GIS Emerging Local Bond Fund

ISIN: IE00B3K58T01

Aktualisiert 07. Dezember 2018

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    6,90
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    -9,19%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    2.223 MM
    (per 30.11.2018)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    2.223 MM
    (per 30.11.2018)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    08.07.2010
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    08.07.2010

Ziel

Das Anlageziel des Emerging Local Bond Fund ist eine maximale Gesamtrendite im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Der Emerging Local Bond Fund bietet durch die Anlage von 80 % seines Vermögens in Anleihen, die auf die Landeswährung der jeweiligen Schwellenländer lauten, effiziente Beteiligungen in schnell wachsenden Volkswirtschaften. Der Fonds kann Derivate wie Optionen, Futures oder Swaps verwenden, und er kann sein Engagement bei anderen Währungen als dem USD nach eigenem Ermessen absichern.

Chancen für Anleger

  • Überdurchschnittliche Verzinsung von Schwellenländeranleihen
  • Kurschancen bei sinkenden Marktrenditen
  • Mögliche Zusatzerträge durch Einzeltitelanalyse und aktives Management
  • Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel und Länder
  • Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung möglich
PRIMÄRE BENCHMARK

JPMorgan Government Bond Index‑Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged)

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Der JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged) ist ein umfassender globaler, örtlicher Emerging Markets-Index, der aus regelmäßig gehandelten, liquiden, festverzinslichen Staatsanleihen in Landeswährung besteht, in die internationale Investoren anlegen können. Direkte Anlagen in einen unverwalteten Index sind nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

08.07.2010

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00B3K58T01

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Michael A. Gomez

Head of Emerging Markets Portfolio Management

Profil anzeigen

Francesc Balcells

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Pramol Dhawan

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Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 30.11.2018 7,91%
Annualisierte Ausschüttungsrendite per 30.09.2018 4,93%
Aktuelle Rendite2 per 30.11.2018 5,71%
Durchschnittlichen annualisierten Ausschüttungsrendite per 30.09.2018 4,80%
Letzte Dividendenausschüttung per 27.09.2018 (USD) 0,08448
Dividendenausschüttung (seit Jahresbeginn) per 27.09.2018 (USD) 0,27830
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 1,89%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 07.12.2018

NAV (USD) 6,90 Ein-Tages-Rendite 0,88%
Tägliche Veränderung (USD) 0,06 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN -9,19%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Durchschnittliche Jahresrenditen
  • Kumulierte Renditen

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Fälligkeit %

0-1 Jahre 0,00
1-3 Jahre 11,00
3-5 Jahre 31,44
5-10 Jahre 40,58
10-20 Jahre 16,50
>20 Jahre 0,48
Effektive Laufzeit (Jahre) 6,73

Risikomerkmale (vergangene 3 Jahre)

Standardabweichung 11,80
Sharpe-Ratio3 0,09
Information-Ratio