GIS Global Low Duration Real Return Fund

ISIN: IE00BHZKQ946

Aktualisiert 22. Oktober 2019

Laden...

  • {{ currentShareClassCode }}

  • TÄGLICHER NAV (USD)
    10,80
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    4,25%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    1.032 MM
    (per 30.09.2019)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    1.032 MM
    (per 30.09.2019)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    18.02.2014
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    18.02.2014

Ziel

Das primäre Anlageziel des PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund ist die Nutzung einer globalen Strategie auf Basis inflationsgebundener Anleihen, mit der der Total-Return-Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters umgesetzt werden sollen.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Bei dem Global Low Duration Real Return Fund handelt es sich um ein aktiv verwaltetes Portfolio, das hauptsächlich aus globalen inflationsgebundenen Anleihen mit kurzer Duration besteht, die von Regierungen, ihren Behörden oder Einrichtungen und Unternehmen emittiert wurden. Zudem kann der Fonds in begrenztem Maße taktische Positionen aufweisen, einschließlich nominaler Staatsanleihen, Hypothekenpapieren, Unternehmensanleihen oder Geldmarktpapieren.

Chancen für Anleger

  • • Kurspotenzial bei Zinsrückgang
  • • Anleihenengagement mit geringen Risiken durch vorwiegende Anlagen in qualitativ hochwertige inflationsindexierte Staatsanleihen
  • • Kaufkraft der Anlagen durch inflationsgebundene Wertpapiere gewahrt
  • • Umfangreiche Schutzmaßnahmen gegen Verluste in Verbindung mit Fremdwährungen in währungsgesicherten Anteilsklassen
PRIMÄRE BENCHMARK

Bloomberg Barclays World Govt ILB 1‑5yr Index (USD Hedged)

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Der Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (USD Hedged) misst die Performance der weltweiten Märkte für inflationsgebundene Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr und weniger als 5 Jahren. Eine Direktanlage in einem nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

18.02.2014

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

{{ overviewDataJSON.oldest_shareclass_inception_date }}

BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00BHZKQ946

BLOOMBERG-TICKER

{{ overviewDataJSON.symbol }}

SEDOL

{{ overviewDataJSON.sedol }}

WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

{{ overviewDataJSON.cusip }}

VALOR

{{ overviewDataJSON.valoren }}

WKN

{{ overviewDataJSON.wkn }}

VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

Profil anzeigen

Lorenzo Pagani

Head of Government Bond and European Rates Desk EMEA

Profil anzeigen

David Brhel

Profil anzeigen

Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 30.09.2019 2,27%
Aktuelle Rendite2 per 30.09.2019 1,41%
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,49%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 22.10.2019

NAV (USD) 10,80 Ein-Tages-Rendite 0,09%
Tägliche Veränderung (USD) 0,01 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN 4,25%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Durchschnittliche Jahresrenditen
  • Kumulierte Renditen

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Fälligkeit %

<
0-1 Jahre 16,65
1-3 Jahre 16,09
3-5 Jahre 42,66
5-10 Jahre 23,88