GIS Global Real Return Fund

ISIN: IE00B0MD9N28

Aktualisiert 25. Mai 2018

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    13,96
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    -1,27%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    2.269 MM
    (per 30.04.2018)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    2.269 MM
    (per 30.04.2018)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    28.10.2005
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    28.10.2005

Ziel

Das Anlageziel des PIMCO GIS Global Real Return Fund ist eine maximale Gesamtrendite, die im Einklang mit einem realen Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung steht.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Der Global Real Return Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das aus globalen, inflationsgebundenen Anleihen mittlerer Duration besteht, die vorrangig von Regierungen von Industrieländern, wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Japan, emittiert werden. Außerdem kann der Fonds beschränkte taktische Beteiligungen halten, einschließlich nomineller Staats-, Hypotheken-, Unternehmens- oder Geldmarktanleihen.

Chancen für Anleger

  • • Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
  • • Ausgleich des Kaufkraftverlusts bei inflationsindexierten Wertpapieren
  • • Ergänzendes Renditepotenzial nichtinflationsgesicherter Anleihen
  • • Weitgehender Schutz vor Wechselkursverlusten bei gegen Anlegerwährung abgesicherten Anteilklassen
PRIMÄRE BENCHMARK

Bloomberg Barclays World Government Inflation‑Linked Bond USD Hedged Index

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Der Bloomberg Barclays World government Inflation- Linked Bond USD Hedged Index misst die Performance der wichtigen Märkte für inflations - gebundene Staatsanleihen. In dem Index sind inflationsgebundene Schuldtitel abgebildet, die von folgenden Ländern emittiert wurden: Australien, Kanada, Frankreich, Schweden, großbritannien und die Vereinigten Staaten. Direkte Anlagen in einen unverwalteten Index sind nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

28.10.2005

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00B0MD9N28

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

Profil anzeigen

Jeremie Banet

Portfoliomanager

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Michael Althof

Portfoliomanager

Profil anzeigen

Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 30.04.2018 3,84%
Annualisierte Ausschüttungsrendite per 31.12.2017 0,85%
Aktuelle Rendite2 per 30.04.2018 0,85%
Durchschnittlichen annualisierten Ausschüttungsrendite per 31.03.2018 0,68%
Letzte Dividendenausschüttung per 28.12.2017 (USD) 0,02994
Dividendenausschüttung (seit Jahresbeginn) per 28.12.2017 (USD) 0,09411
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 1,39%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 25.05.2018

NAV (USD) 13,96 Ein-Tages-Rendite 0,22%
Tägliche Veränderung (USD) 0,03 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN -1,27%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Durchschnittliche Jahresrenditen
  • Kumulierte Renditen

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Fälligkeit %

0-1 Jahre 3,57
1-3 Jahre 8,39
3-5 Jahre 13,06
5-10 Jahre 43,33
10-20 Jahre 11,30
>20 Jahre 20,35
Effektive Laufzeit (Jahre) 11,85

Risikomerkmale (vergangene 3 Jahre)

Standardabweichung 4,71
Sharpe-Ratio3 0,39
Information-Ratio4 -0,85
Tracking Error5 0,83

Inflationsgebunden (DWE%)

Inflationsindexierte Anleihen 109,69
Vereinigte Staaten