GIS Commodity Real Return Fund

ISIN: IE00B1BXJ858

Aktualisiert 16. August 2019

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  • TÄGLICHER NAV (USD)
    6,08
  • TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN
    3,75%
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    534 MM
    (per 31.07.2019)
  • GESAMTNETTOVERMÖGEN (USD)
    534 MM
    (per 31.07.2019)
  • KLASSE
    Rohstoffe
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    31.08.2006
  • KLASSE
    Commodities
  • AUFLEGUNGSDATUM DER KLASSE
    31.08.2006

Ziel

Das Anlageziel des PIMCO GIS CommoditiesPLUSTM Strategy Fund ist eine maximale Gesamtrendite im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung.

Übersicht

Beschreibung des Fonds

Der Commodity Real Return Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das ein Engagement in zwei Realrenditequellen ermöglicht: Effizientes Engagement in einem Rohstoffindex, der sich aus verschiedenen Sektoren zusammensetzt, darunter Energie, Industrie- und Edelmetalle, Viehzucht und Agrarrohstoffe. Dies erfolgt hauptsächlich über rohstoffgebundene Derivate, die durch ein Portfolio aus globalen inflationsgebundenen Staatsanleihen mit geringer Duration abgesichert werden.

Chancen für Anleger

  • Breit gefächertes Engagement in den Rohstoffmärkten, wie durch den Bloomberg Commodity Index repräsentiert.
  • Diversifikationspotenzial durch die tendenziell geringe Korrelation zwischen Rohstoffrenditen und Aktien und Anleihen.
  • Potenzial für höhere Renditen im Sicherheitenportfolio durch Umschichtung von Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit in globale inflationsindexierte Anleihen mit niedriger Duration.
  • Potenzielle Absicherung gegen die angebotsorientierte, auf Rohstoffe zurückgehende Inflation in Kombination mit zusätzlicher Inflationsabsicherung durch Sicherheiten in Form von inflationsindexierten Anleihen.
PRIMÄRE BENCHMARK

Bloomberg Commodity Index Total Return

BESCHREIBUNG DER PRIMÄREN BENCHMARK

Der Bloomberg Commodity Index Total Return ist ein unverwalteter Index, der sich aus Futures- Kontrakten auf verschiedene physische Rohstoffe zusammensetzt. Der Index soll eine hoch liquide und diversifizierte Benchmark für Rohstoffe als Anlageklasse darstellen. Das Engagement der Benchmark in Futures-Kontrakten ist durch US-amerikanische Treasury Bills besichert. Die Direktanlage in einen unverwalteten Index ist nicht möglich.

AUSSCHÜTTUNGSHÄUFIGKEIT

AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE

31.08.2006

ÄLTESTE ANTEILSKLASSE

AUFLEGUNG DER ÄLTESTEN ANTEILSKLASSE

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BASISWÄHRUNG

ISIN

IE00B1BXJ858

BLOOMBERG-TICKER

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SEDOL

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WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE

CUSIP

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VALOR

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WKN

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VAG-KONFORM

Traspasable

Ja

Fondsmanager

Greg E. Sharenow

Portfoliomanager

Profil anzeigen

Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

Profil anzeigen

Nicholas J. Johnson

Portfoliomanager

Profil anzeigen

Lorenzo Pagani

Head of Government Bond and European Rates Desk EMEA

Profil anzeigen

Renditen und Ausschüttungen

Historische Preise und Ausschüttungen

Geschätzte Bruttorendite bis Fälligkeit1 per 31.07.2019 2,56%
Aktuelle Rendite2 per 31.07.2019 0,89%
Renditen und Ausschüttungen Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

1PIMCO berechnet die geschätzte Rendite bis Fälligkeit eines Fonds durch die Ermittlung eines Durchschnittswertes für die Rendite bis Fälligkeit aller Wertpapiere des Fonds auf marktgewichteter Basis. PIMCO erhält die Rendite bis Fälligkeit jedes Wertpapiers aus der Portfolio-Analysedatenbank von PIMCO. Sofern die Rendite bis Fälligkeit eines Wertpapiers in dieser Datenbank nicht verfügbar ist, bezieht PIMCO diesen Wert von Bloomberg. Sofern in keiner Datenbank verfügbar, weist PIMCO diesem Wertpapier eine Rendite bis Fälligkeit aus einer auf früheren Daten basierenden PIMCO-Matrix zu.
2Die Schätzung der aktuellen Rendite basiert auf der Beurteilung der Wertpapiere im Portfolio zum angegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen von PIMCO. PIMCO macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Genauigkeit oder die angewandte Methode.

Gebühren und Aufwendungen

Pauschalgebühr 0,74%

Preise und Wertentwicklung

Tägliche Statistiken

Alle Daten mit Stand 16.08.2019

NAV (USD) 6,08 Ein-Tages-Rendite 0,00%
Tägliche Veränderung (USD) 0,00 TÄGLICHE RENDITE SEIT JAHRESBEGINN 3,75%
Klicken Sie hier, um die historischen Preise anzuzeigen
  • Average Annual Returns
  • Cumulative Returns

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Alle Daten mit Stand

  • Täglich
  • Monatsende

Die angegebene Performance gibt die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider. Sie ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter den angegebenen durchschnittlichen Jahresrenditen liegen.

Renditen im Kalenderjahr %

Alle Daten mit Stand

Wachstum von 10.000 USD (hypothetisch)

Morningstar-Ratings

Preise und Wertenwticklung Fußnoten und rechtliche Hinweise

disclosures

Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar-Rating sowie seiner Methode finden Sie unter: Die Morningstar-Rating-Methode.

Portfoliozusammensetzung

Alle Daten mit Stand sofern im Abschnitt Portfolio nichts anderes angegeben ist

Fälligkeit %

0-1 Jahre 14,36
1-3 Jahre 29,98
3-5 Jahre 39,37
5-10 Jahre 19,96
10-20 Jahre 0,64