GIS Dynamic Multi-Asset Fund

ISIN: IE00BYQDND46

Aktualisiert 20. November 2020

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  • TÄGLICHER NIW (EUR)
    13,18
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    12,17%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (EUR)
    3.820 MM
    (per 31.10.2020)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (EUR)
    3.820 MM
    (per 31.10.2020)
  • KLASSE
    Multi-Asset
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    25.02.2016
  • KLASSE
    Multi Asset
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    25.02.2016

Ziel

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite Ihrer Anlage durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung an.

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Übersicht

REFERENZINDEX

1 Month Euribor Rate

Beschreibung des Referenzindex

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) ist der Euro-Referenzkurs des großen EUR-Geldmarkts. Er wird von der European Banking Federation gesponsert, die 2.800 Banken in den 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und dem EWU-Bereich von ACI, der Financial Markets Association, vertritt. Ein repräsentativer Querschnitt der erstklassigen Kreditinstitute gibt tägliche Quotierungen ab - für 13 Laufzeiten von einer Woche bis zu einem Jahr -, zu denen auf EUR lautende Interbank-Termineinlagen innerhalb der Eurozone unter erstklassigen Banken angeboten werden. Der Durchschnittssatz wird nach Ausschluss der höchsten/niedrigsten Quotierungen errechnet (15 % auf jeder Seite). Euribor wird zum Spot-Wert (T+2) und zu einer Act/360-Tage-Konvention quotiert und vom 4. Januar 1999 mit drei Dezimalstellen angezeigt. Er wird um 11.00 Uhr, Ortszeit Brüssel, publiziert.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

25.02.2016

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00BYQDND46

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

VERWANDTE THEMEN

Fondsmanager

Geraldine Sundstrom

Head of Asset Allocation EMEA

Profil anzeigen for Geraldine Sundstrom

Emmanuel S. Sharef

Portfoliomanager, Analysespezialist

Profil anzeigen for Emmanuel S. Sharef

Erin Browne

Portfolio Manager, Asset Allocation

Profil anzeigen for Erin Browne

Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 31.10.2020 -0,30%
Aktuelle Rendite2 per 31.10.2020 0,27%

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,85%
In diesem Wert ist ein Gebührenverzicht durch den Manager in Höhe von 0,15% jährlich bis zum 31. Dezember 2016 berücksichtigt. Vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 beträgt der Gebührenverzicht durch den Manager 0,1%. Vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 beträgt der Gebührenverzicht durch den Manager 0,05%. Der Gebührenverzicht endet zum 1. Januar 2019.

disclosures

In diesem Wert ist ein Gebührenverzicht durch den Manager in Höhe von 0,15% jährlich bis zum 31. Dezember 2016 berücksichtigt. Vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 beträgt der Gebührenverzicht durch den Manager 0,1%. Vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 beträgt der Gebührenverzicht durch den Manager 0,05%. Der Gebührenverzicht endet zum 1. Januar 2019.

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 20.11.2020

NIW (EUR) 13,18 Ein-Tages-Rendite 0,30%
Tägliche Veränderung (EUR) 0,04 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN 12,17%

Alle Daten mit Stand

Alle Daten mit Stand

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Morningstar-Ratings

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Risikomerkmale (vergangene 3 Jahre)

Standardabweichung 5,07
Sharpe-Ratio3 1,11
Information-Ratio4 1,05
Tracking Error5 5,15

Asset-Allokation Marktwert %

US-Aktien 3,85
Aktien aus Industrieländern ohne USA 2,01
Aktien aus Schwellenländern 11,66
US-Anleihen 10,84
Anleihen aus Industrieländern ohne USA 16,06
Festverzinsliche Anlagen aus Schwellenländern 0,55
Rohstoffe 7,01
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto 48,03

Top 10 Länder nach Abwicklungswährung (Duration in Jahren)

Vereinigte Staaten 0,74
Kanada 0,37
Australien 0,18
Europäische Union 0,13
Japan 0,10
Frankreich 0,05
Irland 0,03
Niederlande 0,02
Hongkong -0,01
Deutschland -0,29

disclosures

3Die Sharpe Ratio misst die risikobereinigte Performance. Der risikolose Zinssatz wird vom Renditesatz des Portfolios abgezogen und das Ergebnis durch die Standardabweichung der Portfoliorenditen dividiert.
4Die Information Ratio ist definiert als die Überschussrendite des Portfolios je Risikoeinheit, oder Tracking Error. Eine Information Ration von 1 bedeutet beispielsweise, dass ein Portfoliomanager 100 Basispunkte oder ein Prozent Überschussrendite für jeweils 100 Basispunkte eingegangenes Risiko erzielt.
5Tracking Error, ein Risikomaß, ist definiert als die Standardabweichung der Überschussrendite des Portfolios im Vergleich zur Benchmark, ausgedrückt in Prozent.

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Rechtliche Hinweise

Umfassende Informationen zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des auf dieser Seite beschriebenen Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, die auf der Seite „Hintergrundinformationen zum Fonds“ dieser Website verfügbar sind.

A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Past performance is not an indicator of future results.

Vertrieb durch PIMCO Europe Ltd, 11 Baker Street, London, W1U 3AH, England.
Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, wird der in dieser Veröffentlichung genannte Fonds nicht gegenüber einer bestimmten Benchmark oder einem Index verwaltet. Jeder Hinweis auf eine bestimmte Benchmark oder einen bestimmten Index in dieser Veröffentlichung erfolgt ausschließlich zum Zwecke des Risiko- oder Performancevergleichs. Diese Veröffentlichung kann zusätzliche Informationen bezüglich der derzeitigen Verwaltung des Fonds oder der Strategie enthalten, die nicht ausdrücklich im Verkaufsprospekt stehen. Diese Informationen entsprechen dem Stand zum Datum der Präsentation und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

RISIKO: Anlagen am Rentenmarkt unterliegen Risiken wie z. B. Markt-, Zins-, Emittenten-, Kredit-, Inflations- und Liquiditätsrisiken. Der Wert der meisten Anleihen und Anleihenstrategien wird durch Zinsänderungen beeinflusst. Anleihen und Anleihenstrategien mit längerer Duration sind häufig sensitiver und volatiler als Wertpapiere mit kürzerer Duration; die Anleihenpreise sinken in der Regel, wenn die Zinsen steigen, und das aktuelle Niedrigzinsumfeld erhöht dieses Risiko. Aktuelle Verringerungen der Kreditfähigkeit des Anleihe-Kontrahenten können zu einer niedrigeren Marktliquidität und einer höheren Kursvolatilität beitragen. Der Wert von Anlagen in Anleihen kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Rohstoffe sind mit erhöhten Risiken verbunden, darunter Markt- und politischen Risiken, dem Regulierungsrisiko sowie Risiken hinsichtlich Witterung, Abbaubedingungen usw., sodass sie unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet sind. Wechselkurse können innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken und die Rendite eines Portfolios schmälern. Derivate können mit bestimmten Kosten und Risiken wie z. B. Liquiditäts-, Zins-, Markt-, Kredit- und Verwaltungsrisiken sowie dem Risiko verbunden sein, dass eine Position nicht zum günstigsten Zeitpunkt glattgestellt werden kann. Durch Anlagen in Derivaten kann der Verlust den Wert des investierten Kapitals überschreiten. Aktien können sowohl wegen der tatsächlichen als auch der empfundenen allgemeinen Markt-, Konjunktur- und Branchenbedingungen an Wert verlieren. Anlagen in Wertpapieren, die auf Fremdwährungen lauten und/oder im Ausland begeben wurden, können mit höheren Risiken aufgrund von Wechselkursschwankungen sowie wirtschaftlichen und politischen Risiken behaftet sein. Dies gilt vor allem für Schwellenländer. Staatliche Wertpapiere werden im Allgemeinen von dem ausgebenden Staat besichert. Obligationen von Stellen und Behörden der US-Regierung werden unterschiedlich stark, aber im Allgemeinen nicht in voller Höhe vom US-amerikanischen Staat besichert. Portfolios, die in diese Wertpapiere investieren, sind nicht garantiert und unterliegen Wertschwankungen. Hochrentierliche, niedriger bewertete Wertpapiere bergen ein höheres Risiko als höher bewertete Wertpapiere. Portfolios, die darin anlegen, können einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko unterliegen als andere Portfolios. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere können aufgrund des Risikos einer vorzeitigen Rückzahlung empfindlich auf Zinsveränderungen reagieren, und obgleich sie im Allgemeinen durch einen staatlichen, staatsnahen oder privaten Bürgen besichert werden, gibt es keine Garantie, dass der Bürge seine Verpflichtungen erfüllt. Erträge aus Kommunalanleihen können Bundes- und örtlichen Steuern sowie zuweilen einer alternativen Mindeststeuer unterliegen. Swaps sind derivative Finanzinstrumente; sie werden zunehmend über eine zentrale Clearingstelle abgewickelt und an der Börse gehandelt. Swaps, die nicht über eine zentrale Clearingstelle abgewickelt und an der Börse gehandelt werden, können weniger liquide als börsengehandelte Instrumente sein. Inflationsindexierte Anleihen (Inflation-linked Bonds, ILBs), die von einem Staat begeben werden, sind Rentenpapiere, deren Nennwert regelmäßig an die Inflationsrate angepasst wird; der Wert von ILBs sinkt, wenn die Realzinsen steigen. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) sind ILBs, die von der US-Regierung ausgegeben werden. Bestimmte US-Staatspapiere sind durch den US-amerikanischen Staat besichert. Obligationen von Stellen und Behörden der US-Regierung werden unterschiedlich stark, aber im Allgemeinen nicht in voller Höhe vom US-amerikanischen Staat besichert. Portfolios, die in diese Wertpapiere investieren, sind nicht garantiert und unterliegen Wertschwankungen.

Die oben stehende Beschreibung gibt die Meinungen des Managers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern können. Diese oben stehende Beschreibung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung für ein bestimmtes Wertpapier, eine Strategie oder ein Anlageprodukt dar. Die hier enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten; es wird jedoch keine Gewähr übernommen. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis darf kein Teil dieser Präsentation in irgendeiner Form vervielfältigt oder in anderen Publikationen zitiert werden.
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