GIS Income Fund

ISIN: IE00B87KCF77

Aktualisiert 21. Juni 2019

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    15,22
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    6,28%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    68.033 MM
    (per 31.05.2019)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    68.033 MM
    (per 31.05.2019)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    30.11.2012
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    30.11.2012

Ziel

Das Anlageziel des Fonds sind hohe laufende Erträge im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Langfristiger Kapitalzuwachs ist ein sekundäres Ziel.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Bei dem Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um attraktive Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs.

Chancen für Anleger

  • • Verwendet unsere besten Ideen zur Ertragsgenerierung in festverzinslichen Wertpapieren weltweit
  • • Strebt hohe und beständige Erträge an
  • • Ein explizites Mandat, mit dem versucht wird, eine Risikokonzentration zu vermeiden, beständige Dividendeneinkünfte aus verschiedenen Quellen zu erzielen und Positionen unterhalb des InvestmentGrade-Ratings auf 50% zu begrenzen
  • • Bewährter Anlageprozess von PIMCO mit aktiver Verwaltung von ertragserzielenden Wertpapieren seit über 40 Jahren
  • • Strebt eine Nutzung von Relative-Value-Chancen bei Wertpapieren an, die unseres Erachtens von den Ratingagenturen nicht korrekt bewertet wurden
  • • So konzipiert, dass bei Bedarf Liquidität bereitgestellt werden kann
PRIMÄRE BENCHMARK

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Der Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index bildet Wertpapiere ab, die bei der US-Börsen und Wertpapieraufsichtsbehörde SEC registriert und steuerpflichtig sind und auf USD lauten. Der Index deckt den US-Investment-grade- Rentenmarkt ab, mit Indexkomponenten für Staats und Unternehmensanleihen, hypothekenbesicherten Anleihen und forderungsunterlegte Wertpapiere. Diese Hauptsektoren sind in spezifischere Indizes unterteilt, die regelmäßig berechnet und gemeldet werden. Direkte Anlagen in diesen unverwalteten Index sind nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

30.11.2012

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00B87KCF77

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

VERWANDTE THEMEN

Fondsmanager

Daniel J. Ivascyn

Group CIO

Profil anzeigen

Alfred T. Murata

Portfoliomanager

Profil anzeigen

Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 31.05.2019 4,86%
Aktuelle Rendite2 per 31.05.2019 3,89%
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,55%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 21.06.2019

NAV (USD) 15,22 Ein-Tages-Rendite -0,13%
Tägliche Veränderung (USD) -0,02 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN 6,28%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Durchschnittliche Jahresrenditen
  • Kumulierte Renditen

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Fälligkeit %

0-1 Jahre 19,20
1-3 Jahre 30,27
3-5 Jahre 39,89
5-10 Jahre 9,64