GIS Income Fund

ISIN: IE00B87KCF77

Aktualisiert 14. Juli 2020

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  • TÄGLICHER NIW (USD)
    15,50
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    -0,83%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    64.289 MM
    (per 30.06.2020)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    64.289 MM
    (per 30.06.2020)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    30.11.2012
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    30.11.2012

Ziel

Das Anlageziel des Fonds sind hohe laufende Erträge im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Langfristiger Kapitalzuwachs ist ein sekundäres Ziel.

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Übersicht

Beschreibung des Fonds

Bei dem Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um attraktive Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs.

Chancen für Anleger

  • • Verwendet unsere besten Ideen zur Ertragsgenerierungin festverzinslichen Wertpapieren weltweit
  • • Strebt hohe und beständige Erträge an
  • • Ein explizites Mandat, mit dem versucht wird, eineRisikokonzentration zu vermeiden, beständigeDividendeneinkünfte aus verschiedenen Quellen zuerzielen und Positionen unterhalb des InvestmentGrade-Ratingsauf 50% zu begrenzen
  • • Bewährter Anlageprozess von PIMCO mit aktiverVerwaltung von ertragserzielenden Wertpapieren seitüber 40 Jahren
  • • Strebt eine Nutzung von Relative-Value-Chancen beiWertpapieren an, die unseres Erachtens von denRatingagenturen nicht korrekt bewertet wurden
  • • So konzipiert, dass bei Bedarf Liquidität bereitgestelltwerden kann
REFERENZINDEX

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index

Beschreibung des Referenzindex

Der Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index bildet Wertpapiere ab, die bei der US-Börsen und Wertpapieraufsichtsbehörde SEC registriert und steuerpflichtig sind und auf USD lauten. Der Index deckt den US-Investment-grade- Rentenmarkt ab, mit Indexkomponenten für Staats und Unternehmensanleihen, hypothekenbesicherten Anleihen und forderungsunterlegte Wertpapiere. Diese Hauptsektoren sind in spezifischere Indizes unterteilt, die regelmäßig berechnet und gemeldet werden. Direkte Anlagen in diesen unverwalteten Index sind nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

30.11.2012

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00B87KCF77

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

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Fondsmanager

Daniel J. Ivascyn

Group CIO

Profil anzeigen for Daniel J. Ivascyn

Alfred T. Murata

Portfoliomanager

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Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 30.06.2020 4,52%
Aktuelle Rendite2 per 30.06.2020 3,77%

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,55%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 14.07.2020

NIW (USD) 15,50 Ein-Tages-Rendite -0,13%
Tägliche Veränderung (USD) -0,02 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN -0,83%

Alle Daten mit Stand

Alle Daten mit Stand

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

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