QUID

Sterling Short Maturity UCITS ETF
Liquiditätsmanagement
Sektor
0,22%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 30.10.2020
£102,69
TÄGLICHER NIW
Per 30.10.2020
0,53%
Gewichtung nach Duration
Per 29.10.2020

Warum anlegen

Portfolioinformationen

0,81 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 29.10.2020
0,76 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 29.10.2020
0,22%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 30.10.2020
AA-
Durchschnittliche Qualität
Per 30.10.2020

Fondsfakten

Fondsbeschreibung

Der PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF strebt an, Erträge zu erzielen und zugleich das eingesetzte Kapital zu erhalten und zu mehren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio aus auf Britischen Pfund lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating investieren. Die Portfolioduration kann zwischen null und einem Jahr schwanken.

NIW
£102,69
Per 30.10.2020

Preis

Handelsinformationen


Handelswährung
GBP


Exchange ticker
QUID

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
QUID LN

VERGLEICHSINDEX

ICE BofAML Sterling Government Bill Index

Der ICE BofAML Sterling Government Bill Index bildet die Wertentwicklung von auf GBP lautenden Staatsanleihen nach, die von der britischen Regierung auf dem britischen Markt öffentlich ausgegeben werden.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value
Bloomberg-Ticker GGBB

Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am ICE BofAML Sterling Government Bill Index (der „Index“) zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value

Stammdaten

Per 29.10.2020

Allgemein

ISIN IE00B622SG73
Verwaltetes Vermögen £184.880.294,99
Bloomberg-Ticker GGBB
Anzahl Wertpapiere 213
Basiswährung GBP
Auflagedatum 10. Juni 2011
Ausstehende Anteile 1.800.407
Berichtstatus im VK Ja
Vertriebsberechtigung Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich
Börsennotierung London Stock Exchange
UCITS/OGAW Ja
Dividenden Monatlich

Struktur

Rechtsform UCITS/OGAW
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 März
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) 0,00
Ertragsverwendung Aisschüttend

Wichtigste Dienstleister

Emittent ETF Ireland
Manager PIMCO Europe Ltd
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zugelassene Teilnehmer Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Top 10 Engagements

Top Ten Exposure table

Name Kupon Gewichtung (%)
REPO 0,04 7,79
UK GILT 3 3/4% 2021 3,75 7,65
JAPAN TREASURY DISC BILL #947 0,00 4,81
UK TREASURY BILL 0,00 2,70
SANTANDER UK PLC UNSEC 1,63 1,31
BANK OF AMERICA CORP EMTN 6,13 1,25
IMPERIAL BRANDS FINANCE 9,00 1,20
BANK OF NOVA SCOTIA SEC 0,75 1,14
BARCLAYS BANK PLC COVERED SEC EMTN 4,25 1,13
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS SR UNSEC 0,00 1,13

Fondsmanager

fund manager Andrew Bosomworth
Andrew Bosomworth
Leiter des Portfoliomanagements in Deutschland
fund manager Markus Mueller
Markus Mueller
fund manager Lorenzo Pagani
Lorenzo Pagani
Head of Government Bond and European Rates Desk EMEA
Per 29.10.2020

Fees and Expenses

Name Value
Verwaltungsgebühr 0,35%

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.

Renditen

0,22%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 30.10.2020
1,47%
Umlaufrendite
Per 30.10.2020
0,13%
Ausschüttungsrendite
Per 30.09.2020

Dividendenausschüttungen

Per 30.10.2020
Ex-Dividende
15.10.2020
Eintrag
08.10.2020
Ausschüttung je Anteil
0,0113
NIW-Währung
GBP

Dividenden

Ausschüttungsdatum Ausschüttung NIW (£) Dividendenertrag (£) Ausschüttung gesamt (£)
15.10.2020 102,69 0,011347 0,011347
17.09.2020 102,65 0,010098 0,010098
20.08.2020 102,58 0,019837 0,019837
16.07.2020 102,43 0,022634 0,022634
18.06.2020 102,31 0,038339 0,038339
14.05.2020 101,82 0,034582 0,034582
16.04.2020 101,54 0,041015 0,041015
19.03.2020 101,75 0,050320 0,050320
13.02.2020 102,56 0,039494 0,039494
16.01.2020 102,51 0,034426 0,034426
19.12.2019 102,43 0,050762 0,050762
15.11.2019 102,36 0,038860 0,038860
17.10.2019 102,29 0,044145 0,044145
19.09.2019 102,26 0,057852 0,057852
15.08.2019 102,38 0,053013 0,053013
18.07.2019 102,27 0,071947 0,071947
13.06.2019 102,15 0,067972 0,067972
16.05.2019 102,08 0,074086 0,074086
18.04.2019 102,02 0,083224 0,083224
14.03.2019 101,87 0,072522 0,072522
14.02.2019 101,75 0,073072 0,073072
17.01.2019 101,53 0,061421 0,061421
20.12.2018 101,56 0,085340 0,085340
15.11.2018 101,76 0,062031 0,062031
18.10.2018 101,78 0,055921 0,055921
13.09.2018 101,79 0,047482 0,047482
16.08.2018 101,87 0,047547 0,047547
19.07.2018 101,84 0,039642 0,039642
14.06.2018 101,85 0,034379 0,034379
17.05.2018 101,80 0,028187 0,028187
19.04.2018 101,76 0,031088 0,031088
15.03.2018 101,77 0,027733 0,027733
15.02.2018 101,73 0,032527 0,032527
18.01.2018 101,80 0,032495 0,032495
14.12.2017 101,85 0,024589 0,024589
16.11.2017 101,79 0,024230 0,024230
19.10.2017 101,80 0,020418 0,020418
14.09.2017 101,79 0,020410 0,020410
17.08.2017 101,84 0,035497 0,035497
20.07.2017 101,82 0,038599 0,038599
15.06.2017 101,86 0,043155 0,043155
18.05.2017 101,86 0,025111 0,025111
13.04.2017 101,77 0,020213 0,020213
16.03.2017 101,73 0,021054 0,021054
16.02.2017 101,71 0,028697 0,028697
19.01.2017 101,64 0,036447 0,036447
15.12.2016 101,59 0,041372 0,041372
17.11.2016 101,55 0,036747 0,036747
20.10.2016 101,53 0,055224 0,055224
15.09.2016 101,52 0,042779 0,042779
18.08.2016 101,51 0,062797 0,062797
14.07.2016 101,33 0,039734 0,039734
16.06.2016 101,22 0,046910 0,046910
19.05.2016 101,18 0,064425 0,064425
14.04.2016 101,04 0,033516 0,033516
17.03.2016 100,90 0,062332 0,062332
18.02.2016 100,83 0,067605 0,067605
14.01.2016 100,92 0,042722 0,042722
17.12.2015 100,90 0,044254 0,044254
19.11.2015 100,85 0,054213 0,054213
15.10.2015 100,75 0,054200 0,054200
17.09.2015 100,84 0,052127 0,052127
20.08.2015 100,92 0,053440 0,053440
16.07.2015 100,89 0,037900 0,037900
18.06.2015 100,89 0,047903 0,047903
14.05.2015 100,94 0,035368 0,035368
16.04.2015 100,95 0,038282 0,038282
19.03.2015 100,92 0,039663 0,039663
19.02.2015 100,92 0,052896 0,052896
15.01.2015 100,89 0,046174 0,046174
18.12.2014 100,87 0,046067 0,046067
20.11.2014 100,93 0,059341 0,059341
16.10.2014 100,90 0,043758 0,043758
17.09.2014 100,91 0,044711 0,044711
20.08.2014 100,87 0,045236 0,045236
16.07.2014 100,78 0,029381 0,029381
18.06.2014 100,77 0,035307 0,035307
14.05.2014 100,82 0,042672 0,042672
16.04.2014 100,80 0,036616 0,036616
19.03.2014 100,80 0,039195 0,039195
19.02.2014 100,79 0,046169 0,046169
15.01.2014 100,75 0,036038 0,036038
18.12.2013 100,75 0,034619 0,034619
20.11.2013 100,75 0,041406 0,041406
16.10.2013 100,69 0,028513 0,028513
18.09.2013 100,64 0,036361 0,036361
14.08.2013 100,71 0,028430 0,028430
17.07.2013 100,77 0,045759 0,045759
19.06.2013 100,71 0,039284 0,039284
15.05.2013 100,81 0,034540 0,034540
17.04.2013 100,81 0,032929 0,032929
20.03.2013 100,80 0,033553 0,033553
20.02.2013 100,69 0,038174 0,038174
16.01.2013 100,61 0,029385 0,029385
19.12.2012 100,57 0,044726 0,044726
14.11.2012 100,53 0,046241 0,046241
17.10.2012 100,50 0,031808 0,031808
19.09.2012 100,43 0,078272 0,078272
15.08.2012 100,33 0,051978 0,051978
18.07.2012 100,22 0,044868 0,044868
20.06.2012 100,03 0,060642 0,060642
16.05.2012 100,02 0,056081 0,056081
18.04.2012 100,07 0,070701 0,070701
14.03.2012 100,03 0,056863 0,056863
15.02.2012 99,96 0,056074 0,056074
18.01.2012 99,81 0,071252 0,071252
14.12.2011 99,61 0,062413 0,062413
16.11.2011 99,74 0,058409 0,058409
19.10.2011 99,73 0,070965 0,070965
14.09.2011 99,81 0,050814 0,050814
17.08.2011 99,92 0,065223 0,065223
20.07.2011 100,00 0,051656 0,051656

EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN

Per 30.09.2020
ANNUALIZED RETURNS
Jahresrenditen
Sep `15 - Sep `16 Sep `16 - Sep `17 Sep `17 - Sep `18 Sep `18 - Sep `19 Sep `19 - Sep `20
Sterling Short Maturity UCITS ETF 1,40 0,58 0,42 1,34 0,70
ICE BofAML Sterling Government Bill Index 0,50 0,28 0,46 0,75 0,52
Fonds ggü. Vergleichsindex 0,90 0,30 -0,04 0,59 0,18
Per 30.09.2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Kategorie/Anlageklasse FONDS Fund ratio ICE BofAML Sterling Government Bill Index Index ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 25,03 100,00
Securitized 12,98 0,00
Invest. Grade Credit 49,12 0,00
High Yield Unternehmensanleihen 0,00 0,00
Schwellenländer 2,11 0,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto 10,76 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio ICE BofAML Sterling Government Bill Index Index ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 7,62 100,00
Securitized 10,61 0,00
Invest. Grade Credit 80,35 0,00
High Yield Unternehmensanleihen 0,00 0,00
Schwellenländer 0,77 0,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto 0,66 0,00
Per 30.09.2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Jahre % des Fonds % von ICE BofAML Sterling Government Bill Index
0-1 67,00 100,00
1-3 33,00 0,00
3-5 0,00 0,00
5-10 0,00 0,00
10-20 0,00 0,00
20+ 0,00 0,00
Effektive Laufzeit (Jahre) 0,68 -
Per 29.10.2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualität Marktwert (%) Fund percent
A1/P1 10,30
Unter A1/P1 2,30
AAA 21,91
AA 23,82
A 22,04
BAA 19,64
BB 0,00
B 0,00
Unter B 0,00

Zinsengagements

Per 30.09.2020
Engagement FONDS Index
Effektive Laufzeit 0,66 0,22
Laufzeit Bullenmarkt 0,71 0,21
Laufzeit Bärenmarkt 0,67 0,21
Gesamtlaufzeit Kurve 0,16 n.z.

Sektor-Exposure

Per 30.09.2020
Engagement FONDS Index
Hypotheken Spread Duration 0,20 0,00
Unternehmensanleihen Spread Duration 0,48 0,00
Emerging Markets Spread Duration 0,03 0,00

Länderengagements

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wichtige Informationen

 

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Kopien des Prospekts des Teilfonds, der wichtigsten Anlegerinformationsdokumente, der Satzung sowie des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts und -abschlusses in französischer Sprache sind unter Fund Info erhältlich.

 

Die auf diester Website enthaltenen Informationen beziehen sich auf den UCITS ETF Fonds (den Teilfonds) von PIMCO Europe Ltd, einem bei der spanischen Wertpapiermarktkommission (CNMV) unter der Nummer 1360 (www.cnmv.es) ordnungsgemäß registrierten Organismen für gemeinsame Anlagen Konsultieren Sie die aktualisierte Liste der autorisierten Vertriebshändler des Unternehmens in Spanien (die spanischen Vertriebshändler). Die spanischen Vertriebsstellen müssen jedem Anleger vor der Zeichnung der Anteile des Teilfonds vor der Zeichnung eine ins Spanische übersetzte Kopie des vereinfachten Prospekts oder der KIID bei der Umsetzung und den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsbericht vorlegen. Darüber hinaus muss eine Kopie des Berichts über die geplanten Marketingarten in Spanien unter Verwendung des auf der CNMV-Website veröffentlichten Formulars bereitgestellt werden. Der Prospekt und die KIID (falls zutreffend) sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Bezug auf den Fonds sind über die spanischen Vertriebsstellen in gedruckter Form oder auf elektronischem Wege erhältlich und auf Anfrage auch durch Wählen von +44 20 3640 1558 und schriftlich an iberia@pimco.com oder konsultieren Fund Info wo Sie auch aktualisierte Informationen über den Nettoinventarwert der relevanten Aktien erhalten können.

 

PIMCO Europe Ltd (Gesellschafsregister-Nr. 2604517) und PIMCO Europe Ltd – Italy (Gesellschafsregister-Nr. 07533910969) sind in Großbritanien von der Financial Conduct Authority (12 Endeavour Square, London E20 1JN) zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Die Zweigniederlassung Italien wird zusätzlich von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes beaufsichtigt. Die Dienstleistungen der PIMCO Europe Ltd sind nur für professionelle Kunden, wie im Handbuch der Financial Conduct Authority definiert, nicht aber für Privatanleger, die sich nicht auf die vorliegende Mitteilung stützen sollten, erhältlich. | PIMCO Europe GmbH (Handelsregister-Nr. 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (Handelsregister-Nr. 10005170963) und PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E) sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß §32 des deutschen Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Die Zweigniederlassungen Italien und Spanien werden zusätzlich von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes bzw. von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) gemäß den Bestimmungen der Artikel 168 und 203-224 sowie den Bestimmungen in Titel V, Abschnitt I des spanischen Gesetzes über den Wertpapiermarkt (Ley del Mercado de Valores, LSM) und Artikel 111, 114 und 117 des königlichen Dekrets 217/2008 beaufsichtigt. Die Dienstleistungen von PIMCO Europe GmbH sind nur für professionelle Kunden, wie in § 67, Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) definiert, erhältlich. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH020.4.038.582-2), Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz, Tel.: + 41 44 512 49 10. Die von PIMCO (Schweiz) GmbH angebotenen Dienstleistungen sind nicht für Privatanleger erhältlich. Diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern sich mit ihrem Finanzberater in Verbindung setzen. PIMCO bietet Dienstleistungen für qualifizierte Institute und Anleger an, die in die Kategorie der professionellen Kunden fallen, wie im Handbuch der FCA definiert. PIMCO ETFs plc ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Umbrella-Struktur und getrennt haftenden Fonds, die mit beschränkter Haftung nach irischem Recht unter der Registrierungsnummer 489440 eingetragen ist. PIMCO ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und weltweit eine Marke von Allianz Asset Management of America L.P. Copyright 2020, PIMCO.

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