STHY

US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
Hochzinsanleihen
Sektor
5,98%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 30.07.2020
$94,85
TÄGLICHER NIW
Per 30.07.2020
-2,69%
Gewichtung nach Duration
Per 31.07.2020

Warum anlegen

Attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis

Kurzfristig orientierte High-Yield-Anleger profitieren traditionell von einer geringeren Volatilität als der High-Yield-Gesamtmarkt und zugleich von den attraktiven Renditen dieser Anlageklasse.

tab 1 graph

Portfolioinformationen

3,04 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 31.07.2020
1,75 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 31.07.2020
5,98%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 30.07.2020
NONE
Durchschnittliche Qualität
Per 30.07.2020

Fondsfakten

Fondsbeschreibung

Der PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF strebt an, eine Rendite zu erzielen, die vor Gebühren und Kosten so weit wie möglich der Gesamtrendite des ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index entspricht.

NIW
$94,85
Per 30.07.2020

Preis

Handelsinformationen


Handelswährung
USD


Exchange Ticker
STHY

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
STHY LN

Handelsinformationen


Handelswährung
GBP


Exchange ticker
SSHY

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomber ticker
SSHY LN

Handelsinformationen


Handelswährung
USD


Exchange Ticker
STHY

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
STHY SW

Handelsinformationen


Handelswährung
EUR


Exchange Ticker
STHY

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
STHY IM

VERGLEICHSINDEX

ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index

Der ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index bildet die Performance von kurzfristigen auf US-Dollar lautenden, öffentlich ausgegebenen Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade nach, die auf dem US-Markt ausgegeben wurden, eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren aufweisen, feste Kupontermine haben und einen ausstehenden Betrag von mindestens 100 Mio. USD aufweisen. Die Allokation in einen einzelnen Emittenten beträgt höchstens 2%. Eine Direktanlage in einem nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value
Bloomberg-Ticker HUCE

Der Fonds wird passiv verwaltet (d. h. er bildet den ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (den „Index“)."

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value

Stammdaten

Per 31.07.2020

Allgemein

ISIN IE00B7N3YW49
Verwaltetes Vermögen $1.352.591.773,18
Bloomberg-Ticker HUCE
Anzahl Wertpapiere 324
Basiswährung USD
Auflagedatum Mittwoch, 14. März 2012
Ausstehende Anteile 3.591.171
Berichtstatus im VK Ja
Vertriebsberechtigung Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Börsennotierung London Stock Exchange (USD), London Stock Exchange (GBP), SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
UCITS/OGAW Ja
Dividenden Monatlich

Struktur

Rechtsform UCITS/OGAW
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 März
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) 0,00
Ertragsverwendung Aisschüttend

Wichtigste Dienstleister

Emittent ETF Ireland
Manager PIMCO Europe Ltd
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zugelassene Teilnehmer Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Top 10 Engagements

Top Ten Exposure table

Name Kupon Gewichtung (%)
CDX HY34 5Y 5,00 9,42
REPO 0,13 5,91
REPO 0,12 3,81
REPO 0,12 3,81
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/20 6,00 2,89
SPRINGLEAF FINANCE CORP SR UNSEC 6,13 1,53
CDX HY33 5Y 5,00 1,36
HCA INC GLBL SR UNSEC 5,88 1,31
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SEC 6,25 1,18
CENTURYLINK INC GLBL SR UNSEC 5,80 1,07

Fondsmanager

fund manager Matt Dorsten
Matt Dorsten
Portfoliomanager
fund manager Graham A. Rennison
Graham A. Rennison
Portfoliomanager
Per 31.07.2020

Fees and Expenses

Name Value
Verwaltungsgebühr 0,55%

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.

Renditen

5,98%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 30.07.2020
6,01%
Umlaufrendite
Per 30.07.2020
5,58%
Ausschüttungsrendite
Per 30.06.2020

Dividendenausschüttungen

Per 30.07.2020
Ex-Dividende
16.07.2020
Eintrag
09.07.2020
Ausschüttung je Anteil
0,3323
NIW-Währung
USD

Dividenden

Ausschüttungsdatum Ausschüttung NIW ($) Dividendenertrag ($) Ausschüttung gesamt ($)
16.07.2020 93,54 0,332316 0,332316
18.06.2020 93,55 0,500431 0,500431
14.05.2020 88,13 0,347894 0,347894
16.04.2020 89,63 0,317294 0,317294
19.03.2020 82,79 0,494562 0,494562
13.02.2020 100,43 0,378738 0,378738
16.01.2020 100,86 0,363631 0,363631
19.12.2019 100,26 0,501302 0,501302
15.11.2019 99,42 0,361575 0,361575
17.10.2019 100,00 0,390751 0,390751
19.09.2019 100,69 0,450703 0,450703
15.08.2019 99,36 0,381223 0,381223
18.07.2019 100,76 0,494944 0,494944
13.06.2019 100,60 0,472777 0,472777
16.05.2019 100,69 0,422692 0,422692
18.04.2019 101,21 0,454830 0,454830
14.03.2019 100,21 0,459474 0,459474
14.02.2019 99,70 0,413107 0,413107
17.01.2019 98,78 0,331517 0,331517
20.12.2018 96,19 0,495623 0,495623
15.11.2018 98,53 0,387674 0,387674
18.10.2018 100,20 0,456861 0,456861
13.09.2018 101,15 0,391605 0,391605
16.08.2018 100,95 0,391538 0,391538
19.07.2018 100,84 0,504393 0,504393
14.06.2018 101,28 0,390796 0,390796
17.05.2018 100,91 0,407688 0,407688
19.04.2018 101,28 0,391676 0,391676
15.03.2018 100,93 0,422224 0,422224
15.02.2018 101,03 0,384070 0,384070
18.01.2018 102,15 0,491986 0,491986
14.12.2017 101,80 0,397987 0,397987
16.11.2017 101,67 0,409732 0,409732
19.10.2017 102,84 0,514112 0,514112
14.09.2017 102,65 0,393981 0,393981
17.08.2017 102,35 0,390612 0,390612
20.07.2017 103,06 0,472061 0,472061
15.06.2017 102,91 0,398356 0,398356
18.05.2017 102,65 0,517369 0,517369
13.04.2017 102,40 0,441303 0,441303
16.03.2017 101,77 0,427788 0,427788
16.02.2017 102,33 0,395374 0,395374
19.01.2017 101,93 0,549498 0,549498
15.12.2016 101,05 0,425038 0,425038
17.11.2016 99,48 0,435107 0,435107
20.10.2016 101,02 0,541826 0,541826
15.09.2016 99,39 0,427821 0,427821
18.08.2016 99,78 0,523014 0,523014
14.07.2016 99,17 0,472986 0,472986
16.06.2016 97,02 0,447677 0,447677
19.05.2016 96,29 0,528072 0,528072
14.04.2016 95,62 0,411262 0,411262
17.03.2016 94,00 0,368803 0,368803
18.02.2016 89,71 0,498343 0,498343
14.01.2016 91,67 0,405344 0,405344
17.12.2015 93,03 0,410895 0,410895
19.11.2015 95,81 0,493121 0,493121
15.10.2015 97,83 0,390537 0,390537
17.09.2015 99,01 0,408053 0,408053
20.08.2015 99,08 0,490130 0,490130
16.07.2015 102,05 0,389566 0,389566
18.06.2015 102,68 0,490640 0,490640
14.05.2015 103,48 0,367447 0,367447
16.04.2015 103,71 0,402090 0,402090
19.03.2015 102,95 0,350960 0,350960
19.02.2015 103,39 0,378630 0,378630
15.01.2015 102,35 0,375839 0,375839
18.12.2014 102,44 0,368991 0,368991
20.11.2014 103,93 0,438704 0,438704
16.10.2014 103,28 0,350355 0,350355
17.09.2014 105,26 0,329698 0,329698
20.08.2014 106,08 0,475531 0,475531
16.07.2014 106,68 0,333585 0,333585
18.06.2014 107,25 0,436734 0,436734
14.05.2014 107,20 0,367501 0,367501
16.04.2014 107,09 0,385677 0,385677
19.03.2014 107,01 0,371284 0,371284
19.02.2014 106,90 0,452613 0,452613
15.01.2014 106,93 0,335188 0,335188
18.12.2013 106,38 0,355987 0,355987
20.11.2013 106,20 0,456898 0,456898
16.10.2013 105,49 0,381488 0,381488
18.09.2013 104,93 0,490531 0,490531
14.08.2013 104,47 0,396691 0,396691
17.07.2013 104,55 0,392889 0,392889
19.06.2013 103,98 0,515304 0,515304
15.05.2013 106,07 0,413512 0,413512
17.04.2013 105,17 0,415900 0,415900
20.03.2013 104,87 0,417464 0,417464
20.02.2013 104,37 0,512167 0,512167
16.01.2013 104,39 0,406179 0,406179
19.12.2012 103,55 0,544354 0,544354
14.11.2012 102,05 0,434456 0,434456
17.10.2012 103,03 0,305771 0,305771
19.09.2012 102,77 0,626719 0,626719
15.08.2012 101,08 0,403457 0,403457
18.07.2012 100,48 0,372309 0,372309
20.06.2012 99,79 0,470544 0,470544
16.05.2012 100,01 0,359279 0,359279
18.04.2012 100,10 0,211882 0,211882

EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN

Per 31.07.2020
ANNUALIZED RETURNS
Jahresrenditen
Jul `15 - Jul `16 Jul `16 - Jul `17 Jul `17 - Jul `18 Jul `18 - Jul `19 Jul `19 - Jul `20
US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF 3,39 10,01 3,17 5,13 -1,19
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index 3,75 10,77 4,08 4,75 -
Fonds ggü. Vergleichsindex -0,36 -0,76 -0,91 0,38 -
Per 30.06.2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Kategorie/Anlageklasse FONDS Fund ratio ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index Index ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 2,98 0,00
Securitized 0,00 0,00
Invest. Grade Credit 12,48 0,00
High Yield Unternehmensanleihen 90,24 100,00
Schwellenländer 0,40 0,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto -6,11 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index Index ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 6,19 0,00
Securitized 0,00 0,00
Invest. Grade Credit 14,55 0,00
High Yield Unternehmensanleihen 78,85 100,00
Schwellenländer 0,32 0,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto 0,09 0,00
Per 30.06.2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Jahre % des Fonds % von ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index
0-1 1,00 4,00
1-3 52,00 32,00
3-5 46,00 59,00
5-10 2,00 5,00
10-20 0,00 0,00
20+ 0,00 0,00
Effektive Laufzeit (Jahre) 3,18 -
Per 31.07.2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualität Marktwert (%) Fund percent
A1/P1 2,86
Unter A1/P1 0,00
AAA 14,03
AA 0,00
A 0,00
BAA 9,72
BB 46,05
B 19,44
Unter B 7,92

Zinsengagements

Per 31.07.2020
Engagement FONDS Index
Effektive Laufzeit 1,75 2,06
Laufzeit Bullenmarkt 1,69 1,96
Laufzeit Bärenmarkt 1,82 2,15
Gesamtlaufzeit Kurve -0,05 n.z.

Sektor-Exposure

Per 31.07.2020
Engagement FONDS Index
Hypotheken Spread Duration 0,00 0,00
Unternehmensanleihen Spread Duration 2,24 2,03
Emerging Markets Spread Duration 0,01 0,02

Länderengagements

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wichtige Informationen

 

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Sie erhalten den von Ihnen investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.

 

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Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen kein Angebot des OGAW-ETF in der Schweiz gemäß dem Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetz ("FinSA") und seiner Durchführungsverordnung ("FinSO") dar. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen können jedoch als Werbung gemäß der FinSA ausgelegt werden. Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds der PIMCO ETFs plc in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Die Angebotsunterlagen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Die ETFs haben ihren Sitz in Irland.

 

Kopien des Prospekts des Teilfonds, der wichtigsten Anlegerinformationsdokumente, der Satzung sowie des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts und -abschlusses in französischer Sprache sind unter ETF Fund Info France erhältlich.

 

Die auf diester Website enthaltenen Informationen beziehen sich auf den UCITS ETF Fonds (den Teilfonds) von PIMCO Europe Ltd, einem bei der spanischen Wertpapiermarktkommission (CNMV) unter der Nummer 1360 (www.cnmv.es) ordnungsgemäß registrierten Organismen für gemeinsame Anlagen Konsultieren Sie die aktualisierte Liste der autorisierten Vertriebshändler des Unternehmens in Spanien (die spanischen Vertriebshändler). Die spanischen Vertriebsstellen müssen jedem Anleger vor der Zeichnung der Anteile des Teilfonds vor der Zeichnung eine ins Spanische übersetzte Kopie des vereinfachten Prospekts oder der KIID bei der Umsetzung und den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsbericht vorlegen. Darüber hinaus muss eine Kopie des Berichts über die geplanten Marketingarten in Spanien unter Verwendung des auf der CNMV-Website veröffentlichten Formulars bereitgestellt werden. Der Prospekt und die KIID (falls zutreffend) sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Bezug auf den Fonds sind über die spanischen Vertriebsstellen in gedruckter Form oder auf elektronischem Wege erhältlich und auf Anfrage auch durch Wählen von +44 20 3640 1558 und schriftlich an iberia@pimco.com oder konsultieren ETF Fund Info Spain wo Sie auch aktualisierte Informationen über den Nettoinventarwert der relevanten Aktien erhalten können.

 

PIMCO Europe Ltd (Gesellschafsregister-Nr. 2604517) und PIMCO Europe Ltd – Italy (Gesellschafsregister-Nr. 07533910969) sind in Großbritanien von der Financial Conduct Authority (12 Endeavour Square, London E20 1JN) zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Die Zweigniederlassung Italien wird zusätzlich von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes beaufsichtigt. Die Dienstleistungen der PIMCO Europe Ltd sind nur für professionelle Kunden, wie im Handbuch der Financial Conduct Authority definiert, nicht aber für Privatanleger, die sich nicht auf die vorliegende Mitteilung stützen sollten, erhältlich. | PIMCO Deutschland GmbH (Handelsregister-Nr. 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), PIMCO Deutschland GmbH Italian Branch (Handelsregister-Nr. 10005170963) und PIMCO Deutschland GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E) sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß §32 des deutschen Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Die Zweigniederlassungen Italien und Spanien werden zusätzlich von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes bzw. von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) gemäß den Bestimmungen der Artikel 168 und 203-224 sowie den Bestimmungen in Titel V, Abschnitt I des spanischen Gesetzes über den Wertpapiermarkt (Ley del Mercado de Valores, LSM) und Artikel 111, 114 und 117 des königlichen Dekrets 217/2008 beaufsichtigt. Die Dienstleistungen von PIMCO Deutschland GmbH sind nur für professionelle Kunden, wie in § 67, Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) definiert, erhältlich. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH020.4.038.582-2), Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz, Tel.: + 41 44 512 49 10. Die von PIMCO (Schweiz) GmbH angebotenen Dienstleistungen sind nicht für Privatanleger erhältlich. Diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern sich mit ihrem Finanzberater in Verbindung setzen. PIMCO bietet Dienstleistungen für qualifizierte Institute und Anleger an, die in die Kategorie der professionellen Kunden fallen, wie im Handbuch der FCA definiert. PIMCO ETFs plc ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Umbrella-Struktur und getrennt haftenden Fonds, die mit beschränkter Haftung nach irischem Recht unter der Registrierungsnummer 489440 eingetragen ist. PIMCO ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und weltweit eine Marke von Allianz Asset Management of America L.P. Copyright 2020, PIMCO.

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