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Fondsüberblick
Warum anlegen
Fondsspezifische Risiken
Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten oder dienen als Kontrahent bei Finanzkontrakten wie Derivaten. Der Fonds kann dem Insolvenzrisiko oder einer anderen Art des Ausfalls von Kontrahenten für Transaktionen unterliegen.
Kredit- und Ausfallrisiko
Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt.
Derivat- und Kontrahentenrisiko
Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden.
Anleihenrisiko
Es besteht das Risiko, dass die Institution, die die Wertpapiere begeben hat, Konkurs anmelden muss. In diesem Fall würde der Fonds Erträge einbüßen. Steigende Zinsen wirken sich oftmals negativ auf festverzinsliche Werte aus.
Risiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten
Um seine Anlageziele zu erreichen, kann der Fonds Swaps, einschließlich Futures und Forwards, einsetzen. Anlagen in solchen Derivaten können zu Gewinnen oder Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.
Zinsrisiko
Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenkurse).
Risiko im Zusammenhang mit hypothekenbesicherten und anderen forderungsbesicherten Wertpapieren
Mortgage- oder Asset-Backed Securities unterliegen ähnlichen Risiken wie andere festverzinsliche Wertpapiere. Auch sie sind einem Risiko der vorzeitigen Rückzahlung sowie einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko ausgesetzt.
Portfolioinformationen
Fondsfakten
Fondsbeschreibung
Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF strebt an, Erträge zu erzielen und zugleich das eingesetzte Kapital zu erhalten und zu mehren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten investieren. Die Portfolioduration kann zwischen null und einem Jahr schwanken.
Preis - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Handelsinformationen
Handelsinformationen
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VERGLEICHSINDEX
FTSE 3-Month Treasury Bill Index
Der FTSE 3-Month Treasury Bill Index ist ein nicht verwalteter Index, der die monatlichen Dividenden, die den durchschnittlichen Erträgen der Treasury-Bill-Emissionen der letzten drei Monate entsprechen, abbildet. Eine Direktanlage in einen nicht verwalteten Index ist nicht möglich.
| Data point name | Data point value |
|---|---|
| Bloomberg-Ticker | SBMMTB3 |
Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month Treasury Bill Index, der („Index“), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds wird passiv unter Bezugnahme auf die vorstehend genannte Benchmark verwaltet, wie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) näher erläutert.
| Data point name | Data point value |
|---|
Stammdaten
General
| ISIN | IE00B67B7N93 |
|---|---|
| Verwaltetes Vermögen | $2.055.045.237,78 |
| Bloomberg-Ticker | SBMMTB3 |
| Anzahl Wertpapiere | 437 |
| Basiswährung | USD |
| Auflagedatum | 22. Februar 2011 |
| Ausstehende Anteile | 20.404.705 |
| Berichtstatus im VK | Ja |
|---|---|
| Vertriebsberechtigung | Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| Börsennotierung | London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| UCITS/OGAW | Ja |
| Dividenden | Monatlich |
Struktur
| Rechtsform | UCITS/OGAW |
|---|---|
| Replikationsmethode | Physisch |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 31 März |
|---|---|
| Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) | 0,00 |
| Ertragsverwendung | Aisschüttend |
Wichtigste Dienstleister
| Emittent | PIMCO ETFs plc |
|---|---|
| Manager | PIMCO LLC |
| Fondsverwalter | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zugelassene Teilnehmer | Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited |
|---|
Top 10 Engagements
| Name | Kupon | Gewichtung (%) |
|---|---|---|
| REPO | 5,43 | 6,96 |
| REPO | 5,39 | 6,15 |
| CPPIB CAPITAL INC SOFR | 6,62 | 2,54 |
| U S TREASURY INFLATE PROT BD | 0,38 | 1,61 |
| MORGAN STANLEY SR UNSEC SOFR | 6,29 | 1,54 |
| VW GROUP AMERICA SR UNSEC 144A SOFR | 6,26 | 1,37 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC SOFR SMR | 5,78 | 1,22 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSEC SOFR | 5,85 | 1,17 |
| CSAIL 2015-C3 A4 WM24 WC4.35 | 3,72 | 1,15 |
| PSP CAPITAL INC SR UNSEC REGS SOFR | 5,58 | 1,13 |
Fondsmanager
Die aktuellen Bestände sind Risiken ausgesetzt. Die Bestände können sich jederzeit ändern.
Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) ist ein Maß für den Nettoinventarwert im Tagesverlauf und wird während der Handelszeiten alle 15 Sekunden gemeldet. PIMCO hat sich mit dem externen Anbieter Intercontinental Exchange Ltd. (ICE) zusammengetan, um den iNAV für die European ETF Fund Ranges zu berechnen. ICE berechnet den iNAV anhand der Mittelkurse des jeweiligen ETF-Wertpapierkorbs, um den Marktwert abzuleiten, und dividiert den Gesamtmarktwert durch die Größe der Erstellungseinheit. Der iNAV wird täglich berechnet.
Gebühren und Aufwendungen
| Name | Value |
|---|---|
| Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.
Renditen und Ausschüttungen
Renditen
Dividendenausschüttungen
Dividenden
| Ausschüttungsdatum | Ausschüttung NIW ($) | Dividendenertrag ($) | Ausschüttung gesamt ($) |
|---|---|---|---|
| 16.08.2024 | 99,91 | 0,403037 | 0,403037 |
| 18.07.2024 | 99,92 | 0,407798 | 0,407798 |
| 20.06.2024 | 99,89 | 0,502317 | 0,502317 |
| 16.05.2024 | 99,86 | 0,410749 | 0,410749 |
| 18.04.2024 | 99,84 | 0,400612 | 0,400612 |
| 21.03.2024 | 99,83 | 0,509002 | 0,509002 |
| 15.02.2024 | 99,73 | 0,403127 | 0,403127 |
| 18.01.2024 | 99,68 | 0,395254 | 0,395254 |
| 21.12.2023 | 99,55 | 0,496120 | 0,496120 |
| 16.11.2023 | 99,46 | 0,410545 | 0,410545 |
| 19.10.2023 | 99,47 | 0,394493 | 0,394493 |
| 21.09.2023 | 99,41 | 0,491377 | 0,491377 |
| 17.08.2023 | 99,31 | 0,382250 | 0,382250 |
| 20.07.2023 | 99,20 | 0,470527 | 0,470527 |
| 15.06.2023 | 99,13 | 0,366432 | 0,366432 |
| 19.05.2023 | 99,15 | 0,354497 | 0,354497 |
| 20.04.2023 | 99,05 | 0,425970 | 0,425970 |
| 16.03.2023 | 99,00 | 0,336407 | 0,336407 |
| 16.02.2023 | 99,13 | 0,312135 | 0,312135 |
| 19.01.2023 | 99,05 | 0,356091 | 0,356091 |
| 15.12.2022 | 98,84 | 0,250879 | 0,250879 |
| 17.11.2022 | 98,56 | 0,204713 | 0,204713 |
| 20.10.2022 | 98,41 | 0,232821 | 0,232821 |
| 15.09.2022 | 99,03 | 0,160481 | 0,160481 |
| 18.08.2022 | 99,14 | 0,128511 | 0,128511 |
| 21.07.2022 | 98,89 | 0,140236 | 0,140236 |
| 16.06.2022 | 98,95 | 0,091320 | 0,091320 |
| 19.05.2022 | 99,42 | 0,078316 | 0,078316 |
| 21.04.2022 | 99,52 | 0,080018 | 0,080018 |
| 17.03.2022 | 100,09 | 0,057154 | 0,057154 |
| 17.02.2022 | 100,66 | 0,038628 | 0,038628 |
| 20.01.2022 | 100,98 | 0,036274 | 0,036274 |
| 16.12.2021 | 101,21 | 0,027129 | 0,027129 |
| 18.11.2021 | 101,30 | 0,026961 | 0,026961 |
| 21.10.2021 | 101,38 | 0,033640 | 0,033640 |
| 16.09.2021 | 101,59 | 0,023327 | 0,023327 |
| 19.08.2021 | 101,58 | 0,023676 | 0,023676 |
| 15.07.2021 | 101,59 | 0,024248 | 0,024248 |
| 17.06.2021 | 101,57 | 0,022825 | 0,022825 |
| 20.05.2021 | 101,58 | 0,035053 | 0,035053 |
| 15.04.2021 | 101,55 | 0,028258 | 0,028258 |
| 18.03.2021 | 101,51 | 0,031541 | 0,031541 |
| 18.02.2021 | 101,69 | 0,030953 | 0,030953 |
| 21.01.2021 | 101,67 | 0,040325 | 0,040325 |
| 17.12.2020 | 101,63 | 0,037043 | 0,037043 |
| 19.11.2020 | 101,61 | 0,048080 | 0,048080 |
| 15.10.2020 | 101,57 | 0,043311 | 0,043311 |
| 17.09.2020 | 101,59 | 0,043769 | 0,043769 |
| 20.08.2020 | 101,54 | 0,062778 | 0,062778 |
| 16.07.2020 | 101,39 | 0,062880 | 0,062880 |
| 18.06.2020 | 101,22 | 0,117974 | 0,117974 |
| 14.05.2020 | 100,58 | 0,127024 | 0,127024 |
| 16.04.2020 | 100,21 | 0,126203 | 0,126203 |
| 19.03.2020 | 99,45 | 0,197141 | 0,197141 |
| 13.02.2020 | 101,61 | 0,159471 | 0,159471 |
| 16.01.2020 | 101,53 | 0,165508 | 0,165508 |
| 19.12.2019 | 101,41 | 0,221160 | 0,221160 |
| 15.11.2019 | 101,42 | 0,177803 | 0,177803 |
| 17.10.2019 | 101,39 | 0,193543 | 0,193543 |
| 19.09.2019 | 101,36 | 0,246604 | 0,246604 |
| 15.08.2019 | 101,36 | 0,204425 | 0,204425 |
| 18.07.2019 | 101,37 | 0,268792 | 0,268792 |
| 13.06.2019 | 101,34 | 0,215376 | 0,215376 |
| 16.05.2019 | 101,31 | 0,215798 | 0,215798 |
| 18.04.2019 | 101,29 | 0,275263 | 0,275263 |
| 14.03.2019 | 101,16 | 0,227900 | 0,227900 |
| 14.02.2019 | 101,10 | 0,212545 | 0,212545 |
| 17.01.2019 | 100,92 | 0,212524 | 0,212524 |
| 20.12.2018 | 100,86 | 0,263019 | 0,263019 |
| 15.11.2018 | 101,28 | 0,198981 | 0,198981 |
| 18.10.2018 | 101,33 | 0,246952 | 0,246952 |
| 13.09.2018 | 101,39 | 0,191325 | 0,191325 |
| 16.08.2018 | 101,40 | 0,188429 | 0,188429 |
| 19.07.2018 | 101,37 | 0,238887 | 0,238887 |
| 14.06.2018 | 101,38 | 0,186451 | 0,186451 |
| 17.05.2018 | 101,40 | 0,173932 | 0,173932 |
| 19.04.2018 | 101,39 | 0,196304 | 0,196304 |
| 15.03.2018 | 101,42 | 0,155068 | 0,155068 |
| 15.02.2018 | 101,47 | 0,138765 | 0,138765 |
| 18.01.2018 | 101,50 | 0,168500 | 0,168500 |
| 14.12.2017 | 101,57 | 0,133606 | 0,133606 |
| 16.11.2017 | 101,59 | 0,127659 | 0,127659 |
| 19.10.2017 | 101,65 | 0,159776 | 0,159776 |
| 14.09.2017 | 101,59 | 0,126566 | 0,126566 |
| 17.08.2017 | 101,59 | 0,124373 | 0,124373 |
| 20.07.2017 | 101,56 | 0,156294 | 0,156294 |
| 15.06.2017 | 101,52 | 0,116452 | 0,116452 |
| 18.05.2017 | 101,50 | 0,152739 | 0,152739 |
| 13.04.2017 | 101,50 | 0,119462 | 0,119462 |
| 16.03.2017 | 101,43 | 0,117014 | 0,117014 |
| 16.02.2017 | 101,41 | 0,110674 | 0,110674 |
| 19.01.2017 | 101,32 | 0,141665 | 0,141665 |
| 15.12.2016 | 101,25 | 0,135558 | 0,135558 |
| 17.11.2016 | 101,30 | 0,116616 | 0,116616 |
| 20.10.2016 | 101,30 | 0,128282 | 0,128282 |
| 15.09.2016 | 101,29 | 0,097427 | 0,097427 |
| 18.08.2016 | 101,24 | 0,130894 | 0,130894 |
| 14.07.2016 | 101,03 | 0,099884 | 0,099884 |
| 16.06.2016 | 100,97 | 0,100139 | 0,100139 |
| 19.05.2016 | 100,91 | 0,119411 | 0,119411 |
| 14.04.2016 | 100,70 | 0,095384 | 0,095384 |
| 17.03.2016 | 100,49 | 0,094117 | 0,094117 |
| 18.02.2016 | 100,42 | 0,132795 | 0,132795 |
| 14.01.2016 | 100,59 | 0,081409 | 0,081409 |
| 17.12.2015 | 100,57 | 0,071440 | 0,071440 |
| 19.11.2015 | 100,69 | 0,120372 | 0,120372 |
| 15.10.2015 | 100,70 | 0,062655 | 0,062655 |
| 17.09.2015 | 100,82 | 0,063870 | 0,063870 |
| 20.08.2015 | 100,93 | 0,076588 | 0,076588 |
| 16.07.2015 | 101,01 | 0,060206 | 0,060206 |
| 18.06.2015 | 101,09 | 0,069703 | 0,069703 |
| 14.05.2015 | 101,14 | 0,052747 | 0,052747 |
| 16.04.2015 | 101,10 | 0,054683 | 0,054683 |
| 19.03.2015 | 101,00 | 0,053477 | 0,053477 |
| 19.02.2015 | 100,96 | 0,064276 | 0,064276 |
| 15.01.2015 | 100,94 | 0,049151 | 0,049151 |
| 18.12.2014 | 100,91 | 0,048036 | 0,048036 |
| 20.11.2014 | 101,07 | 0,059019 | 0,059019 |
| 16.10.2014 | 101,15 | 0,039823 | 0,039823 |
| 17.09.2014 | 101,19 | 0,038324 | 0,038324 |
| 20.08.2014 | 101,17 | 0,054405 | 0,054405 |
| 16.07.2014 | 101,14 | 0,048656 | 0,048656 |
| 18.06.2014 | 101,13 | 0,043983 | 0,043983 |
| 14.05.2014 | 101,14 | 0,052355 | 0,052355 |
| 16.04.2014 | 101,12 | 0,045316 | 0,045316 |
| 19.03.2014 | 101,07 | 0,052785 | 0,052785 |
| 19.02.2014 | 101,08 | 0,056893 | 0,056893 |
| 15.01.2014 | 101,01 | 0,047847 | 0,047847 |
| 18.12.2013 | 101,02 | 0,044877 | 0,044877 |
| 20.11.2013 | 101,04 | 0,056777 | 0,056777 |
| 16.10.2013 | 100,93 | 0,051016 | 0,051016 |
| 18.09.2013 | 100,87 | 0,052729 | 0,052729 |
| 14.08.2013 | 100,81 | 0,043696 | 0,043696 |
| 17.07.2013 | 100,81 | 0,051589 | 0,051589 |
| 19.06.2013 | 100,84 | 0,052211 | 0,052211 |
| 15.05.2013 | 101,00 | 0,041700 | 0,041700 |
| 17.04.2013 | 100,98 | 0,052954 | 0,052954 |
| 20.03.2013 | 100,96 | 0,039823 | 0,039823 |
| 20.02.2013 | 100,90 | 0,045966 | 0,045966 |
| 16.01.2013 | 100,88 | 0,042282 | 0,042282 |
| 19.12.2012 | 100,82 | 0,050120 | 0,050120 |
| 14.11.2012 | 100,83 | 0,042870 | 0,042870 |
| 17.10.2012 | 100,79 | 0,005523 | 0,005523 |
| 19.09.2012 | 100,74 | 0,053907 | 0,053907 |
| 15.08.2012 | 100,70 | 0,075011 | 0,075011 |
| 18.07.2012 | 100,69 | 0,085608 | 0,085608 |
| 20.06.2012 | 100,56 | 0,101115 | 0,101115 |
| 16.05.2012 | 100,56 | 0,080035 | 0,080035 |
| 18.04.2012 | 100,61 | 0,091134 | 0,091134 |
| 14.03.2012 | 100,48 | 0,093948 | 0,093948 |
| 15.02.2012 | 100,48 | 0,094800 | 0,094800 |
| 18.01.2012 | 100,04 | 0,078166 | 0,078166 |
| 14.12.2011 | 99,68 | 0,069294 | 0,069294 |
| 16.11.2011 | 99,75 | 0,081213 | 0,081213 |
| 19.10.2011 | 99,51 | 0,063328 | 0,063328 |
| 14.09.2011 | 99,80 | 0,089085 | 0,089085 |
| 17.08.2011 | 100,00 | 0,028476 | 0,028476 |
| 20.07.2011 | 100,22 | 0,076466 | 0,076466 |
| 15.06.2011 | 100,36 | 0,059495 | 0,059495 |
| 18.05.2011 | 100,35 | 0,084420 | 0,084420 |
| 13.04.2011 | 100,18 | 0,067471 | 0,067471 |
| 16.03.2011 | 100,15 | 0,025497 | 0,025497 |