GIS Dynamic Multi-Asset Fund

ISIN: IE00BYQDND46

Aktualisiert 08. Juli 2020

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  • TÄGLICHER NIW (EUR)
    12,55
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    6,81%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (EUR)
    2.199 MM
    (per 30.06.2020)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (EUR)
    2.199 MM
    (per 30.06.2020)
  • KLASSE
    Multi-Asset
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    25.02.2016
  • KLASSE
    Multi Asset
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    25.02.2016

Ziel

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite Ihrer Anlage durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung an.

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Übersicht

REFERENZINDEX

1 Month Euribor Rate

Beschreibung des Referenzindex

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) ist der Euro-Referenzkurs des großen EUR-Geldmarkts. Er wird von der European Banking Federation gesponsert, die 2.800 Banken in den 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und dem EWU-Bereich von ACI, der Financial Markets Association, vertritt. Ein repräsentativer Querschnitt der erstklassigen Kreditinstitute gibt tägliche Quotierungen ab - für 13 Laufzeiten von einer Woche bis zu einem Jahr -, zu denen auf EUR lautende Interbank-Termineinlagen innerhalb der Eurozone unter erstklassigen Banken angeboten werden. Der Durchschnittssatz wird nach Ausschluss der höchsten/niedrigsten Quotierungen errechnet (15 % auf jeder Seite). Euribor wird zum Spot-Wert (T+2) und zu einer Act/360-Tage-Konvention quotiert und vom 4. Januar 1999 mit drei Dezimalstellen angezeigt. Er wird um 11.00 Uhr, Ortszeit Brüssel, publiziert.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

25.02.2016

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00BYQDND46

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

VERWANDTE THEMEN

Fondsmanager

Geraldine Sundstrom

Head of Asset Allocation EMEA

Profil anzeigen for Geraldine Sundstrom

Emmanuel S. Sharef

Portfoliomanager, Analysespezialist

Profil anzeigen for Emmanuel S. Sharef

Erin Browne

Portfolio Manager, Multi-Asset Strategies

Profil anzeigen for Erin Browne

Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 30.06.2020 0,09%
Aktuelle Rendite2 per 30.06.2020 0,47%

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,85%
In diesem Wert ist ein Gebührenverzicht durch den Manager in Höhe von 0,15% jährlich bis zum 31. Dezember 2016 berücksichtigt. Vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 beträgt der Gebührenverzicht durch den Manager 0,1%. Vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 beträgt der Gebührenverzicht durch den Manager 0,05%. Der Gebührenverzicht endet zum 1. Januar 2019.

disclosures

In diesem Wert ist ein Gebührenverzicht durch den Manager in Höhe von 0,15% jährlich bis zum 31. Dezember 2016 berücksichtigt. Vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 beträgt der Gebührenverzicht durch den Manager 0,1%. Vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 beträgt der Gebührenverzicht durch den Manager 0,05%. Der Gebührenverzicht endet zum 1. Januar 2019.

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 08.07.2020

NIW (EUR) 12,55 Ein-Tages-Rendite 0,72%
Tägliche Veränderung (EUR) 0,09 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN 6,81%

Alle Daten mit Stand

Alle Daten mit Stand

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Morningstar-Ratings

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.