GIS Mortgage Opportunities Fund

ISIN: IE00BYZNBF37

Aktualisiert 17. Juni 2019

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    9,98
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    2,47%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    1.647 MM
    (per 31.05.2019)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    1.647 MM
    (per 31.05.2019)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    25.01.2017
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    25.01.2017

Ziel

Der Fonds strebt eine maximale langfristige Rendite im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung an.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Der PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund ist ein Absolute-Return-Fonds mit Schwerpunkt auf verbrieften Vermögenswerten. Er wurde entwickelt, um von Verwerfungen an den Märkten für von Behörden besicherte und nicht von Behörden besicherte Wertpapiere sowie Commercial Mortgage-Backed Securities zu profitieren.

Chancen für Anleger

Der PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund ist ein Absolute-Return-Fonds mit Schwerpunkt auf verbrieften Vermögenswerten. Er wurde entwickelt, um von Verwerfungen an den Märkten für von Behörden besicherte und nicht von Behörden besicherte Wertpapiere sowie Commercial Mortgage-Backed Securities zu profitieren.

Potenzielle Vorteile dieses Fonds sind unter anderem:

  • Eine einzigartige Quelle für Anleihemarktrenditen, die nicht durch Unternehmensbilanzen, sondern durch Verbraucherkredite und fundamentale Immobilienkennzahlen bestimmt werden
  • Eine bessere Portfoliodiversifizierung als bei klassischen Risikoquellen wie Anleihen aus Kernländern, Unternehmensanleihen und Aktien
  • Flexibilität, sich in verschiedenen Zins- und Anleihemarktumfeldern zu engagieren

Vorzüge des Fonds

Die Struktur des nicht an einen Vergleichsindex gebundenen Fonds ermöglicht dynamische Allokationen in Verbriefungsmärkte weltweit. Mehr als 60 Portfoliomanagement-Ressourcen von PIMCO im Hypotheken- und Konsumfinanzbereich ermöglichen ein detailliertes Bottom-up-Research, bei dem die attraktivsten Chancen an den weltweiten Verbriefungsmärkten ermittelt werden.

PRIMÄRE BENCHMARK

3 Month USD LIBOR Index

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

3 Month USD LIBOR Index. LIBOR (London Interbank Offered Rate) ist ein Durchschnittszinssatz, der von der ICE Benchmark Administration bestimmt wird, und den Banken gegenseitig für die Einlage kurzfristiger Mittel (3 Monate) in Englands Eurodollarmarkt verrechnen. Die Direktanlage in diesen unverwalteten Index ist nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

25.01.2017

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00BYZNBF37

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Daniel H. Hyman

Head of Agency MBS Portfolio Management

Profil anzeigen

Alfred T. Murata

Portfoliomanager

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Joshua Anderson

Portfoliomanager

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Jing Yang

Portfolio Manager, Structured Credit

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Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 31.05.2019 4,20%
Annualisierte Ausschüttungsrendite per 31.05.2019 3,73%
Aktuelle Rendite2 per 31.05.2019 4,83%
Durchschnittlichen annualisierten Ausschüttungsrendite per 31.05.2019 3,40%
Letzte Dividendenausschüttung per 29.05.2019 (USD) 0,03087
Dividendenausschüttung (seit Jahresbeginn) per 29.05.2019 (USD) 0,15207
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 1,19%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 17.06.2019

NAV (USD) 9,98 Ein-Tages-Rendite 0,00%
Tägliche Veränderung (USD) 0,00 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN 2,47%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Durchschnittliche Jahresrenditen
  • Kumulierte Renditen

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Fälligkeit %

0-1 Jahre 15,71
1-3 Jahre 19,36
3-5 Jahre 34,61