STHS

US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

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Hochzinsanleihen
Sektor
7,60%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 10.10.2024
£9,00
TÄGLICHER NIW
Per 10.10.2024
6,87%
Gewichtung nach Duration
Per 10.10.2024

Warum anlegen

Attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis

Kurzfristig orientierte High-Yield-Anleger profitieren traditionell von einer geringeren Volatilität als der High-Yield-Gesamtmarkt und zugleich von den attraktiven Renditen dieser Anlageklasse.

tab 1 graph

Fondsspezifische Risiken

Kredit- und Ausfallrisiko

Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt.

Derivat- und Kontrahentenrisiko

Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden.

Liquiditätsrisiko

Schwierige Marktbedingungen können bewirken, dass bestimmte Wertpapiere zum gewünschten Zeitpunkt und Preis nur schwer zu verkaufen sind.

Zinsrisiko

Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenkurse).

Risiko im Zusammenhang mit der Indexnachbildung

Die Fondsperformance kann aufgrund von Marktbedingungen, Transaktionskosten und unterschiedlichen Nachbildungstechniken wie Optimierung und Sampling potenziell vom Referenzindex abweichen.

Portfolioinformationen

3,28 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 10.10.2024
2,13 Jahre
Effektive Duration
Per 10.10.2024
7,60%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 10.10.2024
BA-
Durchschnittliche Qualität
Per 10.10.2024

Fondsfakten

Fondsbeschreibung

Der PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF strebt an, eine Rendite zu erzielen, die vor Gebühren und Kosten so weit wie möglich der Gesamtrendite des ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index entspricht.

NIW
£9,00
Per 10.10.2024

Preis - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Handelsinformationen


Handelswährung
GBP


Exchange ticker
STHS

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
STHS LN

Handelsinformationen


Handelswährung
GBP


Exchange ticker
STHS

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
STHS SW

VERGLEICHSINDEX

ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (GBP Hedged)

Der ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (GBP Hedged) bildet die Performance von kurzfristigen auf US-Dollar lautenden, öffentlich ausgegebenen Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade nach, die auf dem US-Markt ausgegeben wurden, eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren aufweisen, feste Kupontermine haben, einen ausstehenden Betrag von mindestens 100 Mio. USD aufweisen und in GBP abgesichert sind. Die Allokation in einen einzelnen Emittenten beträgt höchstens zwei Prozent. Eine Direktanlage in einen nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value
Bloomberg-Ticker HUCE

Der Fonds wird passiv verwaltet (d. h. er bildet den ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (den „Index“)." Der Fonds wird passiv unter Bezugnahme auf die vorstehend genannte Benchmark verwaltet, wie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) näher erläutert.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value

Stammdaten

Per 10.10.2024

General

ISIN IE00BYXVWC37
Verwaltetes Vermögen $1.499.679.746,77
Bloomberg-Ticker HUCE
Anzahl Wertpapiere 927
Basiswährung GBP
Auflagedatum 16. November 2015
Ausstehende Anteile 3.286.307
Berichtstatus im VK Ja
Vertriebsberechtigung Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Börsennotierung London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange
UCITS/OGAW Ja
Dividenden Monatlich

Struktur

Rechtsform UCITS/OGAW
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 März
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) 0,00
Ertragsverwendung Aisschüttend

Wichtigste Dienstleister

Emittent PIMCO ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zugelassene Teilnehmer Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

Top 10 Engagements

Top Ten Exposure table

Name Kupon Gewichtung (%)
FIN FUT US 5YR CBT 12/31/24 6,00 3,88
REPO 4,82 1,13
CDX HY43 5Y 5,00 1,09
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR 5,88 0,60
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC 11,75 0,49
NIELSEN SMR SR SEC 144A 9,29 0,46
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 144A SMR 10,50 0,46
VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A 8,13 0,46
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SEC 144A 9,50 0,45
CARNIVAL CORP SR UNSEC 144A 5,75 0,44

Fondsmanager

fund manager David Forgash
David Forgash
Portfoliomanager
fund manager Tanuj Dora
Tanuj Dora
Portfolio Manager
fund manager Matt Dorsten
Matt Dorsten
Portfoliomanager
fund manager Jason Vivas
Jason Vivas
Portfolio Manager
Per 10.10.2024

Fees and Expenses

Name Value
Verwaltungsgebühr 0,60%

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.

Renditen

7,60%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 10.10.2024
6,61%
Umlaufrendite
Per 10.10.2024
7,50%
Ausschüttungsrendite
Per 30.09.2024
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Dividendenausschüttungen

Per 10.10.2024
Ex-Dividende
19.09.2024
Eintrag
20.09.2024
Ausschüttung je Anteil
0,0631
NIW-Währung
GBP

Dividenden

Ausschüttungsdatum Ausschüttung NIW ($) Dividendenertrag ($) Ausschüttung gesamt ($)
19.09.2024 9,03 0,063126 0,063126
16.08.2024 8,90 0,049997 0,049997
18.07.2024 8,86 0,051684 0,051684
20.06.2024 8,79 0,064012 0,064012
16.05.2024 8,81 0,052802 0,052802
18.04.2024 8,69 0,053135 0,053135
21.03.2024 8,86 0,064210 0,064210
15.02.2024 8,82 0,052779 0,052779
18.01.2024 8,81 0,048368 0,048368
21.12.2023 8,88 0,055974 0,055974
16.11.2023 8,62 0,047212 0,047212
19.10.2023 8,45 0,048826 0,048826
21.09.2023 8,63 0,058275 0,058275
17.08.2023 8,63 0,045610 0,045610
20.07.2023 8,70 0,051811 0,051811
15.06.2023 8,68 0,044194 0,044194
19.05.2023 8,60 0,040020 0,040020
20.04.2023 8,63 0,050944 0,050944
16.03.2023 8,55 0,041284 0,041284
16.02.2023 8,66 0,037673 0,037673
19.01.2023 8,73 0,047442 0,047442
15.12.2022 8,68 0,035149 0,035149
17.11.2022 8,59 0,033511 0,033511
20.10.2022 8,45 0,045650 0,045650
15.09.2022 8,62 0,036185 0,036185
18.08.2022 8,88 0,033425 0,033425
21.07.2022 8,69 0,043720 0,043720
16.06.2022 8,56 0,030084 0,030084
19.05.2022 8,79 0,035347 0,035347
21.04.2022 9,12 0,035334 0,035334
17.03.2022 9,20 0,033047 0,033047
17.02.2022 9,28 0,030072 0,030072
20.01.2022 9,46 0,033902 0,033902
16.12.2021 9,51 0,030274 0,030274
18.11.2021 9,57 0,028204 0,028204
21.10.2021 9,59 0,037254 0,037254
16.09.2021 9,65 0,029556 0,029556
19.08.2021 9,57 0,034234 0,034234
15.07.2021 9,65 0,035062 0,035062
17.06.2021 9,66 0,034266 0,034266
20.05.2021 9,60 0,043742 0,043742
15.04.2021 9,63 0,035482 0,035482
18.03.2021 9,53 0,039372 0,039372
18.02.2021 9,59 0,037795 0,037795
21.01.2021 9,58 0,046571 0,046571
17.12.2020 9,54 0,038414 0,038414
19.11.2020 9,41 0,047609 0,047609
15.10.2020 9,24 0,039575 0,039575
17.09.2020 9,25 0,039016 0,039016
20.08.2020 9,20 0,037609 0,037609
16.07.2020 9,08 0,032993 0,032993
18.06.2020 9,09 0,047985 0,047985
14.05.2020 8,57 0,031680 0,031680
16.04.2020 8,71 0,036836 0,036836
19.03.2020 8,07 0,047438 0,047438
13.02.2020 9,89 0,037361 0,037361
16.01.2020 9,95 0,035925 0,035925
19.12.2019 9,90 0,048469 0,048469
15.11.2019 9,83 0,033312 0,033312
17.10.2019 9,89 0,037977 0,037977
19.09.2019 9,97 0,043597 0,043597
15.08.2019 9,85 0,038351 0,038351
18.07.2019 10,01 0,048920 0,048920
13.06.2019 10,01 0,048273 0,048273
16.05.2019 10,04 0,041895 0,041895
18.04.2019 10,11 0,044799 0,044799
14.03.2019 10,02 0,046197 0,046197
14.02.2019 9,99 0,040471 0,040471
17.01.2019 9,92 0,031995 0,031995
20.12.2018 9,67 0,051484 0,051484
15.11.2018 9,93 0,038726 0,038726
18.10.2018 10,11 0,044783 0,044783
13.09.2018 10,22 0,039824 0,039824
16.08.2018 10,22 0,040934 0,040934
19.07.2018 10,22 0,050679 0,050679
14.06.2018 10,28 0,039457 0,039457
17.05.2018 10,26 0,042270 0,042270
19.04.2018 10,30 0,038225 0,038225
15.03.2018 10,28 0,042910 0,042910
15.02.2018 10,30 0,037492 0,037492
18.01.2018 10,43 0,049505 0,049505
14.12.2017 10,42 0,039460 0,039460
16.11.2017 10,40 0,041445 0,041445
19.10.2017 10,53 0,051842 0,051842
14.09.2017 10,52 0,040311 0,040311
17.08.2017 10,50 0,039276 0,039276
20.07.2017 10,59 0,048533 0,048533
15.06.2017 10,58 0,040410 0,040410
18.05.2017 10,56 0,051823 0,051823
13.04.2017 10,55 0,044297 0,044297
16.03.2017 10,49 0,044353 0,044353
16.02.2017 10,55 0,039267 0,039267
19.01.2017 10,52 0,058667 0,058667
15.12.2016 10,44 0,042601 0,042601
17.11.2016 10,28 0,044437 0,044437
20.10.2016 10,45 0,058996 0,058996
15.09.2016 10,29 0,042757 0,042757
18.08.2016 10,33 0,053332 0,053332
14.07.2016 10,27 0,052937 0,052937
16.06.2016 10,07 0,045500 0,045500
19.05.2016 10,00 0,054808 0,054808
14.04.2016 9,94 0,041333 0,041333
17.03.2016 9,76 0,037906 0,037906
18.02.2016 9,33 0,052090 0,052090
14.01.2016 9,54 0,043772 0,043772
17.12.2015 9,68 0,035591 0,035591

EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN

Per 30.09.2024
ANNUALIZED RETURNS
Jahresrenditen
Sep`16 - Sep`17 Sep`17 - Sep`18 Sep`18 - Sep`19 Sep`19 - Sep`20 Sep`20 - Sep`21 Sep`21 - Sep`22 Sep`22 - Sep`23 Sep`23 - Sep`24
US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF 7,02 2,01 2,05 -2,77 10,09 -8,45 8,73 12,91
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (GBP Hedged) 7,48 2,96 1,62 -1,65 11,40 -8,85 8,84 12,94
Fonds ggü. Vergleichsindex -0,46 -0,95 0,43 -1,12 -1,31 0,40 -0,11 -0,03
Per 30.09.2024
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Kategorie/Anlageklasse FONDS Fund ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 2,11
Securitized 0,00
Invest. Grade Credit 4,70
High Yield Unternehmensanleihen 93,00
Schwellenländer 0,72
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,37
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto -0,90
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 4,12
Securitized 0,00
Invest. Grade Credit 5,25
High Yield Unternehmensanleihen 89,77
Schwellenländer 0,84
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto 0,02
Per 30.09.2024
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Jahre % des Fonds
0-1 4,91
1-3 38,39
3-5 52,03
5-10 4,29
10-20 0,38
20+ 0,01
Effektive Laufzeit (Jahre) 3,20
Per 10.10.2024
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualität Marktwert (%) Fund percent
A1/P1 1,77
Unter A1/P1 0,00
AAA 4,90
AA 0,05
A 0,03
BAA 4,49
BB 49,71
B 27,00
Unter B 12,05

Zinsengagements

Per 30.09.2024
Engagement FONDS
Effektive Duration 2,02
Laufzeit Bullenmarkt 1,87
Laufzeit Bärenmarkt 2,16
Gesamtlaufzeit Kurve -

Sektor-Exposure

Per 30.09.2024
Engagement FONDS
Hypotheken Spread Duration 0,00
Unternehmensanleihen Spread Duration 2,11
Emerging Markets Spread Duration 0,02

Länderengagements

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wichtige Informationen

 

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Sie erhalten den von Ihnen investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.

 

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen keine Finanzanalyse im Sinne des § 85 WpHG dar, sondern eine Werbemitteilung im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen beinhalten keine Anlageberatung und keine Empfehlung, in eine bestimmte Anlageklasse, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie zu investieren. Die enthaltenen Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung und sollten nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dienen. Anleger sollten vor der Anlage eine unabhängige professionelle Anlageberatung einholen.

 

Es gibt einen Prospekt für PIMCO Funds: PIMCO ETFs plc (die Gesellschaft), und für jede Anteilsklasse jedes Teilfonds der Gesellschaft sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) erhältlich.

 

Der Prospekt der Gesellschaft ist auf Fund Info erhältlich und steht in Englisch, Französisch, und Deutsch zur Verfügung.

 

Die KID stehen auf Fund Info erhältlich und stehen in einer der Amtssprachen jedes EU-Mitgliedsstaats zur Verfügung, in denen jeder Teilfonds zur Vermarktung im Rahmen der Richtlinie 2009/65/EG (die OGAW-Richtlinie) gemeldet wurde. 

 

Zudem ist auf hier eine Zusammenfassung der Anlegerrechte erhältlich. Diese Zusammenfassung gibt es auf Englisch.

 

Die Teilfonds der Gesellschaft sind zurzeit zur Vermarktung in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen der OGAW-Richtlinie gemeldet. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] kann diese Meldungen für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds der Gesellschaft gemäß dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beschriebenen Verfahren jederzeit zurücknehmen.

 

Jede Anlage in einem ETF sollte auf der Grundlage des betreffenden Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie unter Berücksichtigung von Anlageziel, Risiken, Gebühren und Kosten erfolgen. Weitere Informationen über ETFs sowie ihre Verkaufsprospekte, ihre wesentlichen Anlegerinformationen und ihre Anhänge stehen auf Fund Info oder bei Ihrem Finanzberater oder Broker zur Verfügung. Für aktiv verwaltete ETFs sind weitere Informationen über die Verwendung von Benchmarks oder Indizes im Verkaufsprospekt und im betreffenden Anhang dargelegt.

 

Der Vertrieb und das Angebot von ETFs können in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellt kein Angebot und keine Aufforderung von irgendjemandem in einem Land dar, in dem ein solches Angebot nicht zulässig ist, und es wendet sich nicht an Personen, gegenüber denen das Unterbreiten eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung gesetzlich untersagt ist. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind nicht für die Verbreitung an oder die Kenntnisnahme durch Personen aus den USA oder Kanada bestimmt.

 

Anteile/Aktien von OGAW-ETFs, die auf dem Sekundärmarkt erworben werden, können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF zurück verkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf dem Sekundärmarkt mit Unterstützung durch einen Intermediär (z. B. einen Aktienhändler) kaufen und verkaufen, wodurch ihnen Kosten entstehen können. Zudem zahlen Anleger mitunter mehr als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile/Aktien kaufen, und erhalten mitunter weniger als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie sie verkaufen.

 

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen kein Angebot der Teilfonds von PIMCO ETFs plc in der Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und seiner Durchführungsverordnung (FINSO) dar. Die Informationen auf dieser Website können jedoch als Werbung für die Teilfonds von PIMCO GIS gemäß FIDLEG und FINSO ausgelegt werden. Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds von PIMCO ETFs plc in der Schweiz ist BNP Paribas, Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte von PIMCO ETFs plc sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. PIMCO ETFs plc ist ein in Irland ansässiger Organismus zur gemeinsamen Kapitalanlage.

 

Kopien des Prospekts des Teilfonds, der wichtigsten Anlegerinformationsdokumente, der Satzung sowie des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts und -abschlusses in französischer Sprache sind unter Fund Infoerhältlich.

 

Die auf diester Website enthaltenen Informationen beziehen sich auf den UCITS ETF Fonds (den Teilfonds) von PIMCO Europe Ltd, einem bei der spanischen Wertpapiermarktkommission (CNMV) unter der Nummer 1360 (www.cnmv.es) ordnungsgemäß registrierten Organismen für gemeinsame Anlagen Konsultieren Sie die aktualisierte Liste der autorisierten Vertriebshändler des Unternehmens in Spanien (die spanischen Vertriebshändler). Die spanischen Vertriebsstellen müssen jedem Anleger vor der Zeichnung der Anteile des Teilfonds vor der Zeichnung eine ins Spanische übersetzte Kopie des vereinfachten Prospekts oder der KID bei der Umsetzung und den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsbericht vorlegen. Darüber hinaus muss eine Kopie des Berichts über die geplanten Marketingarten in Spanien unter Verwendung des auf der CNMV-Website veröffentlichten Formulars bereitgestellt werden. Der Prospekt und die KID (falls zutreffend) sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Bezug auf den Fonds sind über die spanischen Vertriebsstellen in gedruckter Form oder auf elektronischem Wege erhältlich und auf Anfrage auch durch Wählen von +44 20 3640 1558 und schriftlich an iberia@pimco.com oder konsultieren Fund Infowo Sie auch aktualisierte Informationen über den Nettoinventarwert der relevanten Aktien erhalten können.

 

Benchmark

Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, werden für die aktive Verwaltung des Fonds keine Benchmark und kein Index verwendet, insbesondere nicht für den Performancevergleich.

 

Sofern dies im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, unter anderem für die Messung der Duration, als Vergleichsgröße, die der Fonds übertreffen will, für den Performancevergleich und/oder für die Messung des relativen VaR. Jeder Verweis im vorliegenden Dokument auf einen Index oder eine Benchmark, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind, dient lediglich der Veranschaulichung oder der Information (um beispielsweise allgemeine finanzielle Informationen zur Verfügung zu stellen oder ein Marktumfeld zu charakterisieren) und dient nicht dem Performancevergleich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei PIMCO.

 

Korrelation

Wie unter „Benchmark“ beschrieben, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, sofern dies im Verkaufsprospekt und in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist. In solchen Fällen können einige der Wertpapiere des Fonds Komponenten der Benchmark sein und ähnliche Gewichtungen haben wie in der Benchmark, und der Fonds kann ein hohes Maß an Korrelation mit der Performance einer solchen Benchmark aufweisen. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu bestimmen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil der Benchmark sind.

 

Anleger sollten beachten, dass der Fonds ein hohes Maß an Korrelation mit der Performance eines oder mehrerer Finanzindizes aufweisen kann, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind. Eine solche Korrelation kann rein zufällig sein oder sich aus der Tatsache ergeben, dass ein solcher Finanzindex repräsentativ für die Anlageklasse, den Marktsektor oder die geografische Region ist, in denen der Fonds investiert ist, oder eine ähnliche Anlagemethodik verwendet wie die für den Fonds angewendete.

PIMCO Europe Ltd (Handelsregister-Nr. 2604517; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich) ist von der Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN) im Vereinigten Königreich zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Die von PIMCO Europe Ltd. erbrachten Dienstleistungen stehen Kleinanlegern nicht zur Verfügung. Diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung stützen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. PIMCO Europe GmbH (Handelsregister-Nr. 192083, Seidlstr. 24–24a, 80335 München), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (Handelsregister-Nr. 10005170963; Via Turati nn. 25/27 (angolo via Cavalieri n. 4), 20121 Milano, Italien), PIMCO Europe GmbH Irish Branch (Handelsregister-Nr. 909462; 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irland), PIMCO Europe GmbH UK Branch (Handelsregister-Nr. 2604517; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich), PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E; Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Spanien) und PIMCO Europe GmbH French Branch (Handelsregister-Nr. 918745621 R.C.S. Paris; 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich) sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß § 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) zugelassen und werden von ihr reguliert. Die italienische Niederlassung, die irische Niederlassung, die britische Niederlassung, die spanische Niederlassung und die französische Niederlassung werden zusätzlich beaufsichtigt durch: (1) italienische Zweigstelle: die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3, 00198 Rom) gemäß Artikel 27 des italienischen Finanzgesetzes; (2) irische Zweigstelle: die Central Bank of Ireland (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) gemäß Verordnung 43 der Europäischen Union (über Märkte für Finanzinstrumente) Regulations 2017 in der jeweils geltenden Fassung; (3) britische Zweigstelle: die Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN); (4) spanische Zweigstelle: die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid) in Übereinstimmung mit den in den Artikeln 168 und 203 bis 224 festgelegten Verpflichtungen sowie den in Teil V, Abschnitt I des Gesetzes über den Wertpapiermarkt (LSM) und in den Artikeln 111, 114 und 117 des Königlichen Dekrets 217/2008 enthaltenen Verpflichtungen, und (5) französische Zweigstelle: die ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) in Übereinstimmung mit Artikel 35 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie durch die ACPR und die AMF. Die von PIMCO Europe GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen nur professionellen Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 WpHG zur Verfügung. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH-020.4.038.582-2; Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz). Die von PIMCO (Schweiz) GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. © 2023, PIMCO.

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