GIS Low Duration Income Fund

ISIN: IE00BDT57R20

Aktualisiert 16. August 2019

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    10,44
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    3,98%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    489 MM
    (per 31.07.2019)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    489 MM
    (per 31.07.2019)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    31.05.2018
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    31.05.2018

Ziel

Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung attraktiver Erträge, die im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung stehen. Langfristiger Kapitalzuwachs ist ein sekundäres Ziel.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Bei dem Low Duration Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, und zwar mit dem Ziel, attraktive Erträge zu erzielen und gleichzeitig ein relativ geringes Zinsengagement beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs.

Chancen für Anleger

  • Anwendung unserer besten Ideen zur Ertragsgenerierung in festverzinslichen Anlagesektoren weltweit bei relativ geringem Zinsengagement
  • Ziel eines attraktiven und gleichbleibenden Ertragsniveaus mit Schwerpunkt auf Anlagen in Wertpapieren mit kürzerer Laufzeit
  • Anstreben einer gleichbleibenden Dividende aus diversifizierten Quellen und Vermeidung konzentrierter Risiken in den einzelnen Sektoren
  • Bewährter Anlageprozess von PIMCO mit aktiver Anlage in ertragserzielenden Wertpapieren seit über 40 Jahren
PRIMÄRE BENCHMARK

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate 1‑3 Years Index

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

31.05.2018

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00BDT57R20

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Nein

Fondsmanager

Alfred T. Murata

Portfoliomanager

Profil anzeigen

Daniel J. Ivascyn

Group CIO

Profil anzeigen

Eve Tournier

Head of European Credit Portfolio Management

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Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 31.07.2019 4,49%
Aktuelle Rendite2 per 31.07.2019 3,57%
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,55%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 16.08.2019

NAV (USD) 10,44 Ein-Tages-Rendite 0,10%
Tägliche Veränderung (USD) 0,01 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN 3,98%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Average Annual Returns
  • Cumulative Returns

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

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