GIS Global Bond Fund

ISIN: IE0002461055

Aktualisiert 16. August 2019

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    33,71
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    8,53%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    14.032 MM
    (per 31.07.2019)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    14.032 MM
    (per 31.07.2019)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    12.03.1998
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    12.03.1998

Ziel

Das Anlageziel des PIMCO GIS Global Bond Fund ist eine maximale Gesamtrendite, die im Einklang mit Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung steht.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Der Global Bond Fund ist ein diversifiziertes, aktiv verwaltetes Portfolio globaler Rentenwerte. Die PortfolioDuration kann bis zu drei Jahren von der Benchmark abweichen. Der Fonds investiert vorrangig in ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Anleihen, die in den Hauptwährungen der Welt denominiert sind.

Chancen für Anleger

  • • Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
  • • Erhöhte Diversifikation der Erträge im Vergleich zur nationalen Anleihen
  • • Beimischung von hochverzinslichen Wertpapieren und Schwellenlandanleihen erhöht Renditepotenzial
  • • Weitgehender Schutz vor Wechselkursverlusten bei gegen Anlegerwährung abgesicherten Anteilklassen
PRIMÄRE BENCHMARK

Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Hedged) Index

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Der Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Hedged) Index bietet eine breit angelegte Messgröße der globalen Investment-Grade Anleihenmärkte. Die drei wichtigen Komponenten - dieses Index sind der U.S. Aggregate, der Pan- European Aggregate und der Asian-Pacific Aggregate Index. Der Index bildet auch kurzlaufende USD Anleihen, in Euro oder Yen denmoninierte Unternehmensanleihen, kanadische Staatspapiere und Investment-Grade-Anleihen in USD ab. Direkte Anlagen in diesen unverwalteten Index sind nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

12.03.1998

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE0002461055

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Andrew Balls

CIO Global Fixed Income

Profil anzeigen

Sachin Gupta

Head of Global Portfolio Management Desk

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Lorenzo Pagani

Head of Government Bond and European Rates Desk EMEA

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Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 31.07.2019 3,65%
Aktuelle Rendite2 per 31.07.2019 2,43%
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,49%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 16.08.2019

NAV (USD) 33,71 Ein-Tages-Rendite -0,03%
Tägliche Veränderung (USD) -0,01 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN 8,53%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Average Annual Returns
  • Cumulative Returns

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Fälligkeit %

0-1 Jahre -3,51
1-3 Jahre 0,00
3-5 Jahre 38,05