GIS Diversified Income Fund

ISIN: IE00B193MK07

Aktualisiert 18. Juli 2018

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    12,90
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    -1,51%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    6.999 MM
    (per 30.06.2018)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    6.999 MM
    (per 30.06.2018)
  • KLASSE
    Anleihen
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    31.07.2006
  • KLASSE
    Fixed Income
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    31.07.2006

Ziel

Das Anlageziel des PIMCO GIS Diversified Income Fund ist eine maximale Gesamtrendite im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf USDollar oder andere Währungen lauten.

Chancen für Anleger

  • • Überdurchschnittliche Verzinsung von Unternehmensund Schwellenlandanleihen, Kurschancen bei sinkenden Marktrenditen
  • • Beimischung hochverzinslicher Anleihen erhöht Renditepotenzial
  • • Flexible Anlagepolitik ermöglicht intensivere Nutzung von Chancen
  • • Weitgehender Schutz vor Wechselkursverlusten bei gegen Anlegerwährung abgesicherten Anteilklassen
PRIMÄRE BENCHMARK

1/3 each - Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged; ICE BofAML BB‑B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged; and JPMorgan EMBI Global, USD Hedged

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Jeweils 1/3 - Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, EUR Hedged; ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, EUR Hedged; and JPMorgan EMBI Global, EUR Hedged

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

31.07.2006

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00B193MK07

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Eve Tournier

Head of pan-European Credit Portfolio Management

Profil anzeigen

Alfred T. Murata

Portfoliomanager

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Daniel J. Ivascyn

Group CIO

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Sonali Pier

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Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 30.06.2018 6,58%
Annualisierte Ausschüttungsrendite per 30.06.2018 3,54%
Aktuelle Rendite2 per 30.06.2018 4,40%
Durchschnittlichen annualisierten Ausschüttungsrendite per 30.06.2018 3,13%
Letzte Dividendenausschüttung per 28.06.2018 (USD) 0,11290
Dividendenausschüttung (seit Jahresbeginn) per 28.06.2018 (USD) 0,20792
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 1,59%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 18.07.2018

NAV (USD) 12,90 Ein-Tages-Rendite 0,00%
Tägliche Veränderung (USD) 0,00 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN -1,51%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Durchschnittliche Jahresrenditen
  • Kumulierte Renditen

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise