GIS Euro Income Bond Fund

ISIN: IE00B46MFP70

Aktualisiert 14. Juni 2019

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  • TÄGLICHER NAV (EUR)
    10,16
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    3,95%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (EUR)
    2.074 MM
    (per 31.05.2019)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (EUR)
    2.074 MM
    (per 31.05.2019)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    28.02.2011
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    28.02.2011

Ziel

Das primäre Anlageziel des PIMCO GIS Euro Income Bond Fund sind maximale laufende Erträge im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Langfristiger Kapitalzuwachs ist ein sekundäres Ziel.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Der Euro Income Bond Fund strebt eine gleich bleibende jährliche Ausschüttungsrendite an, die über ein aktiv verwaltetes Portfolio aus vorwiegend auf EUR lautenden Anleihen mit "Investment Grade“-Rating und einer durchschnittlichen Duration von einem bis acht Jahren erzielt wird. Der Fonds zielt auf Wertpapiere mit höherem Kupon ab, die Erträge für das Portfolio generieren. Der Fonds wird mindestens 50% in Wertpapiere mit "Investment Grade“- Rating und höchstens 25% in Wertpapiere aus Schwellenländern investieren, wobei das Engagement in anderen Währungen als EUR auf 30% begrenzt ist.

Chancen für Anleger

  • • Wendet unsere besten Ideen zur Ertragsgenerierung an, mit Schwerpunkt auf europäischen Anleihensektoren
  • • Strebt hohe und beständige Kursgewinne an
  • • Explizites Mandat mit dem Ziel, eine Konzentration auf einzelne Risiken zu vermeiden und kontinuierliche Ausschüttungen aus diversifizierten Quellen zu generieren; Bestände mit einem schwächeren Rating als Investment-Grade sind auf 50% beschränkt
  • • PIMCOs bewährter Investmentprozess für das aktive Management ertragsgenerierender Wertpapiere seit mehr als 40 Jahren
  • • Konzipiert, um Liquidität bereitzustellen, wenn sie benötigt wird
PRIMÄRE BENCHMARK

Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1‑10 Year Bond Index

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10yr Bond Index stellt die Euro Aggregate 1-10yr-Komponente des Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index dar. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index besteht aus Anleihen, die in Euro oder den Altwährungen der 16 Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion (EWU) begeben wurden. Sämtliche Emissionen müssen festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade und einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr sein. Der Euro-Aggregate Index beinhaltet keine Wandelanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung, Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung, Optionsscheine, gebundene Anleihen oder strukturierte Produkte. Ebenfalls ausgeschlossen sind deutsche Schuldscheine, dies wegen ihrer Handelsbeschränkungen und der Tatsache, dass sie nicht notiert sind, was Illiquidität zur Folge hat. Das Emissionsland ist unterdessen kein indexrelevantes Merkmal. Emittenten außerhalb der Eurozone sind zulässig, wenn sie den Indexmerkmalen entsprechen. Die Direktanlage in einen unverwalteten Index ist nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

28.02.2011

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00B46MFP70

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

VERWANDTE THEMEN

Fondsmanager

Eve Tournier

Head of European Credit Portfolio Management

Profil anzeigen

Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 31.05.2019 1,51%
Annualisierte Ausschüttungsrendite per 31.05.2019 2,83%
Aktuelle Rendite2 per 31.05.2019 2,53%
Durchschnittlichen annualisierten Ausschüttungsrendite per 31.05.2019 2,85%
Letzte Dividendenausschüttung per 29.05.2019 (EUR) 0,02388
Dividendenausschüttung (seit Jahresbeginn) per 29.05.2019 (EUR) 0,11940
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 1,39%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 14.06.2019

NAV (EUR) 10,16 Ein-Tages-Rendite -0,10%
Tägliche Veränderung (EUR) -0,01 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN 3,95%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Durchschnittliche Jahresrenditen
  • Kumulierte Renditen

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Fälligkeit %

0-1 Jahre -0,25
1-3 Jahre 3,14
3-5 Jahre 45,51
5-10 Jahre 50,28