GIS Global Real Return Fund

ISIN: IE0034234553

Updated 27. Mai 2022

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  • TÄGLICHER NIW (USD)
    21,82
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    -7,78%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    3.085 MM
    (per 30.04.2022)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    3.085 MM
    (per 30.04.2022)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    17.12.2004
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    17.12.2004

Ziel

Das Anlageziel des PIMCO GIS Global Real Return Fund ist eine maximale Gesamtrendite, die im Einklang mit einem realen Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung steht.

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Übersicht

Beschreibung des Fonds

Bei dem Global Real Return Fund handelt es sich um ein aktiv verwaltetes Portfolio, das hauptsächlich aus globalen inflationsgebundenen Anleihen mit mittlerer Duration besteht, die von Regierungen, ihren Behörden oder Einrichtungen und Unternehmen emittiert wurden. Zudem kann der Fonds in begrenztem Maße taktische Positionen aufweisen, einschließlich nominaler Staatsanleihen, Hypothekenpapieren, Unternehmensanleihen oder Geldmarktpapieren.

Chancen für Anleger

  • • Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
  • • Ausgleich des Kaufkraftverlusts bei inflationsindexierten Wertpapieren
  • • Ergänzendes Renditepotenzial nichtinflationsgesicherter Anleihen
  • • Weitgehender Schutz vor Wechselkursverlusten bei gegen Anlegerwährung abgesicherten Anteilklassen
REFERENZINDEX

Bloomberg World Government Inflation‑Linked Bond USD Hedged Index

BESCHREIBUNG DES REFERENZINDEX

Der Bloomberg World government Inflation- Linked Bond USD Hedged Index misst die Performance der wichtigen Märkte für inflations - gebundene Staatsanleihen. In dem Index sind inflationsgebundene Schuldtitel abgebildet, die von folgenden Ländern emittiert wurden: Australien, Kanada, Frankreich, Schweden, großbritannien und die Vereinigten Staaten. Direkte Anlagen in einen unverwalteten Index sind nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

17.12.2004

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE0034234553

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Lorenzo Pagani

Head of Government Bond and European Rates Desk EMEA

Profil anzeigen for Lorenzo Pagani

Steve A. Rodosky

Portfoliomanager

Profil anzeigen for Steve A. Rodosky

Yi Qiao

Profil anzeigen for Yi Qiao

Daniel He

Portfolio Manager

Profil anzeigen for Daniel He

Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 30.04.2022 3,37%
Aktuelle Rendite2 per 30.04.2022 0,76%

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Die Renditen werden brutto ohne Gebühren ausgewiesen, deren Abzug die Rendite verringert. Die Renditen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben und sind nicht anteilsklassenspezifisch.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,99%

Preise und Wertentwicklung - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 27.05.2022

NIW (USD) 21,82 Ein-Tages-Rendite 0,41%
Tägliche Veränderung (USD) 0,09 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN -7,78%

EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN

Alle Daten mit Stand 30.04.2022
  Apr`12 - Apr`13 Apr`13 - Apr`14 Apr`14 - Apr`15 Apr`15 - Apr`16 Apr`16 - Apr`17 Apr`17 - Apr`18 Apr`18 - Apr`19 Apr`19 - Apr`20 Apr`20 - Apr`21 Apr`21 - Apr`22
Global Real Return Fund 8,76 -6,30 6,42 -1,19 9,27 0,32 3,47 7,46 5,01 0,31
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond USD Hedged Index 6,71 -4,86 7,76 0,07 8,58 0,57 4,63 8,15 4,04 1,06
Die vorstehenden Informationen stellen eine Ergänzung der Performance-Daten dar, die nachfolgend unter „Renditen im Kalenderjahr in %“ angezeigt werden, und sollten nur in Verbindung mit diesen gelesen werden.

Alle Daten mit Stand

Alle Daten mit Stand

Die vorstehenden Informationen stellen eine Ergänzung der Performance-Daten dar, die nachfolgend unter „Renditen im Kalenderjahr in %“ angezeigt werden, und sollten nur in Verbindung mit diesen gelesen werden.

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Morningstar-Ratings

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Unterschiede in der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Index und damit verbundenen Angaben zur Verteilung in Bezug auf bestimmte Wertpapierkategorien oder Einzelpositionen können zum Teil auf Unterschiede in den vom Fonds und vom Index verwendeten Preisbildungsmethoden zurückzuführen sein.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Fälligkeit %

0-1 Jahre 23,57
1-3 Jahre 4,25
3-5 Jahre 14,78
5-10 Jahre 15,32
10-20 Jahre 13,76
>20 Jahre 28,32
Effektive Laufzeit (Jahre) 11,92

Risikomerkmale (vergangene 3 Jahre)

Standardabweichung 6,41
Sharpe-Ratio3 0,57
Information-Ratio4 -0,13
Tracking Error5 1,00

Inflationsgebunden (DWE%)

Inflationsindexierte Anleihen 104,37
Vereinigte Staaten 36,75
Vereinigtes Königreich 45,97
Europa 15,89
Kanada 1,99
Sonstiges 3,40
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration 0,38
Nicht inflationsgebundene Anleihen -4,37
Vereinigte Staaten -3,26
Vereinigtes Königreich 3,26
Europa -10,20
Kanada 0,00
Sonstiges 4,51
Instrumente mit kurzer Duration aus Schwellenländern -0,01
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto6 1,33

Duration %

0-1 Jahre 1,65
1-3 Jahre 1,45
3-5 Jahre 5,86
5-7 Jahre 4,60
7-8 Jahre 5,69
8-10 Jahre -1,16
>10 Jahre 81,91
Effektive Duration (Jahre) 10,71

Sektorallokation Marktwert %

Euro-Anleihen öffentlicher Emittenten 0,61
Anleihen öffentlicher Emittenten Großbritannien 24,88
Anleihen öffentlicher Emittenten USA 38,49
Sonstige Anleihen öffentlicher Emittenten 4,33
Securitized 2,88
Invest. Grade Credit 6,72
High Yield Unternehmensanleihen 0,10
Schwellenländer7 0,15
Kommunal-/sonstige Anleihen8 0,00
Barmitteläquivalente 16,68
Nettoausgleich im Zusammenhang mit Derivaten 5,16

Top 10 Länder nach Abwicklungswährung (DWE %)

Vereinigtes Königreich 48,92
Vereinigte Staaten 34,81
Dänemark 7,00
Frankreich 6,94
Italien 3,71
Kanada 1,98
Spanien 1,14
Australien 0,59
Japan -0,79
Deutschland -5,45

disclosures

3Die Sharpe Ratio misst die risikobereinigte Performance. Der risikolose Zinssatz wird vom Renditesatz des Portfolios abgezogen und das Ergebnis durch die Standardabweichung der Portfoliorenditen dividiert.
4Die Information Ratio ist definiert als die Überschussrendite des Portfolios je Risikoeinheit, oder Tracking Error. Eine Information Ration von 1 bedeutet beispielsweise, dass ein Portfoliomanager 100 Basispunkte oder ein Prozent Überschussrendite für jeweils 100 Basispunkte eingegangenes Risiko erzielt.
5Tracking Error, ein Risikomaß, ist definiert als die Standardabweichung der Überschussrendite des Portfolios im Vergleich zur Benchmark, ausgedrückt in Prozent.
6„Netto Sonstige kurzlaufende Instrumente“ umfasst Wertpapiere und andere Instrumente (ausgenommen Instrumente, die nach Risikoland wirtschaftlich mit einem Schwellenland verbunden sind), die eine effektive Duration von weniger als einem Jahr besitzen und ein Investment Grade-Rating oder höher aufweisen oder, falls sie kein Rating besitzen, von PIMCO als von vergleichbarer Qualität beurteilt werden, gemischte Liquiditätsfonds, nicht angelegte Barmittel, Zinsforderungen, Wertpapierkassageschäfte, Gelder von Brokern, kurzlaufende Derivate (zum Beispiel Eurodollar-Futures) und Glattstellungen in Zusammenhang mit Derivaten. Im Hinblick auf bestimmte Kategorien von kurzlaufenden Wertpapieren kann der Berater für die Einbeziehung in die entsprechende Kategorie in eigenem Ermessen ein höheres Mindestrating als Investment Grade verlangen. Glattstellung im Zusammenhang mit Derivaten umfasst Glattstellungsgeschäfte in Verbindung mit Anlagen in Futures, Swaps und andere Derivate. Derartige Glattstellungsgeschäfte können zum Nennwert der Derivatposition eingegangen werden, der in bestimmten Fällen den tatsächlich auf solche Positionen geschuldeten Betrag übersteigen kann.
7Kurzlaufende Schwellenländerinstrumente umfassen Wertpapiere aus Schwellenländern oder andere Instrumente, die nach Risikoland wirtschaftlich mit einem Schwellenland verbunden sind, eine effektive Duration von weniger als einem Jahr besitzen und ein Investment Grade-Rating oder höher aufweisen oder, falls sie kein Rating besitzen, von PIMCO als von vergleichbarer Qualität beurteilt werden. Der Begriff „Schwellenländer“ beinhaltet den Wert von kurzlaufenden Schwellenländerinstrumenten, die zuvor in einer anderen Kategorie ausgewiesen wurden.
8Dazu können Kommunalanleihen, Wandelanleihen, Vorzugsaktien und Yankee Bonds zählen.
Das durationsgewichtete Engagement (DWE %) bezeichnet die prozentuale Gewichtung des Beitrags jedes Sektors zur Gesamtduration des Fonds.

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Rechtliche Hinweise

Es gibt einen Prospekt für PIMCO Funds: Global Investor Series plc (die Gesellschaft), und für jede Anteilsklasse jedes Teilfonds der Gesellschaft sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) erhältlich.

 

Der Prospekt der Gesellschaft ist auf www.fundinfo.com erhältlich und steht in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch zur Verfügung.

 

Die KIID stehen auf www.fundinfo.com erhältlich und stehen in einer der Amtssprachen jedes EU-Mitgliedsstaats zur Verfügung, in denen jeder Teilfonds zur Vermarktung im Rahmen der Richtlinie 2009/65/EG (die OGAW-Richtlinie) gemeldet wurde. 

 

Zudem ist auf hier eine Zusammenfassung der Anlegerrechte erhältlich. Diese Zusammenfassung gibt es auf Englisch.

 

Die Teilfonds der Gesellschaft sind zurzeit zur Vermarktung in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen der OGAW-Richtlinie gemeldet. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited kann diese Meldungen für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds der Gesellschaft gemäß dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beschriebenen Verfahren jederzeit zurücknehmen.

 

A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Past performance is not an indicator of future results.

In einem Umfeld, in dem eine Aufwärtsentwicklung der Zinsen möglich ist, werden steigende Zinsen die meisten Anleihefonds negativ beeinflussen, und der Wert von in einem Fonds gehaltenen festverzinslichen Wertpapieren wird wahrscheinlich sinken. Anleihefonds und Einzelanleihen mit längerer Duration (ein Maß für die erwartete Laufzeit eines Wertpapiers) reagieren tendenziell empfindlicher auf Zinsveränderungen. Das führt bei diesen im Allgemeinen zu einer höheren Volatilität als bei Wertpapieren mit kürzerer Duration.
Vertrieb durch PIMCO Europe GmbH Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland.

Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, wird der in dieser Veröffentlichung genannte Fonds nicht gegenüber einer bestimmten Benchmark oder einem Index verwaltet. Jeder Hinweis auf eine bestimmte Benchmark oder einen bestimmten Index in dieser Veröffentlichung erfolgt ausschließlich zum Zwecke des Risiko- oder Performancevergleichs. Diese Veröffentlichung kann zusätzliche Informationen bezüglich der derzeitigen Verwaltung des Fonds oder der Strategie enthalten, die nicht ausdrücklich im Verkaufsprospekt stehen. Diese Informationen entsprechen dem Stand zum Datum der Präsentation und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

 

Mit Ausnahme der Wertentwicklung beziehen sich die Statistiken und Aufschlüsselungen auf den Fonds und sind nicht spezifisch für die Anteilsklasse.


RISIKO: Anlagen am Rentenmarkt unterliegen Risiken wie z. B. Markt-, Zins-, Emittenten-, Kredit-, Inflations- und Liquiditätsrisiken. Der Wert der meisten Anleihen und Anleihenstrategien wird durch Zinsänderungen beeinflusst. Anleihen und Anleihenstrategien mit längerer Duration sind häufig sensitiver und volatiler als Wertpapiere mit kürzerer Duration; die Anleihenpreise sinken in der Regel, wenn die Zinsen steigen, und das aktuelle Niedrigzinsumfeld erhöht dieses Risiko. Aktuelle Verringerungen der Kreditfähigkeit des Anleihe-Kontrahenten können zu einer niedrigeren Marktliquidität und einer höheren Kursvolatilität beitragen. Der Wert von Anlagen in Anleihen kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Rohstoffe sind mit erhöhten Risiken verbunden, darunter Markt- und politischen Risiken, dem Regulierungsrisiko sowie Risiken hinsichtlich Witterung, Abbaubedingungen usw., sodass sie unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet sind. Wechselkurse können innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken und die Rendite eines Portfolios schmälern. Derivate können mit bestimmten Kosten und Risiken wie z. B. Liquiditäts-, Zins-, Markt-, Kredit- und Verwaltungsrisiken sowie dem Risiko verbunden sein, dass eine Position nicht zum günstigsten Zeitpunkt glattgestellt werden kann. Durch Anlagen in Derivaten kann der Verlust den Wert des investierten Kapitals überschreiten. Aktien können sowohl wegen der tatsächlichen als auch der empfundenen allgemeinen Markt-, Konjunktur- und Branchenbedingungen an Wert verlieren. Anlagen in Wertpapieren, die auf Fremdwährungen lauten und/oder im Ausland begeben wurden, können mit höheren Risiken aufgrund von Wechselkursschwankungen sowie wirtschaftlichen und politischen Risiken behaftet sein. Dies gilt vor allem für Schwellenländer. Staatliche Wertpapiere werden im Allgemeinen von dem ausgebenden Staat besichert. Obligationen von Stellen und Behörden der US-Regierung werden unterschiedlich stark, aber im Allgemeinen nicht in voller Höhe vom US-amerikanischen Staat besichert. Portfolios, die in diese Wertpapiere investieren, sind nicht garantiert und unterliegen Wertschwankungen. Hochrentierliche, niedriger bewertete Wertpapiere bergen ein höheres Risiko als höher bewertete Wertpapiere. Portfolios, die darin anlegen, können einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko unterliegen als andere Portfolios. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere können aufgrund des Risikos einer vorzeitigen Rückzahlung empfindlich auf Zinsveränderungen reagieren, und obgleich sie im Allgemeinen durch einen staatlichen, staatsnahen oder privaten Bürgen besichert werden, gibt es keine Garantie, dass der Bürge seine Verpflichtungen erfüllt. Erträge aus Kommunalanleihen können Bundes- und örtlichen Steuern sowie zuweilen einer alternativen Mindeststeuer unterliegen. Swaps sind derivative Finanzinstrumente; sie werden zunehmend über eine zentrale Clearingstelle abgewickelt und an der Börse gehandelt. Swaps, die nicht über eine zentrale Clearingstelle abgewickelt und an der Börse gehandelt werden, können weniger liquide als börsengehandelte Instrumente sein. Inflationsindexierte Anleihen (Inflation-linked Bonds, ILBs), die von einem Staat begeben werden, sind Rentenpapiere, deren Nennwert regelmäßig an die Inflationsrate angepasst wird; der Wert von ILBs sinkt, wenn die Realzinsen steigen. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) sind ILBs, die von der US-Regierung ausgegeben werden. Bestimmte US-Staatspapiere sind durch den US-amerikanischen Staat besichert. Obligationen von Stellen und Behörden der US-Regierung werden unterschiedlich stark, aber im Allgemeinen nicht in voller Höhe vom US-amerikanischen Staat besichert. Portfolios, die in diese Wertpapiere investieren, sind nicht garantiert und unterliegen Wertschwankungen.

Die oben stehende Beschreibung gibt die Meinungen des Managers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern können. Diese oben stehende Beschreibung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung für ein bestimmtes Wertpapier, eine Strategie oder ein Anlageprodukt dar. Die hier enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten; es wird jedoch keine Gewähr übernommen. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis darf kein Teil dieser Präsentation in irgendeiner Form vervielfältigt oder in anderen Publikationen zitiert werden.

GIS-FONDS

PIMCO-Fonds: Global Investors Series plc ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und Umbrella-Struktur, die mit beschränkter Haftung nach irischem Recht unter der Registrierungsnummer 276928 eingetragen ist. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Ländern oder von Personen verwendet werden, wenn dies einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellt. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen als Ergänzung der im Prospekt für diesen Fonds enthaltenen Informationen und müssen in Verbindung damit gelesen werden. Vor einer Anlage in diesen Fonds sollten Anleger sich eingehend mit deren jeweiligen Anlagezielen, Risiken, Gebühren und Ausgaben auseinandersetzen. Diese und weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Anlagen oder Geldsendungen sollten erst nach einer sorgfältigen Lektüre des Verkaufsprospekts erfolgen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden. Die Renditen verstehen sich nach Abzug von Gebühren und anderer Ausgaben und einschließlich reinvestierter Dividenden. Die Performancedaten sind vergangenheitsbezogen. Anlagerenditen und Kapitalwert unterliegen Schwankungen, sodass die Anteile der PIMCO GIS-Fonds bei Rücknahme mehr oder weniger wert sein können als zum Zeitpunkt der Erstanlage. Mögliche Abweichungen bei Performancezahlen sind auf Rundungen zurückzuführen. Der Fonds investiert in Wertpapiere außerhalb der USA oder der Eurozone, die potenziell höheren Risiken unterliegen, unter anderem aufgrund von Schwankungen der betreffenden Währungen sowie politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Nur zu Informationszwecken. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Fonds zum Vertrieb in jedem Rechtsgebiet registriert sind. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte PIMCO. Weitere Informationen und/oder ein Exemplar des Verkaufsprospekts des Fonds erhalten Sie bei der Verwaltungsstelle. State Street Fund Services (Ireland) Limited, Tel.: +353-1-776-0142, Fax: +353-1-562-5517. © 2021.

Benchmark

Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, werden für die aktive Verwaltung des Fonds keine Benchmark und kein Index verwendet, insbesondere nicht für den Performancevergleich.

Sofern dies im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, unter anderem für die Messung der Duration, als Vergleichsgröße, die der Fonds übertreffen will, für den Performancevergleich und/oder für die Messung des relativen VaR. Jeder Verweis im vorliegenden Dokument auf einen Index oder eine Benchmark, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind, dient lediglich der Veranschaulichung oder der Information (um beispielsweise allgemeine finanzielle Informationen zur Verfügung zu stellen oder ein Marktumfeld zu charakterisieren) und dient nicht dem Performancevergleich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei PIMCO.“

Korrelation

Wie unter „Benchmark“ beschrieben, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, sofern dies im Verkaufsprospekt und in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist. In solchen Fällen können einige der Wertpapiere des Fonds Komponenten der Benchmark sein und ähnliche Gewichtungen haben wie in der Benchmark, und der Fonds kann ein hohes Maß an Korrelation mit der Performance einer solchen Benchmark aufweisen. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu bestimmen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil der Benchmark sind.

Anleger sollten beachten, dass der Fonds ein hohes Maß an Korrelation mit der Performance eines oder mehrerer Finanzindizes aufweisen kann, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind. Eine solche Korrelation kann rein zufällig sein oder sich aus der Tatsache ergeben, dass ein solcher Finanzindex repräsentativ für die Anlageklasse, den Marktsektor oder die geografische Region ist, in denen der Fonds investiert ist, oder eine ähnliche Anlagemethodik verwendet wie die für den Fonds angewendete.

PIMCO Europe Ltd (Unternehmensnr. 2604517) ist von der FCA (Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, London E20 1JN) in UK zugelassen und beaufsichtigt. Die Dienstleistungen von PIMCO Europe Ltd sind nicht für Privatkunden verfügbar. Diese sollten sich nicht auf diese Kommunkation stützen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. PIMCO Europe GmbH (HRB 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (Gesellschaftsregister Nr. 10005170963), PIMCO Europe GmbH Irish Branch  (Unternehmensnr. 909462), PIMCO Europe GmbH UK Branch  (Unternehmensnr. BR022803) und PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E)sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß §15 des Gesetzes über das Kreditwesen (WplG) zugelassen. Die italienische Niederlassung, die irische Niederlassung, die britische Niederlassung und die spanische Niederlassung werden zusätzlich beaufsichtigt durch: (1) Italienische Zweigstelle: die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des italienischen Finanzgesetzes; (2) Irische Zweigstelle: die Central Bank of Ireland gemäß Verordnung 43 der European Union (Markets in Financial Instruments) Regulations 2017 in der jeweils gültigen Fassung; (3) Britische Zweigstelle: die Financial Conduct Authority; und (4) die spanische Zweigstelle: die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) in Übereinstimmung mit den in den Artikeln 168 und 203 bis 224 festgelegten Verpflichtungen sowie den in Tile V, Abschnitt I des Gesetzes über den Wertpapiermarkt (LSM) und in den Artikeln 111, 114 und 117 des Königlichen Dekrets 217/2008 enthaltenen Verpflichtungen. | PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Unternehmensnr. CH-020.4.038.582-2). Die bereitgestellten Leistungen von PIMCO (Schweiz) GmbH stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. © 2022 PIMCO

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