GIS Global Investment Grade Credit Fund

ISIN: IE0033386453

Aktualisiert 16. August 2019

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    13,31
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    11,12%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    20.364 MM
    (per 31.07.2019)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    20.364 MM
    (per 31.07.2019)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    23.07.2003
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    23.07.2003

Ziel

Das Anlageziel des PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund ist eine maximale Gesamtrendite, die im Einklang mit Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung steht.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Der Global Investment Grade Credit Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das überwiegend in globalen Investment-Grade-Unternehmensanleihen anlegt. Der Fonds weist eine breite Diversifizierung über verschiedene Branchen, Emittenten und Regionen auf und baut dabei auf die Top-down- und Bottom-up-Ansätze von PIMCO.

Chancen für Anleger

  • • Höhere Rendite im Vergleich zu Staatsanleihen.
  • • Eine Beimischung aus hochverzinslichen Wertpapieren und Schwellenländeranleihen erhöht das Renditepotenzial.
  • • Diversifikation über ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten verteilt auf geografische Regionen, Branchen und Emittenten.
PRIMÄRE BENCHMARK

Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (USD Hedged) ist ein unverwalteter Index, der eine breit angelegte Messgröße der globalen erstklassigen Rentenmärkte bietet. Die drei wichtigen Komponenten dieses Index sind die U.S. Aggregate, Pan-European Aggregate und Asian-Pacific Aggregate Indizes. In dem Index sind keine Staatsanleihen und verbrieften Wertpapiere enthalten. Der Index bildet auch kurzlaufende USD Anleihen, in Euro oder Yen denmoninierte Unternehmensanleihen, kanadische Staatspapiere und Investment-Grade-Anleihen in USD ab. Direkte Anlagen in diesen unverwalteten Index sind nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

23.07.2003

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE0033386453

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Mark R. Kiesel

CIO Global Credit

Profil anzeigen

Mohit Mittal

Portfoliomanager

Profil anzeigen

Jelle Brons

Portfoliomanager im Global Corporate Bond Team

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Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 31.07.2019 3,78%
Annualisierte Ausschüttungsrendite per 30.06.2019 3,57%
Aktuelle Rendite2 per 31.07.2019 3,64%
Durchschnittlichen annualisierten Ausschüttungsrendite per 30.06.2019 3,59%
Letzte Dividendenausschüttung per 27.06.2019 (USD) 0,11589
Dividendenausschüttung (seit Jahresbeginn) per 27.06.2019 (USD) 0,22618
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,49%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 16.08.2019

NAV (USD) 13,31 Ein-Tages-Rendite 0,00%
Tägliche Veränderung (USD) 0,00 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN 11,12%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Average Annual Returns
  • Cumulative Returns

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Fälligkeit %

0-1 Jahre