,55 0,500431 0,500431
14.05.2020 88,13 0,347894 0,347894
16.04.2020 89,63 0,317294 0,317294
19.03.2020 82,79 0,494562 0,494562
13.02.2020 100,43 0,378738 0,378738
16.01.2020 100,86 0,363631 0,363631
19.12.2019 100,26 0,501302 0,501302
15.11.2019 99,42 0,361575 0,361575
17.10.2019 100,00 0,390751 0,390751
19.09.2019 100,69 0,450703 0,450703
15.08.2019 99,36 0,381223 0,381223
18.07.2019 100,76 0,494944 0,494944
13.06.2019 100,60 0,472777 0,472777
16.05.2019 100,69 0,422692 0,422692
18.04.2019 101,21 0,454830 0,454830
14.03.2019 100,21 0,459474 0,459474
14.02.2019 99,70 0,413107 0,413107
17.01.2019 98,78 0,331517 0,331517
20.12.2018 96,19 0,495623 0,495623
15.11.2018 98,53 0,387674 0,387674
18.10.2018 100,20 0,456861 0,456861
13.09.2018 101,15 0,391605 0,391605
16.08.2018 100,95 0,391538 0,391538
19.07.2018 100,84 0,504393 0,504393
14.06.2018 101,28 0,390796 0,390796
17.05.2018 100,91 0,407688 0,407688
19.04.2018 101,28 0,391676 0,391676
15.03.2018 100,93 0,422224 0,422224
15.02.2018 101,03 0,384070 0,384070
18.01.2018 102,15 0,491986 0,491986
14.12.2017 101,80 0,397987 0,397987
16.11.2017 101,67 0,409732 0,409732
19.10.2017 102,84 0,514112 0,514112
14.09.2017 102,65 0,393981 0,393981
17.08.2017 102,35 0,390612 0,390612
20.07.2017 103,06 0,472061 0,472061
15.06.2017 102,91 0,398356 0,398356
18.05.2017 102,65 0,517369 0,517369
13.04.2017 102,40 0,441303 0,441303
16.03.2017 101,77 0,427788 0,427788
16.02.2017 102,33 0,395374 0,395374
19.01.2017 101,93 0,549498 0,549498
15.12.2016 101,05 0,425038 0,425038
17.11.2016 99,48 0,435107 0,435107
20.10.2016 101,02 0,541826 0,541826
15.09.2016 99,39 0,427821 0,427821
18.08.2016 99,78 0,523014 0,523014
14.07.2016 99,17 0,472986 0,472986
16.06.2016 97,02 0,447677 0,447677
19.05.2016 96,29 0,528072 0,528072
14.04.2016 95,62 0,411262 0,411262
17.03.2016 94,00 0,368803 0,368803
18.02.2016 89,71 0,498343 0,498343
14.01.2016 91,67 0,405344 0,405344
17.12.2015 93,03 0,410895 0,410895
19.11.2015 95,81 0,493121 0,493121
15.10.2015 97,83 0,390537 0,390537
17.09.2015 99,01 0,408053 0,408053
20.08.2015 99,08 0,490130 0,490130
16.07.2015 102,05 0,389566 0,389566
18.06.2015 102,68 0,490640 0,490640
14.05.2015 103,48 0,367447 0,367447
16.04.2015 103,71 0,402090 0,402090
19.03.2015 102,95 0,350960 0,350960
19.02.2015 103,39 0,378630 0,378630
15.01.2015 102,35 0,375839 0,375839
18.12.2014 102,44 0,368991 0,368991
20.11.2014 103,93 0,438704 0,438704
16.10.2014 103,28 0,350355 0,350355
17.09.2014 105,26 0,329698 0,329698
20.08.2014 106,08 0,475531 0,475531
16.07.2014 106,68 0,333585 0,333585
18.06.2014 107,25 0,436734 0,436734
14.05.2014 107,20 0,367501 0,367501
16.04.2014 107,09 0,385677 0,385677
19.03.2014 107,01 0,371284 0,371284
19.02.2014 106,90 0,452613 0,452613
15.01.2014 106,93 0,335188 0,335188
18.12.2013 106,38 0,355987 0,355987
20.11.2013 106,20 0,456898 0,456898
16.10.2013 105,49 0,381488 0,381488
18.09.2013 104,93 0,490531 0,490531
14.08.2013 104,47 0,396691 0,396691
17.07.2013 104,55 0,392889 0,392889
19.06.2013 103,98 0,515304 0,515304
15.05.2013 106,07 0,413512 0,413512
17.04.2013 105,17 0,415900 0,415900
20.03.2013 104,87 0,417464 0,417464
20.02.2013 104,37 0,512167 0,512167
16.01.2013 104,39 0,406179 0,406179
19.12.2012 103,55 0,544354 0,544354
14.11.2012 102,05 0,434456 0,434456
17.10.2012 103,03 0,305771 0,305771
19.09.2012 102,77 0,626719 0,626719
15.08.2012 101,08 0,403457 0,403457
18.07.2012 100,48 0,372309 0,372309
20.06.2012 99,79 0,470544 0,470544
16.05.2012 100,01 0,359279 0,359279
18.04.2012 100,10 0,211882 0,211882

EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN

Per 30.04.2024
ANNUALIZED RETURNS
Jahresrenditen
Apr`14 - Apr`15 Apr`15 - Apr`16 Apr`16 - Apr`17 Apr`17 - Apr`18 Apr`18 - Apr`19 Apr`19 - Apr`20 Apr`20 - Apr`21 Apr`21 - Apr`22 Apr`22 - Apr`23 Apr`23 - Apr`24
US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF 1,05 -1,39 12,21 3,35 5,50 -7,69 18,24 -2,04 2,60 8,82
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index 1,17 -2,00 13,55 4,10 5,56 -7,89 19,89 -1,35 2,37 8,69
Fonds ggü. Vergleichsindex -0,12 0,61 -1,34 -0,75 -0,06 0,20 -1,65 -0,69 0,23 0,13
Per 30.04.2024
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Kategorie/Anlageklasse FONDS Fund ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 6,90
Securitized 0,00
Invest. Grade Credit 4,50
High Yield Unternehmensanleihen 94,20
Schwellenländer 0,44
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,48
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto -6,53
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 9,20
Securitized 0,00
Invest. Grade Credit 3,87
High Yield Unternehmensanleihen 86,52
Schwellenländer 0,45
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto -0,03
Per 30.04.2024
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Jahre % des Fonds
0-1 0,01
1-3 38,54
3-5 56,23
5-10 4,72
10-20 0,50
20+ 0,01
Effektive Laufzeit (Jahre) 3,43
Per 16.05.2024
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualität Marktwert (%) Fund percent
A1/P1 0,94
Unter A1/P1 0,00
AAA 13,60
AA 0,00
A 0,03
BAA 4,03
BB 45,75
B 26,24
Unter B 9,41