LDCU

US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
Investment-Grade-Anleihen
Sektor
1,49%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 21.09.2020
$105,54
TÄGLICHER NIW
Per 21.09.2020
3,10%
Gewichtung nach Duration
Per 21.09.2020

Warum anlegen

Besseres Renditepotenzial

Kurzlaufende Unternehmensanleihen bieten eine höhere Rendite als kurzlaufende Staatsanleihen, aber bei ähnlichem Abwärtsrisiko.

tab 1 graph

Portfolioinformationen

2,58 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 18.09.2020
2,56 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 18.09.2020
1,49%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 21.09.2020
A
Durchschnittliche Qualität
Per 21.09.2020

Fondsfakten

Fondsbeschreibung

Der PIMCO Low Duration US Corporate Bond UCITS ETF strebt an, eine maximale Gesamtrendite im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung zu erzielen. Der Fonds wird vorwiegend in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Unternehmenspapieren mit Investment-Grade-Rating investieren. Die Portfolioduration kann zwischen null und vier Jahren schwanken. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angelegt werden.

NIW
$105,54
Per 21.09.2020

Preis

Handelsinformationen


Handelswährung
USD


Exchange ticker
LDCU

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
LDCU LN

Handelsinformationen


Handelswährung
USD


Exchange ticker
LDCU

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
LDCU SW

Handelsinformationen


Handelswährung
EUR


Exchange ticker
LDCU

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
LDCU IM

VERGLEICHSINDEX

ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index

Der Index ermöglicht ein Engagement in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Rating von Emittenten aus dem Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektor mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value
Bloomberg-Ticker CVAO

Da zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs der ICE BofAML US Corporate Bond 1–5 Year Index (der „Index“) herangezogen wird, gilt der Fonds als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value

Stammdaten

Per 18.09.2020

Allgemein

ISIN IE00BP9F2H18
Verwaltetes Vermögen $135.370.251,08
Bloomberg-Ticker CVAO
Anzahl Wertpapiere 383
Basiswährung USD
Auflagedatum 17. November 2014
Ausstehende Anteile 1.194.182
Berichtstatus im VK Ja
Vertriebsberechtigung Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Börsennotierung London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
UCITS/OGAW Ja
Dividenden Vierteljährlich

Struktur

Rechtsform UCITS/OGAW
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 März
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) 0,00
Ertragsverwendung Aisschüttend

Wichtigste Dienstleister

Emittent ETF Ireland
Manager PIMCO Europe Ltd
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zugelassene Teilnehmer Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Top 10 Engagements

Top Ten Exposure table

Name Kupon Gewichtung (%)
FIN FUT US 5YR CBT 12/31/20 6,00 12,30
FIN FUT US 2YR CBT 12/31/20 6,00 6,65
U S TREASURY NOTE 1,50 5,87
U S TREASURY INFLATE PROT BD 0,13 5,18
SMBC AVIATION CAPITAL FI SR UNSEC 144A 2,65 3,23
U S TREASURY INFLATE PROT BD 0,63 3,12
FNMA TBA 3.5% OCT 30YR 3,50 2,75
CRH AMERICA INC SR UNSEC 5,75 2,75
PACIFIC NATIONAL FINANCE CO GTD 144A 4,63 2,31
U S TREASURY NOTE 0,25 1,91

Fondsmanager

fund manager Mark R. Kiesel
Mark R. Kiesel
CIO Global Credit
fund manager Amit Arora
Amit Arora
Portfoliomanager
fund manager Lillian Lin
Lillian Lin
Portfoliomanager, Investment-Grade-Unternehmensanleihen
Per 18.09.2020

Fees and Expenses

Name Value
Verwaltungsgebühr 0,49%

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.

Renditen

1,49%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 21.09.2020
2,81%
Umlaufrendite
Per 21.09.2020
2,26%
Ausschüttungsrendite
Per 30.06.2020

Dividendenausschüttungen

Per 21.09.2020
Ex-Dividende
17.09.2020
Eintrag
10.09.2020
Ausschüttung je Anteil
0,4969
NIW-Währung
USD

Dividenden

Ausschüttungsdatum Ausschüttung NIW ($) Dividendenertrag ($) Ausschüttung gesamt ($)
17.09.2020 105,57 0,496916 0,496916
18.06.2020 104,33 0,588426 0,588426
19.03.2020 100,39 0,696913 0,696913
19.12.2019 103,90 0,718970 0,718970
19.09.2019 103,50 0,831163 0,831163
13.06.2019 102,99 0,818393 0,818393
14.03.2019 101,59 0,717045 0,717045
20.12.2018 100,03 0,796390 0,796390
13.09.2018 100,38 0,700110 0,700110
14.06.2018 100,32 0,638018 0,638018
15.03.2018 101,08 0,623475 0,623475
14.12.2017 102,12 0,594958 0,594958
14.09.2017 102,71 0,572708 0,572708
15.06.2017 102,43 0,594287 0,594287
16.03.2017 101,43 0,543267 0,543267
15.12.2016 100,51 0,584853 0,584853
15.09.2016 101,87 0,649169 0,649169
16.06.2016 101,07 0,632152 0,632152
17.03.2016 99,71 0,530485 0,530485
17.12.2015 98,82 0,465149 0,465149
17.09.2015 99,46 0,497291 0,497291
18.06.2015 99,85 0,631162 0,631162
19.03.2015 100,23 0,513638 0,513638
18.12.2014 99,32 0,094347 0,094347

EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN

Per 31.08.2020
ANNUALIZED RETURNS
Jahresrenditen
Aug `15 - Aug `16 Aug `16 - Aug `17 Aug `17 - Aug `18 Aug `18 - Aug `19 Aug `19 - Aug `20
US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF 4,98 3,11 0,28 6,59 4,10
ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index 3,86 2,00 0,11 6,88 5,59
Fonds ggü. Vergleichsindex 1,12 1,11 0,17 -0,29 -1,49
Per 31.08.2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Kategorie/Anlageklasse FONDS Fund ratio ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 32,84 0,00
Securitized 3,93 0,00
Invest. Grade Credit 63,56 95,00
High Yield Unternehmensanleihen 3,16 0,00
Schwellenländer 5,42 5,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto -8,92 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 43,61 0,00
Securitized 2,34 0,00
Invest. Grade Credit 47,29 95,00
High Yield Unternehmensanleihen 1,92 0,00
Schwellenländer 4,39 5,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto 0,46 0,00
Per 31.08.2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Jahre % des Fonds % von ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index
0-1 20,00 0,00
1-3 41,00 48,00
3-5 44,00 50,00
5-10 -5,00 1,00
10-20 0,00 0,00
20+ 0,00 0,00
Effektive Laufzeit (Jahre) 2,49 -
Per 18.09.2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualität Marktwert (%) Fund percent
A1/P1 1,26
Unter A1/P1 0,00
AAA 33,82
AA 2,25
A 18,70
BAA 40,40
BB 2,58
B 0,37
Unter B 0,62

Zinsengagements

Per 31.08.2020
Engagement FONDS Index
Effektive Laufzeit 2,51 2,78
Laufzeit Bullenmarkt 2,35 2,78
Laufzeit Bärenmarkt 2,65 2,78
Gesamtlaufzeit Kurve -0,09 n.z.

Sektor-Exposure

Per 31.08.2020
Engagement FONDS Index
Hypotheken Spread Duration 0,14 0,00
Unternehmensanleihen Spread Duration 1,16 2,70
Emerging Markets Spread Duration 0,23 0,24

Länderengagements

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wichtige Informationen

 

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Sie erhalten den von Ihnen investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.

 

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Anteile/Aktien von OGAW-ETFs, die auf dem Sekundärmarkt erworben werden, können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF zurück verkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf dem Sekundärmarkt mit Unterstützung durch einen Intermediär (z. B. einen Aktienhändler) kaufen und verkaufen, wodurch ihnen Kosten entstehen können. Zudem zahlen Anleger mitunter mehr als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile/Aktien kaufen, und erhalten mitunter weniger als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie sie verkaufen.

 

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen kein Angebot des OGAW-ETF in der Schweiz gemäß dem Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetz ("FinSA") und seiner Durchführungsverordnung ("FinSO") dar. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen können jedoch als Werbung gemäß der FinSA ausgelegt werden. Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds der PIMCO ETFs plc in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Die Angebotsunterlagen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Die ETFs haben ihren Sitz in Irland.

 

Kopien des Prospekts des Teilfonds, der wichtigsten Anlegerinformationsdokumente, der Satzung sowie des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts und -abschlusses in französischer Sprache sind unter Fund Info erhältlich.

 

Die auf diester Website enthaltenen Informationen beziehen sich auf den UCITS ETF Fonds (den Teilfonds) von PIMCO Europe Ltd, einem bei der spanischen Wertpapiermarktkommission (CNMV) unter der Nummer 1360 (www.cnmv.es) ordnungsgemäß registrierten Organismen für gemeinsame Anlagen Konsultieren Sie die aktualisierte Liste der autorisierten Vertriebshändler des Unternehmens in Spanien (die spanischen Vertriebshändler). Die spanischen Vertriebsstellen müssen jedem Anleger vor der Zeichnung der Anteile des Teilfonds vor der Zeichnung eine ins Spanische übersetzte Kopie des vereinfachten Prospekts oder der KIID bei der Umsetzung und den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsbericht vorlegen. Darüber hinaus muss eine Kopie des Berichts über die geplanten Marketingarten in Spanien unter Verwendung des auf der CNMV-Website veröffentlichten Formulars bereitgestellt werden. Der Prospekt und die KIID (falls zutreffend) sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Bezug auf den Fonds sind über die spanischen Vertriebsstellen in gedruckter Form oder auf elektronischem Wege erhältlich und auf Anfrage auch durch Wählen von +44 20 3640 1558 und schriftlich an iberia@pimco.com oder konsultieren Fund Info wo Sie auch aktualisierte Informationen über den Nettoinventarwert der relevanten Aktien erhalten können.

 

PIMCO Europe Ltd (Gesellschafsregister-Nr. 2604517) und PIMCO Europe Ltd – Italy (Gesellschafsregister-Nr. 07533910969) sind in Großbritanien von der Financial Conduct Authority (12 Endeavour Square, London E20 1JN) zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Die Zweigniederlassung Italien wird zusätzlich von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes beaufsichtigt. Die Dienstleistungen der PIMCO Europe Ltd sind nur für professionelle Kunden, wie im Handbuch der Financial Conduct Authority definiert, nicht aber für Privatanleger, die sich nicht auf die vorliegende Mitteilung stützen sollten, erhältlich. | PIMCO Europe GmbH (Handelsregister-Nr. 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (Handelsregister-Nr. 10005170963) und PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E) sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß §32 des deutschen Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Die Zweigniederlassungen Italien und Spanien werden zusätzlich von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes bzw. von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) gemäß den Bestimmungen der Artikel 168 und 203-224 sowie den Bestimmungen in Titel V, Abschnitt I des spanischen Gesetzes über den Wertpapiermarkt (Ley del Mercado de Valores, LSM) und Artikel 111, 114 und 117 des königlichen Dekrets 217/2008 beaufsichtigt. Die Dienstleistungen von PIMCO Europe GmbH sind nur für professionelle Kunden, wie in § 67, Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) definiert, erhältlich. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH020.4.038.582-2), Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz, Tel.: + 41 44 512 49 10. Die von PIMCO (Schweiz) GmbH angebotenen Dienstleistungen sind nicht für Privatanleger erhältlich. Diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern sich mit ihrem Finanzberater in Verbindung setzen. PIMCO bietet Dienstleistungen für qualifizierte Institute und Anleger an, die in die Kategorie der professionellen Kunden fallen, wie im Handbuch der FCA definiert. PIMCO ETFs plc ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Umbrella-Struktur und getrennt haftenden Fonds, die mit beschränkter Haftung nach irischem Recht unter der Registrierungsnummer 489440 eingetragen ist. PIMCO ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und weltweit eine Marke von Allianz Asset Management of America L.P. Copyright 2020, PIMCO.

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