GIS Global Multi-Asset Fund

ISIN: IE00B3SWFQ91

Aktualisiert 18. Juli 2018

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    9,86
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    -0,18%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    1.026 MM
    (per 30.06.2018)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    1.026 MM
    (per 30.06.2018)
  • KLASSE
    Multi-Asset
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    28.01.2011
  • KLASSE
    Multi Asset
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    28.01.2011

Ziel

Das Anlageziel des PIMCO GIS Global Multi-Asset Fund ist eine maximale Gesamtrendite, die im Einklang mit Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung steht.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Der Global Multi-Asset Fund ist eine Universalstrategie für die globale Asset-Allokation, die als ein Kernbestand in Anlegerportfolios dienen kann. Die Anleger des Fonds erhalten Zugang zu den besten makorökonomischen und Einzeltitel Anlageideen in allen Anlageklassen, Regionen und Sektoren, hinter denen wir mit höchster Überzeugung stehen.

Chancen für Anleger

  • • Er strebt attraktive risikobereinigte Renditen an, die unter unterschiedlichen Marktbedingungen mit dem Risiko seiner Benchmark in Einklang stehen, welche sich zu 60% aus globalen Aktien und zu 40% aus globalen Anleihen zusammensetzt
  • • Globale Diversifizierung in sämtlichen Anlageklassen, Regionen und Sektoren
  • • Taktischer Anlagestil zur Verwaltung des Abwärtsrisikos des Portfolios und zur Unterstützung des Fonds bei der Nutzung von Marktentwicklungen
PRIMÄRE BENCHMARK

60% MSCI All Country World Index/40% Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Die Benchmark des Fonds besteht zu 60% aus dem MSCI All Country World Index Net USD und zu 40% aus dem Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged. Der MSCI All Country World Index Net USD ist ein auf dem Free Float (Streubesitz) basierender und nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, mit dem die Aktienmarktentwicklung der Industrie- und Schwellenländer gemessen werden soll. Der Index setzt sich aus 45 Länderindizes, darunter 24 Industrie- und 21 Schwellenländerindizes zusammen. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Hedged) Index liefert ein breites Maß für die Märkte für globale festverzinsliche Investment-Grade-Wertpapiere. Die drei Hauptbestandteile dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index und der Asian-Pacific Aggregate Index. Der Index enthält außerdem Eurodollar- und Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Staatspapiere und USD-Investment-Grade-Titel gemäß Section 144A. Eine Direktanlage in einem nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

28.01.2011

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00B3SWFQ91

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

Profil anzeigen

Geraldine Sundstrom

Head of Asset Allocation EMEA

Profil anzeigen

Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 30.06.2018 3,38%
Annualisierte Ausschüttungsrendite per 30.06.2018 4,08%
Aktuelle Rendite2 per 30.06.2018 1,70%
Durchschnittlichen annualisierten Ausschüttungsrendite per 30.06.2018 4,05%
Letzte Dividendenausschüttung per 28.06.2018 (USD) 0,09901
Dividendenausschüttung (seit Jahresbeginn) per 28.06.2018 (USD) 0,19868
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 2,15%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 18.07.2018

NAV (USD) 9,86 Ein-Tages-Rendite 0,10%
Tägliche Veränderung (USD) 0,01 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN -0,18%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Durchschnittliche Jahresrenditen
  • Kumulierte Renditen

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Risikomerkmale (vergangene 3 Jahre)

Standardabweichung 7,68
Sharpe-Ratio3 0,32
Information-Ratio4 -1,42
Tracking Error5 2,17

Top 10 Länder nach Abwicklungswährung (Duration in Jahren)

Vereinigte Staaten 1,06
Deutschland