SF U.S. High Yield BB-B Bond Fund

ISIN: IE00B7QJWK34

Aktualisiert 25. Mai 2018

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    10,01
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    -1,90%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    300 MM
    (per 30.04.2018)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    300 MM
    (per 30.04.2018)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    28.02.2013
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    28.02.2013

Ziel

Das Anlageziel des PIMCO GIS US High Yield BB-B Bond Fund ist, auf vorsichtige Weise eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Der U.S. High Yield BB-B Bond Fund versucht, die Gesamtrendite zu maximieren und die Risiken zu begrenzen, indem er primär in eine große Auswahl an Hochzinsanleihen mit Schwerpunkt auf dem qualitativ höheren Segment des US-amerikanischen Hochzinsmarktes investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von amerikanischen Hochzinsanleihen mit einem Moody’s-Rating unterhalb Baa oder unterhalb von BBB (S&P), jedoch nicht in Anleihen mit einem Rating unterhalb B-.

Chancen für Anleger

  • • Der Fonds bietet eine breite Streuung und mögliche Zusatzerträge durch Engagements in verschiedenen Sektoren.
  • • Der Fonds wendet PIMCOs rigorosen Anlageprozess an, der Makroeinschätzungen, sowie Einzeltitelauswahl beinhaltet und globale Ressourcen miteinbezieht.
  • • Der Fonds kann zu dem Unternehmensanleihen Engagement des Anlegers beitragen, wobei der Fonds die Ausschüttungen des Anlegers steigert.
  • • Der Fonds ist VAG konform.
PRIMÄRE BENCHMARK

ICE BofAML U.S. High Yield Constrained Excluding Caa1/CCC+ and Lower Index

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Der “ICE BofAML U.S. High Yield Constrained Excluding Caa1/CCC+ and Lower”- Index bildet die Wertentwicklung von mit BB-B benoteten, in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen ab, die im US-Markt emittiert worden sind. Der Index schließt Anleihen aus, die mit Caa1 und niedriger von Moody’s, CCC+ und niedriger von S&P, oder CCC+ und niedriger von Fitch benotet werden. Für den Index qualifizierte Anleihen werden nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, sofern die Gesamt-Allokation für einen einzelnen Emittenten nicht mehr als zwei Prozent übersteigt. (definiert durch Bloomberg-Ticker). Der Anteil von Emittenten, die das Limit überschreiten, wird auf zwei Prozent reduziert und der Gesamtnennbetrag jeder der Anleihen dieser Emittenten wird auf einer pro-rata-Basis angepasst. In der gleichen Weise wird der Nennbetrag der Anleihen aller anderen Emittenten, die unter die Zwei-Prozent- Obergrenze fallen, auf einer pro-rata-Basis erhöht. Es ist nicht möglich, direkt in einen nichtgemanagten Index zu investieren.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

28.02.2013

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00B7QJWK34

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Nein

Fondsmanager

Andrew R. Jessop

Portfoliomanager

Profil anzeigen

Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 30.04.2018 5,59%
Annualisierte Ausschüttungsrendite per 31.03.2018 4,94%
Aktuelle Rendite2 per 30.04.2018 5,24%
Durchschnittlichen annualisierten Ausschüttungsrendite per 31.03.2018 4,78%
Letzte Dividendenausschüttung per 21.03.2018 (USD) 0,12348
Dividendenausschüttung (seit Jahresbeginn) per 21.03.2018 (USD) 0,12348
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,55%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 25.05.2018

NAV (USD) 10,01 Ein-Tages-Rendite -0,10%
Tägliche Veränderung (USD) -0,01 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN -1,90%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Durchschnittliche Jahresrenditen
  • Kumulierte Renditen

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Sektorallokation Marktwert %

Anleihen öffentlicher Emittenten3 -0,01
Hypotheken 0,00
Invest. Grade Credit 0,13
High Yield Unternehmensanleihen 86,95
Schwellenländer4 0,63
Kommunal-/sonstige Anleihen5 0,65
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto6 11,65

Duration %

0-1 Jahre 0,47
1-3 Jahre 6,73
3-5 Jahre 45,06
5-7 Jahre 35,41
7-8 Jahre 3,76
8-10 Jahre 2,59
>10 Jahre 5,98
Effektive Duration (Jahre) 4,26

Größte Sektoren Marktwert %

Medien Kabel 6,83
Independent E&P 5,86
Gesundheit 5,79
Pipelines 4,61
Technologie 4,49
Mobilfunk 4,14
Verpackung 3,08
Baumaterialien 3,06
Stromversorger 3,02
Metalle und Bergbau 3,02

Fälligkeit %

0-1 Jahre 12,56
1-3 Jahre 7,05
3-5 Jahre 16,65
5-10 Jahre 59,40
10-20 Jahre 2,81
>20 Jahre 1,52
Effektive Laufzeit (Jahre) 5,97

Top 10 Länder nach Abwicklungswährung (DWE %)

Vereinigte Staaten 99,99
Europäische Union 0,01
Australien 0,00
Japan 0,00
Vereinigtes Königreich 0,00
Portfoliozusammensetzung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

3Dazu können nominale und inflationsindexierte Staatsanleihen, Futures und Optionen auf Staatsanleihen, Agency-Papiere, von der FDIC sowie staatlich garantierte Unternehmensanleihen sowie Zinsswaps zählen.
4Kurzlaufende Schwellenländerinstrumente umfassen Wertpapiere aus Schwellenländern oder andere Instrumente, die nach Risikoland wirtschaftlich mit einem Schwellenland verbunden sind, eine effektive Duration von weniger als einem Jahr besitzen und ein Investment Grade-Rating oder höher aufweisen oder, falls sie kein Rating besitzen, von PIMCO als von vergleichbarer Qualität beurteilt werden. Der Begriff „Schwellenländer“ beinhaltet den Wert von kurzlaufenden Schwellenländerinstrumenten, die zuvor in einer anderen Kategorie ausgewiesen wurden.
5Dazu können Kommunalanleihen, Wandelanleihen, Vorzugsaktien und Yankee Bonds zählen.
6„Netto Sonstige kurzlaufende Instrumente“ umfasst Wertpapiere und andere Instrumente (ausgenommen Instrumente, die nach Risikoland wirtschaftlich mit einem Schwellenland verbunden sind), die eine effektive Duration von weniger als einem Jahr besitzen und ein Investment Grade-Rating oder höher aufweisen oder, falls sie kein Rating besitzen, von PIMCO als von vergleichbarer Qualität beurteilt werden, gemischte Liquiditätsfonds, nicht angelegte Barmittel, Zinsforderungen, Wertpapierkassageschäfte, Gelder von Brokern, kurzlaufende Derivate (zum Beispiel Eurodollar-Futures) und Glattstellungen in Zusammenhang mit Derivaten. Im Hinblick auf bestimmte Kategorien von kurzlaufenden Wertpapieren kann der Berater für die Einbeziehung in die entsprechende Kategorie in eigenem Ermessen ein höheres Mindestrating als Investment Grade verlangen. Glattstellung im Zusammenhang mit Derivaten umfasst Glattstellungsgeschäfte in Verbindung mit Anlagen in Futures, Swaps und andere Derivate. Derartige Glattstellungsgeschäfte können zum Nennwert der Derivatposition eingegangen werden, der in bestimmten Fällen den tatsächlich auf solche Positionen geschuldeten Betrag übersteigen kann.
Das durationsgewichtete Engagement (DWE %) bezeichnet die prozentuale Gewichtung des Beitrags jedes Sektors zur Gesamtduration des Fonds.

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Rechtliche Hinweise

Umfassende Informationen zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des auf dieser Seite beschriebenen Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, die auf der Seite „Hintergrundinformationen zum Fonds“ dieser Website verfügbar sind.
Vertrieb durch PIMCO Europe Ltd, 11 Baker Street, London, W1U 3AH, England.
Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis darf kein Teil dieser Publikation in irgendeiner Form vervielfältigt oder in anderen Publikationen zitiert werden. Copyright 2017, PIMCO
PIMCO SELECT FUNDS: PIMCO Select Funds plc ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und Umbrella-Struktur sowie getrennt haftenden Fonds, die mit beschränkter Haftung nach irischem Recht unter der Registrierungsnummer 480045 eingetragen ist. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Ländern oder von Personen verwendet werden, wenn dies einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellt. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen als Ergänzung der im Prospekt für diesen Fonds enthaltenen Informationen und müssen in Verbindung damit gelesen werden. Vor einer Anlage in diesen Fonds sollten Anleger sich eingehend mit deren jeweiligen Anlagezielen, Risiken, Gebühren und Ausgaben auseinandersetzen. Diese und weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Anlagen oder Geldsendungen sollten erst nach einer sorgfältigen Lektüre des Verkaufsprospekts erfolgen.

Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind kostenlos in Deutsch bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg erhältlich. Der Verkaufsprospekt, das Kundeninformationsdokument sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind kostenlos in Deutsch bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien erhältlich. © 2017.
Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, wird der in dieser Veröffentlichung genannte Fonds nicht gegenüber einer bestimmten Benchmark oder einem Index verwaltet. Jeder Hinweis auf eine bestimmte Benchmark oder einen bestimmten Index in dieser Veröffentlichung erfolgt ausschließlich zum Zwecke des Risiko- oder Performancevergleichs. Diese Veröffentlichung kann zusätzliche Informationen bezüglich der derzeitigen Verwaltung des Fonds oder der Strategie enthalten, die nicht ausdrücklich im Verkaufsprospekt stehen. Diese Informationen entsprechen dem Stand zum Datum der Präsentation und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

RISIKO: Anlagen am Rentenmarkt unterliegen Risiken wie z. B. Markt-, Zins-, Emittenten-, Kredit-, Inflations- und Liquiditätsrisiken. Der Wert der meisten Anleihen und Anleihenstrategien wird durch Zinsänderungen beeinflusst. Anleihen und Anleihenstrategien mit längerer Duration sind häufig sensitiver und volatiler als Wertpapiere mit kürzerer Duration; die Anleihenpreise sinken in der Regel, wenn die Zinsen steigen, und das aktuelle Niedrigzinsumfeld erhöht dieses Risiko. Aktuelle Verringerungen der Kreditfähigkeit des Anleihe-Kontrahenten können zu einer niedrigeren Marktliquidität und einer höheren Kursvolatilität beitragen. Der Wert von Anlagen in Anleihen kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Rohstoffe sind mit erhöhten Risiken verbunden, darunter Markt- und politischen Risiken, dem Regulierungsrisiko sowie Risiken hinsichtlich Witterung, Abbaubedingungen usw., sodass sie unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet sind. Wechselkurse können innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken und die Rendite eines Portfolios schmälern. Derivate können mit bestimmten Kosten und Risiken wie z. B. Liquiditäts-, Zins-, Markt-, Kredit- und Verwaltungsrisiken sowie dem Risiko verbunden sein, dass eine Position nicht zum günstigsten Zeitpunkt glattgestellt werden kann. Durch Anlagen in Derivaten kann der Verlust den Wert des investierten Kapitals überschreiten. Aktien können sowohl wegen der tatsächlichen als auch der empfundenen allgemeinen Markt-, Konjunktur- und Branchenbedingungen an Wert verlieren. Anlagen in Wertpapieren, die auf Fremdwährungen lauten und/oder im Ausland begeben wurden, können mit höheren Risiken aufgrund von Wechselkursschwankungen sowie wirtschaftlichen und politischen Risiken behaftet sein. Dies gilt vor allem für Schwellenländer. Staatliche Wertpapiere werden im Allgemeinen von dem ausgebenden Staat besichert. Obligationen von Stellen und Behörden der US-Regierung werden unterschiedlich stark, aber im Allgemeinen nicht in voller Höhe vom US-amerikanischen Staat besichert. Portfolios, die in diese Wertpapiere investieren, sind nicht garantiert und unterliegen Wertschwankungen. Hochrentierliche, niedriger bewertete Wertpapiere bergen ein höheres Risiko als höher bewertete Wertpapiere. Portfolios, die darin anlegen, können einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko unterliegen als andere Portfolios. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere können aufgrund des Risikos einer vorzeitigen Rückzahlung empfindlich auf Zinsveränderungen reagieren, und obgleich sie im Allgemeinen durch einen staatlichen, staatsnahen oder privaten Bürgen besichert werden, gibt es keine Garantie, dass der Bürge seine Verpflichtungen erfüllt. Erträge aus Kommunalanleihen können Bundes- und örtlichen Steuern sowie zuweilen einer alternativen Mindeststeuer unterliegen. Swaps sind derivative Finanzinstrumente; sie werden zunehmend über eine zentrale Clearingstelle abgewickelt und an der Börse gehandelt. Swaps, die nicht über eine zentrale Clearingstelle abgewickelt und an der Börse gehandelt werden, können weniger liquide als börsengehandelte Instrumente sein. Inflationsindexierte Anleihen (Inflation-linked Bonds, ILBs), die von einem Staat begeben werden, sind Rentenpapiere, deren Nennwert regelmäßig an die Inflationsrate angepasst wird; der Wert von ILBs sinkt, wenn die Realzinsen steigen. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) sind ILBs, die von der US-Regierung ausgegeben werden. Bestimmte US-Staatspapiere sind durch den US-amerikanischen Staat besichert. Obligationen von Stellen und Behörden der US-Regierung werden unterschiedlich stark, aber im Allgemeinen nicht in voller Höhe vom US-amerikanischen Staat besichert. Portfolios, die in diese Wertpapiere investieren, sind nicht garantiert und unterliegen Wertschwankungen.

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