COVR
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Fondsüberblick
Warum anlegen
Eine hochwertige Anlageklasse, die ein Renditeplus gegenüber Staatsanleihen bietet
Gedeckte Schuldverschreibungen – Covered Bonds – sind die vorrangigsten Anleihen eines Emittenten (Bank oder Hypothekenkreditinstitut). Die Anlageklasse weist sowohl die Merkmale eines sicheren Hafens als auch ein Renditeplus gegenüber Staatsanleihen auf. Covered Bonds bieten doppelte Sicherheit: den Rückgriff auf das Emissionsinstitut und auf einen Deckungs-Pool.
Anlageziel
Der Fonds strebt an, die Performance der Benchmark, nämlich des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index, zu übertreffen, indem er beständig für Ertragsmaximierung bei umsichtigem Kapitalerhalt sorgt.
Aktiv verwaltetes Exposure in einem diversifizierten Portfolio von weltweiten Covered Bonds
Wir sind überzeugt, dass das Wachstum dieser Anlageklasse bedeutende Chancen und Diversifizierungspotenzial bietet. Die Strategie wird von einem spezialisierten und erfahrenen Team unter der Leitung von Kristion Mierau verwaltet.
Fondsspezifische Risiken
Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten oder dienen als Kontrahent bei Finanzkontrakten wie Derivaten. Der Fonds kann dem Insolvenzrisiko oder einer anderen Art des Ausfalls von Kontrahenten für Transaktionen unterliegen.
Kredit- und Ausfallrisiko
Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt.
Derivat- und Kontrahentenrisiko
Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden.
Anleihenrisiko
Es besteht das Risiko, dass die Institution, die die Wertpapiere begeben hat, Konkurs anmelden muss. In diesem Fall würde der Fonds Erträge einbüßen. Steigende Zinsen wirken sich oftmals negativ auf festverzinsliche Werte aus.
Risiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten
Um seine Anlageziele zu erreichen, kann der Fonds Swaps, einschließlich Futures und Forwards, einsetzen. Anlagen in solchen Derivaten können zu Gewinnen oder Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.
Zinsrisiko
Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenkurse).
Risiko im Zusammenhang mit hypothekenbesicherten und anderen forderungsbesicherten Wertpapieren
Mortgage- oder Asset-Backed Securities unterliegen ähnlichen Risiken wie andere festverzinsliche Wertpapiere. Auch sie sind einem Risiko der vorzeitigen Rückzahlung sowie einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko ausgesetzt.
Portfolioinformationen
Fondsfakten
Fondsbeschreibung
Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF strebt an, Erträge zu erzielen und zugleich das eingesetzte Kapital zu erhalten und zu mehren. Der ETF wird vorwiegend in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus gedeckten Anleihen investieren.
Preis - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Handelsinformationen
VERGLEICHSINDEX
Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index
Der Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Covered Bonds nach. Die Aufnahme in den Index ist von der Währung, auf die die Emission lautet, und nicht vom Domizil des Emittenten abhängig. Infrage kommen nur Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating (auf Basis eines Durchschnittwerts aus den Ratings von Moody’s, S&P und Fitch), einer Restlaufzeit von wenigstens einem Jahr, festen Kuponterminen und einem ausstehenden Betrag von mindestens 300 Mio. EUR. Die Indexbestandteile sind auf der Grundlage des aktuell ausstehenden Betrags nach ihrer Kapitalisierung gewichtet, jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Gesamtallokation in einem einzelnen Emittenten drei Prozent nicht überschreiten darf. Eine Direktanlage in einen nicht verwalteten Index ist nicht möglich.
| Data point name | Data point value |
|---|---|
| Bloomberg-Ticker | BEA3TREU |
Da für die Zwecke der Durationsmessung und des Performancevergleichs der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index (der „Index“) herangezogen wird, gilt der Fonds als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds wird passiv unter Bezugnahme auf die vorstehend genannte Benchmark verwaltet, wie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) näher erläutert.
| Data point name | Data point value |
|---|
Stammdaten
General
| ISIN | IE00BF8HV717 |
|---|---|
| Verwaltetes Vermögen | €19.247.355,59 |
| Bloomberg-Ticker | BEA3TREU |
| Anzahl Wertpapiere | 72 |
| Basiswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17. Dezember 2013 |
| Ausstehende Anteile | 186.961 |
| Berichtstatus im VK | Ja |
|---|---|
| Vertriebsberechtigung | Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich |
| Börsennotierung | Deutsche Börse Xetra |
| UCITS/OGAW | Ja |
| Dividenden | Jährlich |
Struktur
| Rechtsform | UCITS/OGAW |
|---|---|
| Replikationsmethode | Physisch |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 31 März |
|---|---|
| Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) | 0,00 |
| Ertragsverwendung | Aisschüttend |
Wichtigste Dienstleister
| Emittent | PIMCO ETFs plc |
|---|---|
| Manager | PIMCO Europe Ltd |
| Fondsverwalter | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zugelassene Teilnehmer | Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited |
|---|
Top 10 Engagements
| Name | Kupon | Gewichtung (%) |
|---|---|---|
| IRS EUR 3.25000 03/20/24-5Y LCH | 3,25 | 24,65 |
| IRS EUR 3.00000 03/20/24-10Y LCH | 3,00 | 11,20 |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT SEC | 0,01 | 4,58 |
| LIBERBANK SA COVERED SEC | 0,25 | 4,38 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI S SEC | 0,88 | 4,33 |
| CEDULAS TDA 6 COVERED | 3,88 | 4,17 |
| REALKREDIT DANMARK IO10 | 4,00 | 3,83 |
| SUMITOMO MITSUI BANKING COVERED SEC | 0,41 | 3,72 |
| NYKREDIT REALKREDIT REG**** | 4,00 | 3,67 |
| AYT CEDULAS CAJAS X | 3,75 | 3,64 |
Fondsmanager
Die aktuellen Bestände sind Risiken ausgesetzt. Die Bestände können sich jederzeit ändern.
Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) ist ein Maß für den Nettoinventarwert im Tagesverlauf und wird während der Handelszeiten alle 15 Sekunden gemeldet. PIMCO hat sich mit dem externen Anbieter Intercontinental Exchange Ltd. (ICE) zusammengetan, um den iNAV für die European ETF Fund Ranges zu berechnen. ICE berechnet den iNAV anhand der Mittelkurse des jeweiligen ETF-Wertpapierkorbs, um den Marktwert abzuleiten, und dividiert den Gesamtmarktwert durch die Größe der Erstellungseinheit. Der iNAV wird täglich berechnet.
Gebühren und Aufwendungen
| Name | Value |
|---|---|
| Verwaltungsgebühr | 0,43% |
Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.
Renditen und Ausschüttungen
Renditen
Dividendenausschüttungen
Dividenden
| Ausschüttungsdatum | Ausschüttung NIW (€) | Dividendenertrag (€) | Ausschüttung gesamt (€) |
|---|---|---|---|
| 16.03.2023 | 99,04 | 0,582590 | 0,582590 |
| 17.03.2022 | 109,15 | 0,000000 | 0,000000 |
| 18.03.2021 | 114,39 | 0,000417 | 0,000417 |
| 19.03.2020 | 111,04 | 0,487768 | 0,487768 |
| 14.03.2019 | 109,90 | 1,348943 | 1,348943 |
| 15.03.2018 | 109,86 | 0,854670 | 0,854670 |
| 16.03.2017 | 108,08 | 0,631074 | 0,631074 |
| 17.03.2016 | 107,51 | 0,800049 | 0,800049 |
| 19.03.2015 | 110,65 | 0,916738 | 0,916738 |
| 16.07.2014 | 104,81 | 0,112008 | 0,112008 |
| 18.06.2014 | 104,34 | 0,126533 | 0,126533 |
| 14.05.2014 | 103,52 | 0,118516 | 0,118516 |
| 16.04.2014 | 102,62 | 0,165836 | 0,165836 |
| 19.03.2014 | 101,96 | 0,128748 | 0,128748 |
| 19.02.2014 | 101,43 | 0,139079 | 0,139079 |
| 15.01.2014 | 100,27 | 0,074114 | 0,074114 |
Preis und Wertentwicklung
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN
| Jahresrenditen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov`14 - Nov`15 | Nov`15 - Nov`16 | Nov`16 - Nov`17 | Nov`17 - Nov`18 | Nov`18 - Nov`19 | Nov`19 - Nov`20 | Nov`20 - Nov`21 | Nov`21 - Nov`22 | Nov`22 - Nov`23 | ||
| Covered Bond UCITS ETF | -0,83 | 2,14 | 2,71 | -0,04 | 4,17 | 2,52 | -1,60 | -11,55 | 1,65 | |
| Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index | 1,35 | 1,28 | 1,10 | -0,24 | 3,63 | 1,31 | -1,38 | -11,84 | 0,90 | |
| Fonds ggü. Vergleichsindex | -2,18 | 0,86 | 1,61 | 0,20 | 0,54 | 1,21 | -0,22 | 0,29 | 0,75 | |
Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Das Wachstum von 10.000 USD wurde zum NIW berechnet, unter der Annahme der Wiederanlage aller Ausschüttungen von Dividenden und Kapitalgewinnen. Vertriebsgebühren oder steuerliche Effekte bleiben unberücksichtigt. Die Ergebnisse sind kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung.
Portfoliozusammensetzung
| Kategorie/Anlageklasse | FONDS | Fund ratio | Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index | Index ratio |
|---|---|---|---|---|
| Anleihen öffentlicher Emittenten | 14,52 | 0,00 | ||
| Securitized | 0,00 | 0,00 | ||
| Invest. Grade Credit | 86,58 | 100,00 | ||
| High Yield Unternehmensanleihen | 0,00 | 0,00 | ||
| Schwellenländer | 0,00 | 0,00 | ||
| Kommunal-/sonstige Anleihen | 0,00 | 0,00 | ||
| Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto | -1,09 | 0,00 |
| Sector | fonds | Fund ratio | Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index | Index ratio |
|---|---|---|---|---|
| Anleihen öffentlicher Emittenten | 11,10 | 0,00 | ||
| Securitized | 0,00 | 0,00 | ||
| Invest. Grade Credit | 88,57 | 100,00 | ||
| High Yield Unternehmensanleihen | 0,00 | 0,00 | ||
| Schwellenländer | 0,00 | 0,00 | ||
| Kommunal-/sonstige Anleihen | 0,00 | 0,00 | ||
| Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto | 0,33 | 0,00 |
| Jahre | % des Fonds | % von Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index |
|---|---|---|
| 0-1 | 0,00 | 0,00 |
| 1-3 | 25,63 | 28,75 |
| 3-5 | 12,17 | 31,95 |
| 5-10 | 38,06 | 25,33 |
| 10-20 | 18,23 | 9,89 |
| 20+ | 5,91 | 4,08 |
| Effektive Laufzeit (Jahre) | 6,77 | - |
| Qualität | Marktwert (%) | Fund percent |
|---|---|---|
| A1/P1 | 3,70 | |
| Unter A1/P1 | 0,00 | |
| AAA | 64,84 | |
| AA | 29,50 | |
| A | 1,95 | |
| BAA | 0,00 | |
| BB | 0,00 | |
| B | 0,00 | |
| Unter B | 0,00 |
Zinsengagements
| Engagement | FONDS | Index |
|---|---|---|
| Effektive Duration | 4,38 | 4,24 |
| Laufzeit Bullenmarkt | 4,26 | 4,27 |
| Laufzeit Bärenmarkt | 4,47 | 4,22 |
| Gesamtlaufzeit Kurve | 0,27 | n.z. |
Sektor-Exposure
| Engagement | FONDS | Index |
|---|---|---|
| Hypotheken Spread Duration | 0,00 | 0,00 |
| Unternehmensanleihen Spread Duration | 0,00 | 0,00 |
| Emerging Markets Spread Duration | 0,15 | 0,05 |
Länderengagements
** Other net assets (liabilities) includes, but is not limited to, unsettled activity from shareholder and portfolio security trades, and accrued interest and expenses.
NR references securities that do not have a formal or explicit rating from the various rating agencies. Non-rated securities could include cash equivalents and repurchase agreements, government guaranteed mortgage securities, as well as other types of credit that do not have a formal rating.
Dokumente
Wichtige Informationen
Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Sie erhalten den von Ihnen investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.
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Es gibt einen Prospekt für PIMCO Funds: PIMCO ETFs plc (die Gesellschaft), und für jede Anteilsklasse jedes Teilfonds der Gesellschaft sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) erhältlich.
Der Prospekt der Gesellschaft ist auf Fund Info erhältlich und steht in Englisch, Französisch, und Deutsch zur Verfügung.
Die KID stehen auf Fund Info erhältlich und stehen in einer der Amtssprachen jedes EU-Mitgliedsstaats zur Verfügung, in denen jeder Teilfonds zur Vermarktung im Rahmen der Richtlinie 2009/65/EG (die OGAW-Richtlinie) gemeldet wurde.
Zudem ist auf hier eine Zusammenfassung der Anlegerrechte erhältlich. Diese Zusammenfassung gibt es auf Englisch.
Die Teilfonds der Gesellschaft sind zurzeit zur Vermarktung in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen der OGAW-Richtlinie gemeldet. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] kann diese Meldungen für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds der Gesellschaft gemäß dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beschriebenen Verfahren jederzeit zurücknehmen.
Jede Anlage in einem ETF sollte auf der Grundlage des betreffenden Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie unter Berücksichtigung von Anlageziel, Risiken, Gebühren und Kosten erfolgen. Weitere Informationen über ETFs sowie ihre Verkaufsprospekte, ihre wesentlichen Anlegerinformationen und ihre Anhänge stehen auf Fund Info oder bei Ihrem Finanzberater oder Broker zur Verfügung. Für aktiv verwaltete ETFs sind weitere Informationen über die Verwendung von Benchmarks oder Indizes im Verkaufsprospekt und im betreffenden Anhang dargelegt.
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Anteile/Aktien von OGAW-ETFs, die auf dem Sekundärmarkt erworben werden, können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF zurück verkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf dem Sekundärmarkt mit Unterstützung durch einen Intermediär (z. B. einen Aktienhändler) kaufen und verkaufen, wodurch ihnen Kosten entstehen können. Zudem zahlen Anleger mitunter mehr als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile/Aktien kaufen, und erhalten mitunter weniger als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie sie verkaufen.
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Kopien des Prospekts des Teilfonds, der wichtigsten Anlegerinformationsdokumente, der Satzung sowie des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts und -abschlusses in französischer Sprache sind unter Fund Infoerhältlich.
Die auf diester Website enthaltenen Informationen beziehen sich auf den UCITS ETF Fonds (den Teilfonds) von PIMCO Europe Ltd, einem bei der spanischen Wertpapiermarktkommission (CNMV) unter der Nummer 1360 (www.cnmv.es) ordnungsgemäß registrierten Organismen für gemeinsame Anlagen Konsultieren Sie die aktualisierte Liste der autorisierten Vertriebshändler des Unternehmens in Spanien (die spanischen Vertriebshändler). Die spanischen Vertriebsstellen müssen jedem Anleger vor der Zeichnung der Anteile des Teilfonds vor der Zeichnung eine ins Spanische übersetzte Kopie des vereinfachten Prospekts oder der KID bei der Umsetzung und den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsbericht vorlegen. Darüber hinaus muss eine Kopie des Berichts über die geplanten Marketingarten in Spanien unter Verwendung des auf der CNMV-Website veröffentlichten Formulars bereitgestellt werden. Der Prospekt und die KID (falls zutreffend) sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Bezug auf den Fonds sind über die spanischen Vertriebsstellen in gedruckter Form oder auf elektronischem Wege erhältlich und auf Anfrage auch durch Wählen von +44 20 3640 1558 und schriftlich an iberia@pimco.com oder konsultieren Fund Infowo Sie auch aktualisierte Informationen über den Nettoinventarwert der relevanten Aktien erhalten können.
Benchmark
Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, werden für die aktive Verwaltung des Fonds keine Benchmark und kein Index verwendet, insbesondere nicht für den Performancevergleich.
Sofern dies im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, unter anderem für die Messung der Duration, als Vergleichsgröße, die der Fonds übertreffen will, für den Performancevergleich und/oder für die Messung des relativen VaR. Jeder Verweis im vorliegenden Dokument auf einen Index oder eine Benchmark, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind, dient lediglich der Veranschaulichung oder der Information (um beispielsweise allgemeine finanzielle Informationen zur Verfügung zu stellen oder ein Marktumfeld zu charakterisieren) und dient nicht dem Performancevergleich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei PIMCO.
Korrelation
Wie unter „Benchmark“ beschrieben, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, sofern dies im Verkaufsprospekt und in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist. In solchen Fällen können einige der Wertpapiere des Fonds Komponenten der Benchmark sein und ähnliche Gewichtungen haben wie in der Benchmark, und der Fonds kann ein hohes Maß an Korrelation mit der Performance einer solchen Benchmark aufweisen. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu bestimmen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil der Benchmark sind.
Anleger sollten beachten, dass der Fonds ein hohes Maß an Korrelation mit der Performance eines oder mehrerer Finanzindizes aufweisen kann, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind. Eine solche Korrelation kann rein zufällig sein oder sich aus der Tatsache ergeben, dass ein solcher Finanzindex repräsentativ für die Anlageklasse, den Marktsektor oder die geografische Region ist, in denen der Fonds investiert ist, oder eine ähnliche Anlagemethodik verwendet wie die für den Fonds angewendete.
PIMCO Europe Ltd (Handelsregister-Nr. 2604517; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich) ist von der Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN) im Vereinigten Königreich zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Die von PIMCO Europe Ltd. erbrachten Dienstleistungen stehen Kleinanlegern nicht zur Verfügung. Diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung stützen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. PIMCO Europe GmbH (Handelsregister-Nr. 192083, Seidlstr. 24–24a, 80335 München), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (Handelsregister-Nr. 10005170963; Via Turati nn. 25/27 (angolo via Cavalieri n. 4), 20121 Milano, Italien), PIMCO Europe GmbH Irish Branch (Handelsregister-Nr. 909462; 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irland), PIMCO Europe GmbH UK Branch (Handelsregister-Nr. 2604517; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich), PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E; Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Spanien) und PIMCO Europe GmbH French Branch (Handelsregister-Nr. 918745621 R.C.S. Paris; 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich) sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß § 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) zugelassen und werden von ihr reguliert. Die italienische Niederlassung, die irische Niederlassung, die britische Niederlassung, die spanische Niederlassung und die französische Niederlassung werden zusätzlich beaufsichtigt durch: (1) italienische Zweigstelle: die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3, 00198 Rom) gemäß Artikel 27 des italienischen Finanzgesetzes; (2) irische Zweigstelle: die Central Bank of Ireland (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) gemäß Verordnung 43 der Europäischen Union (über Märkte für Finanzinstrumente) Regulations 2017 in der jeweils geltenden Fassung; (3) britische Zweigstelle: die Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN); (4) spanische Zweigstelle: die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid) in Übereinstimmung mit den in den Artikeln 168 und 203 bis 224 festgelegten Verpflichtungen sowie den in Teil V, Abschnitt I des Gesetzes über den Wertpapiermarkt (LSM) und in den Artikeln 111, 114 und 117 des Königlichen Dekrets 217/2008 enthaltenen Verpflichtungen, und (5) französische Zweigstelle: die ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) in Übereinstimmung mit Artikel 35 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie durch die ACPR und die AMF. Die von PIMCO Europe GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen nur professionellen Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 WpHG zur Verfügung. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH-020.4.038.582-2; Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz). Die von PIMCO (Schweiz) GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. © 2023, PIMCO.