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US Dollar Short Maturity UCITS ETF

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Liquiditätsmanagement
Sektor
5,72%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 21.02.2024
$99,81
TÄGLICHER NIW
Per 21.02.2024
0,88%
Gewichtung nach Duration
Per 21.02.2024

Warum anlegen

Fondsspezifische Risiken

Kontrahentenrisiko

Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten oder dienen als Kontrahent bei Finanzkontrakten wie Derivaten. Der Fonds kann dem Insolvenzrisiko oder einer anderen Art des Ausfalls von Kontrahenten für Transaktionen unterliegen.

Kredit- und Ausfallrisiko

Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt.

Derivat- und Kontrahentenrisiko

Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden.

Anleihenrisiko

Es besteht das Risiko, dass die Institution, die die Wertpapiere begeben hat, Konkurs anmelden muss. In diesem Fall würde der Fonds Erträge einbüßen. Steigende Zinsen wirken sich oftmals negativ auf festverzinsliche Werte aus.

Risiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten

Um seine Anlageziele zu erreichen, kann der Fonds Swaps, einschließlich Futures und Forwards, einsetzen. Anlagen in solchen Derivaten können zu Gewinnen oder Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

Zinsrisiko

Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenkurse).

Risiko im Zusammenhang mit hypothekenbesicherten und anderen forderungsbesicherten Wertpapieren

Mortgage- oder Asset-Backed Securities unterliegen ähnlichen Risiken wie andere festverzinsliche Wertpapiere. Auch sie sind einem Risiko der vorzeitigen Rückzahlung sowie einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko ausgesetzt.

Portfolioinformationen

0,28 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 21.02.2024
0,22 Jahre
Effektive Duration
Per 21.02.2024
5,72%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 21.02.2024
A+
Durchschnittliche Qualität
Per 21.02.2024

Fondsfakten

Fondsbeschreibung

Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF strebt an, Erträge zu erzielen und zugleich das eingesetzte Kapital zu erhalten und zu mehren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten investieren. Die Portfolioduration kann zwischen null und einem Jahr schwanken.

NIW
$99,81
Per 21.02.2024

Preis - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Handelsinformationen


Handelswährung
USD


Exchange ticker
MINT

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
MINT LN

Handelsinformationen


Handelswährung
USD


Exchange ticker
MINT

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
MINT SW

Handelsinformationen


Handelswährung
EUR


Exchange ticker
MINT

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
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VERGLEICHSINDEX

FTSE 3-Month Treasury Bill Index

Der FTSE 3-Month Treasury Bill Index ist ein nicht verwalteter Index, der die monatlichen Dividenden, die den durchschnittlichen Erträgen der Treasury-Bill-Emissionen der letzten drei Monate entsprechen, abbildet. Eine Direktanlage in einen nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value
Bloomberg-Ticker SBMMTB3

Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month Treasury Bill Index, der („Index“), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds wird passiv unter Bezugnahme auf die vorstehend genannte Benchmark verwaltet, wie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) näher erläutert.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value

Stammdaten

Per 21.02.2024

General

ISIN IE00B67B7N93
Verwaltetes Vermögen $2.078.967.237,85
Bloomberg-Ticker SBMMTB3
Anzahl Wertpapiere 401
Basiswährung USD
Auflagedatum 22. Februar 2011
Ausstehende Anteile 20.780.365
Berichtstatus im VK Ja
Vertriebsberechtigung Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Börsennotierung London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
UCITS/OGAW Ja
Dividenden Monatlich

Struktur

Rechtsform UCITS/OGAW
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 März
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) 0,00
Ertragsverwendung Aisschüttend

Wichtigste Dienstleister

Emittent PIMCO ETFs plc
Manager PIMCO LLC
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zugelassene Teilnehmer Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

Top 10 Engagements

Top Ten Exposure table

Name Kupon Gewichtung (%)
REPO 5,27 5,63
REPO 5,28 5,57
CPPIB CAPITAL INC SOFR 6,59 1,79
HCA INC SR UNSEC 5,00 1,56
NOMURA HOLDINGS INC SR UNSEC 2,65 1,54
MORGAN STANLEY SR UNSEC SOFR 6,31 1,52
BARCLAYS PLC SR UNSEC 3,93 1,44
ATHENE GLOBAL FUNDING SOFR 144A 6,06 1,37
VW GROUP AMERICA SR UNSEC 144A SOFR 6,28 1,35
QNB FINANCE LTD SR UNSEC REGS 1,13 1,27

Fondsmanager

fund manager Jerome M. Schneider
Jerome M. Schneider
Portfoliomanager
fund manager Andrew T. Wittkop
Andrew T. Wittkop
Portfolio Manager, Treasuries, Agencies, Rates
fund manager Nathan Chiaverini
Nathan Chiaverini
Portfoliomanager, Short-Term Desk
Per 21.02.2024

Fees and Expenses

Name Value
Verwaltungsgebühr 0,35%

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.

Renditen

5,72%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 21.02.2024
4,69%
Umlaufrendite
Per 21.02.2024
5,17%
Ausschüttungsrendite
Per 31.01.2024
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Dividendenausschüttungen

Per 21.02.2024
Ex-Dividende
15.02.2024
Eintrag
16.02.2024
Ausschüttung je Anteil
0,4031
NIW-Währung
USD

Dividenden

Ausschüttungsdatum Ausschüttung NIW ($) Dividendenertrag ($) Ausschüttung gesamt ($)
15.02.2024 99,73 0,403127 0,403127
18.01.2024 99,68 0,395254 0,395254
21.12.2023 99,55 0,496120 0,496120
16.11.2023 99,46 0,410545 0,410545
19.10.2023 99,47 0,394493 0,394493
21.09.2023 99,41 0,491377 0,491377
17.08.2023 99,31 0,382250 0,382250
20.07.2023 99,20 0,470527 0,470527
15.06.2023 99,13 0,366432 0,366432
19.05.2023 99,15 0,354497 0,354497
20.04.2023 99,05 0,425970 0,425970
16.03.2023 99,00 0,336407 0,336407
16.02.2023 99,13 0,312135 0,312135
19.01.2023 99,05 0,356091 0,356091
15.12.2022 98,84 0,250879 0,250879
17.11.2022 98,56 0,204713 0,204713
20.10.2022 98,41 0,232821 0,232821
15.09.2022 99,03 0,160481 0,160481
18.08.2022 99,14 0,128511 0,128511
21.07.2022 98,89 0,140236 0,140236
16.06.2022 98,95 0,091320 0,091320
19.05.2022 99,42 0,078316 0,078316
21.04.2022 99,52 0,080018 0,080018
17.03.2022 100,09 0,057154 0,057154
17.02.2022 100,66 0,038628 0,038628
20.01.2022 100,98 0,036274 0,036274
16.12.2021 101,21 0,027129 0,027129
18.11.2021 101,30 0,026961 0,026961
21.10.2021 101,38 0,033640 0,033640
16.09.2021 101,59 0,023327 0,023327
19.08.2021 101,58 0,023676 0,023676
15.07.2021 101,59 0,024248 0,024248
17.06.2021 101,57 0,022825 0,022825
20.05.2021 101,58 0,035053 0,035053
15.04.2021 101,55 0,028258 0,028258
18.03.2021 101,51 0,031541 0,031541
18.02.2021 101,69 0,030953 0,030953
21.01.2021 101,67 0,040325 0,040325
17.12.2020 101,63 0,037043 0,037043
19.11.2020 101,61 0,048080 0,048080
15.10.2020 101,57 0,043311 0,043311
17.09.2020 101,59 0,043769 0,043769
20.08.2020 101,54 0,062778 0,062778
16.07.2020 101,39 0,062880 0,062880
18.06.2020 101,22 0,117974 0,117974
14.05.2020 100,58 0,127024 0,127024
16.04.2020 100,21 0,126203 0,126203
19.03.2020 99,45 0,197141 0,197141
13.02.2020 101,61 0,159471 0,159471
16.01.2020 101,53 0,165508 0,165508
19.12.2019 101,41 0,221160 0,221160
15.11.2019 101,42 0,177803 0,177803
17.10.2019 101,39 0,193543 0,193543
19.09.2019 101,36 0,246604 0,246604
15.08.2019 101,36 0,204425 0,204425
18.07.2019 101,37 0,268792 0,268792
13.06.2019 101,34 0,215376 0,215376
16.05.2019 101,31 0,215798 0,215798
18.04.2019 101,29 0,275263 0,275263
14.03.2019 101,16 0,227900 0,227900
14.02.2019 101,10 0,212545 0,212545
17.01.2019 100,92 0,212524 0,212524
20.12.2018 100,86 0,263019 0,263019
15.11.2018 101,28 0,198981 0,198981
18.10.2018 101,33 0,246952 0,246952
13.09.2018 101,39 0,191325 0,191325
16.08.2018 101,40 0,188429 0,188429
19.07.2018 101,37 0,238887 0,238887
14.06.2018 101,38 0,186451 0,186451
17.05.2018 101,40 0,173932 0,173932
19.04.2018 101,39 0,196304 0,196304
15.03.2018 101,42 0,155068 0,155068
15.02.2018 101,47 0,138765 0,138765
18.01.2018 101,50 0,168500 0,168500
14.12.2017 101,57 0,133606 0,133606
16.11.2017 101,59 0,127659 0,127659
19.10.2017 101,65 0,159776 0,159776
14.09.2017 101,59 0,126566 0,126566
17.08.2017 101,59 0,124373 0,124373
20.07.2017 101,56 0,156294 0,156294
15.06.2017 101,52 0,116452 0,116452
18.05.2017 101,50 0,152739 0,152739
13.04.2017 101,50 0,119462 0,119462
16.03.2017 101,43 0,117014 0,117014
16.02.2017 101,41 0,110674 0,110674
19.01.2017 101,32 0,141665 0,141665
15.12.2016 101,25 0,135558 0,135558
17.11.2016 101,30 0,116616 0,116616
20.10.2016 101,30 0,128282 0,128282
15.09.2016 101,29 0,097427 0,097427
18.08.2016 101,24 0,130894 0,130894
14.07.2016 101,03 0,099884 0,099884
16.06.2016 100,97 0,100139 0,100139
19.05.2016 100,91 0,119411 0,119411
14.04.2016 100,70 0,095384 0,095384
17.03.2016 100,49 0,094117 0,094117
18.02.2016 100,42 0,132795 0,132795
14.01.2016 100,59 0,081409 0,081409
17.12.2015 100,57 0,071440 0,071440
19.11.2015 100,69 0,120372 0,120372
15.10.2015 100,70 0,062655 0,062655
17.09.2015 100,82 0,063870 0,063870
20.08.2015 100,93 0,076588 0,076588
16.07.2015 101,01 0,060206 0,060206
18.06.2015 101,09 0,069703 0,069703
14.05.2015 101,14 0,052747 0,052747
16.04.2015 101,10 0,054683 0,054683
19.03.2015 101,00 0,053477 0,053477
19.02.2015 100,96 0,064276 0,064276
15.01.2015 100,94 0,049151 0,049151
18.12.2014 100,91 0,048036 0,048036
20.11.2014 101,07 0,059019 0,059019
16.10.2014 101,15 0,039823 0,039823
17.09.2014 101,19 0,038324 0,038324
20.08.2014 101,17 0,054405 0,054405
16.07.2014 101,14 0,048656 0,048656
18.06.2014 101,13 0,043983 0,043983
14.05.2014 101,14 0,052355 0,052355
16.04.2014 101,12 0,045316 0,045316
19.03.2014 101,07 0,052785 0,052785
19.02.2014 101,08 0,056893 0,056893
15.01.2014 101,01 0,047847 0,047847
18.12.2013 101,02 0,044877 0,044877
20.11.2013 101,04 0,056777 0,056777
16.10.2013 100,93 0,051016 0,051016
18.09.2013 100,87 0,052729 0,052729
14.08.2013 100,81 0,043696 0,043696
17.07.2013 100,81 0,051589 0,051589
19.06.2013 100,84 0,052211 0,052211
15.05.2013 101,00 0,041700 0,041700
17.04.2013 100,98 0,052954 0,052954
20.03.2013 100,96 0,039823 0,039823
20.02.2013 100,90 0,045966 0,045966
16.01.2013 100,88 0,042282 0,042282
19.12.2012 100,82 0,050120 0,050120
14.11.2012 100,83 0,042870 0,042870
17.10.2012 100,79 0,005523 0,005523
19.09.2012 100,74 0,053907 0,053907
15.08.2012 100,70 0,075011 0,075011
18.07.2012 100,69 0,085608 0,085608
20.06.2012 100,56 0,101115 0,101115
16.05.2012 100,56 0,080035 0,080035
18.04.2012 100,61 0,091134 0,091134
14.03.2012 100,48 0,093948 0,093948
15.02.2012 100,48 0,094800 0,094800
18.01.2012 100,04 0,078166 0,078166
14.12.2011 99,68 0,069294 0,069294
16.11.2011 99,75 0,081213 0,081213
19.10.2011 99,51 0,063328 0,063328
14.09.2011 99,80 0,089085 0,089085
17.08.2011 100,00 0,028476 0,028476
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