GIS US Short-Term Fund

ISIN: IE00BMTRX064

Aktualisiert 14. Juni 2019

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    10,77
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    1,32%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    2.447 MM
    (per 31.05.2019)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    2.447 MM
    (per 31.05.2019)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    30.06.2014
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    30.06.2014

Ziel

Das Anlageziel des PIMCO GIS US Short-Term Fund sind maximale laufende Erträge, die mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität im Einklang stehen.

Übersicht

PRIMÄRE BENCHMARK

FTSE 3‑Month Treasury Bill Index

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Der FTSE 3-Month Treasury Bill Index ist ein nicht gemanagter Index, der die monatlichen Dividenden, die den durchschnittlichen Erträgen der Treasury-Bill-Emissionen der letzten drei Monate entsprechen, repräsentiert. Eine Direktanlage in einem nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

30.06.2014

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00BMTRX064

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Jerome M. Schneider

Head of Short-term and Funding Desk

Profil anzeigen

Andrew T. Wittkop

Portfoliomanager Schatzanleihen, Agency-Papiere, Zinsen

Profil anzeigen

Nathan Chiaverini

Portfoliomanager, Short-Term Desk

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Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 31.05.2019 2,83%
Aktuelle Rendite2 per 31.05.2019 3,24%
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,85%
In den Gesamtkosten ist ein Gebührenverzicht in Höhe von 0,3% jährlich berücksichtigt, der solange gilt, bis der Manager nach vorheriger schriftlicher Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds beschließt, den Gebührenverzicht auszusetzen oder aufzuheben oder für künftige Zeiträume zu verringern.
GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN FUSSNOTEN UND RECHTLICHE HINWEISE

disclosures

In den Gesamtkosten ist ein Gebührenverzicht in Höhe von 0,3% jährlich berücksichtigt, der solange gilt, bis der Manager nach vorheriger schriftlicher Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds beschließt, den Gebührenverzicht auszusetzen oder aufzuheben oder für künftige Zeiträume zu verringern.

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 14.06.2019

NAV (USD) 10,77 Ein-Tages-Rendite 0,00%
Tägliche Veränderung (USD) 0,00 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN 1,32%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Durchschnittliche Jahresrenditen
  • Kumulierte Renditen

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Fälligkeit %

0-1 Jahre 90,51
1-3 Jahre 11,62
3-5 Jahre -3,37
5-10 Jahre 1,18
10-20 Jahre 0,00
>20 Jahre 0,06
Effektive Laufzeit (Jahre) 0,28

Risikomerkmale (vergangene 3 Jahre)