EMLB
EMLB
Fondsüberblick
Warum anlegen
Fondsspezifische Risiken
Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt.
Währungsrisiko
Wechselkursschwankungen können sich positiv oder negativ auf den Wert der Anlagen auswirken.
Derivat- und Kontrahentenrisiko
Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden.
Schwellenländerrisiko
Schwellenländer und insbesondere Frontier-Märkte weisen in der Regel höhere politische, rechtliche und operative Risiken sowie Kontrahentenrisiken auf. Kapitalanlagen in diesen Märkten können dem Fonds größere Gewinne oder Verluste bescheren.
Anleihenrisiko
Es besteht das Risiko, dass die Institution, die die Wertpapiere begeben hat, Konkurs anmelden muss. In diesem Fall würde der Fonds Erträge einbüßen. Steigende Zinsen wirken sich oftmals negativ auf festverzinsliche Werte aus.
Liquiditätsrisiko
Schwierige Marktbedingungen können bewirken, dass bestimmte Wertpapiere zum gewünschten Zeitpunkt und Preis nur schwer zu verkaufen sind.
Zinsrisiko
Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenkurse).
China InterBank Bond Market (CIBM)
Der Fonds kann Liquiditätsrisiken, Abrechnungsrisiken, dem Ausfall von Kontrahenten und der Marktvolatilität im Zusammenhang mit dem CIBM ausgesetzt sein. Zudem sind die Regeln des CIBM neu und bedürfen noch weiterer Präzisierung und/oder Änderungen, was die Möglichkeiten des Fonds, am CIBM zu investieren, beeinträchtigen könnte.
Risiko im Zusammenhang mit der Indexnachbildung
Die Fondsperformance kann aufgrund von Marktbedingungen, Transaktionskosten und unterschiedlichen Nachbildungstechniken wie Optimierung und Sampling potenziell vom Referenzindex abweichen.
Portfolioinformationen
Fondsfakten
Fondsbeschreibung
Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF (Dist.) strebt an, eine Rendite zu erzielen, die vor Gebühren und Kosten so weit wie möglich der Gesamtrendite des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index entspricht.
Preis - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Handelsinformationen
Handelsinformationen
Handelsinformationen
VERGLEICHSINDEX
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index
Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index bildet die Performance eines BIP-gewichteten Korbs von lokalen Staatsanleihen, Währungen oder Devisenterminkontrakten der Schwellenländer unter Einhaltung eines maximalen Engagements von 15 Prozent pro Land nach. Die Auswahl der Länder und die Bestimmung ihrer Gewichtungen erfolgen jährlich. Um berücksichtigt werden zu können, muss ein Land mindestens ein durchschnittliches Länderrating von BB- haben (das von einer anerkannten Ratingagentur stammen muss), einen Anteil von mehr als 0,3 Prozent am weltweiten BIP haben, mit einem mittleren oder geringen Einkommen, gemessen an dem von der Weltbank veröffentlichten Pro-Kopf-BIP, eingestuft sein und einen liquiden lokalen Anleihen- oder Devisenmarkt haben. Länder, deren interne oder externe Kreditaufnahmen Sanktionen der EU oder der USA unterliegen, können nicht in den Index aufgenommen werden. Eine Direktanlage in einen nicht verwalteten Index ist nicht möglich.
Data point name | Data point value |
---|---|
Bloomberg-Ticker | EMAD |
Der Fonds wird passiv verwaltet er bildet den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (den „Index“). Der Fonds wird passiv unter Bezugnahme auf die vorstehend genannte Benchmark verwaltet, wie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) näher erläutert.
Data point name | Data point value |
---|
Stammdaten
General
ISIN | IE00B4P11460 |
---|---|
Verwaltetes Vermögen | $154.527.738,16 |
Bloomberg-Ticker | EMAD |
Anzahl Wertpapiere | 160 |
Basiswährung | USD |
Auflagedatum | 19. September 2011 |
Ausstehende Anteile | 882.141 |
Berichtstatus im VK | Ja |
---|---|
Vertriebsberechtigung | Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Börsennotierung | London Stock Exchange (USD), London Stock Exchange (GBP), SIX Swiss Exchange |
UCITS/OGAW | Ja |
Dividenden | Kontinuierlich reinvestierend |
Struktur
Rechtsform | UCITS/OGAW |
---|---|
Replikationsmethode | Physisch |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 31 März |
---|---|
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) | 0,00 |
Ertragsverwendung | Reinvestierend |
Wichtigste Dienstleister
Emittent | PIMCO ETFs plc |
---|---|
Manager | PIMCO Europe Ltd |
Fondsverwalter | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zugelassene Teilnehmer | Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited |
---|
Top 10 Engagements
Name | Kupon | Gewichtung (%) |
---|---|---|
NOTA DO TESOURO NACIONAL | 10,00 | 4,96 |
BRAZIL NTN-F | 10,00 | 4,95 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL | 10,00 | 4,73 |
U S TREASURY BILLS | 0,00 | 4,12 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 2,71 | 4,03 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA UNSEC | 10,88 | 3,90 |
U S TREASURY BILLS | 0,00 | 3,52 |
MEX BONOS DESARR FIX RT | 8,00 | 3,41 |
U S TREASURY BILLS | 0,00 | 3,08 |
INDIA GOVERNMENT BOND | 7,26 | 2,99 |
Fondsmanager
Die aktuellen Bestände sind Risiken ausgesetzt. Die Bestände können sich jederzeit ändern.
Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) ist ein Maß für den Nettoinventarwert im Tagesverlauf und wird während der Handelszeiten alle 15 Sekunden gemeldet. PIMCO hat sich mit dem externen Anbieter Intercontinental Exchange Ltd. (ICE) zusammengetan, um den iNAV für die European ETF Fund Ranges zu berechnen. ICE berechnet den iNAV anhand der Mittelkurse des jeweiligen ETF-Wertpapierkorbs, um den Marktwert abzuleiten, und dividiert den Gesamtmarktwert durch die Größe der Erstellungseinheit. Der iNAV wird täglich berechnet.
Gebühren und Aufwendungen
Name | Value |
---|---|
Verwaltungsgebühr | 0,39% |
Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.
Renditen und Ausschüttungen
Renditen
Dividendenausschüttungen
Dividenden
Preis und Wertentwicklung
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN
Jahresrenditen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt`14 - Okt`15 | Okt`15 - Okt`16 | Okt`16 - Okt`17 | Okt`17 - Okt`18 | Okt`18 - Okt`19 | Okt`19 - Okt`20 | Okt`20 - Okt`21 | Okt`21 - Okt`22 | Okt`22 - Okt`23 | Okt`23 - Okt`24 | |
Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF | -14,34 | 12,07 | 3,92 | -7,66 | 14,50 | -4,25 | 2,03 | -10,82 | 12,51 | 6,49 |
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index | -14,74 | 12,55 | 5,07 | -7,10 | 15,88 | -3,55 | 3,03 | -18,93 | 12,45 | 7,03 |
Fonds ggü. Vergleichsindex | 0,40 | -0,48 | -1,15 | -0,56 | -1,38 | -0,70 | -1,00 | 8,11 | 0,06 | -0,54 |
Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Das Wachstum von 10.000 USD wurde zum NIW berechnet, unter der Annahme der Wiederanlage aller Ausschüttungen von Dividenden und Kapitalgewinnen. Vertriebsgebühren oder steuerliche Effekte bleiben unberücksichtigt. Die Ergebnisse sind kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung.