GIS Dynamic Multi-Asset Fund

ISIN: IE00BYQDND46

Aktualisiert 21. Juni 2019

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  • TÄGLICHER NAV (EUR)
    11,32
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    4,81%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (EUR)
    1.172 MM
    (per 31.05.2019)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (EUR)
    1.172 MM
    (per 31.05.2019)
  • KLASSE
    Multi-Asset
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    25.02.2016
  • KLASSE
    Multi Asset
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    25.02.2016

Ziel

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite Ihrer Anlage durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung an.

Übersicht

PRIMÄRE BENCHMARK

1 Month Euribor Rate Index

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) ist der Euro-Referenzkurs des großen EUR-Geldmarkts. Er wird von der European Banking Federation gesponsert, die 2.800 Banken in den 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und dem EWU-Bereich von ACI, der Financial Markets Association, vertritt. Ein repräsentativer Querschnitt der erstklassigen Kreditinstitute gibt tägliche Quotierungen ab - für 13 Laufzeiten von einer Woche bis zu einem Jahr -, zu denen auf EUR lautende Interbank-Termineinlagen innerhalb der Eurozone unter erstklassigen Banken angeboten werden. Der Durchschnittssatz wird nach Ausschluss der höchsten/niedrigsten Quotierungen errechnet (15 % auf jeder Seite). Euribor wird zum Spot-Wert (T+2) und zu einer Act/360-Tage-Konvention quotiert und vom 4. Januar 1999 mit drei Dezimalstellen angezeigt. Er wird um 11.00 Uhr, Ortszeit Brüssel, publiziert.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

25.02.2016

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00BYQDND46

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja