GIS Strategic Income Fund

ISIN: IE00BG800R07

Updated 05. Mai 2021

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  • TÄGLICHER NIW (USD)
    14,24
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    4,94%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    847 MM
    (per 30.04.2021)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    847 MM
    (per 30.04.2021)
  • KLASSE
    Multi-Asset
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    16.12.2013
  • KLASSE
    Multi Asset
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    16.12.2013

Ziel

Das Anlageziel des Fonds sind attraktive Erträge im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds strebt außerdem langfristigen Kapitalzuwachs als sekundäres Ziel an.

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Übersicht

Beschreibung des Fonds

Bei dem GIS Strategic Income Fund handelt es sich um ein aktiv verwaltetes Portfolio mit einem globalen Chancenspektrum, das überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wobei die Möglichkeit besteht, in Dividendenpapieren anzulegen. Der Fonds zielt darauf ab, attraktive Erträge sowie einen Kapitalzuwachs bei einem gleichzeitig relativ niedrigen Risikoprofil zu erzielen.

Chancen für Anleger

  • Verwendet unsere besten Ideen zur Ertragsgenerierung in festverzinslichen Wertpapieren und Dividendentiteln weltweit
  • Strebt hohe und beständige Erträge an
  • Ein explizites Mandat, mit dem versucht wird, eine Risikokonzentration zu vermeiden, beständige
  • Dividendeneinkünfte aus verschiedenen Quellen zu erzielen und Positionen unterhalb des Investment- Grade-Ratings auf maximal 50% zu begrenzen
  • Bewährter Anlageprozess von PIMCO mit aktiver Verwaltung von ertragserzielenden Wertpapieren seit über 40 Jahren
  • Nutzt Marktineffizienzen bei Wertpapieren, die unseres Erachtens von den Ratingagenturen nicht korrekt bewertet wurden
  • Der Fonds stellt sicher, dass täglich Liquidität bereitgestellt werden kann.
REFERENZINDEX

75% Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged/25% MSCI World Index

BESCHREIBUNG DES REFERENZINDEX

Die Benchmark des Fonds besteht zu 75% aus dem Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged und zu 25% aus dem MSCI World Index. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Hedged) Index liefert ein breites Maß für die Märkte für globale festverzinsliche Investment-Grade-Wertpapiere. Die drei Hauptbestandteile dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index und der Asian-Pacific Aggregate Index. Der Index enthält außerdem Eurodollar- und Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Staatsanleihen und USD-Investment-Grade-Titel gemäß Section 144A. Der MSCI World Index ist ein auf dem Free Float (Streubesitz) basierender und nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, mit dem die Aktienmarktentwicklung der Industrieländer gemessen werden soll. Der MSCI World Index setzt sich aus den Indizes von 23 Industrieländern zusammen.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

16.12.2013

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00BG800R07

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Daniel J. Ivascyn

Group CIO

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Alfred T. Murata

Portfoliomanager

Profil anzeigen for Alfred T. Murata

Robert Arnott

Gründer und Vorsitzender, Research Affiliates

Profil anzeigen for Robert Arnott

Chris Brightman

Chief Investment Officer, Research Affiliates

Profil anzeigen for Chris Brightman

Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 31.03.2021 3,72%
Aktuelle Rendite2 per 31.03.2021 2,63%

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 1,75%
In der einheitlichen Verwaltungsgebühr ist ein Gebührenverzicht in Höhe von 0,05% jährlich bis zum 31 Dez 2018 berücksichtigt.

disclosures

In der einheitlichen Verwaltungsgebühr ist ein Gebührenverzicht in Höhe von 0,05% jährlich bis zum 31 Dez 2018 berücksichtigt.

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 05.05.2021

NIW (USD) 14,24 Ein-Tages-Rendite 0,35%
Tägliche Veränderung (USD) 0,05 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN 4,94%

Alle Daten mit Stand

Alle Daten mit Stand

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Morningstar-Ratings

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Unterschiede in der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Index und damit verbundenen Angaben zur Verteilung in Bezug auf bestimmte Wertpapierkategorien oder Einzelpositionen können zum Teil auf Unterschiede in den vom Fonds und vom Index verwendeten Preisbildungsmethoden zurückzuführen sein.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Sektorallokation – Festverzinsliche Wertpapiere Marktwert %

Anleihen öffentlicher Emittenten USA -2,36
Securitized 60,19
Invest. Grade Credit 15,40
High Yield Unternehmensanleihen 15,95
Industrieländer Nicht-USD -2,19
Schwellenländer3 32,76
Sonstiges 2,88
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto4 -22,63

Top 10 Länder nach Exposure (MW %)

Vereinigte Staaten 87,89
Brasilien 9,40
Vereinigtes Königreich 5,91
Australien 5,15
Mexiko 4,78
Italien 3,46
Russland 2,79
Südafrika 1,78
Spanien 1,69
Frankreich 1,67

Risikomerkmale (vergangene 3 Jahre)

Standardabweichung 8,94
Sharpe-Ratio5 0,35
Beta6 1,48
R-Squared7 0,74

Sector Allocation - Equity Market Value %

Aktien 25,52
Festverzinsliche Wertpapiere 86,79
Sonstiges -0,02
Netto-Barmittel -12,28

Aktienstatistik

Aktien in Portfolios 349
KGV (erwartet) 12,26
Weighted Median Market Cap ($US MM) 40.407,96
Aktiver Anteil (%) 81,65
KGV (nachlaufend) 17,43
Gewichtete durchschn. Marktkap. (USD Mio.) 79.764,57

disclosures

3Kurzlaufende Schwellenländerinstrumente umfassen Wertpapiere aus Schwellenländern oder andere Instrumente, die nach Risikoland wirtschaftlich mit einem Schwellenland verbunden sind, eine effektive Duration von weniger als einem Jahr besitzen und ein Investment Grade-Rating oder höher aufweisen oder, falls sie kein Rating besitzen, von PIMCO als von vergleichbarer Qualität beurteilt werden. Der Begriff „Schwellenländer“ beinhaltet den Wert von kurzlaufenden Schwellenländerinstrumenten, die zuvor in einer anderen Kategorie ausgewiesen wurden.
4„Netto Sonstige kurzlaufende Instrumente“ umfasst Wertpapiere und andere Instrumente (ausgenommen Instrumente, die nach Risikoland wirtschaftlich mit einem Schwellenland verbunden sind), die eine effektive Duration von weniger als einem Jahr besitzen und ein Investment Grade-Rating oder höher aufweisen oder, falls sie kein Rating besitzen, von PIMCO als von vergleichbarer Qualität beurteilt werden, gemischte Liquiditätsfonds, nicht angelegte Barmittel, Zinsforderungen, Wertpapierkassageschäfte, Gelder von Brokern, kurzlaufende Derivate (zum Beispiel Eurodollar-Futures) und Glattstellungen in Zusammenhang mit Derivaten. Im Hinblick auf bestimmte Kategorien von kurzlaufenden Wertpapieren kann der Berater für die Einbeziehung in die entsprechende Kategorie in eigenem Ermessen ein höheres Mindestrating als Investment Grade verlangen. Glattstellung im Zusammenhang mit Derivaten umfasst Glattstellungsgeschäfte in Verbindung mit Anlagen in Futures, Swaps und andere Derivate. Derartige Glattstellungsgeschäfte können zum Nennwert der Derivatposition eingegangen werden, der in bestimmten Fällen den tatsächlich auf solche Positionen geschuldeten Betrag übersteigen kann.
5Die Sharpe Ratio misst die risikobereinigte Performance. Der risikolose Zinssatz wird vom Renditesatz des Portfolios abgezogen und das Ergebnis durch die Standardabweichung der Portfoliorenditen dividiert.
6Das Beta misst die marktbezogene Volatilität eines Portfolios. Das Beta des Marktes beträgt per Definition 1. Ein Beta von mehr als 1 gibt an, dass das Marktrisiko eines Portfolios größer als das des Gesamtmarktes ist, während ein Beta von weniger als 1 ein geringeres Marktrisiko anzeigt. Zu beachten ist, dass ein geringes Marktrisiko nicht zwingend mit einer niedrigen Volatilität einhergeht. Ein Portfolio kann ein niedriges Beta aufweisen und trotzdem aufgrund von marktunabhängigen Faktoren Volatilität verzeichnen.
7Bestimmtheitsmaß (R2) misst den prozentualen Anteil der Entwicklungen eines Portfolios, die sich durch Entwicklungen am Gesamtmarkt erklären. Standardabweichung ist ein absolutes Maß der Volatilität, das die Streuung um einen Durchschnitt misst. Dies zeigt bei einem Investmentfonds an, wie die Renditen über einen bestimmten Zeitraum geschwankt haben.
Das erwartete KGV basiert auf den von FactSet zusammengestellten und berechneten geschätzten zukünftigen Gewinnen.
Im Abschnitt Statistik geben das KGV und die mittlere Marktkapitalisierung die Durchschnittswerte des KGV und der Marktkapitalisierung der vom Fonds gehaltenen Titel wieder. Das KGV setzt den Kurs einer Aktie ins Verhältnis zum Gewinn je Aktie. Unterbewertete Titel haben in der Regel ein niedriges KGV, während überbewertete Titel ein hohes KGV aufweisen.
Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Wert eines Unternehmens gemessen am Marktpreis seiner ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien. Sie errechnet sich, indem die Anzahl der umlaufenden Aktien mit dem aktuellen Aktienkurs multipliziert wird. Der aktive Anteil bezeichnet den Anteil der Aktienpositionen in der Zusammensetzung eines Portfolios im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark.

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Rechtliche Hinweise

Umfassende Informationen zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des auf dieser Seite beschriebenen Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, die auf der Seite „Hintergrundinformationen zum Fonds“ dieser Website verfügbar sind.

A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Past performance is not an indicator of future results.

Vertrieb durch PIMCO Europe Ltd, 11 Baker Street, London, W1U 3AH, England.
Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, wird der in dieser Veröffentlichung genannte Fonds nicht gegenüber einer bestimmten Benchmark oder einem Index verwaltet. Jeder Hinweis auf eine bestimmte Benchmark oder einen bestimmten Index in dieser Veröffentlichung erfolgt ausschließlich zum Zwecke des Risiko- oder Performancevergleichs. Diese Veröffentlichung kann zusätzliche Informationen bezüglich der derzeitigen Verwaltung des Fonds oder der Strategie enthalten, die nicht ausdrücklich im Verkaufsprospekt stehen. Diese Informationen entsprechen dem Stand zum Datum der Präsentation und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

RISIKO: Anlagen am Rentenmarkt unterliegen Risiken wie z. B. Markt-, Zins-, Emittenten-, Kredit-, Inflations- und Liquiditätsrisiken. Der Wert der meisten Anleihen und Anleihenstrategien wird durch Zinsänderungen beeinflusst. Anleihen und Anleihenstrategien mit längerer Duration sind häufig sensitiver und volatiler als Wertpapiere mit kürzerer Duration; die Anleihenpreise sinken in der Regel, wenn die Zinsen steigen, und das aktuelle Niedrigzinsumfeld erhöht dieses Risiko. Aktuelle Verringerungen der Kreditfähigkeit des Anleihe-Kontrahenten können zu einer niedrigeren Marktliquidität und einer höheren Kursvolatilität beitragen. Der Wert von Anlagen in Anleihen kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Rohstoffe sind mit erhöhten Risiken verbunden, darunter Markt- und politischen Risiken, dem Regulierungsrisiko sowie Risiken hinsichtlich Witterung, Abbaubedingungen usw., sodass sie unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet sind. Wechselkurse können innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken und die Rendite eines Portfolios schmälern. Derivate können mit bestimmten Kosten und Risiken wie z. B. Liquiditäts-, Zins-, Markt-, Kredit- und Verwaltungsrisiken sowie dem Risiko verbunden sein, dass eine Position nicht zum günstigsten Zeitpunkt glattgestellt werden kann. Durch Anlagen in Derivaten kann der Verlust den Wert des investierten Kapitals überschreiten. Aktien können sowohl wegen der tatsächlichen als auch der empfundenen allgemeinen Markt-, Konjunktur- und Branchenbedingungen an Wert verlieren. Anlagen in Wertpapieren, die auf Fremdwährungen lauten und/oder im Ausland begeben wurden, können mit höheren Risiken aufgrund von Wechselkursschwankungen sowie wirtschaftlichen und politischen Risiken behaftet sein. Dies gilt vor allem für Schwellenländer. Staatliche Wertpapiere werden im Allgemeinen von dem ausgebenden Staat besichert. Obligationen von Stellen und Behörden der US-Regierung werden unterschiedlich stark, aber im Allgemeinen nicht in voller Höhe vom US-amerikanischen Staat besichert. Portfolios, die in diese Wertpapiere investieren, sind nicht garantiert und unterliegen Wertschwankungen. Hochrentierliche, niedriger bewertete Wertpapiere bergen ein höheres Risiko als höher bewertete Wertpapiere. Portfolios, die darin anlegen, können einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko unterliegen als andere Portfolios. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere können aufgrund des Risikos einer vorzeitigen Rückzahlung empfindlich auf Zinsveränderungen reagieren, und obgleich sie im Allgemeinen durch einen staatlichen, staatsnahen oder privaten Bürgen besichert werden, gibt es keine Garantie, dass der Bürge seine Verpflichtungen erfüllt. Erträge aus Kommunalanleihen können Bundes- und örtlichen Steuern sowie zuweilen einer alternativen Mindeststeuer unterliegen. Swaps sind derivative Finanzinstrumente; sie werden zunehmend über eine zentrale Clearingstelle abgewickelt und an der Börse gehandelt. Swaps, die nicht über eine zentrale Clearingstelle abgewickelt und an der Börse gehandelt werden, können weniger liquide als börsengehandelte Instrumente sein. Inflationsindexierte Anleihen (Inflation-linked Bonds, ILBs), die von einem Staat begeben werden, sind Rentenpapiere, deren Nennwert regelmäßig an die Inflationsrate angepasst wird; der Wert von ILBs sinkt, wenn die Realzinsen steigen. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) sind ILBs, die von der US-Regierung ausgegeben werden. Bestimmte US-Staatspapiere sind durch den US-amerikanischen Staat besichert. Obligationen von Stellen und Behörden der US-Regierung werden unterschiedlich stark, aber im Allgemeinen nicht in voller Höhe vom US-amerikanischen Staat besichert. Portfolios, die in diese Wertpapiere investieren, sind nicht garantiert und unterliegen Wertschwankungen.

Die oben stehende Beschreibung gibt die Meinungen des Managers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern können. Diese oben stehende Beschreibung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung für ein bestimmtes Wertpapier, eine Strategie oder ein Anlageprodukt dar. Die hier enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten; es wird jedoch keine Gewähr übernommen. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis darf kein Teil dieser Präsentation in irgendeiner Form vervielfältigt oder in anderen Publikationen zitiert werden.

GIS-FONDS

PIMCO-Fonds: Global Investors Series plc ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und Umbrella-Struktur, die mit beschränkter Haftung nach irischem Recht unter der Registrierungsnummer 276928 eingetragen ist. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Ländern oder von Personen verwendet werden, wenn dies einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellt. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen als Ergänzung der im Prospekt für diesen Fonds enthaltenen Informationen und müssen in Verbindung damit gelesen werden. Vor einer Anlage in diesen Fonds sollten Anleger sich eingehend mit deren jeweiligen Anlagezielen, Risiken, Gebühren und Ausgaben auseinandersetzen. Diese und weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Anlagen oder Geldsendungen sollten erst nach einer sorgfältigen Lektüre des Verkaufsprospekts erfolgen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden. Die Renditen verstehen sich nach Abzug von Gebühren und anderer Ausgaben und einschließlich reinvestierter Dividenden. Die Performancedaten sind vergangenheitsbezogen. Anlagerenditen und Kapitalwert unterliegen Schwankungen, sodass die Anteile der PIMCO GIS-Fonds bei Rücknahme mehr oder weniger wert sein können als zum Zeitpunkt der Erstanlage. Mögliche Abweichungen bei Performancezahlen sind auf Rundungen zurückzuführen. Der Fonds investiert in Wertpapiere außerhalb der USA oder der Eurozone, die potenziell höheren Risiken unterliegen, unter anderem aufgrund von Schwankungen der betreffenden Währungen sowie politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Nur zu Informationszwecken. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Fonds zum Vertrieb in jedem Rechtsgebiet registriert sind. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte PIMCO. Weitere Informationen und/oder ein Exemplar des Verkaufsprospekts des Fonds erhalten Sie bei der Verwaltungsstelle. State Street Fund Services (Ireland) Limited, Tel.: +353-1-776-0142, Fax: +353-1-562-5517. © 2021.

Benchmark

Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, werden für die aktive Verwaltung des Fonds keine Benchmark und kein Index verwendet, insbesondere nicht für den Performancevergleich.

Sofern dies im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, unter anderem für die Messung der Duration, als Vergleichsgröße, die der Fonds übertreffen will, für den Performancevergleich und/oder für die Messung des relativen VaR. Jeder Verweis im vorliegenden Dokument auf einen Index oder eine Benchmark, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind, dient lediglich der Veranschaulichung oder der Information (um beispielsweise allgemeine finanzielle Informationen zur Verfügung zu stellen oder ein Marktumfeld zu charakterisieren) und dient nicht dem Performancevergleich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei PIMCO.“

Korrelation

Wie unter „Benchmark“ beschrieben, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, sofern dies im Verkaufsprospekt und in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist. In solchen Fällen können einige der Wertpapiere des Fonds Komponenten der Benchmark sein und ähnliche Gewichtungen haben wie in der Benchmark, und der Fonds kann ein hohes Maß an Korrelation mit der Performance einer solchen Benchmark aufweisen. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu bestimmen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil der Benchmark sind.

Anleger sollten beachten, dass der Fonds ein hohes Maß an Korrelation mit der Performance eines oder mehrerer Finanzindizes aufweisen kann, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind. Eine solche Korrelation kann rein zufällig sein oder sich aus der Tatsache ergeben, dass ein solcher Finanzindex repräsentativ für die Anlageklasse, den Marktsektor oder die geografische Region ist, in denen der Fonds investiert ist, oder eine ähnliche Anlagemethodik verwendet wie die für den Fonds angewendete.

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