SF U.S. High Yield BB-B Bond Fund

ISIN: IE00B7QJWK34

Aktualisiert 22. Mai 2018

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    10,02
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    -1,81%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    300 MM
    (per 30.04.2018)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    300 MM
    (per 30.04.2018)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    28.02.2013
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    28.02.2013

Ziel

Das Anlageziel des PIMCO GIS US High Yield BB-B Bond Fund ist, auf vorsichtige Weise eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Der U.S. High Yield BB-B Bond Fund versucht, die Gesamtrendite zu maximieren und die Risiken zu begrenzen, indem er primär in eine große Auswahl an Hochzinsanleihen mit Schwerpunkt auf dem qualitativ höheren Segment des US-amerikanischen Hochzinsmarktes investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von amerikanischen Hochzinsanleihen mit einem Moody’s-Rating unterhalb Baa oder unterhalb von BBB (S&P), jedoch nicht in Anleihen mit einem Rating unterhalb B-.

Chancen für Anleger

  • • Der Fonds bietet eine breite Streuung und mögliche Zusatzerträge durch Engagements in verschiedenen Sektoren.
  • • Der Fonds wendet PIMCOs rigorosen Anlageprozess an, der Makroeinschätzungen, sowie Einzeltitelauswahl beinhaltet und globale Ressourcen miteinbezieht.
  • • Der Fonds kann zu dem Unternehmensanleihen Engagement des Anlegers beitragen, wobei der Fonds die Ausschüttungen des Anlegers steigert.
  • • Der Fonds ist VAG konform.
PRIMÄRE BENCHMARK

ICE BofAML U.S. High Yield Constrained Excluding Caa1/CCC+ and Lower Index

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Der “ICE BofAML U.S. High Yield Constrained Excluding Caa1/CCC+ and Lower”- Index bildet die Wertentwicklung von mit BB-B benoteten, in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen ab, die im US-Markt emittiert worden sind. Der Index schließt Anleihen aus, die mit Caa1 und niedriger von Moody’s, CCC+ und niedriger von S&P, oder CCC+ und niedriger von Fitch benotet werden. Für den Index qualifizierte Anleihen werden nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, sofern die Gesamt-Allokation für einen einzelnen Emittenten nicht mehr als zwei Prozent übersteigt. (definiert durch Bloomberg-Ticker). Der Anteil von Emittenten, die das Limit überschreiten, wird auf zwei Prozent reduziert und der Gesamtnennbetrag jeder der Anleihen dieser Emittenten wird auf einer pro-rata-Basis angepasst. In der gleichen Weise wird der Nennbetrag der Anleihen aller anderen Emittenten, die unter die Zwei-Prozent- Obergrenze fallen, auf einer pro-rata-Basis erhöht. Es ist nicht möglich, direkt in einen nichtgemanagten Index zu investieren.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

28.02.2013

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00B7QJWK34

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Nein

Fondsmanager

Andrew R. Jessop

Portfoliomanager

Profil anzeigen

Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 30.04.2018 5,59%
Annualisierte Ausschüttungsrendite per 31.03.2018 4,94%
Aktuelle Rendite2 per 30.04.2018 5,24%
Durchschnittlichen annualisierten Ausschüttungsrendite per 31.03.2018 4,78%
Letzte Dividendenausschüttung per 21.03.2018 (USD) 0,12348
Dividendenausschüttung (seit Jahresbeginn) per 21.03.2018 (USD) 0,12348
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,55%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 22.05.2018

NAV (USD) 10,02 Ein-Tages-Rendite 0,10%
Tägliche Veränderung (USD) 0,01 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN -1,81%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Durchschnittliche Jahresrenditen
  • Kumulierte Renditen

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Sektorallokation Marktwert %

Anleihen öffentlicher Emittenten3 -0,01
Hypotheken 0,00
Invest. Grade Credit 0,13
High Yield Unternehmensanleihen 86,95
Schwellenländer4 0,63
Kommunal-/sonstige Anleihen5 0,65
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto6 11,65

Duration %

0-1 Jahre 0,47
1-3 Jahre 6,73
3-5 Jahre 45,06
5-7 Jahre 35,41
7-8 Jahre 3,76
8-10 Jahre 2,59
>10 Jahre 5,98
Effektive Duration (Jahre) 4,26

Größte Sektoren Marktwert %

Medien Kabel 6,83
Independent E&P 5,86
Gesundheit 5,79
Pipelines 4,61
Technologie 4,49
Mobilfunk 4,14
Verpackung 3,08
Baumaterialien 3,06
Stromversorger 3,02
Metalle und Bergbau 3,02

Fälligkeit %

0-1 Jahre 12,56
1-3 Jahre 7,05
3-5 Jahre 16,65
5-10 Jahre 59,40
10-20 Jahre 2,81
>20 Jahre 1,52
Effektive Laufzeit (Jahre) 5,97