COVR
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Fondsüberblick
Warum anlegen
Eine hochwertige Anlageklasse, die ein Renditeplus gegenüber Staatsanleihen bietet
Gedeckte Schuldverschreibungen – Covered Bonds – sind die vorrangigsten Anleihen eines Emittenten (Bank oder Hypothekenkreditinstitut). Die Anlageklasse weist sowohl die Merkmale eines sicheren Hafens als auch ein Renditeplus gegenüber Staatsanleihen auf. Covered Bonds bieten doppelte Sicherheit: den Rückgriff auf das Emissionsinstitut und auf einen Deckungs-Pool.
Anlageziel
Der Fonds strebt an, die Performance der Benchmark, nämlich des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index, zu übertreffen, indem er beständig für Ertragsmaximierung bei umsichtigem Kapitalerhalt sorgt.
Aktiv verwaltetes Exposure in einem diversifizierten Portfolio von weltweiten Covered Bonds
Wir sind überzeugt, dass das Wachstum dieser Anlageklasse bedeutende Chancen und Diversifizierungspotenzial bietet. Die Strategie wird von einem spezialisierten und erfahrenen Team unter der Leitung von Kristion Mierau verwaltet.
Portfolioinformationen
Fondsfakten
Fondsbeschreibung
Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF strebt an, Erträge zu erzielen und zugleich das eingesetzte Kapital zu erhalten und zu mehren. Der ETF wird vorwiegend in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus gedeckten Anleihen investieren.
Preis
Handelsinformationen
VERGLEICHSINDEX
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index
Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index (der „Index“) bildet die Performance von auf Euro lautenden Covered Bonds nach. Die Aufnahme in den Index ist von der Währung, auf welche die Emission lautet, und nicht vom Domizil des Emittenten abhängig. In Frage kommen nur Wertpapiere mit einem „Investment Grade“-Rating (auf Basis eines aus den Ratings von Moody's, S&P und Fitch gebildeten Durchschnittwerts), einer Restlaufzeit von wenigstens einem Jahr, festen Kuponterminen und einem ausstehenden Betrag von mindestens 300 Mio. EUR. Die Indexbestandteile sind auf der Grundlage des aktuell ausstehenden Betrages nach ihrer Kapitalisierung gewichtet, jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Gesamtallokation in einem einzelnen Emittenten 3% nicht überschreiten darf. Eine Direktanlage in einem nicht verwalteten Index ist nicht möglich.
| Data point name | Data point value |
|---|---|
| Bloomberg-Ticker | BEA3TREU |
Da für die Zwecke der Durationsmessung und des Performancevergleichs der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index (der „Index“) herangezogen wird, gilt der Fonds als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
| Data point name | Data point value |
|---|
Stammdaten
General
| ISIN | IE00BF8HV717 |
|---|---|
| Verwaltetes Vermögen | €62.650.511,50 |
| Bloomberg-Ticker | BEA3TREU |
| Anzahl Wertpapiere | 77 |
| Basiswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17. Dezember 2013 |
| Ausstehende Anteile | 547.061 |
| Berichtstatus im VK | Ja |
|---|---|
| Vertriebsberechtigung | Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich |
| Börsennotierung | Deutsche Börse Xetra |
| UCITS/OGAW | Ja |
| Dividenden | Jährlich |
Struktur
| Rechtsform | UCITS/OGAW |
|---|---|
| Replikationsmethode | Physisch |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 31 März |
|---|---|
| Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) | 0,00 |
| Ertragsverwendung | Aisschüttend |
Wichtigste Dienstleister
| Emittent | ETF Ireland |
|---|---|
| Manager | PIMCO Europe Ltd |
| Fondsverwalter | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zugelassene Teilnehmer | Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial |
|---|
Top 10 Engagements
| Name | Kupon | Gewichtung (%) |
|---|---|---|
| IRS EUR -0.25000 06/16/21-10Y LCH | -0,25 | 13,39 |
| FIN FUT EUR-BUXL 30YR EUX 06/08/21 | 4,00 | 9,15 |
| IRS EUR -0.50000 06/16/21-5Y LCH | -0,50 | 7,42 |
| FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 06/08/21 | 6,00 | 4,74 |
| VSEOBECNA UVEROVA BANKA SEC | 0,01 | 4,69 |
| U S TREASURY NOTE | 1,13 | 4,65 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI S SEC | 0,88 | 4,51 |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY COVERED | 1,13 | 4,51 |
| AYT CEDULAS CAJAS X | 3,75 | 4,47 |
| AMCO SPA SR UNSEC | 2,63 | 4,45 |
Fondsmanager
Die aktuellen Bestände sind Risiken ausgesetzt. Die Bestände können sich jederzeit ändern.
Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) ist ein Maß für den Nettoinventarwert im Tagesverlauf und wird während der Handelszeiten alle 15 Sekunden gemeldet. PIMCO hat sich mit dem externen Anbieter Intercontinental Exchange Ltd. (ICE) zusammengetan, um den iNAV für die European ETF Fund Ranges zu berechnen. ICE berechnet den iNAV anhand der Mittelkurse des jeweiligen ETF-Wertpapierkorbs, um den Marktwert abzuleiten, und dividiert den Gesamtmarktwert durch die Größe der Erstellungseinheit. Der iNAV wird täglich berechnet.
Gebühren und Aufwendungen
| Name | Value |
|---|---|
| Verwaltungsgebühr | 0,43% |
Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.
Renditen und Ausschüttungen
Renditen
Dividendenausschüttungen
Dividenden
| Ausschüttungsdatum | Ausschüttung NIW (€) | Dividendenertrag (€) | Ausschüttung gesamt (€) |
|---|---|---|---|
| 18.03.2021 | 114,39 | 0,000417 | 0,000417 |
| 19.03.2020 | 111,04 | 0,487768 | 0,487768 |
| 14.03.2019 | 109,90 | 1,348943 | 1,348943 |
| 15.03.2018 | 109,86 | 0,854670 | 0,854670 |
| 16.03.2017 | 108,08 | 0,631074 | 0,631074 |
| 17.03.2016 | 107,51 | 0,800049 | 0,800049 |
| 19.03.2015 | 110,65 | 0,916738 | 0,916738 |
| 16.07.2014 | 104,81 | 0,112008 | 0,112008 |
| 18.06.2014 | 104,34 | 0,126533 | 0,126533 |
| 14.05.2014 | 103,52 | 0,118516 | 0,118516 |
| 16.04.2014 | 102,62 | 0,165836 | 0,165836 |
| 19.03.2014 | 101,96 | 0,128748 | 0,128748 |
| 19.02.2014 | 101,43 | 0,139079 | 0,139079 |
| 15.01.2014 | 100,27 | 0,074114 | 0,074114 |
Preis und Wertentwicklung
EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN
| Jahresrenditen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mrz `16 - Mrz `17 | Mrz `17 - Mrz `18 | Mrz `18 - Mrz `19 | Mrz `19 - Mrz `20 | Mrz `20 - Mrz `21 | |
| Covered Bond UCITS ETF | 1,26 | 2,12 | 1,59 | 1,31 | 2,69 |
| Bloomberg Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index | 0,51 | 0,57 | 1,87 | 1,05 | 1,05 |
| Fonds ggü. Vergleichsindex | 0,75 | 1,55 | -0,28 | 0,26 | 1,64 |
Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Das Wachstum von 10.000 USD wurde zum NIW berechnet, unter der Annahme der Wiederanlage aller Ausschüttungen von Dividenden und Kapitalgewinnen. Vertriebsgebühren oder steuerliche Effekte bleiben unberücksichtigt. Die Ergebnisse sind kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung.
Portfoliozusammensetzung
| Kategorie/Anlageklasse | FONDS | Fund ratio | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index | Index ratio |
|---|---|---|---|---|
| Anleihen öffentlicher Emittenten | -3,38 | 0,00 | ||
| Securitized | 0,00 | 0,00 | ||
| Invest. Grade Credit | 81,60 | 100,00 | ||
| High Yield Unternehmensanleihen | 0,00 | 0,00 | ||
| Schwellenländer | 0,00 | 0,00 | ||
| Kommunal-/sonstige Anleihen | 0,00 | 0,00 | ||
| Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto | 21,78 | 0,00 |
| Sector | fonds | Fund ratio | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index | Index ratio |
|---|---|---|---|---|
| Anleihen öffentlicher Emittenten | -3,49 | 0,00 | ||
| Securitized | 0,00 | 0,00 | ||
| Invest. Grade Credit | 103,33 | 100,00 | ||
| High Yield Unternehmensanleihen | 0,00 | 0,00 | ||
| Schwellenländer | 0,00 | 0,00 | ||
| Kommunal-/sonstige Anleihen | 0,00 | 0,00 | ||
| Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto | 0,16 | 0,00 |
| Jahre | % des Fonds | % von Bloomberg Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index |
|---|---|---|
| 0-1 | 26,00 | 0,00 |
| 1-3 | 3,00 | 25,00 |
| 3-5 | 12,00 | 26,00 |
| 5-10 | 41,00 | 27,00 |
| 10-20 | 13,00 | 11,00 |
| 20+ | 5,00 | 11,00 |
| Effective Maturity (yrs) | 5,77 | - |
| Qualität | Marktwert (%) | Fund percent |
|---|---|---|
| A1/P1 | 2,00 | |
| Unter A1/P1 | 0,00 | |
| AAA | 48,66 | |
| AA | 36,59 | |
| A | 7,95 | |
| BAA | 4,81 | |
| BB | 0,00 | |
| B | 0,00 | |
| Unter B | 0,00 |
Zinsengagements
| Engagement | FONDS | Index |
|---|---|---|
| Effektive Laufzeit | 4,59 | 5,17 |
| Laufzeit Bullenmarkt | 4,66 | 5,19 |
| Laufzeit Bärenmarkt | 4,52 | 5,13 |
| Gesamtlaufzeit Kurve | 0,26 | n.z. |
Sektor-Exposure
| Engagement | FONDS | Index |
|---|---|---|
| Hypotheken Spread Duration | 0,00 | 0,00 |
| Unternehmensanleihen Spread Duration | 0,03 | 0,00 |
| Emerging Markets Spread Duration | 0,29 | 0,05 |
Länderengagements
NR references securities that do not have a formal or explicit rating from the various rating agencies. Non-rated securities could include cash equivalents and repurchase agreements, government guaranteed mortgage securities, as well as other types of credit that do not have a formal rating.
Dokumente
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