GIS Total Return Bond Fund

ISIN: IE0002460867

Aktualisiert 21. Juni 2019

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    30,70
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    5,83%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    4.827 MM
    (per 31.05.2019)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    4.827 MM
    (per 31.05.2019)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    31.01.1998
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    31.01.1998

Ziel

Das Anlageziel des PIMCO GIS Total Return Bond Fund ist eine maximale Gesamtrendite, die im Einklang mit Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung steht.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in US-Staatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, Hochzinsanleihen Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Chancen für Anleger

  • • Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
  • • Beimischung von hochverzinslichen Wertpapieren und Schwellenländeranleihen erhöht Renditepotenzia
  • • Weitgehender Schutz vor Wechselkursverlusten bei gegen Anlegerwährung abgesicherten Anteilklassen
PRIMÄRE BENCHMARK

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Der Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index bildet Wertpapiere ab, die bei der US-Börsen und Wertpapieraufsichtsbehörde SEC registriert und steuerpflichtig sind und auf USD lauten. Der Index deckt den US-Investment-grade- Rentenmarkt ab, mit Indexkomponenten für Staats und Unternehmensanleihen, hypothekenbesicherten Anleihen und forderungsunterlegte Wertpapiere. Diese Hauptsektoren sind in spezifischere Indizes unterteilt, die regelmäßig berechnet und gemeldet werden. Direkte Anlagen in diesen unverwalteten Index sind nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

31.01.1998

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE0002460867

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Scott A. Mather

CIO U.S. Core Strategies

Profil anzeigen

Mark R. Kiesel

CIO Global Credit

Profil anzeigen

Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

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Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 31.05.2019 3,18%
Aktuelle Rendite2 per 31.05.2019 3,01%
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,50%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 21.06.2019

NAV (USD) 30,70 Ein-Tages-Rendite -0,39%
Tägliche Veränderung (USD) -0,12 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN 5,83%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Durchschnittliche Jahresrenditen
  • Kumulierte Renditen

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Fälligkeit %

0-1 Jahre -4,98
1-3 Jahre 20,35
3-5 Jahre 55,96
5-10 Jahre 25,70
10-20 Jahre 1,88