GIS MLP & Energy Infrastructure Fund

ISIN: IE00BRS5SP65

Aktualisiert 16. August 2019

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    7,69
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    8,77%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    242 MM
    (per 31.07.2019)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    242 MM
    (per 31.07.2019)
  • KLASSE
    Aktien
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    25.11.2014
  • KLASSE
    Equities
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    25.11.2014

Ziel

Das Anlageziel ist, von einem attraktiven Wachstum im nordamerikanischen Energiesektor zu profitieren, indem in Anleihen und Aktien von Master Limited Partnerships (MLP) und zugehörigen Energieunternehmen investiert wird.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Der MLP & Energy Infrastructure Fund wird aktiv verwaltet. Sein Portfolio besteht überwiegend aus Aktien und Anleihen von Master Limited Partnerships (MLPs) und verbundenen Unternehmen. MLPs besitzen Energieinfrastrukturanlagen in Nordamerika, die von dem Anstieg der nordamerikanischen Energieerzeugung profitieren.

Chancen für Anleger

  • • Aussicht auf attraktive Erträge und überaus transparentes Wachstumspotenzial der Renditen für die nächsten drei bis fünf Jahre (erwartungsgemäß doppelt so schnell wie das nominale BIP-Wachstum der USA)
  • • Geringere Anfälligkeit gegenüber den Rohstoffpreisen im Vergleich zu anderen Anlagen, die von dem Anstieg der nordamerikanischen Öl- und Gasproduktion profitieren
  • • Diversifizierung des Portfolios aufgrund niedriger bis moderater Korrelation mit anderen Anlageklassen
  • • Der Fonds profitiert von PIMCOs bewährter makroökonomischer Analyse und Expertise bei der Einzeltitelasuwahl im Energiebereich
PRIMÄRE BENCHMARK

Alerian MLP Index

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Der Alerian MLP Index ist das wichtigste Maß für Large- und Mid-Cap-MLPs (Master Limited Partnerships) im Energiebereich. Er ist ein auf dem Free Float (Streubesitz) basierender und nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der 50 herausragende Unternehmen einschließt.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

25.11.2014

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00BRS5SP65

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

John M. Devir

Portfoliomanager, Credit-Research-Analyst

Profil anzeigen

Mark R. Kiesel

CIO Global Credit

Profil anzeigen

Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 31.07.2019 0,02%
Aktuelle Rendite2 per 31.07.2019 0,32%
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,99%
In den Gesamtkosten ist ein Gebührenverzicht in Höhe von 0,15% jährlich bis zum 30. Juni 2018 berücksichtigt. Der Gebührenverzicht endet zum 1. Juli 2018.
GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN FUSSNOTEN UND RECHTLICHE HINWEISE

disclosures

In den Gesamtkosten ist ein Gebührenverzicht in Höhe von 0,15% jährlich bis zum 30. Juni 2018 berücksichtigt. Der Gebührenverzicht endet zum 1. Juli 2018.

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 16.08.2019

NAV (USD) 7,69 Ein-Tages-Rendite 1,85%
Tägliche Veränderung (USD) 0,14 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN 8,77%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Average Annual Returns
  • Cumulative Returns

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Risikomerkmale (vergangene 3 Jahre)

Standardabweichung 16,35
Sharpe-Ratio3 0,05
Beta4 0,97
R-Squared5 0,97

Sektorallokation Marktwert %

MLP-Aktien 73,21
Nicht-MLP-Aktien