LDCE

Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
Investment-Grade-Anleihen
Sektor
0,85%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 30.07.2020
€103,54
TÄGLICHER NIW
Per 30.07.2020
-0,55%
Gewichtung nach Duration
Per 31.07.2020

Warum anlegen

Besseres Renditepotenzial

Kurzlaufende Unternehmensanleihen bieten um ein Vielfaches höhere Renditen als kurzlaufende Staatsanleihen, aber bei ähnlichem Abwärtsrisiko.

tab 1 graph

Portfolioinformationen

3,27 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 31.07.2020
2,73 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 31.07.2020
0,85%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 30.07.2020
NONE
Durchschnittliche Qualität
Per 30.07.2020

Fondsfakten

Fondsbeschreibung

Der PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond UCITS ETF strebt an, eine maximale Gesamtrendite im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung zu erzielen. Der Fonds wird vorwiegend in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmenspapieren mit Investment-Grade-Rating investieren. Die Portfolioduration kann zwischen null und vier Jahren schwanken. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angelegt werden.

NIW
€103,54
Per 30.07.2020

Preis

Handelsinformationen


Handelswährung
EUR


Exchange ticker
LDCE

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
LDCE GY

Handelsinformationen


Handelswährung
EUR


Exchange ticker
LDCE

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
LDCE SW

Handelsinformationen


Handelswährung
EUR


Exchange ticker
LDCE

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
LDCE IM

VERGLEICHSINDEX

ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index

Der Index ermöglicht ein Engagement in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Rating von Emittenten aus dem Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektor mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value
Bloomberg-Ticker EROV

Da zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs der ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index (der „Index“) herangezogen wird, gilt der Fonds als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value

Stammdaten

Per 31.07.2020

Allgemein

ISIN IE00BP9F2J32
Verwaltetes Vermögen €306.050.091,95
Bloomberg-Ticker EROV
Anzahl Wertpapiere 278
Basiswährung EUR
Auflagedatum Montag, 17. November 2014
Ausstehende Anteile 2.955.966
Berichtstatus im VK Ja
Vertriebsberechtigung Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Börsennotierung Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
UCITS/OGAW Ja
Dividenden Vierteljährlich

Struktur

Rechtsform UCITS/OGAW
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 März
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) 0,00
Ertragsverwendung Aisschüttend

Wichtigste Dienstleister

Emittent ETF Ireland
Manager PIMCO Europe Ltd
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zugelassene Teilnehmer Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Top 10 Engagements

Top Ten Exposure table

Name Kupon Gewichtung (%)
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/08/20 6,00 13,12
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/20 6,00 2,97
CDX ITRAXX MAIN33 5Y 1,00 2,06
CDX IG34 5Y 1,00 1,82
REPO -0,54 1,73
VOLKSWAGEN BANK GMBH SR UNSEC REGS 1,88 1,67
U S TREASURY NOTE 1,88 1,55
BEVCO LUX SARL 1,75 1,49
BACARDI LTD 2,75 1,36
DEUTSCHLAND REP 1,50 1,32

Fondsmanager

fund manager Andreas Berndt
Andreas Berndt
Portfoliomanager
Per 31.07.2020

Fees and Expenses

Name Value
Verwaltungsgebühr 0,49%

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.

Renditen

0,85%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 30.07.2020
1,56%
Umlaufrendite
Per 30.07.2020
0,48%
Ausschüttungsrendite
Per 30.06.2020

Dividendenausschüttungen

Per 30.07.2020
Ex-Dividende
18.06.2020
Eintrag
11.06.2020
Ausschüttung je Anteil
0,1231
NIW-Währung
EUR

Dividenden

Ausschüttungsdatum Ausschüttung NIW (€) Dividendenertrag (€) Ausschüttung gesamt (€)
18.06.2020 102,58 0,123055 0,123055
19.03.2020 99,07 0,166544 0,166544
19.12.2019 104,47 0,163002 0,163002
19.09.2019 104,41 0,168259 0,168259
13.06.2019 104,06 0,157956 0,157956
14.03.2019 103,34 0,165919 0,165919
20.12.2018 102,14 0,186133 0,186133
13.09.2018 103,20 0,165663 0,165663
14.06.2018 103,27 0,173915 0,173915
15.03.2018 103,50 0,138498 0,138498
14.12.2017 104,07 0,167440 0,167440
14.09.2017 103,83 0,185074 0,185074
15.06.2017 103,61 0,173201 0,173201
16.03.2017 103,23 0,208576 0,208576
15.12.2016 103,02 0,227691 0,227691
15.09.2016 103,21 0,262569 0,262569
16.06.2016 102,07 0,264521 0,264521
17.03.2016 101,30 0,223339 0,223339
17.12.2015 100,79 0,216948 0,216948
17.09.2015 100,16 0,226911 0,226911
18.06.2015 100,32 0,241326 0,241326
19.03.2015 101,73 0,250611 0,250611
18.12.2014 100,12 0,044609 0,044609

EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN

Per 31.07.2020
ANNUALIZED RETURNS
Jahresrenditen
Jul `15 - Jul `16 Jul `16 - Jul `17 Jul `17 - Jul `18 Jul `18 - Jul `19 Jul `19 - Jul `20
Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF 3,14 1,40 0,21 2,18 -0,73
ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index 2,64 1,03 0,33 2,50 -
Fonds ggü. Vergleichsindex 0,50 0,37 -0,12 -0,32 -
Per 30.06.2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Kategorie/Anlageklasse FONDS Fund ratio ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 18,98 0,00
Securitized 2,83 0,00
Invest. Grade Credit 75,10 93,00
High Yield Unternehmensanleihen 4,40 0,00
Schwellenländer 2,47 2,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto -3,78 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 19,93 0,00
Securitized 1,83 0,00
Invest. Grade Credit 72,13 98,00
High Yield Unternehmensanleihen 3,23 0,00
Schwellenländer 2,07 2,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto 0,81 0,00
Per 30.06.2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Jahre % des Fonds % von ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index
0-1 0,00 0,00
1-3 41,00 46,00
3-5 53,00 50,00
5-10 5,00 0,00
10-20 0,00 0,00
20+ 0,00 0,00
Effektive Laufzeit (Jahre) 3,55 -
Per 31.07.2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualität Marktwert (%) Fund percent
A1/P1 2,93
Unter A1/P1 0,00
AAA 19,37
AA 3,66
A 30,09
BAA 40,73
BB 3,21
B 0,00
Unter B 0,00

Zinsengagements

Per 31.07.2020
Engagement FONDS Index
Effektive Laufzeit 2,73 2,97
Laufzeit Bullenmarkt 2,80 2,98
Laufzeit Bärenmarkt 2,71 2,96
Gesamtlaufzeit Kurve -0,01 n.z.

Sektor-Exposure

Per 31.07.2020
Engagement FONDS Index
Hypotheken Spread Duration 0,06 0,00
Unternehmensanleihen Spread Duration 2,86 3,08
Emerging Markets Spread Duration 0,08 0,08

Länderengagements

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wichtige Informationen

 

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Sie erhalten den von Ihnen investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.

 

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen keine Finanzanalyse im Sinne des § 85 WpHG dar, sondern eine Werbemitteilung im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen beinhalten keine Anlageberatung und keine Empfehlung, in eine bestimmte Anlageklasse, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie zu investieren. Die enthaltenen Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung und sollten nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dienen. Anleger sollten vor der Anlage eine unabhängige professionelle Anlageberatung einholen. Jede Anlage in einem ETF sollte auf der Grundlage des betreffenden Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie unter Berücksichtigung von Anlageziel, Risiken, Gebühren und Kosten erfolgen. Weitere Informationen über ETFs sowie ihre Verkaufsprospekte, ihre wesentlichen Anlegerinformationen und ihre Anhänge stehen auf ETF Fund Info oder bei Ihrem Finanzberater oder Broker zur Verfügung. Für aktiv verwaltete ETFs sind weitere Informationen über die Verwendung von Benchmarks oder Indizes im Verkaufsprospekt und im betreffenden Anhang dargelegt.

 

Der Vertrieb und das Angebot von ETFs können in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellt kein Angebot und keine Aufforderung von irgendjemandem in einem Land dar, in dem ein solches Angebot nicht zulässig ist, und es wendet sich nicht an Personen, gegenüber denen das Unterbreiten eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung gesetzlich untersagt ist. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind nicht für die Verbreitung an oder die Kenntnisnahme durch Personen aus den USA oder Kanada bestimmt.

 

Anteile/Aktien von OGAW-ETFs, die auf dem Sekundärmarkt erworben werden, können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF zurück verkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf dem Sekundärmarkt mit Unterstützung durch einen Intermediär (z. B. einen Aktienhändler) kaufen und verkaufen, wodurch ihnen Kosten entstehen können. Zudem zahlen Anleger mitunter mehr als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile/Aktien kaufen, und erhalten mitunter weniger als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie sie verkaufen.

 

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen kein Angebot des OGAW-ETF in der Schweiz gemäß dem Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetz ("FinSA") und seiner Durchführungsverordnung ("FinSO") dar. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen können jedoch als Werbung gemäß der FinSA ausgelegt werden. Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds der PIMCO ETFs plc in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Die Angebotsunterlagen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Die ETFs haben ihren Sitz in Irland.

 

Kopien des Prospekts des Teilfonds, der wichtigsten Anlegerinformationsdokumente, der Satzung sowie des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts und -abschlusses in französischer Sprache sind unter ETF Fund Info France erhältlich.

 

Die auf diester Website enthaltenen Informationen beziehen sich auf den UCITS ETF Fonds (den Teilfonds) von PIMCO Europe Ltd, einem bei der spanischen Wertpapiermarktkommission (CNMV) unter der Nummer 1360 (www.cnmv.es) ordnungsgemäß registrierten Organismen für gemeinsame Anlagen Konsultieren Sie die aktualisierte Liste der autorisierten Vertriebshändler des Unternehmens in Spanien (die spanischen Vertriebshändler). Die spanischen Vertriebsstellen müssen jedem Anleger vor der Zeichnung der Anteile des Teilfonds vor der Zeichnung eine ins Spanische übersetzte Kopie des vereinfachten Prospekts oder der KIID bei der Umsetzung und den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsbericht vorlegen. Darüber hinaus muss eine Kopie des Berichts über die geplanten Marketingarten in Spanien unter Verwendung des auf der CNMV-Website veröffentlichten Formulars bereitgestellt werden. Der Prospekt und die KIID (falls zutreffend) sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Bezug auf den Fonds sind über die spanischen Vertriebsstellen in gedruckter Form oder auf elektronischem Wege erhältlich und auf Anfrage auch durch Wählen von +44 20 3640 1558 und schriftlich an iberia@pimco.com oder konsultieren ETF Fund Info Spain wo Sie auch aktualisierte Informationen über den Nettoinventarwert der relevanten Aktien erhalten können.

 

PIMCO Europe Ltd (Gesellschafsregister-Nr. 2604517) und PIMCO Europe Ltd – Italy (Gesellschafsregister-Nr. 07533910969) sind in Großbritanien von der Financial Conduct Authority (12 Endeavour Square, London E20 1JN) zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Die Zweigniederlassung Italien wird zusätzlich von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes beaufsichtigt. Die Dienstleistungen der PIMCO Europe Ltd sind nur für professionelle Kunden, wie im Handbuch der Financial Conduct Authority definiert, nicht aber für Privatanleger, die sich nicht auf die vorliegende Mitteilung stützen sollten, erhältlich. | PIMCO Deutschland GmbH (Handelsregister-Nr. 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), PIMCO Deutschland GmbH Italian Branch (Handelsregister-Nr. 10005170963) und PIMCO Deutschland GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E) sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß §32 des deutschen Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Die Zweigniederlassungen Italien und Spanien werden zusätzlich von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes bzw. von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) gemäß den Bestimmungen der Artikel 168 und 203-224 sowie den Bestimmungen in Titel V, Abschnitt I des spanischen Gesetzes über den Wertpapiermarkt (Ley del Mercado de Valores, LSM) und Artikel 111, 114 und 117 des königlichen Dekrets 217/2008 beaufsichtigt. Die Dienstleistungen von PIMCO Deutschland GmbH sind nur für professionelle Kunden, wie in § 67, Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) definiert, erhältlich. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH020.4.038.582-2), Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz, Tel.: + 41 44 512 49 10. Die von PIMCO (Schweiz) GmbH angebotenen Dienstleistungen sind nicht für Privatanleger erhältlich. Diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern sich mit ihrem Finanzberater in Verbindung setzen. PIMCO bietet Dienstleistungen für qualifizierte Institute und Anleger an, die in die Kategorie der professionellen Kunden fallen, wie im Handbuch der FCA definiert. PIMCO ETFs plc ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Umbrella-Struktur und getrennt haftenden Fonds, die mit beschränkter Haftung nach irischem Recht unter der Registrierungsnummer 489440 eingetragen ist. PIMCO ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und weltweit eine Marke von Allianz Asset Management of America L.P. Copyright 2020, PIMCO.

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