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US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

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Hochzinsanleihen
Sektor
8,43%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 14.06.2024
€74,27
TÄGLICHER NIW
Per 14.06.2024
1,76%
Gewichtung nach Duration
Per 14.06.2024

Warum anlegen

Attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis

Kurzfristig orientierte High-Yield-Anleger profitieren traditionell von einer geringeren Volatilität als der High-Yield-Gesamtmarkt und zugleich von den attraktiven Renditen dieser Anlageklasse.

tab 1 graph

Fondsspezifische Risiken

Kredit- und Ausfallrisiko

Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt.

Derivat- und Kontrahentenrisiko

Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden.

Liquiditätsrisiko

Schwierige Marktbedingungen können bewirken, dass bestimmte Wertpapiere zum gewünschten Zeitpunkt und Preis nur schwer zu verkaufen sind.

Zinsrisiko

Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenkurse).

Risiko im Zusammenhang mit der Indexnachbildung

Die Fondsperformance kann aufgrund von Marktbedingungen, Transaktionskosten und unterschiedlichen Nachbildungstechniken wie Optimierung und Sampling potenziell vom Referenzindex abweichen.

Portfolioinformationen

3,26 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 14.06.2024
2,13 Jahre
Effektive Duration
Per 14.06.2024
8,43%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 14.06.2024
BA
Durchschnittliche Qualität
Per 14.06.2024

Fondsfakten

Fondsbeschreibung

Der PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF strebt an, eine Rendite zu erzielen, die vor Gebühren und Kosten so weit wie möglich der Gesamtrendite des ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index entspricht.

NIW
€74,27
Per 14.06.2024

Preis - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Handelsinformationen


Handelswährung
EUR


Exchange ticker
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Abwicklungszeitpunkt
T+2

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VERGLEICHSINDEX

ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (EUR Hedged)

Der ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (EUR Hedged) bildet die Performance von kurzfristigen, auf US-Dollar lautenden, öffentlich ausgegebenen Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade nach, die auf dem US-Markt ausgegeben wurden, eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren aufweisen, feste Kupontermine haben und einen ausstehenden Betrag von mindestens 100 Mio. USD aufweisen. Die Allokation in einen einzelnen Emittenten beträgt höchstens zwei Prozent. Eine Direktanlage in einen nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value
Bloomberg-Ticker HUCE

Der Fonds wird passiv verwaltet (d. h. er bildet den ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (den „Index“)." Der Fonds wird passiv unter Bezugnahme auf die vorstehend genannte Benchmark verwaltet, wie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) näher erläutert.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value

Stammdaten

Per 14.06.2024

General

ISIN IE00BF8HV600
Verwaltetes Vermögen $1.408.496.388,02
Bloomberg-Ticker HUCE
Anzahl Wertpapiere 944
Basiswährung EUR
Auflagedatum 16. Oktober 2013
Ausstehende Anteile 7.324.434
Berichtstatus im VK Ja
Vertriebsberechtigung Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Börsennotierung London Stock Exchange, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange
UCITS/OGAW Ja
Dividenden Monatlich

Struktur

Rechtsform UCITS/OGAW
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 März
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) 0,00
Ertragsverwendung Aisschüttend

Wichtigste Dienstleister

Emittent PIMCO ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zugelassene Teilnehmer Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

Top 10 Engagements

Top Ten Exposure table

Name Kupon Gewichtung (%)
REPO 5,32 4,19
REPO 5,36 3,99
FIN FUT US 2YR CBT 09/30/24 6,00 2,29
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/24 6,00 1,47
CDX HY42 5Y 5,00 1,37
CDX HY41 5Y 5,00 1,16
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC 11,75 0,59
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR 5,88 0,55
NIELSEN SMR SR SEC 144A 9,29 0,52
REPO 5,36 0,49

Fondsmanager

fund manager David Forgash
David Forgash
Portfoliomanager
fund manager Tanuj Dora
Tanuj Dora
Portfolio Manager
fund manager Matt Dorsten
Matt Dorsten
Portfoliomanager
fund manager Jason Vivas
Jason Vivas
Portfolio Manager
Per 14.06.2024

Fees and Expenses

Name Value
Verwaltungsgebühr 0,60%

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.

Renditen

8,43%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 14.06.2024
6,74%
Umlaufrendite
Per 14.06.2024
7,83%
Ausschüttungsrendite
Per 31.05.2024
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Dividendenausschüttungen

Per 14.06.2024
Ex-Dividende
16.05.2024
Eintrag
17.05.2024
Ausschüttung je Anteil
0,4444
NIW-Währung
EUR

Dividenden

Ausschüttungsdatum Ausschüttung NIW ($) Dividendenertrag ($) Ausschüttung gesamt ($)
16.05.2024 74,03 0,444441 0,444441
18.04.2024 73,12 0,443372 0,443372
21.03.2024 74,57 0,542624 0,542624
15.02.2024 74,39 0,447847 0,447847
18.01.2024 74,37 0,403149 0,403149
21.12.2023 75,01 0,476081 0,476081
16.11.2023 72,92 0,397775 0,397775
19.10.2023 71,56 0,407683 0,407683
21.09.2023 73,13 0,498469 0,498469
17.08.2023 73,25 0,380161 0,380161
20.07.2023 73,92 0,444243 0,444243
15.06.2023 73,88 0,379839 0,379839
19.05.2023 73,25 0,345961 0,345961
20.04.2023 73,62 0,387697 0,387697
16.03.2023 72,92 0,333924 0,333924
16.02.2023 74,01 0,295142 0,295142
19.01.2023 74,70 0,370300 0,370300
15.12.2022 74,29 0,305438 0,305438
17.11.2022 73,67 0,290219 0,290219
20.10.2022 72,52 0,389904 0,389904
15.09.2022 74,14 0,305410 0,305410
18.08.2022 76,45 0,285766 0,285766
21.07.2022 74,85 0,380137 0,380137
16.06.2022 73,88 0,262244 0,262244
19.05.2022 75,89 0,301765 0,301765
21.04.2022 78,88 0,299864 0,299864
17.03.2022 79,66 0,293166 0,293166
17.02.2022 80,41 0,258355 0,258355
20.01.2022 82,04 0,298738 0,298738
16.12.2021 82,54 0,265407 0,265407
18.11.2021 83,02 0,245131 0,245131
21.10.2021 83,25 0,327813 0,327813
16.09.2021 83,83 0,252570 0,252570
19.08.2021 83,21 0,302390 0,302390
15.07.2021 83,95 0,306861 0,306861
17.06.2021 84,08 0,297546 0,297546
20.05.2021 83,56 0,377728 0,377728
15.04.2021 83,91 0,311469 0,311469
18.03.2021 83,08 0,350386 0,350386
18.02.2021 83,68 0,339735 0,339735
21.01.2021 83,61 0,412703 0,412703
17.12.2020 83,32 0,331294 0,331294
19.11.2020 82,20 0,419776 0,419776
15.10.2020 80,71 0,342602 0,342602
17.09.2020 80,84 0,340166 0,340166
20.08.2020 80,43 0,331046 0,331046
16.07.2020 79,45 0,281586 0,281586
18.06.2020 79,54 0,416578 0,416578
14.05.2020 75,03 0,282655 0,282655
16.04.2020 76,37 0,304561 0,304561
19.03.2020 70,68 0,409491 0,409491
13.02.2020 86,27 0,324945 0,324945
16.01.2020 86,77 0,306446 0,306446
19.12.2019 86,44 0,431561 0,431561
15.11.2019 85,92 0,304067 0,304067
17.10.2019 86,60 0,335118 0,335118
19.09.2019 87,38 0,391667 0,391667
15.08.2019 86,46 0,328336 0,328336
18.07.2019 87,89 0,429108 0,429108
13.06.2019 88,02 0,410678 0,410678
16.05.2019 88,31 0,370172 0,370172
18.04.2019 88,97 0,396672 0,396672
14.03.2019 88,36 0,408158 0,408158
14.02.2019 88,13 0,365237 0,365237
17.01.2019 87,54 0,287216 0,287216
20.12.2018 85,45 0,439212 0,439212
15.11.2018 87,81 0,343498 0,343498
18.10.2018 89,50 0,406522 0,406522
13.09.2018 90,59 0,351808 0,351808
16.08.2018 90,62 0,358166 0,358166
19.07.2018 90,71 0,447901 0,447901
14.06.2018 91,33 0,355397 0,355397
17.05.2018 91,21 0,371772 0,371772
19.04.2018 91,71 0,351542 0,351542
15.03.2018 91,64 0,379757 0,379757
15.02.2018 91,89 0,332508 0,332508
18.01.2018 93,07 0,444543 0,444543
14.12.2017 93,03 0,351882 0,351882
16.11.2017 93,01 0,370785 0,370785
19.10.2017 94,20 0,473500 0,473500
14.09.2017 94,22 0,358553 0,358553
17.08.2017 94,09 0,341449 0,341449
20.07.2017 94,86 0,431135 0,431135
15.06.2017 94,92 0,351682 0,351682
18.05.2017 94,81 0,467224 0,467224
13.04.2017 94,75 0,402260 0,402260
16.03.2017 94,28 0,396283 0,396283
16.02.2017 94,90 0,358149 0,358149
19.01.2017 94,64 0,515829 0,515829
15.12.2016 94,06 0,404267 0,404267
17.11.2016 92,70 0,411887 0,411887
20.10.2016 94,26 0,502558 0,502558
15.09.2016 92,88 0,387374 0,387374
18.08.2016 93,32 0,485123 0,485123
14.07.2016 92,91 0,451030 0,451030
16.06.2016 91,04 0,420952 0,420952
19.05.2016 90,43 0,496509 0,496509
14.04.2016 89,93 0,366000 0,366000
17.03.2016 88,47 0,351249 0,351249
18.02.2016 84,59 0,454025 0,454025
14.01.2016 86,48 0,384470 0,384470
17.12.2015 87,83 0,378497 0,378497
19.11.2015 90,57 0,473647 0,473647
15.10.2015 92,48 0,361149 0,361149
17.09.2015 93,66 0,374643 0,374643
20.08.2015 93,74 0,460076 0,460076
16.07.2015 96,55 0,366146 0,366146
18.06.2015 97,18 0,453356 0,453356
14.05.2015 97,97 0,338323 0,338323
16.04.2015 98,24 0,378994 0,378994
19.03.2015 97,54 0,337128 0,337128
19.02.2015 97,99 0,371013 0,371013
15.01.2015 97,05 0,362786 0,362786
18.12.2014 97,20 0,347705 0,347705
20.11.2014 98,63 0,411493 0,411493
16.10.2014 98,02 0,333291 0,333291
17.09.2014 99,94 0,318759 0,318759
20.08.2014 100,73 0,451315 0,451315
16.07.2014 101,31 0,313044 0,313044
18.06.2014 101,86 0,417558 0,417558
14.05.2014 101,81 0,342224 0,342224
16.04.2014 101,69 0,364270 0,364270
19.03.2014 101,62 0,341746 0,341746
19.02.2014 101,51 0,423678 0,423678
15.01.2014 101,54 0,315418 0,315418
18.12.2013 101,02 0,335769 0,335769
20.11.2013 100,86 0,349016 0,349016

EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN

Per 31.05.2024
ANNUALIZED RETURNS
Jahresrenditen
Mai`14 - Mai`15 Mai`15 - Mai`16 Mai`16 - Mai`17 Mai`17 - Mai`18 Mai`18 - Mai`19 Mai`19 - Mai`20 Mai`20 - Mai`21 Mai`21 - Mai`22 Mai`22 - Mai`23 Mai`23 - Mai`24
US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF 0,77 -1,67 9,99 0,52 1,09 -6,16 13,07 -3,37 -0,62 8,22
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (EUR Hedged) 0,64 -2,15 11,21 1,33 1,12 -5,97 14,68 -3,07 -0,75 8,31
Fonds ggü. Vergleichsindex 0,13 0,48 -1,22 -0,81 -0,03 -0,19 -1,61 -0,30 0,13 -0,09
Per 31.05.2024
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Kategorie/Anlageklasse FONDS Fund ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 6,67
Securitized 0,00
Invest. Grade Credit 4,66
High Yield Unternehmensanleihen 95,27
Schwellenländer 0,36
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,47
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto -7,42
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 9,03
Securitized 0,00
Invest. Grade Credit 4,07
High Yield Unternehmensanleihen 86,50
Schwellenländer 0,33
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto 0,06
Per 31.05.2024
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Jahre % des Fonds
0-1 0,00
1-3 38,10
3-5 55,25
5-10 6,15
10-20 0,48
20+ 0,01
Effektive Laufzeit (Jahre) 3,49
Per 14.06.2024
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualität Marktwert (%) Fund percent
A1/P1 0,92
Unter A1/P1 0,00
AAA 11,21
AA 0,00
A 0,03
BAA 3,89
BB 47,96
B 25,80
Unter B 10,18

Zinsengagements

Per 31.05.2024
Engagement FONDS
Effektive Duration 2,29
Laufzeit Bullenmarkt 2,20
Laufzeit Bärenmarkt 2,38
Gesamtlaufzeit Kurve -

Sektor-Exposure

Per 31.05.2024
Engagement FONDS
Hypotheken Spread Duration 0,00
Unternehmensanleihen Spread Duration 2,33
Emerging Markets Spread Duration 0,02

Länderengagements

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wichtige Informationen

 

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Sie erhalten den von Ihnen investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.

 

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen keine Finanzanalyse im Sinne des § 85 WpHG dar, sondern eine Werbemitteilung im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen beinhalten keine Anlageberatung und keine Empfehlung, in eine bestimmte Anlageklasse, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie zu investieren. Die enthaltenen Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung und sollten nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dienen. Anleger sollten vor der Anlage eine unabhängige professionelle Anlageberatung einholen.

 

Es gibt einen Prospekt für PIMCO Funds: PIMCO ETFs plc (die Gesellschaft), und für jede Anteilsklasse jedes Teilfonds der Gesellschaft sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) erhältlich.

 

Der Prospekt der Gesellschaft ist auf Fund Info erhältlich und steht in Englisch, Französisch, und Deutsch zur Verfügung.

 

Die KID stehen auf Fund Info erhältlich und stehen in einer der Amtssprachen jedes EU-Mitgliedsstaats zur Verfügung, in denen jeder Teilfonds zur Vermarktung im Rahmen der Richtlinie 2009/65/EG (die OGAW-Richtlinie) gemeldet wurde. 

 

Zudem ist auf hier eine Zusammenfassung der Anlegerrechte erhältlich. Diese Zusammenfassung gibt es auf Englisch.

 

Die Teilfonds der Gesellschaft sind zurzeit zur Vermarktung in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen der OGAW-Richtlinie gemeldet. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] kann diese Meldungen für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds der Gesellschaft gemäß dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beschriebenen Verfahren jederzeit zurücknehmen.

 

Jede Anlage in einem ETF sollte auf der Grundlage des betreffenden Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie unter Berücksichtigung von Anlageziel, Risiken, Gebühren und Kosten erfolgen. Weitere Informationen über ETFs sowie ihre Verkaufsprospekte, ihre wesentlichen Anlegerinformationen und ihre Anhänge stehen auf Fund Info oder bei Ihrem Finanzberater oder Broker zur Verfügung. Für aktiv verwaltete ETFs sind weitere Informationen über die Verwendung von Benchmarks oder Indizes im Verkaufsprospekt und im betreffenden Anhang dargelegt.

 

Der Vertrieb und das Angebot von ETFs können in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellt kein Angebot und keine Aufforderung von irgendjemandem in einem Land dar, in dem ein solches Angebot nicht zulässig ist, und es wendet sich nicht an Personen, gegenüber denen das Unterbreiten eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung gesetzlich untersagt ist. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind nicht für die Verbreitung an oder die Kenntnisnahme durch Personen aus den USA oder Kanada bestimmt.

 

Anteile/Aktien von OGAW-ETFs, die auf dem Sekundärmarkt erworben werden, können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF zurück verkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf dem Sekundärmarkt mit Unterstützung durch einen Intermediär (z. B. einen Aktienhändler) kaufen und verkaufen, wodurch ihnen Kosten entstehen können. Zudem zahlen Anleger mitunter mehr als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile/Aktien kaufen, und erhalten mitunter weniger als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie sie verkaufen.

 

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen kein Angebot der Teilfonds von PIMCO ETFs plc in der Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und seiner Durchführungsverordnung (FINSO) dar. Die Informationen auf dieser Website können jedoch als Werbung für die Teilfonds von PIMCO GIS gemäß FIDLEG und FINSO ausgelegt werden. Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds von PIMCO ETFs plc in der Schweiz ist BNP Paribas, Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte von PIMCO ETFs plc sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. PIMCO ETFs plc ist ein in Irland ansässiger Organismus zur gemeinsamen Kapitalanlage.

 

Kopien des Prospekts des Teilfonds, der wichtigsten Anlegerinformationsdokumente, der Satzung sowie des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts und -abschlusses in französischer Sprache sind unter Fund Infoerhältlich.

 

Die auf diester Website enthaltenen Informationen beziehen sich auf den UCITS ETF Fonds (den Teilfonds) von PIMCO Europe Ltd, einem bei der spanischen Wertpapiermarktkommission (CNMV) unter der Nummer 1360 (www.cnmv.es) ordnungsgemäß registrierten Organismen für gemeinsame Anlagen Konsultieren Sie die aktualisierte Liste der autorisierten Vertriebshändler des Unternehmens in Spanien (die spanischen Vertriebshändler). Die spanischen Vertriebsstellen müssen jedem Anleger vor der Zeichnung der Anteile des Teilfonds vor der Zeichnung eine ins Spanische übersetzte Kopie des vereinfachten Prospekts oder der KID bei der Umsetzung und den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsbericht vorlegen. Darüber hinaus muss eine Kopie des Berichts über die geplanten Marketingarten in Spanien unter Verwendung des auf der CNMV-Website veröffentlichten Formulars bereitgestellt werden. Der Prospekt und die KID (falls zutreffend) sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Bezug auf den Fonds sind über die spanischen Vertriebsstellen in gedruckter Form oder auf elektronischem Wege erhältlich und auf Anfrage auch durch Wählen von +44 20 3640 1558 und schriftlich an iberia@pimco.com oder konsultieren Fund Infowo Sie auch aktualisierte Informationen über den Nettoinventarwert der relevanten Aktien erhalten können.

 

Benchmark

Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, werden für die aktive Verwaltung des Fonds keine Benchmark und kein Index verwendet, insbesondere nicht für den Performancevergleich.

 

Sofern dies im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, unter anderem für die Messung der Duration, als Vergleichsgröße, die der Fonds übertreffen will, für den Performancevergleich und/oder für die Messung des relativen VaR. Jeder Verweis im vorliegenden Dokument auf einen Index oder eine Benchmark, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind, dient lediglich der Veranschaulichung oder der Information (um beispielsweise allgemeine finanzielle Informationen zur Verfügung zu stellen oder ein Marktumfeld zu charakterisieren) und dient nicht dem Performancevergleich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei PIMCO.

 

Korrelation

Wie unter „Benchmark“ beschrieben, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, sofern dies im Verkaufsprospekt und in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist. In solchen Fällen können einige der Wertpapiere des Fonds Komponenten der Benchmark sein und ähnliche Gewichtungen haben wie in der Benchmark, und der Fonds kann ein hohes Maß an Korrelation mit der Performance einer solchen Benchmark aufweisen. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu bestimmen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil der Benchmark sind.

 

Anleger sollten beachten, dass der Fonds ein hohes Maß an Korrelation mit der Performance eines oder mehrerer Finanzindizes aufweisen kann, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind. Eine solche Korrelation kann rein zufällig sein oder sich aus der Tatsache ergeben, dass ein solcher Finanzindex repräsentativ für die Anlageklasse, den Marktsektor oder die geografische Region ist, in denen der Fonds investiert ist, oder eine ähnliche Anlagemethodik verwendet wie die für den Fonds angewendete.

PIMCO Europe Ltd (Handelsregister-Nr. 2604517; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich) ist von der Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN) im Vereinigten Königreich zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Die von PIMCO Europe Ltd. erbrachten Dienstleistungen stehen Kleinanlegern nicht zur Verfügung. Diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung stützen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. PIMCO Europe GmbH (Handelsregister-Nr. 192083, Seidlstr. 24–24a, 80335 München), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (Handelsregister-Nr. 10005170963; Via Turati nn. 25/27 (angolo via Cavalieri n. 4), 20121 Milano, Italien), PIMCO Europe GmbH Irish Branch (Handelsregister-Nr. 909462; 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irland), PIMCO Europe GmbH UK Branch (Handelsregister-Nr. 2604517; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich), PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E; Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Spanien) und PIMCO Europe GmbH French Branch (Handelsregister-Nr. 918745621 R.C.S. Paris; 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich) sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß § 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) zugelassen und werden von ihr reguliert. Die italienische Niederlassung, die irische Niederlassung, die britische Niederlassung, die spanische Niederlassung und die französische Niederlassung werden zusätzlich beaufsichtigt durch: (1) italienische Zweigstelle: die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3, 00198 Rom) gemäß Artikel 27 des italienischen Finanzgesetzes; (2) irische Zweigstelle: die Central Bank of Ireland (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) gemäß Verordnung 43 der Europäischen Union (über Märkte für Finanzinstrumente) Regulations 2017 in der jeweils geltenden Fassung; (3) britische Zweigstelle: die Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN); (4) spanische Zweigstelle: die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid) in Übereinstimmung mit den in den Artikeln 168 und 203 bis 224 festgelegten Verpflichtungen sowie den in Teil V, Abschnitt I des Gesetzes über den Wertpapiermarkt (LSM) und in den Artikeln 111, 114 und 117 des Königlichen Dekrets 217/2008 enthaltenen Verpflichtungen, und (5) französische Zweigstelle: die ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) in Übereinstimmung mit Artikel 35 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie durch die ACPR und die AMF. Die von PIMCO Europe GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen nur professionellen Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 WpHG zur Verfügung. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH-020.4.038.582-2; Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz). Die von PIMCO (Schweiz) GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. © 2023, PIMCO.

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