COVR

Covered Bond UCITS ETF

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Investment-Grade-Anleihen
Sektor
3,00%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 10.10.2024
€105,24
TÄGLICHER NIW
Per 10.10.2024
2,88%
Gewichtung nach Duration
Per 10.10.2024

Warum anlegen

Eine hochwertige Anlageklasse, die ein Renditeplus gegenüber Staatsanleihen bietet

Gedeckte Schuldverschreibungen – Covered Bonds – sind die vorrangigsten Anleihen eines Emittenten (Bank oder Hypothekenkreditinstitut). Die Anlageklasse weist sowohl die Merkmale eines sicheren Hafens als auch ein Renditeplus gegenüber Staatsanleihen auf. Covered Bonds bieten doppelte Sicherheit: den Rückgriff auf das Emissionsinstitut und auf einen Deckungs-Pool.

tab 1 graph

Fondsspezifische Risiken

Kontrahentenrisiko

Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten oder dienen als Kontrahent bei Finanzkontrakten wie Derivaten. Der Fonds kann dem Insolvenzrisiko oder einer anderen Art des Ausfalls von Kontrahenten für Transaktionen unterliegen.

Kredit- und Ausfallrisiko

Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt.

Derivat- und Kontrahentenrisiko

Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden.

Anleihenrisiko

Es besteht das Risiko, dass die Institution, die die Wertpapiere begeben hat, Konkurs anmelden muss. In diesem Fall würde der Fonds Erträge einbüßen. Steigende Zinsen wirken sich oftmals negativ auf festverzinsliche Werte aus.

Risiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten

Um seine Anlageziele zu erreichen, kann der Fonds Swaps, einschließlich Futures und Forwards, einsetzen. Anlagen in solchen Derivaten können zu Gewinnen oder Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

Zinsrisiko

Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenkurse).

Risiko im Zusammenhang mit hypothekenbesicherten und anderen forderungsbesicherten Wertpapieren

Mortgage- oder Asset-Backed Securities unterliegen ähnlichen Risiken wie andere festverzinsliche Wertpapiere. Auch sie sind einem Risiko der vorzeitigen Rückzahlung sowie einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko ausgesetzt.

Portfolioinformationen

6,30 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 10.10.2024
4,22 Jahre
Effektive Duration
Per 10.10.2024
3,00%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 10.10.2024
AA+
Durchschnittliche Qualität
Per 10.10.2024

Fondsfakten

Fondsbeschreibung

Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF strebt an, Erträge zu erzielen und zugleich das eingesetzte Kapital zu erhalten und zu mehren. Der ETF wird vorwiegend in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus gedeckten Anleihen investieren.

NIW
€105,24
Per 10.10.2024

Preis - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Handelsinformationen


Handelswährung
EUR


Börsenkürzel
COVR

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
COVR GY

VERGLEICHSINDEX

Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index

Der Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Covered Bonds nach. Die Aufnahme in den Index ist von der Währung, auf die die Emission lautet, und nicht vom Domizil des Emittenten abhängig. Infrage kommen nur Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating (auf Basis eines Durchschnittwerts aus den Ratings von Moody’s, S&P und Fitch), einer Restlaufzeit von wenigstens einem Jahr, festen Kuponterminen und einem ausstehenden Betrag von mindestens 300 Mio. EUR. Die Indexbestandteile sind auf der Grundlage des aktuell ausstehenden Betrags nach ihrer Kapitalisierung gewichtet, jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Gesamtallokation in einem einzelnen Emittenten drei Prozent nicht überschreiten darf. Eine Direktanlage in einen nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value
Bloomberg-Ticker BEA3TREU

Da für die Zwecke der Durationsmessung und des Performancevergleichs der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index (der „Index“) herangezogen wird, gilt der Fonds als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds wird passiv unter Bezugnahme auf die vorstehend genannte Benchmark verwaltet, wie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) näher erläutert.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value

Stammdaten

Per 10.10.2024

General

ISIN IE00BF8HV717
Verwaltetes Vermögen €31.834.580,32
Bloomberg-Ticker BEA3TREU
Anzahl Wertpapiere 120
Basiswährung EUR
Auflagedatum 17. Dezember 2013
Ausstehende Anteile 302.498
Berichtstatus im VK Ja
Vertriebsberechtigung Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich
Börsennotierung Deutsche Börse Xetra
UCITS/OGAW Ja
Dividenden Jährlich

Struktur

Rechtsform UCITS/OGAW
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 März
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) 0,00
Ertragsverwendung Aisschüttend

Wichtigste Dienstleister

Emittent PIMCO ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zugelassene Teilnehmer Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

Top 10 Engagements

Top Ten Exposure table

Name Kupon Gewichtung (%)
IRS EUR 2.50000 03/19/25-2Y LCH 2,50 14,50
IRS EUR 2.50000 03/19/25-5Y LCH 2,50 9,17
IRS EUR 2.50000 03/19/25-10Y LCH 2,50 6,78
FIN FUT US 10YR CBT 12/19/24 6,00 3,22
BANCO DE SABADELL SA COV SEC 3,25 2,89
AYT CEDULAS CAJAS X 3,75 2,84
CLYDESDALE BANK PLC COVERED SEC 0,01 2,68
UBS SWITZERLAND AG COV SEC 2,58 2,50
LIBERBANK SA COVERED SEC 0,25 2,47
RFR GBP SONIO/4.00000 09/18/24-5Y LCH 4,00 2,26

Fondsmanager

fund manager Patrick Schneider
Patrick Schneider
fund manager Timo Boehm
Timo Boehm
Per 10.10.2024

Fees and Expenses

Name Value
Verwaltungsgebühr 0,43%

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.

Renditen

3,00%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 10.10.2024
2,50%
Umlaufrendite
Per 10.10.2024
0,59%
Ausschüttungsrendite
Per 31.03.2023
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Dividendenausschüttungen

Per 10.10.2024
Ex-Dividende
21.03.2024
Eintrag
22.03.2024
Ausschüttung je Anteil
1,7568
NIW-Währung
EUR

Dividenden

Ausschüttungsdatum Ausschüttung NIW (€) Dividendenertrag (€) Ausschüttung gesamt (€)
21.03.2024 101,98 1,756754 1,756754
16.03.2023 99,04 0,582590 0,582590
17.03.2022 109,15 0,000000 0,000000
18.03.2021 114,39 0,000417 0,000417
19.03.2020 111,04 0,487768 0,487768
14.03.2019 109,90 1,348943 1,348943
15.03.2018 109,86 0,854670 0,854670
16.03.2017 108,08 0,631074 0,631074
17.03.2016 107,51 0,800049 0,800049
19.03.2015 110,65 0,916738 0,916738
16.07.2014 104,81 0,112008 0,112008
18.06.2014 104,34 0,126533 0,126533
14.05.2014 103,52 0,118516 0,118516
16.04.2014 102,62 0,165836 0,165836
19.03.2014 101,96 0,128748 0,128748
19.02.2014 101,43 0,139079 0,139079
15.01.2014 100,27 0,074114 0,074114

EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN

Per 30.09.2024
ANNUALIZED RETURNS
Jahresrenditen
Sep`14 - Sep`15 Sep`15 - Sep`16 Sep`16 - Sep`17 Sep`17 - Sep`18 Sep`18 - Sep`19 Sep`19 - Sep`20 Sep`20 - Sep`21 Sep`21 - Sep`22 Sep`22 - Sep`23 Sep`23 - Sep`24
Covered Bond UCITS ETF 0,14 3,99 0,78 0,22 5,16 1,23 -0,84 -13,73 1,61 8,57
Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index 1,47 3,79 -1,22 0,13 4,73 0,25 -1,29 -13,15 0,28 7,80
Fonds ggü. Vergleichsindex -1,33 0,20 2,00 0,09 0,43 0,98 0,45 -0,58 1,33 0,77
Per 30.09.2024
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Kategorie/Anlageklasse FONDS Fund ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 18,85
Securitized 0,00
Invest. Grade Credit 85,48
High Yield Unternehmensanleihen 0,00
Schwellenländer 0,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto -4,33
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 12,32
Securitized 0,00
Invest. Grade Credit 87,05
High Yield Unternehmensanleihen 0,00
Schwellenländer 0,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto 0,63
Per 30.09.2024
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Jahre % des Fonds
0-1 0,68
1-3 33,15
3-5 17,21
5-10 36,06
10-20 8,03
20+ 4,87
Effektive Laufzeit (Jahre) 6,26
Per 10.10.2024
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualität Marktwert (%) Fund percent
A1/P1 3,17
Unter A1/P1 0,00
AAA 64,90
AA 28,23
A 2,52
BAA 1,18
BB 0,00
B 0,00
Unter B 0,00

Zinsengagements

Per 30.09.2024
Engagement FONDS
Effektive Duration 4,18
Laufzeit Bullenmarkt 4,04
Laufzeit Bärenmarkt 4,33
Gesamtlaufzeit Kurve 0,28

Sektor-Exposure

Per 30.09.2024
Engagement FONDS
Hypotheken Spread Duration 0,00
Unternehmensanleihen Spread Duration 0,00
Emerging Markets Spread Duration 0,10

Länderengagements

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wichtige Informationen

 

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Sie erhalten den von Ihnen investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.

 

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen keine Finanzanalyse im Sinne des § 85 WpHG dar, sondern eine Werbemitteilung im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen beinhalten keine Anlageberatung und keine Empfehlung, in eine bestimmte Anlageklasse, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie zu investieren. Die enthaltenen Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung und sollten nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dienen. Anleger sollten vor der Anlage eine unabhängige professionelle Anlageberatung einholen.

 

Es gibt einen Prospekt für PIMCO Funds: PIMCO ETFs plc (die Gesellschaft), und für jede Anteilsklasse jedes Teilfonds der Gesellschaft sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) erhältlich.

 

Der Prospekt der Gesellschaft ist auf Fund Info erhältlich und steht in Englisch, Französisch, und Deutsch zur Verfügung.

 

Die KID stehen auf Fund Info erhältlich und stehen in einer der Amtssprachen jedes EU-Mitgliedsstaats zur Verfügung, in denen jeder Teilfonds zur Vermarktung im Rahmen der Richtlinie 2009/65/EG (die OGAW-Richtlinie) gemeldet wurde. 

 

Zudem ist auf hier eine Zusammenfassung der Anlegerrechte erhältlich. Diese Zusammenfassung gibt es auf Englisch.

 

Die Teilfonds der Gesellschaft sind zurzeit zur Vermarktung in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen der OGAW-Richtlinie gemeldet. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] kann diese Meldungen für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds der Gesellschaft gemäß dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beschriebenen Verfahren jederzeit zurücknehmen.

 

Jede Anlage in einem ETF sollte auf der Grundlage des betreffenden Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie unter Berücksichtigung von Anlageziel, Risiken, Gebühren und Kosten erfolgen. Weitere Informationen über ETFs sowie ihre Verkaufsprospekte, ihre wesentlichen Anlegerinformationen und ihre Anhänge stehen auf Fund Info oder bei Ihrem Finanzberater oder Broker zur Verfügung. Für aktiv verwaltete ETFs sind weitere Informationen über die Verwendung von Benchmarks oder Indizes im Verkaufsprospekt und im betreffenden Anhang dargelegt.

 

Der Vertrieb und das Angebot von ETFs können in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellt kein Angebot und keine Aufforderung von irgendjemandem in einem Land dar, in dem ein solches Angebot nicht zulässig ist, und es wendet sich nicht an Personen, gegenüber denen das Unterbreiten eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung gesetzlich untersagt ist. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind nicht für die Verbreitung an oder die Kenntnisnahme durch Personen aus den USA oder Kanada bestimmt.

 

Anteile/Aktien von OGAW-ETFs, die auf dem Sekundärmarkt erworben werden, können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF zurück verkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf dem Sekundärmarkt mit Unterstützung durch einen Intermediär (z. B. einen Aktienhändler) kaufen und verkaufen, wodurch ihnen Kosten entstehen können. Zudem zahlen Anleger mitunter mehr als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile/Aktien kaufen, und erhalten mitunter weniger als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie sie verkaufen.

 

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen kein Angebot der Teilfonds von PIMCO ETFs plc in der Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und seiner Durchführungsverordnung (FINSO) dar. Die Informationen auf dieser Website können jedoch als Werbung für die Teilfonds von PIMCO GIS gemäß FIDLEG und FINSO ausgelegt werden. Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds von PIMCO ETFs plc in der Schweiz ist BNP Paribas, Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte von PIMCO ETFs plc sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. PIMCO ETFs plc ist ein in Irland ansässiger Organismus zur gemeinsamen Kapitalanlage.

 

Kopien des Prospekts des Teilfonds, der wichtigsten Anlegerinformationsdokumente, der Satzung sowie des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts und -abschlusses in französischer Sprache sind unter Fund Infoerhältlich.

 

Die auf diester Website enthaltenen Informationen beziehen sich auf den UCITS ETF Fonds (den Teilfonds) von PIMCO Europe Ltd, einem bei der spanischen Wertpapiermarktkommission (CNMV) unter der Nummer 1360 (www.cnmv.es) ordnungsgemäß registrierten Organismen für gemeinsame Anlagen Konsultieren Sie die aktualisierte Liste der autorisierten Vertriebshändler des Unternehmens in Spanien (die spanischen Vertriebshändler). Die spanischen Vertriebsstellen müssen jedem Anleger vor der Zeichnung der Anteile des Teilfonds vor der Zeichnung eine ins Spanische übersetzte Kopie des vereinfachten Prospekts oder der KID bei der Umsetzung und den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsbericht vorlegen. Darüber hinaus muss eine Kopie des Berichts über die geplanten Marketingarten in Spanien unter Verwendung des auf der CNMV-Website veröffentlichten Formulars bereitgestellt werden. Der Prospekt und die KID (falls zutreffend) sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Bezug auf den Fonds sind über die spanischen Vertriebsstellen in gedruckter Form oder auf elektronischem Wege erhältlich und auf Anfrage auch durch Wählen von +44 20 3640 1558 und schriftlich an iberia@pimco.com oder konsultieren Fund Infowo Sie auch aktualisierte Informationen über den Nettoinventarwert der relevanten Aktien erhalten können.

 

Benchmark

Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, werden für die aktive Verwaltung des Fonds keine Benchmark und kein Index verwendet, insbesondere nicht für den Performancevergleich.

 

Sofern dies im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, unter anderem für die Messung der Duration, als Vergleichsgröße, die der Fonds übertreffen will, für den Performancevergleich und/oder für die Messung des relativen VaR. Jeder Verweis im vorliegenden Dokument auf einen Index oder eine Benchmark, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind, dient lediglich der Veranschaulichung oder der Information (um beispielsweise allgemeine finanzielle Informationen zur Verfügung zu stellen oder ein Marktumfeld zu charakterisieren) und dient nicht dem Performancevergleich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei PIMCO.

 

Korrelation

Wie unter „Benchmark“ beschrieben, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, sofern dies im Verkaufsprospekt und in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist. In solchen Fällen können einige der Wertpapiere des Fonds Komponenten der Benchmark sein und ähnliche Gewichtungen haben wie in der Benchmark, und der Fonds kann ein hohes Maß an Korrelation mit der Performance einer solchen Benchmark aufweisen. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu bestimmen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil der Benchmark sind.

 

Anleger sollten beachten, dass der Fonds ein hohes Maß an Korrelation mit der Performance eines oder mehrerer Finanzindizes aufweisen kann, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind. Eine solche Korrelation kann rein zufällig sein oder sich aus der Tatsache ergeben, dass ein solcher Finanzindex repräsentativ für die Anlageklasse, den Marktsektor oder die geografische Region ist, in denen der Fonds investiert ist, oder eine ähnliche Anlagemethodik verwendet wie die für den Fonds angewendete.

PIMCO Europe Ltd (Handelsregister-Nr. 2604517; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich) ist von der Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN) im Vereinigten Königreich zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Die von PIMCO Europe Ltd. erbrachten Dienstleistungen stehen Kleinanlegern nicht zur Verfügung. Diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung stützen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. PIMCO Europe GmbH (Handelsregister-Nr. 192083, Seidlstr. 24–24a, 80335 München), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (Handelsregister-Nr. 10005170963; Via Turati nn. 25/27 (angolo via Cavalieri n. 4), 20121 Milano, Italien), PIMCO Europe GmbH Irish Branch (Handelsregister-Nr. 909462; 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irland), PIMCO Europe GmbH UK Branch (Handelsregister-Nr. 2604517; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich), PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E; Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Spanien) und PIMCO Europe GmbH French Branch (Handelsregister-Nr. 918745621 R.C.S. Paris; 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich) sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß § 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) zugelassen und werden von ihr reguliert. Die italienische Niederlassung, die irische Niederlassung, die britische Niederlassung, die spanische Niederlassung und die französische Niederlassung werden zusätzlich beaufsichtigt durch: (1) italienische Zweigstelle: die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3, 00198 Rom) gemäß Artikel 27 des italienischen Finanzgesetzes; (2) irische Zweigstelle: die Central Bank of Ireland (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) gemäß Verordnung 43 der Europäischen Union (über Märkte für Finanzinstrumente) Regulations 2017 in der jeweils geltenden Fassung; (3) britische Zweigstelle: die Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN); (4) spanische Zweigstelle: die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid) in Übereinstimmung mit den in den Artikeln 168 und 203 bis 224 festgelegten Verpflichtungen sowie den in Teil V, Abschnitt I des Gesetzes über den Wertpapiermarkt (LSM) und in den Artikeln 111, 114 und 117 des Königlichen Dekrets 217/2008 enthaltenen Verpflichtungen, und (5) französische Zweigstelle: die ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) in Übereinstimmung mit Artikel 35 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie durch die ACPR und die AMF. Die von PIMCO Europe GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen nur professionellen Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 WpHG zur Verfügung. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH-020.4.038.582-2; Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz). Die von PIMCO (Schweiz) GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. © 2023, PIMCO.

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