GIS RAE Emerging Markets Fund

ISIN: IE00BWX4BV00

Aktualisiert 14. Juni 2019

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    11,51
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    4,54%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    102 MM
    (per 31.05.2019)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    102 MM
    (per 31.05.2019)
  • KLASSE
    Aktien
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    30.06.2015
  • KLASSE
    Equities
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    30.06.2015

Ziel

Das Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über der seines Benchmarkindex liegt, und zwar dem MSCI Emerging Markets Index.

Übersicht

Zum 1. Oktober 2018 wurde der RAE Fundamental Emerging Markets Fund in den PIMCO RAE Emerging Markets Fund umbenannt.

Beschreibung des Fonds

Beim PIMCO RAE Emerging Markets Fund handelt es sich um eine fundamental gewichtete, auf Smart Beta ausgerichtete Aktienstrategie, deren Ziel es ist, den MSCI Emerging Markets Index zu übertreffen. Der Fonds legt für die Auswahl und Gewichtung von Aktien preisunabhängige Maßstäbe für die Unternehmensgröße (zum Beispiel Cashflow und Dividenden) zugrunde, baut so ein diversifiziertes Exposure an den Aktienmärkten der Schwellenländer auf und führt dann zusätzliche Maßnahmen durch, um die risikobereinigten Renditen zu steigern.

Chancen für Anleger

  • Breites, diversifiziertes Engagement in Schwellenländeraktien, mit Ausrichtung auf relativ niedrig bewertete wertorientierte Aktien
  • • Fähigkeit zur Nutzung von Marktineffizienzen; systematisch dem Markttrend entgegengesetzter Handel, um bei niedrigem Kurs zu kaufen und bei hohem Kurs zu verkaufen
  • Erprobter, regelbasierter Ansatz bietet Gelegenheit für eine langfristige Outperformance
PRIMÄRE BENCHMARK

MSCI Emerging Markets Index

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Der MSCI (Morgan Stanley Capital International) Emerging Markets Index ist ein auf dem Free Float (Streubesitz) basierender und nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, mit dem die Aktienmarktentwicklung der Schwellenländer gemessen werden soll. Eine Direktanlage in einem nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

30.06.2015

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00BWX4BV00

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Robert Arnott

Gründer und Vorsitzender, Research Affiliates

Profil anzeigen

Chris Brightman

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Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 31.05.2019 0,14%
Aktuelle Rendite2 per 31.05.2019 0,00%
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 1,60%
In den Gesamtkosten ist ein Gebührenverzicht in Höhe von 0,2% jährlich bis zum 30. Juni 2018 berücksichtigt. Der Gebührenverzicht endet zum 1. Juli 2018.
GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN FUSSNOTEN UND RECHTLICHE HINWEISE

disclosures

In den Gesamtkosten ist ein Gebührenverzicht in Höhe von 0,2% jährlich bis zum 30. Juni 2018 berücksichtigt. Der Gebührenverzicht endet zum 1. Juli 2018.

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 14.06.2019

NAV (USD) 11,51 Ein-Tages-Rendite -0,60%
Tägliche Veränderung (USD) -0,07 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN 4,54%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Durchschnittliche Jahresrenditen
  • Kumulierte Renditen

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Zusammenfassung Merkmale - RAE Marktwert %

Aktien in Portfolios 547
KGV (erwartet) 7,42
Weighted Median Market Cap ($US MM) 7.224,15
Aktiver Anteil (%) 64,81
KGV (nachlaufend) 7,33
Gewichtete durchschn. Marktkap. (USD Mio.) 22.195,78

Regionale Diversifizierung RAE Marktwert %

Schwellenländer