GIS Euro Credit Fund

ISIN: IE00B2NSVP60

Aktualisiert 22. Januar 2021

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  • TÄGLICHER NIW (EUR)
    17,27
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    -0,06%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (EUR)
    1.149 MM
    (per 31.12.2020)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (EUR)
    1.149 MM
    (per 31.12.2020)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    31.01.2008
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    31.01.2008

Ziel

Das Anlageziel des PIMCO GIS Euro Credit Fund ist eine maximale Gesamtrendite, die im Einklang mit Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung steht.

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Übersicht

Beschreibung des Fonds

Der Euro Credit Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das überwiegend in erstklassigen auf Euro lautenden Unternehmensanleihen und Kreditpapieren anlegt. Der Fonds weist eine breite Diversifizierung über verschiedene Branchen, Emittenten und Regionen auf und baut dabei auf die Top-down- und Bottom-up-Ansätze von PIMCO.

Chancen für Anleger

  • • Ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen die auf Euro lauten und von Unternehmen hoher Qualität emittiert wurden.
  • • Verglichen mit hochwertigen Staatsanleihen bieten Unternehmensanleihen höhere Renditechancen.
  • • Eine flexible Anlagepolitik ermöglicht eine intensivere Nutzung von Chancen.
REFERENZINDEX

Bloomberg Barclays Euro‑Aggregate Credit Index

Beschreibung des Referenzindex

Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Credit Index ist ein Kreditbestandteil des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index besteht aus Anleihen, die in Euro oder in den Euro-Vorgängerwährungen der 12 souveränen Staaten ausgegeben wurden, die an der Europäischen Währungsunion (EMU - European Monetary Union) teilnehmen. Alle Emissionen müssen in erstklassig eingestuften, festverzinslichen Wertpapieren mit mindestens einem Jahr Restlaufzeit angelegt werden. Der Euro-Aggregate Index schließt wandelbare Wertpapiere, variabel verzinsliche Wechsel, Annuitätswechsel, Garantien, gebundene Anleihen und strukturierte Produkte aus. Deutsche Schuldscheine (Quasi-Darlehens-Papiere) sind aufgrund ihrer Handelsbeschränkungen und ihrem nicht notiertem Status, der zu Illiquidität führt, ebenfalls ausgeschlossen. Das Emissionsland zählt nicht zu den Indexkriterien und Wertpapiere von Emittenten außerhalb der Eurozone sind inbegriffen, wenn sie die Indexkriterien erfüllen. Es ist nicht möglich, direkt in einen nicht verwalteten Index zu investieren.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

31.01.2008

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00B2NSVP60

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Eve Tournier

Head of European Credit Portfolio Management

Profil anzeigen for Eve Tournier

Andreas Berndt

Portfoliomanager

Profil anzeigen for Andreas Berndt

Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 31.12.2020 0,57%
Aktuelle Rendite2 per 31.12.2020 1,66%

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,46%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 22.01.2021

NIW (EUR) 17,27 Ein-Tages-Rendite 0,06%
Tägliche Veränderung (EUR) 0,01 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN -0,06%

Alle Daten mit Stand

Alle Daten mit Stand

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Morningstar-Ratings

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Fälligkeit %

0-1 Jahre -6,48
1-3 Jahre 13,06
3-5 Jahre 45,73
5-10 Jahre 33,69
10-20 Jahre 4,73
>20 Jahre 9,26
Effektive Laufzeit (Jahre) 8,39

Risikomerkmale (vergangene 3 Jahre)

Standardabweichung 5,03
Sharpe-Ratio3 0,68
Information-Ratio4 0,06
Tracking Error5 0,88

Größte Sektoren Marktwert %

Banken 30,61
Automobile 6,77
Brokerage 3,95
Kabel 2,61
REITS: Büro 2,57
REITS: Industrie 2,35
Chemikalien 2,16
Transportdienste 2,06
Technologie 1,98
Finanzindustrie Sonstige 1,93

Duration %

0-1 Jahre 0,13
1-3 Jahre 8,67
3-5 Jahre 23,24
5-7 Jahre 14,50
7-8 Jahre 3,75
8-10 Jahre 25,10
>10 Jahre 24,60
Effektive Duration (Jahre) 6,06

Sektorallokation Marktwert %

Anleihen öffentlicher Emittenten6 22,71
Vereinigtes Königreich -3,20
Australien 0,00
EWU 37,90
Japan 0,00
Vereinigte Staaten -11,98
Sonstiges 0,00
Securitized 5,50
Vereinigtes Königreich 0,02
Australien 0,00
EWU 5,45
Japan 0,00
Vereinigte Staaten 0,04
Sonstiges 0,00
Invest. Grade Credit 75,92
Vereinigtes Königreich 3,97
Australien 0,00
EWU 53,14
Japan 0,00
Vereinigte Staaten 14,51
Sonstiges 4,31
High Yield Unternehmensanleihen 4,12
Vereinigtes Königreich 0,00
Australien 0,00
EWU 3,31
Japan 0,00
Vereinigte Staaten 0,81
Sonstiges 0,00
Schwellenländer7 2,88
Asien 0,99
Europa 1,26
Lateinamerika 0,33
Naher Osten 0,00
Sonstiges 0,00
Instrumente mit kurzer Duration aus Schwellenländern 0,30
Kommunal-/sonstige Anleihen8 0,00
Vereinigtes Königreich 0,00
Australien 0,00
EWU 0,00
Japan 0,00
Vereinigte Staaten 0,00
Sonstiges 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto9 -11,13
Gemischte Cash-Fonds 0,00
Commercial Paper/STIF 1,25
Einlagenzertifikat 0,00
Anleihen öffentlicher Emittenten6 0,00
Hypotheken 1,92
Unternehmensanleihen 3,19
Bankers Acceptance 0,00
Sonstiges 4,09
Geldmarkt-Futures/Optionen 0,00
Swaps und sonstige Optionen 1,19
Derivatausgleich -22,32
Nicht abgewickelte Transaktionen, netto -0,46

Top 10 Länder nach Abwicklungswährung (DWE %)

Deutschland 54,58
Europäische Union 26,08
Frankreich 5,65
Dänemark 4,25
Spanien 2,85
Luxemburg 2,37
Italien 1,56
Irland 0,83
Österreich 0,64
Niederlande 0,61

disclosures

3Die Sharpe Ratio misst die risikobereinigte Performance. Der risikolose Zinssatz wird vom Renditesatz des Portfolios abgezogen und das Ergebnis durch die Standardabweichung der Portfoliorenditen dividiert.
4Die Information Ratio ist definiert als die Überschussrendite des Portfolios je Risikoeinheit, oder Tracking Error. Eine Information Ration von 1 bedeutet beispielsweise, dass ein Portfoliomanager 100 Basispunkte oder ein Prozent Überschussrendite für jeweils 100 Basispunkte eingegangenes Risiko erzielt.
5Tracking Error, ein Risikomaß, ist definiert als die Standardabweichung der Überschussrendite des Portfolios im Vergleich zur Benchmark, ausgedrückt in Prozent.
6Dazu können nominale und inflationsindexierte Staatsanleihen, Futures und Optionen auf Staatsanleihen, Agency-Papiere, von der FDIC sowie staatlich garantierte Unternehmensanleihen sowie Zinsswaps zählen.
7Kurzlaufende Schwellenländerinstrumente umfassen Wertpapiere aus Schwellenländern oder andere Instrumente, die nach Risikoland wirtschaftlich mit einem Schwellenland verbunden sind, eine effektive Duration von weniger als einem Jahr besitzen und ein Investment Grade-Rating oder höher aufweisen oder, falls sie kein Rating besitzen, von PIMCO als von vergleichbarer Qualität beurteilt werden. Der Begriff „Schwellenländer“ beinhaltet den Wert von kurzlaufenden Schwellenländerinstrumenten, die zuvor in einer anderen Kategorie ausgewiesen wurden.
8Dazu können Kommunalanleihen, Wandelanleihen, Vorzugsaktien und Yankee Bonds zählen.
9„Netto Sonstige kurzlaufende Instrumente“ umfasst Wertpapiere und andere Instrumente (ausgenommen Instrumente, die nach Risikoland wirtschaftlich mit einem Schwellenland verbunden sind), die eine effektive Duration von weniger als einem Jahr besitzen und ein Investment Grade-Rating oder höher aufweisen oder, falls sie kein Rating besitzen, von PIMCO als von vergleichbarer Qualität beurteilt werden, gemischte Liquiditätsfonds, nicht angelegte Barmittel, Zinsforderungen, Wertpapierkassageschäfte, Gelder von Brokern, kurzlaufende Derivate (zum Beispiel Eurodollar-Futures) und Glattstellungen in Zusammenhang mit Derivaten. Im Hinblick auf bestimmte Kategorien von kurzlaufenden Wertpapieren kann der Berater für die Einbeziehung in die entsprechende Kategorie in eigenem Ermessen ein höheres Mindestrating als Investment Grade verlangen. Glattstellung im Zusammenhang mit Derivaten umfasst Glattstellungsgeschäfte in Verbindung mit Anlagen in Futures, Swaps und andere Derivate. Derartige Glattstellungsgeschäfte können zum Nennwert der Derivatposition eingegangen werden, der in bestimmten Fällen den tatsächlich auf solche Positionen geschuldeten Betrag übersteigen kann.
Das durationsgewichtete Engagement (DWE %) bezeichnet die prozentuale Gewichtung des Beitrags jedes Sektors zur Gesamtduration des Fonds.

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Rechtliche Hinweise

Umfassende Informationen zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des auf dieser Seite beschriebenen Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, die auf der Seite „Hintergrundinformationen zum Fonds“ dieser Website verfügbar sind.

A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Past performance is not an indicator of future results.

Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in nicht-US-amerikanische Wertpapiere investieren, die aufgrund von wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen außerhalb der USA mit größeren Risiken verbunden sein können. Dieses Risiko kann sich bei Anlagen in Schwellenländern erhöhen. Anlagen in einem Fonds, der in hochverzinsliche Wertpapiere von geringerer Bonität investiert, sind im Allgemeinen einer größeren Volatilität und höheren Kapitalrisiken ausgesetzt als Anlagen in Wertpapieren von höherer Bonität. Dieser Fonds darf zu Absicherungszwecken oder im Rahmen seiner Anlagestrategie derivative Instrumente einsetzen. Der Einsatz dieser Instrumente kann mit bestimmten Kosten und Risiken wie z. B. Liquiditäts-, Zins-, Markt-, Kredit- und Verwaltungsrisiken sowie dem Risiko verbunden sein, dass ein Fonds eine Position nicht zum günstigsten Zeitpunkt glattstellen kann. Bei Portfolios, die in Derivaten anlegen, kann der Verlust den Wert des investierten Kapitals überschreiten. Der Citigroup European Broad Investment-Grade Index ist ein Index für den für institutionelle Anleger zugänglichen Euro-basierten Markt für Investment-Grade-Anleihen (in Euro). Eine Direktanlage in diesem Index ist nicht möglich.
Vertrieb durch PIMCO Europe Ltd, 11 Baker Street, London, W1U 3AH, England.
Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, wird der in dieser Veröffentlichung genannte Fonds nicht gegenüber einer bestimmten Benchmark oder einem Index verwaltet. Jeder Hinweis auf eine bestimmte Benchmark oder einen bestimmten Index in dieser Veröffentlichung erfolgt ausschließlich zum Zwecke des Risiko- oder Performancevergleichs. Diese Veröffentlichung kann zusätzliche Informationen bezüglich der derzeitigen Verwaltung des Fonds oder der Strategie enthalten, die nicht ausdrücklich im Verkaufsprospekt stehen. Diese Informationen entsprechen dem Stand zum Datum der Präsentation und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

RISIKO: Anlagen am Rentenmarkt unterliegen Risiken wie z. B. Markt-, Zins-, Emittenten-, Kredit-, Inflations- und Liquiditätsrisiken. Der Wert der meisten Anleihen und Anleihenstrategien wird durch Zinsänderungen beeinflusst. Anleihen und Anleihenstrategien mit längerer Duration sind häufig sensitiver und volatiler als Wertpapiere mit kürzerer Duration; die Anleihenpreise sinken in der Regel, wenn die Zinsen steigen, und das aktuelle Niedrigzinsumfeld erhöht dieses Risiko. Aktuelle Verringerungen der Kreditfähigkeit des Anleihe-Kontrahenten können zu einer niedrigeren Marktliquidität und einer höheren Kursvolatilität beitragen. Der Wert von Anlagen in Anleihen kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Rohstoffe sind mit erhöhten Risiken verbunden, darunter Markt- und politischen Risiken, dem Regulierungsrisiko sowie Risiken hinsichtlich Witterung, Abbaubedingungen usw., sodass sie unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet sind. Wechselkurse können innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken und die Rendite eines Portfolios schmälern. Derivate können mit bestimmten Kosten und Risiken wie z. B. Liquiditäts-, Zins-, Markt-, Kredit- und Verwaltungsrisiken sowie dem Risiko verbunden sein, dass eine Position nicht zum günstigsten Zeitpunkt glattgestellt werden kann. Durch Anlagen in Derivaten kann der Verlust den Wert des investierten Kapitals überschreiten. Aktien können sowohl wegen der tatsächlichen als auch der empfundenen allgemeinen Markt-, Konjunktur- und Branchenbedingungen an Wert verlieren. Anlagen in Wertpapieren, die auf Fremdwährungen lauten und/oder im Ausland begeben wurden, können mit höheren Risiken aufgrund von Wechselkursschwankungen sowie wirtschaftlichen und politischen Risiken behaftet sein. Dies gilt vor allem für Schwellenländer. Staatliche Wertpapiere werden im Allgemeinen von dem ausgebenden Staat besichert. Obligationen von Stellen und Behörden der US-Regierung werden unterschiedlich stark, aber im Allgemeinen nicht in voller Höhe vom US-amerikanischen Staat besichert. Portfolios, die in diese Wertpapiere investieren, sind nicht garantiert und unterliegen Wertschwankungen. Hochrentierliche, niedriger bewertete Wertpapiere bergen ein höheres Risiko als höher bewertete Wertpapiere. Portfolios, die darin anlegen, können einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko unterliegen als andere Portfolios. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere können aufgrund des Risikos einer vorzeitigen Rückzahlung empfindlich auf Zinsveränderungen reagieren, und obgleich sie im Allgemeinen durch einen staatlichen, staatsnahen oder privaten Bürgen besichert werden, gibt es keine Garantie, dass der Bürge seine Verpflichtungen erfüllt. Erträge aus Kommunalanleihen können Bundes- und örtlichen Steuern sowie zuweilen einer alternativen Mindeststeuer unterliegen. Swaps sind derivative Finanzinstrumente; sie werden zunehmend über eine zentrale Clearingstelle abgewickelt und an der Börse gehandelt. Swaps, die nicht über eine zentrale Clearingstelle abgewickelt und an der Börse gehandelt werden, können weniger liquide als börsengehandelte Instrumente sein. Inflationsindexierte Anleihen (Inflation-linked Bonds, ILBs), die von einem Staat begeben werden, sind Rentenpapiere, deren Nennwert regelmäßig an die Inflationsrate angepasst wird; der Wert von ILBs sinkt, wenn die Realzinsen steigen. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) sind ILBs, die von der US-Regierung ausgegeben werden. Bestimmte US-Staatspapiere sind durch den US-amerikanischen Staat besichert. Obligationen von Stellen und Behörden der US-Regierung werden unterschiedlich stark, aber im Allgemeinen nicht in voller Höhe vom US-amerikanischen Staat besichert. Portfolios, die in diese Wertpapiere investieren, sind nicht garantiert und unterliegen Wertschwankungen.

Die oben stehende Beschreibung gibt die Meinungen des Managers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern können. Diese oben stehende Beschreibung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung für ein bestimmtes Wertpapier, eine Strategie oder ein Anlageprodukt dar. Die hier enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten; es wird jedoch keine Gewähr übernommen. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis darf kein Teil dieser Präsentation in irgendeiner Form vervielfältigt oder in anderen Publikationen zitiert werden.
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