EMLI

Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF
Schwellenländer
Sektor
3,67%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 30.07.2020
$72,97
TÄGLICHER NIW
Per 30.07.2020
-4,92%
Gewichtung nach Duration
Per 31.07.2020

Warum anlegen

Attraktives Ertragspotenzial und Diversifizierungsvorteile

Schwellenländeranleihen in Lokalwährung bieten attraktive Renditeniveaus, die das Renditepotenzial von Anlegerportfolios erhöhen könnten. Die Anlageklasse ist eine gute Diversifizierungskomponente für global ausgerichtete Anleger.

tab 1 graph

Portfolioinformationen

5,65 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 31.07.2020
4,04 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 31.07.2020
3,67%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 30.07.2020
NONE
Durchschnittliche Qualität
Per 30.07.2020

Fondsfakten

Fondsbeschreibung

Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF (Dist.) strebt an, eine Rendite zu erzielen, die vor Gebühren und Kosten so weit wie möglich der Gesamtrendite des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index entspricht.

NIW
$72,97
Per 30.07.2020

Preis

Handelsinformationen


Handelswährung
USD


Exchange Ticker
EMLI

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
EMLI LN

Handelsinformationen


Handelswährung
USD


Exchange Ticker
EMLI

Abwicklungszeitpunkt
T+2

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Handelsinformationen


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EUR


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Abwicklungszeitpunkt
T+2

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VERGLEICHSINDEX

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index

Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index bildet die Performance eines BIP-gewichteten Korbs von lokalen Staatsanleihen, Währungen oder Devisenterminkontrakten der Schwellenländer unter Einhaltung eines maximalen Engagements von 15% pro Land nach. Die Auswahl der Länder und die Bestimmung ihrer Gewichtungen erfolgen jährlich. Um berücksichtigt werden zu können, muss ein Land mindestens ein durchschnittliches Länderrating von BB- haben (das von einer anerkannten Ratingagentur stammen muss), einen Anteil von mehr als 0,3% am weltweiten BIP haben, mit einem mittleren oder geringen Einkommen, gemessen an dem von der Weltbank veröffentlichten Pro-Kopf-BIP, eingestuft sein und einen liquiden lokalen Anleihe- oder Devisenmarkt haben. Länder, deren interne oder externe Kreditaufnahmen Sanktionen der EU oder der USA unterliegen, können nicht in den Index aufgenommen werden. Eine Direktanlage in einem nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value
Bloomberg-Ticker EMAD

Der Fonds wird passiv verwaltet er bildet den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (den „Index“).

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value

Stammdaten

Per 31.07.2020

Allgemein

ISIN IE00BH3X8336
Verwaltetes Vermögen $357.198.659,43
Bloomberg-Ticker EMAD
Anzahl Wertpapiere 177
Basiswährung USD
Auflagedatum Donnerstag, 23. Januar 2014
Ausstehende Anteile 1.550.136
Berichtstatus im VK Ja
Vertriebsberechtigung Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Börsennotierung London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
UCITS/OGAW Ja
Dividenden Monatlich

Struktur

Rechtsform UCITS/OGAW
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 März
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) 0,00
Ertragsverwendung Aisschüttend

Wichtigste Dienstleister

Emittent ETF Ireland
Manager PIMCO Europe Ltd
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zugelassene Teilnehmer Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Top 10 Engagements

Top Ten Exposure table

Name Kupon Gewichtung (%)
LETRA TESOURO NACIONAL 0,00 7,27
POLAND GOVERNMENT BOND 0,00 4,63
U S TREASURY BILLS 0,00 4,17
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7,50 4,06
PHILIPPINES (REP OF) GLBL SR UNSECURED 4,95 3,39
BRAZIL BD GLBL 10,25 2,99
INDONESIA GOVERNMENT 8,13 2,93
CASH MGMT BILL 0,00 2,74
SOUTH AFRICAN T-BILLS 0,00 2,58
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,75 2,36

Fondsmanager

fund manager Ismael Orenstein
Ismael Orenstein
Portfolio Manager, Emerging Markets
fund manager Michael Davidson
Michael Davidson
fund manager Pramol Dhawan
Pramol Dhawan
Per 31.07.2020

Fees and Expenses

Name Value
Verwaltungsgebühr 0,60%

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.

Renditen

3,67%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 30.07.2020
3,63%
Umlaufrendite
Per 30.07.2020
4,08%
Ausschüttungsrendite
Per 30.06.2020

Dividendenausschüttungen

Per 30.07.2020
Ex-Dividende
16.07.2020
Eintrag
09.07.2020
Ausschüttung je Anteil
0,2198
NIW-Währung
USD

Dividenden

Ausschüttungsdatum Ausschüttung NIW ($) Dividendenertrag ($) Ausschüttung gesamt ($)
16.07.2020 72,45 0,219808 0,219808
18.06.2020 71,85 0,280866 0,280866
14.05.2020 68,32 0,202097 0,202097
16.04.2020 67,50 0,171010 0,171010
19.03.2020 65,26 0,296455 0,296455
13.02.2020 77,94 0,294758 0,294758
16.01.2020 78,57 0,231787 0,231787
19.12.2019 77,86 0,310153 0,310153
15.11.2019 76,94 0,267576 0,267576
17.10.2019 77,14 0,260707 0,260707
19.09.2019 76,64 0,351772 0,351772
15.08.2019 75,74 0,335819 0,335819
18.07.2019 77,85 0,381434 0,381434
13.06.2019 75,38 0,317287 0,317287
16.05.2019 73,57 0,352542 0,352542
18.04.2019 75,18 0,375443 0,375443
14.03.2019 75,14 0,362483 0,362483
14.02.2019 74,80 0,409303 0,409303
17.01.2019 74,68 0,382995 0,382995
20.12.2018 73,19 0,385289 0,385289
15.11.2018 72,52 0,390592 0,390592
18.10.2018 72,93 0,360548 0,360548
13.09.2018 71,02 0,306034 0,306034
16.08.2018 72,94 0,329512 0,329512
19.07.2018 75,61 0,416423 0,416423
14.06.2018 77,29 0,347831 0,347831
17.05.2018 79,02 0,277534 0,277534
19.04.2018 83,68 0,383328 0,383328
15.03.2018 84,35 0,335071 0,335071
15.02.2018 85,57 0,336819 0,336819
18.01.2018 85,01 0,404778 0,404778
14.12.2017 81,95 0,320978 0,320978
16.11.2017 81,32 0,308682 0,308682
19.10.2017 83,55 0,374810 0,374810
14.09.2017 85,30 0,306755 0,306755
17.08.2017 83,91 0,426813 0,426813
20.07.2017 84,01 0,487507 0,487507
15.06.2017 82,95 0,419675 0,419675
18.05.2017 80,85 0,500976 0,500976
13.04.2017 82,34 0,392179 0,392179
16.03.2017 81,70 0,419142 0,419142
16.02.2017 80,68 0,412202 0,412202
19.01.2017 77,92 0,419383 0,419383
15.12.2016 77,66 0,357687 0,357687
17.11.2016 78,51 0,273259 0,273259
20.10.2016 84,34 0,368303 0,368303
15.09.2016 83,17 0,361675 0,361675
18.08.2016 84,96 0,413514 0,413514
14.07.2016 84,46 0,298877 0,298877
16.06.2016 81,73 0,266027 0,266027
19.05.2016 80,29 0,513849 0,513849
14.04.2016 82,64 0,533282 0,533282
17.03.2016 80,92 0,605218 0,605218
18.02.2016 75,68 0,691202 0,691202
14.01.2016 74,41 0,553252 0,553252
17.12.2015 76,47 0,598307 0,598307
19.11.2015 80,20 0,528448 0,528448
15.10.2015 80,98 0,368444 0,368444
17.09.2015 78,04 0,478732 0,478732
20.08.2015 80,16 0,465160 0,465160
16.07.2015 86,81 0,490989 0,490989
18.06.2015 87,80 0,491313 0,491313
14.05.2015 90,38 0,354879 0,354879
16.04.2015 90,45 0,297892 0,297892
19.03.2015 85,83 0,387015 0,387015
19.02.2015 89,02 0,500706 0,500706
15.01.2015 90,21 0,416193 0,416193
18.12.2014 89,31 0,374025 0,374025
20.11.2014 96,81 0,425835 0,425835
16.10.2014 99,08 0,341704 0,341704
17.09.2014 101,89 0,311149 0,311149
20.08.2014 103,96 0,322686 0,322686
16.07.2014 105,91 0,338747 0,338747
18.06.2014 104,75 0,284516 0,284516
14.05.2014 104,98 0,131842 0,131842
16.04.2014 102,51 0,198435 0,198435
19.03.2014 100,60 0,222426 0,222426
19.02.2014 99,89 0,126517 0,126517

EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN

Per 31.07.2020
ANNUALIZED RETURNS
Jahresrenditen
Jul `15 - Jul `16 Jul `16 - Jul `17 Jul `17 - Jul `18 Jul `18 - Jul `19 Jul `19 - Jul `20
Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF 6,98 6,77 -3,90 7,93 -2,47
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index 6,96 7,92 -3,55 9,79 -
Fonds ggü. Vergleichsindex 0,02 -1,15 -0,35 -1,86 -
Per 30.06.2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Kategorie/Anlageklasse FONDS Fund ratio PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index Index ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 11,67 8,00
Securitized 0,00 0,00
Invest. Grade Credit 0,00 0,00
High Yield Unternehmensanleihen 0,00 0,00
Schwellenländer 78,56 92,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto 9,77 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index Index ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 14,53 13,00
Securitized 0,00 0,00
Invest. Grade Credit 0,00 0,00
High Yield Unternehmensanleihen 0,00 0,00
Schwellenländer 85,88 87,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto -0,41 0,00
Per 30.06.2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Jahre % des Fonds % von PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index
0-1 34,00 29,00
1-3 14,00 17,00
3-5 16,00 15,00
5-10 18,00 21,00
10-20 12,00 12,00
20+ 6,00 6,00
Effektive Laufzeit (Jahre) 5,91 -
Per 31.07.2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualität Marktwert (%) Fund percent
A1/P1 10,46
Unter A1/P1 2,94
AAA 0,00
AA 1,01
A 17,89
BAA 47,06
BB 20,65
B 0,00
Unter B 0,00

Zinsengagements

Per 31.07.2020
Engagement FONDS Index
Effektive Laufzeit 4,04 4,02
Laufzeit Bullenmarkt 4,10 4,07
Laufzeit Bärenmarkt 3,99 3,97
Gesamtlaufzeit Kurve 0,03 n.z.

Sektor-Exposure

Per 31.07.2020
Engagement FONDS Index
Hypotheken Spread Duration 0,00 0,00
Unternehmensanleihen Spread Duration 0,00 0,00
Emerging Markets Spread Duration 4,02 3,95

Länderengagements

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wichtige Informationen

 

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Sie erhalten den von Ihnen investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.

 

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Der Vertrieb und das Angebot von ETFs können in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellt kein Angebot und keine Aufforderung von irgendjemandem in einem Land dar, in dem ein solches Angebot nicht zulässig ist, und es wendet sich nicht an Personen, gegenüber denen das Unterbreiten eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung gesetzlich untersagt ist. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind nicht für die Verbreitung an oder die Kenntnisnahme durch Personen aus den USA oder Kanada bestimmt.

 

Anteile/Aktien von OGAW-ETFs, die auf dem Sekundärmarkt erworben werden, können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF zurück verkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf dem Sekundärmarkt mit Unterstützung durch einen Intermediär (z. B. einen Aktienhändler) kaufen und verkaufen, wodurch ihnen Kosten entstehen können. Zudem zahlen Anleger mitunter mehr als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile/Aktien kaufen, und erhalten mitunter weniger als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie sie verkaufen.

 

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen kein Angebot des OGAW-ETF in der Schweiz gemäß dem Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetz ("FinSA") und seiner Durchführungsverordnung ("FinSO") dar. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen können jedoch als Werbung gemäß der FinSA ausgelegt werden. Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds der PIMCO ETFs plc in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Die Angebotsunterlagen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Die ETFs haben ihren Sitz in Irland.

 

Kopien des Prospekts des Teilfonds, der wichtigsten Anlegerinformationsdokumente, der Satzung sowie des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts und -abschlusses in französischer Sprache sind unter ETF Fund Info France erhältlich.

 

Die auf diester Website enthaltenen Informationen beziehen sich auf den UCITS ETF Fonds (den Teilfonds) von PIMCO Europe Ltd, einem bei der spanischen Wertpapiermarktkommission (CNMV) unter der Nummer 1360 (www.cnmv.es) ordnungsgemäß registrierten Organismen für gemeinsame Anlagen Konsultieren Sie die aktualisierte Liste der autorisierten Vertriebshändler des Unternehmens in Spanien (die spanischen Vertriebshändler). Die spanischen Vertriebsstellen müssen jedem Anleger vor der Zeichnung der Anteile des Teilfonds vor der Zeichnung eine ins Spanische übersetzte Kopie des vereinfachten Prospekts oder der KIID bei der Umsetzung und den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsbericht vorlegen. Darüber hinaus muss eine Kopie des Berichts über die geplanten Marketingarten in Spanien unter Verwendung des auf der CNMV-Website veröffentlichten Formulars bereitgestellt werden. Der Prospekt und die KIID (falls zutreffend) sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Bezug auf den Fonds sind über die spanischen Vertriebsstellen in gedruckter Form oder auf elektronischem Wege erhältlich und auf Anfrage auch durch Wählen von +44 20 3640 1558 und schriftlich an iberia@pimco.com oder konsultieren ETF Fund Info Spain wo Sie auch aktualisierte Informationen über den Nettoinventarwert der relevanten Aktien erhalten können.

 

PIMCO Europe Ltd (Gesellschafsregister-Nr. 2604517) und PIMCO Europe Ltd – Italy (Gesellschafsregister-Nr. 07533910969) sind in Großbritanien von der Financial Conduct Authority (12 Endeavour Square, London E20 1JN) zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Die Zweigniederlassung Italien wird zusätzlich von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes beaufsichtigt. Die Dienstleistungen der PIMCO Europe Ltd sind nur für professionelle Kunden, wie im Handbuch der Financial Conduct Authority definiert, nicht aber für Privatanleger, die sich nicht auf die vorliegende Mitteilung stützen sollten, erhältlich. | PIMCO Deutschland GmbH (Handelsregister-Nr. 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), PIMCO Deutschland GmbH Italian Branch (Handelsregister-Nr. 10005170963) und PIMCO Deutschland GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E) sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß §32 des deutschen Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Die Zweigniederlassungen Italien und Spanien werden zusätzlich von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes bzw. von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) gemäß den Bestimmungen der Artikel 168 und 203-224 sowie den Bestimmungen in Titel V, Abschnitt I des spanischen Gesetzes über den Wertpapiermarkt (Ley del Mercado de Valores, LSM) und Artikel 111, 114 und 117 des königlichen Dekrets 217/2008 beaufsichtigt. Die Dienstleistungen von PIMCO Deutschland GmbH sind nur für professionelle Kunden, wie in § 67, Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) definiert, erhältlich. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH020.4.038.582-2), Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz, Tel.: + 41 44 512 49 10. Die von PIMCO (Schweiz) GmbH angebotenen Dienstleistungen sind nicht für Privatanleger erhältlich. Diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern sich mit ihrem Finanzberater in Verbindung setzen. PIMCO bietet Dienstleistungen für qualifizierte Institute und Anleger an, die in die Kategorie der professionellen Kunden fallen, wie im Handbuch der FCA definiert. PIMCO ETFs plc ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Umbrella-Struktur und getrennt haftenden Fonds, die mit beschränkter Haftung nach irischem Recht unter der Registrierungsnummer 489440 eingetragen ist. PIMCO ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und weltweit eine Marke von Allianz Asset Management of America L.P. Copyright 2020, PIMCO.

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