PJS1

Euro Short Maturity UCITS ETF
Liquiditätsmanagement
Sektor
0,05%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 30.07.2020
€99,72
TÄGLICHER NIW
Per 30.07.2020
-0,26%
Gewichtung nach Duration
Per 31.07.2020

Warum anlegen

Portfolioinformationen

0,47 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 31.07.2020
0,48 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 31.07.2020
0,05%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 30.07.2020
NONE
Durchschnittliche Qualität
Per 30.07.2020

Fondsfakten

Fondsbeschreibung

Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF strebt an, Erträge zu erzielen und zugleich das eingesetzte Kapital zu erhalten und zu mehren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten investieren. Die Portfolioduration kann zwischen null und einem Jahr schwanken.

NIW
€99,72
Per 30.07.2020

Preis

Handelsinformationen


Handelswährung
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
PJS1 GY

Handelsinformationen


Handelswährung
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomber ticker
PJS1 IM

Handelsinformationen


Handelswährung
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
PJS1 SW

VERGLEICHSINDEX

Euro Short-Term Rate (ESTER)

Der Fonds beabsichtigt, seine Performance an der Euro Short-Term Rate („ESTER“) zu messen. Da der Fonds die ESTER zum Performance-Vergleich nutzt, gilt er als in Bezug auf die ESTER aktiv verwaltet. Die ESTER wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Performance-Ziel verwendet. Die ESTER spiegelt den unbesicherten Interbanken-Tagesgeldsatz für Banken mit Sitz im Euroraum wider. Die ESTER wird an allen Tagen veröffentlicht, an denen das Zahlungsverkehrssystem „Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer“ (oder ein nachfolgendes Abwicklungssystem) für die Abwicklung von Zahlungen in Euro zur Verfügung steht. Die ESTER beruht auf Transaktionen, die am vorherigen Geschäftstag (der Stichtag „T“) mit dem Fälligkeitstag T+1 durchgeführt und abgewickelt wurden und von denen ausgegangen wird, dass sie zu üblichen Bedingungen ausgeführt wurden und daher die Marktzinsen unverzerrt widerspiegeln.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value
Bloomberg-Ticker ESTRON

Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds an dem Tagesgeldsatz European Short-Term Rate (die „Benchmark“) zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs die Benchmark heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value

Stammdaten

Per 31.07.2020

Allgemein

ISIN IE00B5ZR2157
Verwaltetes Vermögen €2.557.046.856,17
Bloomberg-Ticker ESTRON
Anzahl Wertpapiere 343
Basiswährung EUR
Auflagedatum Dienstag, 11. Januar 2011
Ausstehende Anteile 16.156.974
Berichtstatus im VK Ja
Vertriebsberechtigung Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Börsennotierung Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange
UCITS/OGAW Ja
Dividenden Monatlich

Struktur

Rechtsform UCITS/OGAW
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 März
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) 0,00
Ertragsverwendung Aisschüttend

Wichtigste Dienstleister

Emittent ETF Ireland
Manager PIMCO Europe Ltd
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zugelassene Teilnehmer Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Top 10 Engagements

Top Ten Exposure table

Name Kupon Gewichtung (%)
REPO -0,54 9,12
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0,00 5,94
JAPAN TREASURY DISC BILL #925 0,00 4,12
REPO -0,48 3,95
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0,00 3,85
GERMAN TREASURY BILL 0,00 3,85
GERMAN TREASURY BILL 0,00 3,37
JAPAN TREASURY DISC BILL #886 0,00 1,60
UBS AG COCO SUB 4,75 1,29
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 0,63 1,23

Fondsmanager

fund manager Andrew Bosomworth
Andrew Bosomworth
Leiter des Portfoliomanagements in Deutschland
fund manager Markus Mueller
Markus Mueller
Per 31.07.2020

Fees and Expenses

Name Value
Verwaltungsgebühr 0,35%

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.

Renditen

0,05%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 30.07.2020
0,59%
Umlaufrendite
Per 30.07.2020
0,23%
Ausschüttungsrendite
Per 31.07.2017

Dividendenausschüttungen

Per 30.07.2020
Ex-Dividende
20.07.2017
Eintrag
13.07.2017
Ausschüttung je Anteil
0,0220
NIW-Währung
EUR

Dividenden

Ausschüttungsdatum Ausschüttung NIW (€) Dividendenertrag (€) Ausschüttung gesamt (€)
20.07.2017 101,59 0,022014 0,022014
15.06.2017 101,66 0,000821 0,000821
20.10.2016 101,81 0,024657 0,024657
18.08.2016 101,86 0,007757 0,007757
14.07.2016 101,84 0,002537 0,002537
18.02.2016 101,65 0,018892 0,018892
19.11.2015 101,70 0,001655 0,001655
17.09.2015 101,69 0,020744 0,020744
20.08.2015 101,77 0,009012 0,009012
16.07.2015 101,69 0,010949 0,010949
18.06.2015 101,68 0,029161 0,029161
14.05.2015 101,96 0,018792 0,018792
16.04.2015 101,97 0,014579 0,014579
19.03.2015 101,94 0,020937 0,020937
19.02.2015 101,88 0,035619 0,035619
15.01.2015 101,70 0,031876 0,031876
18.12.2014 101,60 0,032038 0,032038
20.11.2014 101,83 0,048196 0,048196
16.10.2014 101,81 0,038932 0,038932
17.09.2014 102,00 0,041222 0,041222
20.08.2014 101,90 0,045033 0,045033
16.07.2014 101,84 0,038416 0,038416
18.06.2014 101,83 0,051650 0,051650
14.05.2014 101,75 0,048581 0,048581
16.04.2014 101,65 0,042982 0,042982
19.03.2014 101,54 0,043971 0,043971
19.02.2014 101,52 0,029011 0,029011
15.01.2014 101,41 0,042344 0,042344
18.12.2013 101,34 0,033029 0,033029
20.11.2013 101,41 0,035718 0,035718
16.10.2013 101,28 0,018871 0,018871
18.09.2013 101,24 0,015122 0,015122
14.08.2013 101,23 0,011231 0,011231
17.07.2013 101,19 0,009902 0,009902
19.06.2013 101,21 0,027510 0,027510
15.05.2013 101,37 0,021745 0,021745
17.04.2013 101,29 0,033320 0,033320
20.03.2013 101,19 0,037476 0,037476
20.02.2013 101,11 0,051617 0,051617
16.01.2013 101,17 0,040285 0,040285
19.12.2012 101,06 0,049575 0,049575
14.11.2012 100,98 0,060273 0,060273
17.10.2012 100,94 0,033889 0,033889
19.09.2012 100,81 0,057097 0,057097
16.08.2012 100,72 0,059966 0,059966
18.07.2012 100,56 0,082940 0,082940
20.06.2012 100,27 0,086084 0,086084
16.05.2012 100,21 0,091310 0,091310
18.04.2012 100,22 0,113003 0,113003
14.03.2012 100,16 0,096692 0,096692
15.02.2012 99,99 0,103967 0,103967
18.01.2012 99,57 0,122784 0,122784
14.12.2011 99,41 0,150497 0,150497
16.11.2011 99,52 0,123976 0,123976
19.10.2011 99,44 0,144906 0,144906
14.09.2011 99,54 0,107412 0,107412
17.08.2011 99,82 0,095001 0,095001
20.07.2011 99,80 0,158593 0,158593
15.06.2011 99,82 0,084737 0,084737
18.05.2011 99,81 0,107158 0,107158
13.04.2011 99,80 0,088604 0,088604
16.03.2011 99,80 0,077205 0,077205
16.02.2011 99,81 0,063557 0,063557

EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN

Per 31.07.2020
ANNUALIZED RETURNS
Jahresrenditen
Jul `15 - Jul `16 Jul `16 - Jul `17 Jul `17 - Jul `18 Jul `18 - Jul `19 Jul `19 - Jul `20
Euro Short Maturity UCITS ETF 0,13 -0,18 -0,91 -0,47 -0,49
Euro Short-Term Rate (ESTER) -0,24 -0,36 -0,36 -0,37 -
Fonds ggü. Vergleichsindex 0,37 0,18 -0,55 -0,10 -
Per 30.06.2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Kategorie/Anlageklasse FONDS Fund ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 23,02
Securitized 14,01
Invest. Grade Credit 55,06
High Yield Unternehmensanleihen 0,02
Schwellenländer 1,05
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto 6,84
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 8,38
Securitized 11,38
Invest. Grade Credit 77,23
High Yield Unternehmensanleihen 0,00
Schwellenländer 1,61
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto 1,40
Per 30.06.2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Jahre % des Fonds
0-1 81,00
1-3 19,00
3-5 0,00
5-10 0,00
10-20 0,00
20+ 0,00
Effektive Laufzeit (Jahre) 0,56
Per 31.07.2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualität Marktwert (%) Fund percent
A1/P1 25,31
Unter A1/P1 2,43
AAA 23,58
AA 8,17
A 19,53
BAA 20,91
BB 0,06
B 0,00
Unter B 0,00

Zinsengagements

Per 31.07.2020
Engagement FONDS Index
Effektive Laufzeit 0,48 0,00
Laufzeit Bullenmarkt 0,60 0,00
Laufzeit Bärenmarkt 0,42 0,00
Gesamtlaufzeit Kurve 0,11 n.z.

Sektor-Exposure

Per 31.07.2020
Engagement FONDS Index
Hypotheken Spread Duration 0,14 0,00
Unternehmensanleihen Spread Duration 0,44 0,00
Emerging Markets Spread Duration 0,06 0,00

Länderengagements

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wichtige Informationen

 

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Sie erhalten den von Ihnen investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.

 

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen keine Finanzanalyse im Sinne des § 85 WpHG dar, sondern eine Werbemitteilung im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen beinhalten keine Anlageberatung und keine Empfehlung, in eine bestimmte Anlageklasse, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie zu investieren. Die enthaltenen Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung und sollten nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dienen. Anleger sollten vor der Anlage eine unabhängige professionelle Anlageberatung einholen. Jede Anlage in einem ETF sollte auf der Grundlage des betreffenden Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie unter Berücksichtigung von Anlageziel, Risiken, Gebühren und Kosten erfolgen. Weitere Informationen über ETFs sowie ihre Verkaufsprospekte, ihre wesentlichen Anlegerinformationen und ihre Anhänge stehen auf ETF Fund Info oder bei Ihrem Finanzberater oder Broker zur Verfügung. Für aktiv verwaltete ETFs sind weitere Informationen über die Verwendung von Benchmarks oder Indizes im Verkaufsprospekt und im betreffenden Anhang dargelegt.

 

Der Vertrieb und das Angebot von ETFs können in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellt kein Angebot und keine Aufforderung von irgendjemandem in einem Land dar, in dem ein solches Angebot nicht zulässig ist, und es wendet sich nicht an Personen, gegenüber denen das Unterbreiten eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung gesetzlich untersagt ist. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind nicht für die Verbreitung an oder die Kenntnisnahme durch Personen aus den USA oder Kanada bestimmt.

 

Anteile/Aktien von OGAW-ETFs, die auf dem Sekundärmarkt erworben werden, können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF zurück verkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf dem Sekundärmarkt mit Unterstützung durch einen Intermediär (z. B. einen Aktienhändler) kaufen und verkaufen, wodurch ihnen Kosten entstehen können. Zudem zahlen Anleger mitunter mehr als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile/Aktien kaufen, und erhalten mitunter weniger als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie sie verkaufen.

 

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen kein Angebot des OGAW-ETF in der Schweiz gemäß dem Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetz ("FinSA") und seiner Durchführungsverordnung ("FinSO") dar. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen können jedoch als Werbung gemäß der FinSA ausgelegt werden. Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds der PIMCO ETFs plc in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Die Angebotsunterlagen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Die ETFs haben ihren Sitz in Irland.

 

Kopien des Prospekts des Teilfonds, der wichtigsten Anlegerinformationsdokumente, der Satzung sowie des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts und -abschlusses in französischer Sprache sind unter ETF Fund Info France erhältlich.

 

Die auf diester Website enthaltenen Informationen beziehen sich auf den UCITS ETF Fonds (den Teilfonds) von PIMCO Europe Ltd, einem bei der spanischen Wertpapiermarktkommission (CNMV) unter der Nummer 1360 (www.cnmv.es) ordnungsgemäß registrierten Organismen für gemeinsame Anlagen Konsultieren Sie die aktualisierte Liste der autorisierten Vertriebshändler des Unternehmens in Spanien (die spanischen Vertriebshändler). Die spanischen Vertriebsstellen müssen jedem Anleger vor der Zeichnung der Anteile des Teilfonds vor der Zeichnung eine ins Spanische übersetzte Kopie des vereinfachten Prospekts oder der KIID bei der Umsetzung und den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsbericht vorlegen. Darüber hinaus muss eine Kopie des Berichts über die geplanten Marketingarten in Spanien unter Verwendung des auf der CNMV-Website veröffentlichten Formulars bereitgestellt werden. Der Prospekt und die KIID (falls zutreffend) sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Bezug auf den Fonds sind über die spanischen Vertriebsstellen in gedruckter Form oder auf elektronischem Wege erhältlich und auf Anfrage auch durch Wählen von +44 20 3640 1558 und schriftlich an iberia@pimco.com oder konsultieren ETF Fund Info Spain wo Sie auch aktualisierte Informationen über den Nettoinventarwert der relevanten Aktien erhalten können.

 

PIMCO Europe Ltd (Gesellschafsregister-Nr. 2604517) und PIMCO Europe Ltd – Italy (Gesellschafsregister-Nr. 07533910969) sind in Großbritanien von der Financial Conduct Authority (12 Endeavour Square, London E20 1JN) zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Die Zweigniederlassung Italien wird zusätzlich von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes beaufsichtigt. Die Dienstleistungen der PIMCO Europe Ltd sind nur für professionelle Kunden, wie im Handbuch der Financial Conduct Authority definiert, nicht aber für Privatanleger, die sich nicht auf die vorliegende Mitteilung stützen sollten, erhältlich. | PIMCO Deutschland GmbH (Handelsregister-Nr. 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), PIMCO Deutschland GmbH Italian Branch (Handelsregister-Nr. 10005170963) und PIMCO Deutschland GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E) sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß §32 des deutschen Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Die Zweigniederlassungen Italien und Spanien werden zusätzlich von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes bzw. von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) gemäß den Bestimmungen der Artikel 168 und 203-224 sowie den Bestimmungen in Titel V, Abschnitt I des spanischen Gesetzes über den Wertpapiermarkt (Ley del Mercado de Valores, LSM) und Artikel 111, 114 und 117 des königlichen Dekrets 217/2008 beaufsichtigt. Die Dienstleistungen von PIMCO Deutschland GmbH sind nur für professionelle Kunden, wie in § 67, Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) definiert, erhältlich. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH020.4.038.582-2), Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz, Tel.: + 41 44 512 49 10. Die von PIMCO (Schweiz) GmbH angebotenen Dienstleistungen sind nicht für Privatanleger erhältlich. Diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern sich mit ihrem Finanzberater in Verbindung setzen. PIMCO bietet Dienstleistungen für qualifizierte Institute und Anleger an, die in die Kategorie der professionellen Kunden fallen, wie im Handbuch der FCA definiert. PIMCO ETFs plc ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Umbrella-Struktur und getrennt haftenden Fonds, die mit beschränkter Haftung nach irischem Recht unter der Registrierungsnummer 489440 eingetragen ist. PIMCO ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und weltweit eine Marke von Allianz Asset Management of America L.P. Copyright 2020, PIMCO.

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