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Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF

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Schwellenländer
Sektor
7,92%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 07.02.2023
$63,76
TÄGLICHER NIW
Per 07.02.2023
3,11%
Gewichtung nach Duration
Per 07.02.2023

Warum anlegen

Attraktives Ertragspotenzial und Diversifizierungsvorteile

Schwellenländeranleihen in Lokalwährung bieten attraktive Renditeniveaus, die das Renditepotenzial von Anlegerportfolios erhöhen könnten. Die Anlageklasse ist eine gute Diversifizierungskomponente für global ausgerichtete Anleger.

tab 1 graph

Fondsspezifische Risiken

Kredit- und Ausfallrisiko

Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt.

Währungsrisiko

Wechselkursschwankungen können sich positiv oder negativ auf den Wert der Anlagen auswirken.

Derivat- und Kontrahentenrisiko

Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden.

Schwellenländerrisiko

Schwellenländer und insbesondere Frontier-Märkte weisen in der Regel höhere politische, rechtliche und operative Risiken sowie Kontrahentenrisiken auf. Kapitalanlagen in diesen Märkten können dem Fonds größere Gewinne oder Verluste bescheren.

Anleihenrisiko

Es besteht das Risiko, dass die Institution, die die Wertpapiere begeben hat, Konkurs anmelden muss. In diesem Fall würde der Fonds Erträge einbüßen. Steigende Zinsen wirken sich oftmals negativ auf festverzinsliche Werte aus.

Liquiditätsrisiko

Schwierige Marktbedingungen können bewirken, dass bestimmte Wertpapiere zum gewünschten Zeitpunkt und Preis nur schwer zu verkaufen sind.

Zinsrisiko

Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenkurse).

China InterBank Bond Market (CIBM)

Der Fonds kann Liquiditätsrisiken, Abrechnungsrisiken, dem Ausfall von Kontrahenten und der Marktvolatilität im Zusammenhang mit dem CIBM ausgesetzt sein. Zudem sind die Regeln des CIBM neu und bedürfen noch weiterer Präzisierung und/oder Änderungen, was die Möglichkeiten des Fonds, am CIBM zu investieren, beeinträchtigen könnte.

Risiko im Zusammenhang mit der Indexnachbildung

Die Fondsperformance kann aufgrund von Marktbedingungen, Transaktionskosten und unterschiedlichen Nachbildungstechniken wie Optimierung und Sampling potenziell vom Referenzindex abweichen.

Portfolioinformationen

8,26 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 07.02.2023
5,37 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 07.02.2023
7,92%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 07.02.2023
BAA
Durchschnittliche Qualität
Per 07.02.2023

Fondsfakten

Fondsbeschreibung

Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF (Dist.) strebt an, eine Rendite zu erzielen, die vor Gebühren und Kosten so weit wie möglich der Gesamtrendite des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index entspricht.

NIW
$63,76
Per 07.02.2023

Preis - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Handelsinformationen


Handelswährung
USD


Exchange Ticker
EMLI

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
EMLI LN

Handelsinformationen


Handelswährung
USD


Exchange Ticker
EMLI

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
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Handelsinformationen


Handelswährung
EUR


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EMLI

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
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VERGLEICHSINDEX

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index

Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index bildet die Performance eines BIP-gewichteten Korbs von lokalen Staatsanleihen, Währungen oder Devisenterminkontrakten der Schwellenländer unter Einhaltung eines maximalen Engagements von 15% pro Land nach. Die Auswahl der Länder und die Bestimmung ihrer Gewichtungen erfolgen jährlich. Um berücksichtigt werden zu können, muss ein Land mindestens ein durchschnittliches Länderrating von BB- haben (das von einer anerkannten Ratingagentur stammen muss), einen Anteil von mehr als 0,3% am weltweiten BIP haben, mit einem mittleren oder geringen Einkommen, gemessen an dem von der Weltbank veröffentlichten Pro-Kopf-BIP, eingestuft sein und einen liquiden lokalen Anleihe- oder Devisenmarkt haben. Länder, deren interne oder externe Kreditaufnahmen Sanktionen der EU oder der USA unterliegen, können nicht in den Index aufgenommen werden. Eine Direktanlage in einem nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value
Bloomberg-Ticker EMAD

Der Fonds wird passiv verwaltet er bildet den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (den „Index“). Der Fonds wird passiv unter Bezugnahme auf die vorstehend genannte Benchmark verwaltet, wie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) näher erläutert.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value

Stammdaten

Per 07.02.2023

General

ISIN IE00BH3X8336
Verwaltetes Vermögen $108.262.276,96
Bloomberg-Ticker EMAD
Anzahl Wertpapiere 166
Basiswährung USD
Auflagedatum 23. Januar 2014
Ausstehende Anteile 887.934
Berichtstatus im VK Ja
Vertriebsberechtigung Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Börsennotierung London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
UCITS/OGAW Ja
Dividenden Monatlich

Struktur

Rechtsform UCITS/OGAW
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 März
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) 0,00
Ertragsverwendung Aisschüttend

Wichtigste Dienstleister

Emittent PIMCO ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zugelassene Teilnehmer Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

Top 10 Engagements

Top Ten Exposure table

Name Kupon Gewichtung (%)
LETRA TESOURO NACIONAL 0,00 4,96
LETRA TESOURO NACIONAL 0,00 4,89
LETRA TESOURO NACIONAL 0,00 4,89
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,88 4,13
INDONESIA GOVERNMENT 9,00 3,80
INDIA GOVERNMENT BOND 6,10 3,54
U S TREASURY BILLS 0,00 3,28
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 3,73 3,18
LETRA TESOURO NACIONAL 0,00 2,54
THAILAND GOVERNMENT BOND 2,88 2,53

Fondsmanager

fund manager Ismael Orenstein
Ismael Orenstein
Portfolio Manager, Emerging Markets
fund manager Michael Davidson
Michael Davidson
Portfolio Manager, Emerging Markets
fund manager Pramol Dhawan
Pramol Dhawan
Per 07.02.2023

Fees and Expenses

Name Value
Verwaltungsgebühr 0,60%

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.

Renditen

7,92%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 07.02.2023
3,88%
Umlaufrendite
Per 07.02.2023
3,20%
Ausschüttungsrendite
Per 31.12.2022
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Dividendenausschüttungen

Per 07.02.2023
Ex-Dividende
19.01.2023
Eintrag
12.01.2023
Ausschüttung je Anteil
0,3954
NIW-Währung
USD

Dividenden

Ausschüttungsdatum Ausschüttung NIW ($) Dividendenertrag ($) Ausschüttung gesamt ($)
19.01.2023 63,88 0,395373 0,395373
15.12.2022 61,61 0,151352 0,151352
17.11.2022 60,09 0,289621 0,289621
20.10.2022 57,65 0,317341 0,317341
15.09.2022 60,51 0,256384 0,256384
18.08.2022 61,71 0,288162 0,288162
21.07.2022 58,33 0,332492 0,332492
16.06.2022 58,44 0,247504 0,247504
19.05.2022 59,71 0,300301 0,300301
21.04.2022 61,87 0,087251 0,087251
17.03.2022 61,68 0,332514 0,332514
17.02.2022 69,64 0,296893 0,296893
20.01.2022 69,43 0,344346 0,344346
16.12.2021 68,91 0,277184 0,277184
18.11.2021 69,59 0,199349 0,199349
21.10.2021 70,61 0,316255 0,316255
16.09.2021 72,89 0,251151 0,251151
19.08.2021 71,92 0,315026 0,315026
15.07.2021 73,05 0,269514 0,269514
17.06.2021 73,96 0,235570 0,235570
20.05.2021 73,64 0,311542 0,311542
15.04.2021 72,38 0,255343 0,255343
18.03.2021 72,97 0,221468 0,221468
18.02.2021 75,17 0,196445 0,196445
21.01.2021 76,10 0,282910 0,282910
17.12.2020 77,16 0,236619 0,236619
19.11.2020 74,56 0,264027 0,264027
15.10.2020 71,87 0,197984 0,197984
17.09.2020 73,47 0,195109 0,195109
20.08.2020 71,94 0,237370 0,237370
16.07.2020 72,45 0,219808 0,219808
18.06.2020 71,85 0,280866 0,280866
14.05.2020 68,32 0,202097 0,202097
16.04.2020 67,50 0,171010 0,171010
19.03.2020 65,26 0,296455 0,296455
13.02.2020 77,94 0,294758 0,294758
16.01.2020 78,57 0,231787 0,231787
19.12.2019 77,86 0,310153 0,310153
15.11.2019 76,94 0,267576 0,267576
17.10.2019 77,14 0,260707 0,260707
19.09.2019 76,64 0,351772 0,351772
15.08.2019 75,74 0,335819 0,335819
18.07.2019 77,85 0,381434 0,381434
13.06.2019 75,38 0,317287 0,317287
16.05.2019 73,57 0,352542 0,352542
18.04.2019 75,18 0,375443 0,375443
14.03.2019 75,14 0,362483 0,362483
14.02.2019 74,80 0,409303 0,409303
17.01.2019 74,68 0,382995 0,382995
20.12.2018 73,19 0,385289 0,385289
15.11.2018 72,52 0,390592 0,390592
18.10.2018 72,93 0,360548 0,360548
13.09.2018 71,02 0,306034 0,306034
16.08.2018 72,94 0,329512 0,329512
19.07.2018 75,61 0,416423 0,416423
14.06.2018 77,29 0,347831 0,347831
17.05.2018 79,02 0,277534 0,277534
19.04.2018 83,68 0,383328 0,383328
15.03.2018 84,35 0,335071 0,335071
15.02.2018 85,57 0,336819 0,336819
18.01.2018 85,01 0,404778 0,404778
14.12.2017 81,95 0,320978 0,320978
16.11.2017 81,32 0,308682 0,308682
19.10.2017 83,55 0,374810 0,374810
14.09.2017 85,30 0,306755 0,306755
17.08.2017 83,91 0,426813 0,426813
20.07.2017 84,01 0,487507 0,487507
15.06.2017 82,95 0,419675 0,419675
18.05.2017 80,85 0,500976 0,500976
13.04.2017 82,34 0,392179 0,392179
16.03.2017 81,70 0,419142 0,419142
16.02.2017 80,68 0,412202 0,412202
19.01.2017 77,92 0,419383 0,419383
15.12.2016 77,66 0,357687 0,357687
17.11.2016 78,51 0,273259 0,273259
20.10.2016 84,34 0,368303 0,368303
15.09.2016 83,17 0,361675 0,361675
18.08.2016 84,96 0,413514 0,413514
14.07.2016 84,46 0,298877 0,298877
16.06.2016 81,73 0,266027 0,266027
19.05.2016 80,29 0,513849 0,513849
14.04.2016 82,64 0,533282 0,533282
17.03.2016 80,92 0,605218 0,605218
18.02.2016 75,68 0,691202 0,691202
14.01.2016 74,41 0,553252 0,553252
17.12.2015 76,47 0,598307 0,598307
19.11.2015 80,20 0,528448 0,528448
15.10.2015 80,98 0,368444 0,368444
17.09.2015 78,04 0,478732 0,478732
20.08.2015 80,16 0,465160 0,465160
16.07.2015 86,81 0,490989 0,490989
18.06.2015 87,80 0,491313 0,491313
14.05.2015 90,38 0,354879 0,354879
16.04.2015 90,45 0,297892 0,297892
19.03.2015 85,83 0,387015 0,387015
19.02.2015 89,02 0,500706 0,500706
15.01.2015 90,21 0,416193 0,416193
18.12.2014 89,31 0,374025 0,374025
20.11.2014 96,81 0,425835 0,425835
16.10.2014 99,08 0,341704 0,341704
17.09.2014 101,89 0,311149 0,311149
20.08.2014 103,96 0,322686 0,322686
16.07.2014 105,91 0,338747 0,338747
18.06.2014 104,75 0,284516 0,284516
14.05.2014 104,98 0,131842 0,131842
16.04.2014 102,51 0,198435 0,198435
19.03.2014 100,60 0,222426 0,222426
19.02.2014 99,89 0,126517 0,126517

EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN

Per 31.01.2023
ANNUALIZED RETURNS
Jahresrenditen
Jan`14 - Jan`15 Jan`15 - Jan`16 Jan`16 - Jan`17 Jan`17 - Jan`18 Jan`18 - Jan`19 Jan`19 - Jan`20 Jan`20 - Jan`21 Jan`21 - Jan`22 Jan`22 - Jan`23
Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF -5,63 -9,56 11,81 14,73 -5,83 6,73 1,05 -4,06 -1,76
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index -5,48 -9,96 12,82 15,76 -4,79 7,28 1,91 -3,09 -10,49
Fonds ggü. Vergleichsindex -0,15 0,40 -1,01 -1,03 -1,04 -0,55 -0,86 -0,97 8,73
Per 30.12.2022
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Kategorie/Anlageklasse FONDS Fund ratio PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index Index ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 3,23 10,00
Securitized 0,00 0,00
Invest. Grade Credit 0,00 0,00
High Yield Unternehmensanleihen 0,00 0,00
Schwellenländer 86,87 90,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto 9,89 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index Index ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 4,82 9,00
Securitized 0,00 0,00
Invest. Grade Credit 0,00 0,00
High Yield Unternehmensanleihen 0,00 0,00
Schwellenländer 95,30 91,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto -0,12 0,00
Per 30.12.2022
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Jahre % des Fonds % von PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index
0-1 12,00 4,00
1-3 23,00 27,00
3-5 9,00 19,00
5-10 30,00 28,00
10-20 16,00 12,00
20+ 11,00 11,00
Effektive Laufzeit (Jahre) 7,99 -
Per 06.02.2023
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualität Marktwert (%) Fund percent
A1/P1 8,68
Unter A1/P1 9,54
AAA 0,00
AA 0,65
A 28,58
BAA 32,13
BB 20,42
B 0,00
Unter B 0,00

Zinsengagements

Per 31.01.2023
Engagement FONDS Index
Effektive Laufzeit 5,33 5,35
Laufzeit Bullenmarkt 5,41 5,43
Laufzeit Bärenmarkt 5,24 5,26
Gesamtlaufzeit Kurve -0,20 n.z.

Sektor-Exposure

Per 31.01.2023
Engagement FONDS Index
Hypotheken Spread Duration 0,00 0,00
Unternehmensanleihen Spread Duration 0,00 0,00
Emerging Markets Spread Duration 5,43 5,48

Länderengagements

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wichtige Informationen

 

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Sie erhalten den von Ihnen investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.

 

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Es gibt einen Prospekt für PIMCO Funds: PIMCO ETFs plc (die Gesellschaft), und für jede Anteilsklasse jedes Teilfonds der Gesellschaft sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) erhältlich.

 

Der Prospekt der Gesellschaft ist auf Fund Info erhältlich und steht in Englisch, Französisch, und Deutsch zur Verfügung.

 

Die KID stehen auf Fund Info erhältlich und stehen in einer der Amtssprachen jedes EU-Mitgliedsstaats zur Verfügung, in denen jeder Teilfonds zur Vermarktung im Rahmen der Richtlinie 2009/65/EG (die OGAW-Richtlinie) gemeldet wurde. 

 

Zudem ist auf hier eine Zusammenfassung der Anlegerrechte erhältlich. Diese Zusammenfassung gibt es auf Englisch.

 

Die Teilfonds der Gesellschaft sind zurzeit zur Vermarktung in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen der OGAW-Richtlinie gemeldet. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] kann diese Meldungen für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds der Gesellschaft gemäß dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beschriebenen Verfahren jederzeit zurücknehmen.

 

Jede Anlage in einem ETF sollte auf der Grundlage des betreffenden Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie unter Berücksichtigung von Anlageziel, Risiken, Gebühren und Kosten erfolgen. Weitere Informationen über ETFs sowie ihre Verkaufsprospekte, ihre wesentlichen Anlegerinformationen und ihre Anhänge stehen auf Fund Info oder bei Ihrem Finanzberater oder Broker zur Verfügung. Für aktiv verwaltete ETFs sind weitere Informationen über die Verwendung von Benchmarks oder Indizes im Verkaufsprospekt und im betreffenden Anhang dargelegt.

 

Der Vertrieb und das Angebot von ETFs können in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellt kein Angebot und keine Aufforderung von irgendjemandem in einem Land dar, in dem ein solches Angebot nicht zulässig ist, und es wendet sich nicht an Personen, gegenüber denen das Unterbreiten eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung gesetzlich untersagt ist. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind nicht für die Verbreitung an oder die Kenntnisnahme durch Personen aus den USA oder Kanada bestimmt.

 

Anteile/Aktien von OGAW-ETFs, die auf dem Sekundärmarkt erworben werden, können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF zurück verkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf dem Sekundärmarkt mit Unterstützung durch einen Intermediär (z. B. einen Aktienhändler) kaufen und verkaufen, wodurch ihnen Kosten entstehen können. Zudem zahlen Anleger mitunter mehr als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile/Aktien kaufen, und erhalten mitunter weniger als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie sie verkaufen.

 

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen kein Angebot der Teilfonds von PIMCO ETFs plc in der Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und seiner Durchführungsverordnung (FINSO) dar. Die Informationen auf dieser Website können jedoch als Werbung für die Teilfonds von PIMCO GIS gemäß FIDLEG und FINSO ausgelegt werden. Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds von PIMCO ETFs plc in der Schweiz ist BNP Paribas, Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte von PIMCO ETFs plc sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. PIMCO ETFs plc ist ein in Irland ansässiger Organismus zur gemeinsamen Kapitalanlage.

 

Kopien des Prospekts des Teilfonds, der wichtigsten Anlegerinformationsdokumente, der Satzung sowie des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts und -abschlusses in französischer Sprache sind unter Fund Infoerhältlich.

 

Die auf diester Website enthaltenen Informationen beziehen sich auf den UCITS ETF Fonds (den Teilfonds) von PIMCO Europe Ltd, einem bei der spanischen Wertpapiermarktkommission (CNMV) unter der Nummer 1360 (www.cnmv.es) ordnungsgemäß registrierten Organismen für gemeinsame Anlagen Konsultieren Sie die aktualisierte Liste der autorisierten Vertriebshändler des Unternehmens in Spanien (die spanischen Vertriebshändler). Die spanischen Vertriebsstellen müssen jedem Anleger vor der Zeichnung der Anteile des Teilfonds vor der Zeichnung eine ins Spanische übersetzte Kopie des vereinfachten Prospekts oder der KID bei der Umsetzung und den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsbericht vorlegen. Darüber hinaus muss eine Kopie des Berichts über die geplanten Marketingarten in Spanien unter Verwendung des auf der CNMV-Website veröffentlichten Formulars bereitgestellt werden. Der Prospekt und die KID (falls zutreffend) sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Bezug auf den Fonds sind über die spanischen Vertriebsstellen in gedruckter Form oder auf elektronischem Wege erhältlich und auf Anfrage auch durch Wählen von +44 20 3640 1558 und schriftlich an iberia@pimco.com oder konsultieren Fund Infowo Sie auch aktualisierte Informationen über den Nettoinventarwert der relevanten Aktien erhalten können.

 

Benchmark

Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, werden für die aktive Verwaltung des Fonds keine Benchmark und kein Index verwendet, insbesondere nicht für den Performancevergleich.

 

Sofern dies im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, unter anderem für die Messung der Duration, als Vergleichsgröße, die der Fonds übertreffen will, für den Performancevergleich und/oder für die Messung des relativen VaR. Jeder Verweis im vorliegenden Dokument auf einen Index oder eine Benchmark, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind, dient lediglich der Veranschaulichung oder der Information (um beispielsweise allgemeine finanzielle Informationen zur Verfügung zu stellen oder ein Marktumfeld zu charakterisieren) und dient nicht dem Performancevergleich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei PIMCO.

 

Korrelation

Wie unter „Benchmark“ beschrieben, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, sofern dies im Verkaufsprospekt und in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist. In solchen Fällen können einige der Wertpapiere des Fonds Komponenten der Benchmark sein und ähnliche Gewichtungen haben wie in der Benchmark, und der Fonds kann ein hohes Maß an Korrelation mit der Performance einer solchen Benchmark aufweisen. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu bestimmen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil der Benchmark sind.

 

Anleger sollten beachten, dass der Fonds ein hohes Maß an Korrelation mit der Performance eines oder mehrerer Finanzindizes aufweisen kann, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind. Eine solche Korrelation kann rein zufällig sein oder sich aus der Tatsache ergeben, dass ein solcher Finanzindex repräsentativ für die Anlageklasse, den Marktsektor oder die geografische Region ist, in denen der Fonds investiert ist, oder eine ähnliche Anlagemethodik verwendet wie die für den Fonds angewendete.

PIMCO Europe Ltd (Handelsregister-Nr. 2604517; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich) ist von der Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN) im Vereinigten Königreich zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Die von PIMCO Europe Ltd. erbrachten Dienstleistungen stehen Kleinanlegern nicht zur Verfügung. Diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung stützen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. PIMCO Europe GmbH (Handelsregister-Nr. 192083, Seidlstr. 24–24a, 80335 München), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (Handelsregister-Nr. 10005170963; Corso Vittorio Emanuele II, 37/Piano 5, 20122 Milano, Italien), PIMCO Europe GmbH Irish Branch (Handelsregister-Nr. 909462; 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irland), PIMCO Europe GmbH UK Branch (Handelsregister-Nr. 2604517; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich), PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E; Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Spanien) und PIMCO Europe GmbH French Branch (Handelsregister-Nr. 918745621 R.C.S. Paris; 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich) sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß § 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) zugelassen und werden von ihr reguliert. Die italienische Niederlassung, die irische Niederlassung, die britische Niederlassung, die spanische Niederlassung und die französische Niederlassung werden zusätzlich beaufsichtigt durch: (1) italienische Zweigstelle: die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3, 00198 Rom) gemäß Artikel 27 des italienischen Finanzgesetzes; (2) irische Zweigstelle: die Central Bank of Ireland (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) gemäß Verordnung 43 der Europäischen Union (über Märkte für Finanzinstrumente) Regulations 2017 in der jeweils geltenden Fassung; (3) britische Zweigstelle: die Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN); (4) spanische Zweigstelle: die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid) in Übereinstimmung mit den in den Artikeln 168 und 203 bis 224 festgelegten Verpflichtungen sowie den in Teil V, Abschnitt I des Gesetzes über den Wertpapiermarkt (LSM) und in den Artikeln 111, 114 und 117 des Königlichen Dekrets 217/2008 enthaltenen Verpflichtungen, und (5) französische Zweigstelle: die ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) in Übereinstimmung mit Artikel 35 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie durch die ACPR und die AMF. Die von PIMCO Europe GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen nur professionellen Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 WpHG zur Verfügung. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH-020.4.038.582-2; Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz). Die von PIMCO (Schweiz) GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. © 2023, PIMCO.

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