GIS UK Corporate Bond Fund

ISIN: IE00B24J5563

Aktualisiert 20. April 2018

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  • TÄGLICHER NAV (GBP)
    19,79
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    -1,74%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (GBP)
    436 MM
    (per 31.03.2018)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (GBP)
    436 MM
    (per 31.03.2018)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    28.09.2007
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    28.09.2007

Ziel

Das Anlageziel des PIMCO GIS UK Corporate Bond Fund ist eine maximale Gesamtrendite im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung.

Übersicht

PRIMÄRE BENCHMARK

ICE BofAML Sterling Non‑Gilts Index

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Der ICE BofAML Sterling Non-Gilts Index bildet die Performance von auf Pfund Sterling lautenden erstklassigen öffentlichen Schuldtiteln nach, die von Unternehmen, quasi-staatlichen Emittenten und staatlichen Emittenten außerhalb von Großbritannien ausgegeben werden. Eine Direktanlage in einem nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

28.09.2007

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00B24J5563

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Ketish Pothalingam

Portfoliomanager

Profil anzeigen

Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 31.03.2018 2,79%
Aktuelle Rendite2 per 31.03.2018 3,40%
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,39%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 20.04.2018

NAV (GBP) 19,79 Ein-Tages-Rendite 0,10%
Tägliche Veränderung (GBP) 0,02 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN -1,74%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Durchschnittliche Jahresrenditen
  • Kumulierte Renditen

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Duration %

0-1 Jahre 1,44
1-3 Jahre 4,79
3-5 Jahre 7,56
5-7 Jahre 14,06
7-8 Jahre 6,74
8-10 Jahre 16,09
>10 Jahre 49,33
Effektive Duration (Jahre) 7,74

Top 10 Länder nach Abwicklungswährung (DWE %)

Vereinigtes Königreich 102,90
Italien 1,96
Niederlande 1,02
Deutschland 0,43
Spanien 0,15
Frankreich 0,12
Luxemburg 0,12
Irland 0,08
Europäische Union -3,40
Japan -3,46

Größte Sektoren Marktwert %

Banken 18,07
Stromversorger 9,54
Kabel 4,85
Immobilien 3,28
Gastronomie 3,20
Insurance Life 3,05
Pharma 2,46
Zyklische Konsumdienstleistungen 2,43
Retailers 2,34
Finanzindustrie Sonstige 2,23

Fälligkeit %

0-1 Jahre 0,00
1-3 Jahre 14,50
3-5 Jahre 6,57
5-10 Jahre 43,46
10-20 Jahre 19,04
>20 Jahre 16,42
Effektive Laufzeit (Jahre) 11,26

Sektorallokation Duration %

Anleihen öffentlicher Emittenten3 30,27
Hypotheken 3,79
Invest. Grade Credit 58,95
High Yield Unternehmensanleihen 5,27
Schwellenländer4 0,32
Kommunal-/sonstige Anleihen5 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto6 1,40
Portfoliozusammensetzung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

3Dazu können nominale und inflationsindexierte Staatsanleihen, Futures und Optionen auf Staatsanleihen, Agency-Papiere, von der FDIC sowie staatlich garantierte Unternehmensanleihen sowie Zinsswaps zählen.
4Kurzlaufende Schwellenländerinstrumente umfassen Wertpapiere aus Schwellenländern oder andere Instrumente, die nach Risikoland wirtschaftlich mit einem Schwellenland verbunden sind, eine effektive Duration von weniger als einem Jahr besitzen und ein Investment Grade-Rating oder höher aufweisen oder, falls sie kein Rating besitzen, von PIMCO als von vergleichbarer Qualität beurteilt werden. Der Begriff „Schwellenländer“ beinhaltet den Wert von kurzlaufenden Schwellenländerinstrumenten, die zuvor in einer anderen Kategorie ausgewiesen wurden.
5Dazu können Kommunalanleihen, Wandelanleihen, Vorzugsaktien und Yankee Bonds zählen.
6„Netto Sonstige kurzlaufende Instrumente“ umfasst Wertpapiere und andere Instrumente (ausgenommen Instrumente, die nach Risikoland wirtschaftlich mit einem Schwellenland verbunden sind), die eine effektive Duration von weniger als einem Jahr besitzen und ein Investment Grade-Rating oder höher aufweisen oder, falls sie kein Rating besitzen, von PIMCO als von vergleichbarer Qualität beurteilt werden, gemischte Liquiditätsfonds, nicht angelegte Barmittel, Zinsforderungen, Wertpapierkassageschäfte, Gelder von Brokern, kurzlaufende Derivate (zum Beispiel Eurodollar-Futures) und Glattstellungen in Zusammenhang mit Derivaten. Im Hinblick auf bestimmte Kategorien von kurzlaufenden Wertpapieren kann der Berater für die Einbeziehung in die entsprechende Kategorie in eigenem Ermessen ein höheres Mindestrating als Investment Grade verlangen. Glattstellung im Zusammenhang mit Derivaten umfasst Glattstellungsgeschäfte in Verbindung mit Anlagen in Futures, Swaps und andere Derivate. Derartige Glattstellungsgeschäfte können zum Nennwert der Derivatposition eingegangen werden, der in bestimmten Fällen den tatsächlich auf solche Positionen geschuldeten Betrag übersteigen kann.
Das durationsgewichtete Engagement (DWE %) bezeichnet die prozentuale Gewichtung des Beitrags jedes Sektors zur Gesamtduration des Fonds.

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