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Euro Short Maturity UCITS ETF

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Liquiditätsmanagement
Sektor
4,09%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 16.05.2024
€97,84
TÄGLICHER NIW
Per 16.05.2024
1,83%
Gewichtung nach Duration
Per 16.05.2024

Warum anlegen

Fondsspezifische Risiken

Kontrahentenrisiko

Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten oder dienen als Kontrahent bei Finanzkontrakten wie Derivaten. Der Fonds kann dem Insolvenzrisiko oder einer anderen Art des Ausfalls von Kontrahenten für Transaktionen unterliegen.

Kredit- und Ausfallrisiko

Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt.

Derivat- und Kontrahentenrisiko

Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden.

Anleihenrisiko

Es besteht das Risiko, dass die Institution, die die Wertpapiere begeben hat, Konkurs anmelden muss. In diesem Fall würde der Fonds Erträge einbüßen. Steigende Zinsen wirken sich oftmals negativ auf festverzinsliche Werte aus.

Risiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten

Um seine Anlageziele zu erreichen, kann der Fonds Swaps, einschließlich Futures und Forwards, einsetzen. Anlagen in solchen Derivaten können zu Gewinnen oder Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

Zinsrisiko

Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenkurse).

Risiko im Zusammenhang mit hypothekenbesicherten und anderen forderungsbesicherten Wertpapieren

Mortgage- oder Asset-Backed Securities unterliegen ähnlichen Risiken wie andere festverzinsliche Wertpapiere. Auch sie sind einem Risiko der vorzeitigen Rückzahlung sowie einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko ausgesetzt.

Portfolioinformationen

0,10 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 16.05.2024
0,17 Jahre
Effektive Duration
Per 16.05.2024
4,09%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 16.05.2024
AA
Durchschnittliche Qualität
Per 16.05.2024

Fondsfakten

Fondsbeschreibung

Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF strebt an, Erträge zu erzielen und zugleich das eingesetzte Kapital zu erhalten und zu mehren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten investieren. Die Portfolioduration kann zwischen null und einem Jahr schwanken.

NIW
€97,84
Per 16.05.2024

Preis - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Handelsinformationen


Handelswährung
EUR


Exchange Ticker
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Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
PJS1 GY

Handelsinformationen


Handelswährung
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Abwicklungszeitpunkt
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VERGLEICHSINDEX

ICE BofA 3-mo German Govt Bill Index

ICE BofA 3-Month German Government Bill Index (G3DB) Der ICE BofA 3-Month German Government Bill Index bildet eine Einzelemission ab, die zu Monatsbeginn erworben und einen vollen Monat gehalten wird. Am Ende des Monats wird diese verkauft und in eine neu ausgewählte Emission angelegt. Bei der Neugewichtung zum Monatsende wird jeweils die ausstehende Bundesanleihe gewählt, deren Fälligkeit am nächsten bei drei Monaten nach dem Datum der Neugewichtung, mindestens aber bei einem Monat liegt. Um für die Wahl berücksichtigt zu werden, muss die Emission am oder vor dem Neugewichtungsdatum am Monatsende abgewickelt worden sein.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value
Bloomberg-Ticker G3DB

Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds an dem Tagesgeldsatz ICE BofA 3-mo German Govt Bill Index (die „Benchmark“) zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs die Benchmark heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel. Der Fonds wird passiv unter Bezugnahme auf die vorstehend genannte Benchmark verwaltet, wie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) näher erläutert.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value

Stammdaten

Per 16.05.2024

General

ISIN IE00B5ZR2157
Verwaltetes Vermögen €1.971.513.669,77
Bloomberg-Ticker G3DB
Anzahl Wertpapiere 315
Basiswährung EUR
Auflagedatum 11. Januar 2011
Ausstehende Anteile 10.116.902
Berichtstatus im VK Ja
Vertriebsberechtigung Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Börsennotierung Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange
UCITS/OGAW Ja
Dividenden Monatlich

Struktur

Rechtsform UCITS/OGAW
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 März
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) 0,00
Ertragsverwendung Aisschüttend

Wichtigste Dienstleister

Emittent PIMCO ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zugelassene Teilnehmer Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

Top 10 Engagements

Top Ten Exposure table

Name Kupon Gewichtung (%)
KFW 2,88 3,78
KFW GOV GTD SR UNSEC 0,38 2,59
REPO 3,97 2,53
REPO 3,97 2,53
JAPAN TREASURY DISC BILL #1212 0,00 2,40
JAPAN TREASURY DISC BILL #1221 0,00 1,61
BANCO BPM SPA SEC COV 3,88 1,24
NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC 1,00 1,23
JAPAN TREASURY DISC BILL #1216 0,00 1,18
JAPAN TREASURY DISC BILL #1222 0,00 1,11

Fondsmanager

fund manager Konstantin Veit
Konstantin Veit
Portfolio Manager, Leiter European Rates- und Short-Term Desks, CFA
fund manager Vasi Ardelean
Vasi Ardelean
Portfolio Manager, Short-Term
Per 16.05.2024

Fees and Expenses

Name Value
Verwaltungsgebühr 0,35%

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.

Renditen

4,09%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 16.05.2024
2,96%
Umlaufrendite
Per 16.05.2024
3,67%
Ausschüttungsrendite
Per 30.04.2024
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Dividendenausschüttungen

Per 16.05.2024
Ex-Dividende
16.05.2024
Eintrag
17.05.2024
Ausschüttung je Anteil
0,2681
NIW-Währung
EUR

Dividenden

Ausschüttungsdatum Ausschüttung NIW (€) Dividendenertrag (€) Ausschüttung gesamt (€)
16.05.2024 97,84 0,268083 0,268083
18.04.2024 97,75 0,275075 0,275075
21.03.2024 97,71 0,389577 0,389577
15.02.2024 97,64 0,283270 0,283270
18.01.2024 97,55 0,279361 0,279361
21.12.2023 97,45 0,358195 0,358195
16.11.2023 97,29 0,274889 0,274889
19.10.2023 97,06 0,266661 0,266661
21.09.2023 97,12 0,328001 0,328001
17.08.2023 97,02 0,250925 0,250925
20.07.2023 96,92 0,307704 0,307704
15.06.2023 96,89 0,232025 0,232025
19.05.2023 96,98 0,184669 0,184669
20.04.2023 96,88 0,189012 0,189012
16.03.2023 96,88 0,151930 0,151930
16.02.2023 96,93 0,135605 0,135605
19.01.2023 96,84 0,153389 0,153389
15.12.2022 96,64 0,097490 0,097490
17.11.2022 96,42 0,071982 0,071982
20.10.2022 96,09 0,071192 0,071192
15.09.2022 96,90 0,033465 0,033465
18.08.2022 97,31 0,024833 0,024833
21.07.2022 97,11 0,012556 0,012556
16.06.2022 97,15 0,000000 0,000000
19.05.2022 97,69 0,000000 0,000000
21.04.2022 97,93 0,000000 0,000000
17.03.2022 98,16 0,000000 0,000000
17.02.2022 98,68 0,000000 0,000000
20.01.2022 99,03 0,000000 0,000000
16.12.2021 99,21 0,000000 0,000000
18.11.2021 99,26 0,000000 0,000000
21.10.2021 99,28 0,000000 0,000000
16.09.2021 99,46 0,000000 0,000000
19.08.2021 99,51 0,000000 0,000000
15.07.2021 99,53 0,000000 0,000000
17.06.2021 99,54 0,000000 0,000000
20.05.2021 99,54 0,000000 0,000000
15.04.2021 99,60 0,000000 0,000000
18.03.2021 99,61 0,000000 0,000000
18.02.2021 99,68 0,000000 0,000000
21.01.2021 99,70 0,000000 0,000000
17.12.2020 99,74 0,000000 0,000000
19.11.2020 99,75 0,000000 0,000000
15.10.2020 99,75 0,000000 0,000000
17.09.2020 99,75 0,000000 0,000000
20.08.2020 99,76 0,000000 0,000000
16.07.2020 99,67 0,000000 0,000000
18.06.2020 99,58 0,000000 0,000000
14.05.2020 99,17 0,000000 0,000000
16.04.2020 99,02 0,000000 0,000000
19.03.2020 98,75 0,000000 0,000000
13.02.2020 99,99 0,000000 0,000000
16.01.2020 99,98 0,000000 0,000000
19.12.2019 100,01 0,000000 0,000000
15.11.2019 100,03 0,000000 0,000000
17.10.2019 100,08 0,000000 0,000000
19.09.2019 100,12 0,000000 0,000000
15.08.2019 100,20 0,000000 0,000000
18.07.2019 100,22 0,000000 0,000000
13.06.2019 100,21 0,000000 0,000000
16.05.2019 100,23 0,000000 0,000000
18.04.2019 100,26 0,000000 0,000000
14.03.2019 100,23 0,000000 0,000000
14.02.2019 100,14 0,000000 0,000000
17.01.2019 100,06 0,000000 0,000000
20.12.2018 100,03 0,000000 0,000000
15.11.2018 100,30 0,000000 0,000000
18.10.2018 100,38 0,000000 0,000000
13.09.2018 100,60 0,000000 0,000000
16.08.2018 100,53 0,000000 0,000000
19.07.2018 100,73 0,000000 0,000000
14.06.2018 100,73 0,000000 0,000000
17.05.2018 101,14 0,000000 0,000000
19.04.2018 101,25 0,000000 0,000000
15.03.2018 101,28 0,000000 0,000000
15.02.2018 101,31 0,000000 0,000000
18.01.2018 101,39 0,000000 0,000000
14.12.2017 101,53 0,000000 0,000000
16.11.2017 101,52 0,000000 0,000000
19.10.2017 101,53 0,000000 0,000000
14.09.2017 101,55 0,000000 0,000000
17.08.2017 101,58 0,000000 0,000000
20.07.2017 101,59 0,022014 0,022014
15.06.2017 101,66 0,000821 0,000821
18.05.2017 101,68 0,000000 0,000000
13.04.2017 101,73 0,000000 0,000000
20.10.2016 101,81 0,024657 0,024657
18.08.2016 101,86 0,007757 0,007757
14.07.2016 101,84 0,002537 0,002537
18.02.2016 101,65 0,018892 0,018892
19.11.2015 101,70 0,001655 0,001655
17.09.2015 101,69 0,020744 0,020744
20.08.2015 101,77 0,009012 0,009012
16.07.2015 101,69 0,010949 0,010949
18.06.2015 101,68 0,029161 0,029161
14.05.2015 101,96 0,018792 0,018792
16.04.2015 101,97 0,014579 0,014579
19.03.2015 101,94 0,020937 0,020937
19.02.2015 101,88 0,035619 0,035619
15.01.2015 101,70 0,031876 0,031876
18.12.2014 101,60 0,032038 0,032038
20.11.2014 101,83 0,048196 0,048196
16.10.2014 101,81 0,038932 0,038932
17.09.2014 102,00 0,041222 0,041222
20.08.2014 101,90 0,045033 0,045033
16.07.2014 101,84 0,038416 0,038416
18.06.2014 101,83 0,051650 0,051650
14.05.2014 101,75 0,048581 0,048581
16.04.2014 101,65 0,042982 0,042982
19.03.2014 101,54 0,043971 0,043971
19.02.2014 101,52 0,029011 0,029011
15.01.2014 101,41 0,042344 0,042344
18.12.2013 101,34 0,033029 0,033029
20.11.2013 101,41 0,035718 0,035718
16.10.2013 101,28 0,018871 0,018871
18.09.2013 101,24 0,015122 0,015122
14.08.2013 101,23 0,011231 0,011231
17.07.2013 101,19 0,009902 0,009902
19.06.2013 101,21 0,027510 0,027510
15.05.2013 101,37 0,021745 0,021745
17.04.2013 101,29 0,033320 0,033320
20.03.2013 101,19 0,037476 0,037476
20.02.2013 101,11 0,051617 0,051617
16.01.2013 101,17 0,040285 0,040285
19.12.2012 101,06 0,049575 0,049575
14.11.2012 100,98 0,060273 0,060273
17.10.2012 100,94 0,033889 0,033889
19.09.2012 100,81 0,057097 0,057097
16.08.2012 100,72 0,059966 0,059966
18.07.2012 100,56 0,082940 0,082940
20.06.2012 100,27 0,086084 0,086084
16.05.2012 100,21 0,091310 0,091310
18.04.2012 100,22 0,113003 0,113003
14.03.2012 100,16 0,096692 0,096692
15.02.2012 99,99 0,103967 0,103967
18.01.2012 99,57 0,122784 0,122784
14.12.2011 99,41 0,150497 0,150497
16.11.2011 99,52 0,123976 0,123976
19.10.2011 99,44 0,144906 0,144906
14.09.2011 99,54 0,107412 0,107412
17.08.2011 99,82 0,095001 0,095001
20.07.2011 99,80 0,158593 0,158593
15.06.2011 99,82 0,084737 0,084737
18.05.2011 99,81 0,107158 0,107158
13.04.2011 99,80 0,088604 0,088604
16.03.2011 99,80 0,077205 0,077205
16.02.2011 99,81 0,063557 0,063557