GIS Global Bond ESG Fund

ISIN: IE00BYXVW230

Aktualisiert 14. Juni 2019

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    10,30
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    -
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    575 MM
    (per 31.05.2019)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    575 MM
    (per 31.05.2019)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    08.03.2019
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    08.03.2019

Ziel

Das Anlageziel des GIS Global Bond ESG Fund ist eine maximale Gesamtrendite, die im Einklang mit Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung steht.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Der GIS Global Bond ESG Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren, die gemäß dem internen ESG-Selektionsverfahren von PIMCO ausgewählt werden. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweiten Investment-Grade-Anleihen. Grundlage sind hierbei die von PIMCO unter Anwendung der ESG-Prinzipien getroffenen Entscheidungen bezüglich Ausschluss, Bewertung und Engagement.

Chancen für Anleger

Der Fonds ermöglicht es den Anlegern potenzielle Renditen zu erzielen, die denen anderer Kernanleihenstrategien entsprechen, und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Die umfassenden Anlagegelegenheiten des Fonds bieten erhebliches Potenzial für eine kontinuierliche Outperformance im Vergleich zu seiner Benchmark, wobei Emittenten mit erstklassigen ESG-Praktiken bevorzugt werden sowie solche, die an der Verbesserung dieser Praktiken arbeiten.

PRIMÄRE BENCHMARK

Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Hedged) Index

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Der Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Hedged) Index bietet eine breit angelegte Messgröße der globalen Investment-Grade Anleihenmärkte. Die drei wichtigen Komponenten - dieses Index sind der U.S. Aggregate, der Pan- European Aggregate und der Asian-Pacific Aggregate Index. Der Index bildet auch kurzlaufende USD Anleihen, in Euro oder Yen denmoninierte Unternehmensanleihen, kanadische Staatspapiere und Investment-Grade-Anleihen in USD ab. Direkte Anlagen in diesen unverwalteten Index sind nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

08.03.2019

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00BYXVW230

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Andrew Balls

CIO Global Fixed Income

Profil anzeigen

Ketish Pothalingam

Portfoliomanager

Profil anzeigen

Sachin Gupta

Head of Global Portfolio Management Desk

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Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 31.05.2019 4,10%
Annualisierte Ausschüttungsrendite per 31.12.2018 1,10%
Aktuelle Rendite2 per 31.05.2019 2,39%
Durchschnittlichen annualisierten Ausschüttungsrendite per 31.12.2018 0,72%
Letzte Dividendenausschüttung per 28.12.2018 (USD) 0,02800
Dividendenausschüttung (seit Jahresbeginn) per 28.12.2018 (USD) 0,07297
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 1,42%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 14.06.2019

NAV (USD) 10,30 Ein-Tages-Rendite 0,00%
Tägliche Veränderung (USD) 0,00 Tägliche Rendite seit Auflegung 3,00%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Sektorallokation Duration %

Anleihen öffentlicher Emittenten3 50,83
Inflationsindexierte Anleihen 7,33
Securitized 12,85
Covered Bonds und Pfandbriefe 7,15
Investment Grade Credit 15,03
High Yield Unternehmensanleihen 0,80
Kommunalanleihen 0,09