GIS Inflation Strategy Fund

ISIN: IE00B8MLJ210

Aktualisiert 25. Mai 2018

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    8,69
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    -1,70%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    96 MM
    (per 30.04.2018)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    96 MM
    (per 30.04.2018)
  • KLASSE
    Multi-Asset
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    14.02.2013
  • KLASSE
    Multi Asset
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    14.02.2013

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist der Erhalt des realen Kapitalwerts durch eine umsichtige Anlageverwaltung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus inflationsbezogenen Vermögenswerten an.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Bei dem Inflation Strategy Fund handelt es sich um eine umfassende Real-Return- Mischfonds-Lösung, die zur Absicherung der weltweiten Inflationsrisiken entwickelt wurde und gleichzeitig eine hohe Rendite (nach Abzug der Inflation) gewährleisten soll. Der Fonds investiert aktiv in weltweite inflationsgebundene Anleihen, Rohstoffe, Schwellenländerwährungen, Immobilien und Gold. Zudem setzt er Strategien zur Absicherung des Risikos von Extremereignissen (Tail Risks) ein, um die Auswirkungen von periodisch auftretenden Marktstressphasen, von denen inflationsbezogene Vermögenswerte betroffen sein können, zu begrenzen.

Chancen für Anleger

  • • Diversifizierter Fonds mit Wertpapieren zum Inflationsschutz, greift auf das globale Chancenspektrum inflationsindexierter Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und Währungen zurück
  • • Weist eine positive Korrelation zu Anstiegen der Inflation und Inflationserwartungen auf
  • • Aktiv verwaltet, um unterschiedliche Inflationstreiber zu nutzen und die Realrenditen zu erhöhen
  • • Absicherung von Extremereignissen durch Derivate gegen systemische Schocks
PRIMÄRE BENCHMARK

45% BBG Barclays Global Inflation Linked 1‑30yrs Index (USD hedged), 15% BBG Barclays Emerging Market Government ILB Index (USD unhedged), 10% BBG Commodity TR Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed TR Index (USD unhedged), 15% Alerian MLP TR Index, 5% BBG Gold Subindex TR

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Die Benchmark besteht zu 45% aus dem Bloomberg Barclays Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD hedged), zu 15% aus dem Bloomberg Barclays Emerging Market Government ILB Index (USD unhedged), zu 10% aus dem Bloomberg Commodity Total Return Index, zu 10% aus dem FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD unhedged), zu 15% aus dem Alerian MLP Total Return Index und zu 5% aus dem Bloomberg Gold Subindex Total Return Index. Der Bloomberg Barclays Global Inflation Linked 1-30yrs Index misst die Performance der großen Märkte der Industrieländer für inflationsindexierte Staatsanleihen. Er ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index und umfasst Laufzeiten von bis zu 30 Jahren. Der Bloomberg Barclays Emerging Market Government ILB Index misst die Performance der großen Märkte der Schwellenländer für inflationsindexierte Staatsanleihen und ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Der Bloomberg Commodity Total Return Index ist ein nicht verwalteter Index und setzt sich aus Futures-Kontrakten auf mehrere physische Rohstoffe zusammen. Der Index ist als hoch liquider und diversifizierter Referenzindex für Rohstoff-Investments als Anlageklasse ausgelegt. Der FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index ist ein auf dem Free Float (Streubesitz) basierender und nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance weltweiter börsennotierter Immobiliengesellschaften nachbilden soll. Der Alerian MLP Total Return Index ist ein auf dem Free Float (Streubesitz) basierender und nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index sowie das wichtigste Maß für Large- und Mid-Cap-MLPs (Master Limited Partnerships) im Energiebereich. Der Bloomberg Gold Subindex Total Return Index gibt den Ertrag aus vollständig besicherten Positionen in den zugrunde liegenden Rohstoff-Futures wieder.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

14.02.2013

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00B8MLJ210

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

Profil anzeigen

Nicholas J. Johnson

Portfoliomanager

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Jeremie Banet

Portfoliomanager

Profil anzeigen

Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 30.04.2018 3,79%
Annualisierte Ausschüttungsrendite per 31.12.2017 0,06%
Aktuelle Rendite2 per 30.04.2018 1,27%
Durchschnittlichen annualisierten Ausschüttungsrendite per 31.03.2018 0,39%
Letzte Dividendenausschüttung per 28.12.2017 (USD) 0,00127
Dividendenausschüttung (seit Jahresbeginn) per 28.12.2017 (USD) 0,03424
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 2,10%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 25.05.2018

NAV (USD) 8,69 Ein-Tages-Rendite -0,11%
Tägliche Veränderung (USD) -0,01 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN -1,70%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Durchschnittliche Jahresrenditen
  • Kumulierte Renditen

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Asset-Allokation Marktwert %

Inflationsindexierte Anleihen 51,33
Rohstoffe 12,66
REITS 10,99
Alerian MLP Index 10,76
Edelmetalle 4,56

Top 10 Länder nach Abwicklungswährung (Währung %)

Vereinigte Staaten 79,66
Brasilien 7,83
Mexiko 2,69
Japan 2,44
Israel 1,25
Südafrika 1,17
Türkei